3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE 2014. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 1
I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Városfejlesztő Kft-t Szécsény Város Önkormányzata alapította 2008. május 13-án, a 106/2008 (V.13) sz. határozatával. A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, alapító tőkéje 500.000.- forint, tulajdonosa 100%-ban Szécsény Város Önkormányzata. A Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. július 4-én jegyezte be 12-09-005689 sz. alatt. Az Európai Unió előírásaiból következően a Társaság működtetését a történelmi városmag rehabilitációjának II. ütemére vonatkozó Támogatási szerződés aláírásától (2009.12.23) számított legalább 5 évig fenn kell tartani. A városfejlesztő társaság működésének célja az Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. A társaság projekt előkészítési, pályázatírási és projektmenedzsment feladatokat végez az önkormányzat nevében és számlájára, a Képviselő testület által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia irányvonalait figyelembe véve. II. Működési feltételek II.1. Tárgyi feltételek A Társaság irodája a Kossuth út 3.sz alatt található, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ épületében. Az iroda technikával ellátott. II.2. Személyi feltételek A Társaság szakmai tevékenységét jelenleg 3 fő látja el: Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető Kissné Babinszky Andrea projekt menedzser Bolgár Bernadett projekt asszisztens Könyvelés: Balogh Katalin (Aranykezek Bt.) megbízási szerződéssel Könyvvizsgáló: Máté Imre 2
III. A társaság 2014. évi legfontosabb feladatai ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú város rehabilitáció című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú város rehabilitáció című pályázat Projektalapjának kezelése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0128 Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása ÁROP-1.A.5-2013-2013-0128 Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben című pályázat szakmai feladatainak megvalósítása Pályázatok előkészítése és írása Nyertes pályázatok megvalósításának menedzselése Lezárult projektek fenntartási feladatainak ellátása Szécsény, 2014. január 20. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető 3
Eredményterv részletezése Általános működés 2013. év Megnevezés eft Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele 39 000 2. Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Összesen 39 000 Kiadások 1. Anyagköltség nyomtatvány, irodaszer 1 hó 5eFt/hó 60 Összesen 60 2. Igénybe vett szolgáltatások postaköltség 1000 eft/hó 12 telefon 4000 eft/hó 48 könyvelési díj 32 eft/hó 384 könyvvizsgálat 50 e Ft 50 ügyvédi költség 0 munkavédelmi szolg. 0 üzemorvosi díj 0 bankköltség 3 eft/hó 36 Projektalap 18 000 Összesen 18 530 3. Bérköltség ügyvezető 204 eft/hó 2 448 projektmenedzser 204 eft/hó 2 448 projekasszisztens 118 eft/hó 1 416 projketmunkatárs 540e 540 pénzügyi munkatárs 450e 450 ÁROP megbízási szerződés 2 520 Összesen 9 822 4. Személyi jellegű egyéb kifizetések cafeteria 0 Összesen 0 5. Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% 2652 Szakképzési hozzájárulás 147 Összesen 2 799 6. egyéb költségek előre nem látható költségek 789 Tagi kölcsön visszafizetés 7 000 Összesen 7 789 Kiadások összesen 39 000 4
A Szécsényi Városfejlesztő Kft. éves eredményterve 2013. A/A Megnevezés eft 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 39000 2. Árkiegészítés 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 39000 II. Egyéb bevételek 0 3. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 4. Saját term. Készletek állomány változása 0 III. Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) 0 5. Anyagköltség 60 6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 18530 7. Eladott áruk beszerzési értéke 0 8. Alvállalkozói teljesítmények 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.) 18590 9. Bérköltség 9822 10. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 11. Társadalombiztosítási és egészségbizt. Járulék 2799 V. Személyi jellegű ráfordítások (9.+10.+11.) 12621 VI. Értékcsökkenési leírás 0 VII. Egyéb költségek 7789 VIII. Egyéb ráfordítások 0 A. ÜZLETI TERV EREDMÉNYE 0 IX. Pénzügyi műveletek bevételei 0 X. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 XI. Rendkívüli bevételek 0 XII. Rendkívüli ráfordítások 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 Szécsény, 2014.január 20. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető 5