Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 101 A helyi önkormányzatok vis maior ának elszámolása 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- és címzet elszámolása 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása 33TKT Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása - TKT adatokhoz 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 39 A címzett elszámolása 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 46 Az előző évi (2012. év) normatív, kötött felhasználású ok előirányzat- maradványainak elszámolása 4647TKT 2012 Maradvány elszámolás TKT 47 Az előző évi (2012.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok előirányzat-maradványainak elszámolása 49 Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó ok elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) - 2 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 51 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó ok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO80 Nettósított költségvetési jelentés - 3 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 45 257 30 643 04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 15 873 33 672 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 61 130 64 315 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 31 261 469 33 112 892 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 496 972 502 514 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 18 220 12 193 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 484 109 78 384 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 32 260 770 33 705 983 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 905 130 1 268 860 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3 522 4 169 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 705 505 629 150 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1 614 157 1 902 179 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2 078 465 1 030 414 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 331 681 315 554 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 0 0 2 410 146 1 345 968 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 36 346 203 37 018 445 34 1. Anyagok (21., 241.) 1 515 2 096 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 0 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 1 515 2 096 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 194 508 161 379 42 2. Adósok (281., 2881.) 413 219 443 678 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 0 0 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 6 296 7 728 46 Ebből: - i program előlegek (2871.) 0 0 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - i programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - nemzetközi i programok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 614 023 612 785 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 786 152 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 1 157 067 3 184 132 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 1 157 067 3 184 132 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0-5 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 51 693 73 950 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 51 693 73 950 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1 209 546 3 258 234 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 8 221 0 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 20 656 13 406 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 28 877 13 406 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 1 853 961 3 886 521 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 38 200 164 40 904 966 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 598 499 43 368 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 1 023 838 1 578 969 78 I. Tartós tőke (76+77) 1 622 337 1 622 337 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 26 040 239 30 484 704 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 26 040 239 30 484 704 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 27 662 576 32 107 041 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 810 640 2 947 395 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 67 559 2 238 626 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 743 081 708 769 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 0 0 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 0 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 810 640 2 947 395 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 810 640 2 947 395 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 7 849 514 4 774 226 104 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 303 744 129 003 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 0 0 108 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 109 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ +108) 8 153 258 4 903 229 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 348 121 273 634 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 272 185 0 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 75 936 273 634 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 128 168 156 768 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 0 0 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 128 168 156 768 120 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 145 286 300 094 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 145 286 300 094 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 796 470 123 147 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 56 506 59 045-6 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - i program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 61 066 130 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 132 - nemzetközi i programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 739 964 3 036 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1 418 045 853 643 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 100 816 5 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3 089 19 656 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 51 740 73 997 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 46 355 72 587 144 - Nemzetközi i programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 155 645 93 658 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 9 726 948 5 850 530 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 38 200 164 40 904 966-7 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 599 449 1 536 812 1 508 324 02 Illetménykiegészítések 110 319 106 698 109 467 03 Nyelvpótlék 22 434 21 027 20 115 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 56 084 36 306 36 572 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 16 632 22 860 22 734 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 804 918 1 723 703 1 697 212 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 32 380 55 980 55 374 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 837 298 1 779 683 1 752 586 10 Jutalom (normatív) 111 243 218 086 218 253 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 500 500 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 40 022 43 445 41 384 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 21 182 90 416 95 557 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 172 447 352 447 355 694 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 306 9 639 9 460 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 172 753 362 086 365 154 17 Keresetkiegészítés fedezete 3 695 0 0 18 Végkielégítés 1 688 1 033 1 537 19 Jubileumi jutalom 13 841 16 089 15 667 20 Napidíj 21 Biztosítási díjak 0 1 517 1 517 22 Egyéb sajátos juttatások 6 290 14 534 14 172 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 21 819 33 173 32 893 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 60 674 611 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 21 879 33 847 33 504 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 11 791 740 449 27 Üdülési hozzájárulás 0 11 540 11 538 28 Közlekedési költségtérítés 91 521 101 547 98 719 29 Étkezési hozzájárulás 27 469 38 500 35 835 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 45 695 13 043 13 041 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 176 476 165 370 159 582 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 3 298 3 297 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 176 476 168 668 162 879 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 500 500 0 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 500 500 0 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 9 030 11 960 11 708 