-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. Budapest, 2009. március 05. A gazdálkodó képviselője P.h.
-2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai bemutatása érdekében mérleg és eredmény-kimutatás mellékelve. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. adószám: 18085167-1 41 Bejegyezte: Fővárosi Bíróság. határozatszám: Pk. 61.454/1996/4. sorszám: 7431 2.3. Tevékenység általában A 1996-ban jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A vizuális és elektronikus média területén tevékenykedő fiatal művészek munkájának elősegítése, támogatása, szervezése. Hazai és nemzetközi filmes, videós programok szervezése, filmklubok, filmfesztiválok szervezése, oktatási tevékenység a mozgóképgyártás területén.
-3- Beszámoló sor (EFt) Tárgyév Mérleg adatai A. Befektetett eszközök 0 I. Immateriális javak 0 II. Tárgyi eszközök 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B. Forgóeszközök 10 I. Készletek 0 II. Követelések 0 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 C. Saját tőke -5725 I. Jegyzett tőke 0 II. Tőkeváltozás/Eredmény -4763 III. Lekötött tartalék 0 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből -962 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 D. Tartalék 0 E. Céltartalék 0 F. Kötelezettségek 5735 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5735 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 10 Közhasznú eredménykimutatás adatai A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 14749 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 14749 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 640 - alapítótól 0 - központi költségvetésből 640 - helyi önkormányzattól 0 - társadalombiztosítótól 0 - egyéb 0 - továbbutalási céllal kapott 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 13519 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 4. Tagdíjból származó bevétel 30 5. Egyéb bevétel 560 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 C. Tényleges pénzbevételek 0 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 15711 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 15711 Ebből: továbbutalt támogatás 0 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 Ráfordítást jelentő elszámolások 0 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0
-4- F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 Ráfordítást jelentő elszámolások 0 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -962 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 H. Nem pénzben realizált pénzügyi eredmény 0 Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált pénzügyi eredménye 0 Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált pénzügyi eredménye 0 I. Adózás előtti eredmény 0 J. Fizetendő társasági adó 0 K. Tárgyévi eredmény -962 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -962 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 1. Bérköltség 0 - ebből: megbízási díjak 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 3. Bérjárulékok 0 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 131 C. Értékcsökkenési leírás 0 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 13773 E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 0 2.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: valamennyi tevékenységünk közhasznú. 2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: Merza Gábor, ügyvivő Cím: 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 2.7. Foglalkoztatottak A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
-5- A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (EFt) Előző év Tárgyév Értékben %- ban Induló tőke -4763-5725 369 121 Tőkeváltozás -3432-4763 -1331-72 Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 Közhasznú tevékenység eredménye -1331-962 -369-72 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk közlése nem szükséges. 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A kapott költségvetési támogatások jellemzői az alábbiak: a szervezet a Munkaügyi Minisztériumtól kapott 640.000 -Ft támogatást (pályázat útján). 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. A költségvetési támogatások felhasználásának részletei az alábbiak: A szervezet a Munkaügyi Minisztérium 640.000 Ft-os támogatását hátrányos helyzetű felnőttek oktatására fordította és azt a Munkaügyi Minisztérium felé teljes egészében elszámolta. 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A Ház a Réten Egyesület tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (EFt) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei (NCA) 640 Helyi önkormányzatok és szervei 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 14109 Összesen 14749
-6- Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének keretében egyéb jogcímen elért bevételei nem voltak. Vállalkozási tevékenység bevételei A szervezet a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. (bankköltség, ügyvédi díj) Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott, különösen a Nemzeti Civil Alapprogramnak. Dátum: Budapest, 2009. március 05. Merza Gábor elnök
-7-