Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 23/2008 Témafelelős: Katona Zsolt Ikt: 2722 /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ásotthalom Község Önkormányzata K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Tárgy: Tájékoztató a 2008-2009 évet érintő pályázatok esetleges pénzügyi átütemezéséről Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Még meg nem valósított pályázataink pénzügyi és időbeli ütemezése a következők szerint alakul: 1. Akadálymentesítés Ásotthalom Község Intézményeinél Polgármesteri Hivatal 1. DAOP-4.3.1-2007-0015 (megnyert pályázat) Támogatás összege: 9 213 235 Ft Önerő összege: 1 023 693 Ft Összesen: 10 236 928 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2008. 12. 15. A projekt megvalósítása, befejezése: 2009. 06. 30. A projekt tevékenységeinek ütemezése: 2008. 4. negyedév, 2009. 1. és 2. negyedév A projekt pénzügyi ütemezése: 2009. 1. negyedév: 8 000 000 Ft Építés, felújítás, bővítés 240 000 Ft Rehabilitációs szakmérnök szakértői díja 2009. 2. negyedév: 1 996 928 Ft Építés, felújítás, bővítés 2. Háziorvosi rendelő korszerűsítése Ásotthalmon DAOP-2007-4.1.1. (elbírálás alatt) Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft Tervezett önerő: 11 953 000 Ft Összesen: 51 953 000 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2008. 09. 01. A projekt megvalósítása, befejezése: 2009. 05. 31. 2008. II. félév: 288 000 Ft 2009. I. félév: 360 000 Ft Összesen: 648 000 Ft Építés, felújítás, bővítés költségei: 2008. II félév: 20 757 600 Ft 2009. I. félév: 29 247 400 Ft Összesen: 50 005 000 Ft Eszközbeszerzés költségei:
2009. I. félév: 2008. összesen: 2009. összesen: 1 300 000 Ft 21 045 600 Ft 30 907 400 Ft tolható ki a projekt a tényleges megkezdéstől számítva. A pályázat 2 ütemet tartalmaz: I. ütem: Szerkezetkész állapot, II. ütem: Átadásra kész állapot. Az elszámolás mérföldkövenként történik.. Ha hívunk le előleget ez nem kötelező akkor 6 hónapon belül kell az I. mérföldkővel elszámolni. A pályázat bruttó összegeket tartalmaz. 3. A 206/2008.(VIII.26.)Korm. rendeletre benyújtott, a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Öttömös nyert az óvoda felújítására) Megnyert támogatás: 10 000 000 Ft Önerő összege: 526 316 Ft Összesen: 10 526 316 Ft Előfinanszírozásos pályázat A támogatásból megvalósítandó célok: Tetőcsere, esőcsatorna felújítás: 4 691 000 Ft Vezetői iroda, felnőtt öltöző és tároló kialakítása, padlózat felújítása: 3 029 000 Ft Akadálymentes vizesblokk, gyermek WC, mosókonyha kialakítása: 2 280 000 Ft A támogatás ütemezése: a támogatást a Támogató a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül, az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja a Támogatott költségvetési elszámolási számlájára. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2009. december 31. 4. Gondozási Központ korszerűsítése Ásotthalmon TIOP 3.4.2-08/1 (beadott pályázat) Igényelt támogatás: 37 600 000 Ft Tervezett önerő: 2 400 000 Ft Összesen: 40 000 000 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 03. 30. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. 04. 01. Projekt előkészítés költségei: 2009. I. félév: 2 091 920 Ft 2009. I. félév: 368 100 Ft 2009. II. félév: 736 200 Ft 2010. I. félév: 368 100 Ft Összesen: 1 472 400 Ft Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 2009. II. félév: 400 000 Ft
2010. I. félév: 1 200 000 Ft Összesen: 1 600 000 Ft Egyéb szolgáltatások: 2009. I. félév: 650 000 Ft 2009. II. félév: 167 840 Ft 2010. I. félév: 317 840 Ft Összesen: 1 135 680 Ft Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés: 2009. I. félév: 2 310 000 Ft 2009. II. félév: 24 090 000 Ft 2010 I. félév: 6 600 000 Ft Összesen: 33 000 000 Ft Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség: 2009. II. félév: 500 000 Ft 2010. I. félév: 200 000 Ft Összesen: 700 000 Ft 2009. I. félév: 5 420 020 Ft 2009. II. félév: 25 894 040 Ft 2010 I. félév: 8 685 940 Ft 2009 összesen: 31 314 060 Ft 2010 összesen: 8 685 940 Ft tolható ki a projekt a tényleges megkezdéstől számítva. A pályázat 3 ütemet tartalmaz: I. ütem: Projekt előkészítés II. ütem: Szerkezetkész állapot III. ütem: Átadásra kész állapot Az elszámolás mérföldkövenként történik.. Ha hívunk le előleget ez nem kötelező akkor 6 hónapon belül kell az I. mérföldkővel elszámolni. A pályázat bruttó összegeket tartalmaz. 5. Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron DAOP-2008-4.1.3.A.B. (befogadott pályázat) Igényelt támogatás: 33 915 000 Ft Tervezett önerő: 1 785 000 Ft Összesen: 35 700 000 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 03. 02. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. 03. 30. Projekt előkészítés költségei: 2009. I. félév: 1 272 000 Ft 2009. I. félév: 214 200 Ft 2009. II. félév: 963 900 Ft 2010. I. félév: 963 900 Ft