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 684 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 9 714 11 960 11 708 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 380 272 563 450 559 877 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1 050 13 611 13 368 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 385 017 577 061 573 245 43 Állományba nem tartozók juttatásai 202 208 182 952 165 803 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 202 208 182 952 165 803 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 2 424 523 2 539 696 2 491 634 50 Szociális hozzájárulási adó 598 701 617 750 586 423 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 36 260 40 809 28 993 53 Táppénz hozzájárulás 289 3 941 3 935 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 635 250 662 500 619 351 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 48 700 2 900 2 426-8 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 16 346 31 446 29 404 02 Gyógyszerbeszerzés 1 720 1 690 1 610 03 Vegyszerbeszerzés 2 172 902 635 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 28 245 29 342 28 797 05 Könyv beszerzése 6 719 6 607 4 958 06 Folyóirat beszerzése 4 322 3 478 3 014 07 Egyéb információhordozó beszerzése 315 500 439 08 Tüzelőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 14 405 9 465 9 297 10 anyagok beszerzése 27 539 20 184 13 750 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 42 214 45 548 45 036 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 11 262 8 666 8 257 13 Egyéb anyagbeszerzés 59 373 46 362 44 457 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 214 632 204 190 189 654 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 41 418 29 192 27 972 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 12 507 7 612 7 458 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 77 262 106 853 89 212 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 131 187 143 657 124 642 19 Vásárolt élelmezés 543 370 487 080 451 164 20 Bérleti és lízing díjak 27 419 47 443 46 179 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 12 515 24 428 24 871 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 250 150 219 675 210 200 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 106 452 108 732 91 008 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 7 087 8 180 2 350 26 Víz- és csatornadíjak 157 400 45 980 43 555 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 180 377 145 703 141 064 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 630 358 812 744 802 289 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 533 328 480 665 466 145 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 119 429 130 696 127 189 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 27 661 45 268 44 386 32 szolgáltatások kiadásai 193 913 168 172 159 118 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 2 789 459 2 724 766 2 609 518 34 Vásárolt közszolgáltatások 618 287 514 406 456 406 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 975 149 978 648 802 992 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 145 627 630 230 699 483 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 40 793 0 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 1 120 776 1 649 671 1 502 475 41 Belföldi kiküldetés 9 955 2 287 832 42 Külföldi kiküldetés 1 259 1 527 2 091 43 Reprezentáció 19 303 18 255 12 141 44 Reklám és propagandakiadások 50 015 51 780 35 643 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 80 532 73 849 50 707 46 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 1 290 385 35 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 0 23 056 23 084 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 0 1 032 970 54 Egyéb befizetési kötelezettség 35 1 378 1 144 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 35 25 466 25 198 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 34 731 36 392 27 618 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 33 616 37 377 34 596 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 50 143 60 Díjak, egyéb befizetések 18 796 93 937 121 303 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 87 143 167 756 183 660 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 8 000 30 047 32 042 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 199 655 217 530 217 529 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 207 655 247 577 249 571-9 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 4 68 Egyéb dologi kiadások 90 967 150 266 134 785 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 5 341 963 5 901 989 5 526 655-10 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 02 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 03 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 05 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 06 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 08 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 09 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 10 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+ +10) 12 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 20 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+ +20) 22 Működési célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 0 0 54 344 23 Működési célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 0 0 2 400 25 Működési célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 26 Működési célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működési célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 0 0 5 874 28 Működési célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 29 Működési célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 30 Működési célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú értékű kiadások (22+...+30) 59 275 62 618 62 618 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 35 40 33 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 40 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+ +40) 42 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 0 0 6 150 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 0 0 292 663 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 0 0 600 45 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 0 0 15 350 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 50 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek - 11 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 281 164 314 763 314 763 53 Működési célú céltartalék 145 309 861 612 0 54 Fejezeti tartalék 55 Országvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok (53+ +56) 145 309 861 612 0 58 Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 521 148 1 238 993 377 381 59 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 60 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 61 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+ +68) 70 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+ +78) 80 Felhalmozási célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 81 Felhalmozási célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Felhalmozási célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 83 Felhalmozási célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozási célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 86 Felhalmozási célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 87 Felhalmozási célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú értékű kiadások (80+...+88) 0 8 243 0 90 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 97 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+ +98) 100 Lakás 101 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 0 0 16 750-12 -
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 102 Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 0 0 450 103 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 0 0 10 019 104 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 105 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 106 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 107 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 0 0 26 437 108 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 109 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 110 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+ +110) 94 492 53 656 53 656 112 Felhalmozási célú céltartalék 650 177 439 917 0 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 5 000 7 000 7 000 114 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 260 000 358 323 358 323 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 265 000 365 323 365 323 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) 1 009 669 867 139 418 979-13 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 390 174 647 512 543 865 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3 937 4 918 3 707 03 Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 106 411 176 160 144 260 06 Felújítások (01+...+05) 500 522 828 590 691 832 07 Immateriális javak vásárlása 73 975 63 030 39 205 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 885 174 842 089 715 186 09 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 9 00 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 12 976 51 347 71 064 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 262 473 256 684 219 890 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 134 134 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 1 234 598 1 213 284 1 045 479-14 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 60 749 60 749 60 112 02 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 0 0 272 185 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 0 272 185 0 05 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 06 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) 60 749 332 934 332 297 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 08 ebből: befektetési jegyek 09 ebből: kárpótlási jegyek 10 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 76 901 78 231 78 231 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) 76 901 78 231 78 231 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési folyósítása 4 402 528 4 432 381 4 313 623 17 Központi, irányító szervi felhalmozási folyósítása 79 896 123 457 100 657 18 Központi, irányító szervi folyósítása (16+17) 4 482 424 4 555 838 4 414 280 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) 4 620 074 4 967 003 4 824 808 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevéke közötti elszámolás 30 Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) 4 620 074 4 967 003 4 824 808 31 Függő kiadások 0 0-8 221 32 Átfutó kiadások 0 0-7 250 33 Kiegyenlítő kiadások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0-15 471-15 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 62 337 36 880 36 752 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 427 164 686 555 611 999 03 Egyéb saját bevétel 20 172 2 461 105 470 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 719 191 618 419 600 866 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 53 888 1 116 318 1 152 705 06 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 6 181 1 073 336 1 094 040 07 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 08 Intézményi ellátási díjak 371 555 279 807 280 715 09 Alkalmazottak térítése 12 802 14 508 14 507 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 1 191 8 450 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 627 627 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 1 667 109 2 756 766 2 812 091 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 8 079 66 945 68 716 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 450 799 472 156 553 624 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 19 603 0 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 105 423 125 027 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 352 755 355 629 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 458 878 1 016 882 1 102 996 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 50 158 50 675 80 683 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 50 158 50 675 80 683 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 2 176 145 3 824 323 3 995 770-16 -
08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 1 307 793 1 766 788 1 766 429 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 590 000 411 252 410 892 04 - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 05 Termőföld értékesítése 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 07 Járművek értékesítése 08 Tenyészállatok értékesítése 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 1 307 793 1 766 788 1 766 429 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 1 307 793 1 766 788 1 766 429 14 Egyéb felhalmozási bevételek 0 4 308 4 308 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 4 000 4 000 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 20 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 1 307 793 1 775 096 1 774 737-17 -
09 - Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 A települési önkormányzatok működésének a 159 038 159 038 159 038 02 Megyei önkormányzatok működésének a 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra 488 144 535 750 535 750 04 Óvodaműködtetési 82 584 83 358 83 358 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a 145 044 174 216 174 216 06 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának a 07 Egyes jövedelempótló ok kiegészítése 0 81 218 81 218 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 75 729 75 729 75 729 09 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok a 175 737 178 326 178 326 10 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok a 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a 23 561 23 561 23 561 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek a 13 Központosított működési célú előirányzatok 64 019 72 946 72 946 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 15 Szerkezetátalakítási tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamata, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi 0 66 518 66 518 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 20 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során ként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami a 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költségvetési a (01+ +18) 1 213 856 1 450 660 1 450 660 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 21 471 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 136 50 26 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 30 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 39 836 37 Működési célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 29 543 38 Működési célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 40 Működési célú értékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 0 0 156 649 41 Működési célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 1 150 42 Működési célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 0 5 900 43 Működési célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 44 Működési célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú értékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú értékű bevételek (36+ +45) 26 283 254 567 233 078 47 Működési célú ok államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 1 376 639 1 705 227 1 705 209 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 50 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól - 18 -
09 - Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 55 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 0 0 200 60 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 9 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 870 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 0 0 280 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 870 1 359 1 359 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 870 1 359 1 359 70 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 0 19 659 19 659 71 Címzett 72 Cél 73 Vis maior 74 Egyéb felhalmozási célú központi 0 95 000 95 000 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során ként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami a 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési a (70+ +74) 0 114 659 114 659 80 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 90 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 92 Felhalmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 432 264 93 Felhalmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 0 0 75 000 94 Felhalmozási célú értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú értékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 4 250 97 Felhalmozási célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 0 79 666 98 Felhalmozási célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 100 Felhalmozási célú értékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 101 Felhalmozási célú értékű bevételek (91+ +100) 758 532 593 844 591 180 102 Felhalmozási célú ok államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) 758 532 708 503 705 839 103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 104 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyházaktól - 19 -