Összesen: 2 142 000 Ft Építés, felújítás, bővítés: 2009. I. félév: 2 000 000 Ft 2009. II. félév: 22 224 900 Ft 2010. I. félév: 5 060 780 Ft Összesen: 29 285 680 Ft Ingatlanvásárlás: 2009. I. félév: 900 000 Ft Eszközbeszerzés: 2010. I. félév: 850 320 Ft Mérnöki, szakértői díjak: 2010. I. félév: 600 000 Ft Rendezvényszervezés: 2010. I. félév: 100 000 Ft Nyilvánosság biztosítása: 2009. I. félév: 25 000 Ft 2010. I. félév: 25 000 Ft Összesen: 50 000 Ft Közbeszerzési költségek: 2009. I. félév: 500 000 Ft 2009. I. félév: 4 911 200 Ft 2009. II. félév: 23 188 800 Ft 2010. I. félév: 7 600 000 Ft 2009. összesen: 28 100 000 Ft 2010. összesen: 7 600 000 Ft tolható ki a projekt a tényleges megkezdéstől számítva. A pályázat 3 ütemet tartalmaz: I. ütem: Projekt előkészítés II. ütem: Szerkezetkész állapot III. ütem: Átadásra kész állapot Az elszámolás mérföldkövenként történik.. Ha hívunk le előleget ez nem kötelező akkor 6 hónapon belül kell az I. mérföldkővel elszámolni. A pályázat bruttó összegeket tartalmaz. 6. Ásotthalmi tanyavilág élni akar Gátsoron DAOP-2008-4.1.3.A.B. (befogadott pályázat) Igényelt támogatás: 33 915 000 Ft Tervezett önerő: 1 785 000 Ft Összesen: 35 700 000 Ft A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 03. 02. A projekt megvalósításának befejezése: 2010. 03. 31. Projekt előkészítés költségei:
2009. I. félév: 1 152 000 Ft 2009. I. félév: 214 200 Ft 2009. II. félév: 963 900 Ft 2010. I. félév: 963 900 Ft Összesen: 2 142 000 Ft Építés, felújítás, bővítés: 2009. I. félév: 2 000 000 Ft 2009. II. félév: 21 926 000 Ft 2010. I. félév: 4 379 680 Ft Összesen: 28 305 680 Ft Ingatlanvásárlás: 2009. I. félév: 2 000 000 Ft Eszközbeszerzés: 2010. I. félév: 850 320 Ft Mérnöki, szakértői díjak: 2010. I. félév: 600 000 Ft Rendezvényszervezés: 2010. I. félév: 100 000 Ft Nyilvánosság biztosítása: 2009. I. félév: 25 000 Ft 2010. I. félév: 25 000 Ft Összesen: 50 000 Ft Közbeszerzési költségek: 2009. I. félév: 500 000 Ft 2009. I. félév: 5 891 200 Ft 2009. II. félév: 22 889 900 Ft 2010. I. félév: 6 918 900 Ft 2009. összesen: 28 781 100 Ft 2010. összesen: 6 918 900 Ft tolható ki a projekt a tényleges megkezdéstől számítva. A pályázat 3 ütemet tartalmaz: I. ütem: Projekt előkészítés II. ütem: Szerkezetkész állapot III. ütem: Átadásra kész állapot Az elszámolás mérföldkövenként történik. Ha hívunk le előleget ez nem kötelező akkor 6 hónapon belül kell az I. mérföldkővel elszámolni. A pályázat bruttó összegeket tartalmaz. 7. Közkincs: Kistelepülési könyvtárak felújítása (nyertes pályázat, a Magyar Művelődési Intézethez nyújtotta be a Művelődési Ház) Támogatás összege: 5 300 000 Ft Önerő összege: 600 000 Ft
Összesen: 5 900 000 Ft Felhasználása: 2008-ban: 400 000 Ft eszközbeszerzés, önerőből 2009-ben: 5 500 000 Ft felújítás, ebből 200 000 Ft az önerő A támogatás folyósítása utófinanszírozás keretében történik 2009. II. félévében. Az 5 300 000 Ft-os támogatást teljes egészében 2009. májusáig kell felhasználni. Az elszámolási határidő 2009. június 20. A pályázat utófinanszírozásos, azaz az elszámolást követően 3-4 hónap múlva, körülbelül 2009. szeptember-októberében küldik meg a pénzt. 8. Bűnmegelőzési Mikro Modellprojekt Bűnmegelőzési, faluszépítő pályázat (nyertes pályázat, az IRM-hez nyújtotta be a Művelődési Ház) Támogatás összege: 2 700 000 Ft Önerő összege: 300 000 Ft Összesen: 3 000 000 Ft Felhasználása: 2008-ban: 300 000 Ft dologi kiadás 2009-ben: 2 280 000 Ft dologi kiadás 420 000 Ft személyi kiadás A támogatás folyósítása: 2008: 800 000 Ft előleg 2009. II. félév: elszámolás után 1 900 000 Ft A támogatási összegnek a 30%-át, körülbelül 800 000 Ft-ot kaunk az idén, a többit az elszámolás után. Várható kiadás 2008-ban 300 000 Ft, bevétel 800 000 Ft. 2009-ben 2,7 millió forint kiadás lesz, bevétel szeptember-október környékén 1,9 millió várható. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és elfogadni. / 2008. (XI.26.) KT határozat Ásotthalom, 2008. november Petró Ferenc polgármester