Elektronikus naplóval rendelkező HostWare pénztárgépet üzemeltető felhasználók NAV adatszolgáltatási kötelezettségét támogató segédprogram felhasználói leírása 2013.07.23.
Tartalomjegyzék 1. Általános leírás... 3 2. Telepítés... 4 3. Első indítás... 6 4. A program használata... 8 2
1. Általános leírás A program létrehozza az elektronikus naplóval rendelkező HostWare pénztárgépek NAV közleményben meghatározott havi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges állományokat. NAV közlemény: http://www.nav.gov.hu/data/cms286166/e_naplok_kozlemeny_05.31.pdf A program az alábbi engedélyszámú HostWare pénztárgépek állományainak létrehozására alkalmas: 642 742 842 A pénztárgépek által kinyomtatott nyugták végén az AP jel utáni kilencjegyű számsor első 3 jegye mutatja meg az engedélyszámot. A program neve: HWEJexportalo.exe A kapcsolódó program összetevő neve: gds32.dll A program és a kapcsolódó program összetevő a www.hostware.hu/ej honlapról tölthető le. Az adatszolgáltatási kötelezettség határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. napja, tehát az első beküldési határidő 2013.08.10. Kérjük partnereinket, hogy a program használatát gyakorolják be a 2013.06. havi adatok felhasználásával és az éles üzemben ne hagyják a beküldendő állományok előállítását az utolsó pillanatra. Abban az esetben, ha a pénztárgépen nem volt rögzítve forgalom egy a kiválasztott hónapban, akkor nem állíthatók elő az állományok. Általános leírás 3
2. Telepítés A program nem igényel külön telepítést, egyszerűen az alábbi program összetevőket be kell másolni a pénztárgép C:\HostWare könyvtárába. HWEJexportalo.exe gds32.dll Helyi hálózat esetén a program összetevők bemásolhatók a szerver hostware könyvtárába, és a hálózat összes pénztárgépén indítható erről a helyről. Az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek a napi záráskor (Terminál zárás) elektronikus naplófájlt hoznak létre, amelynek a kiterjesztése EJ, ezért ezeket az állományokat a szakzsargonban EJ állományoknak vagy EJ fájloknak nevezzük. A program az EJ állományok sértetlenségének vizsgálatához futtatja a C:\hostware\EJ könyvtárban található, a HostWare éttermi rendszerrel telepített gpg.exe programot. A HWEJexportalo program futtatásakor a gpg.exe-nek a betallózott, EJ állományokat tartalmazó mappa fölötti mappában kell lennie. Ha a pénztárgépen történik a HWEJexportalo program futtatása, akkor ezzel nem kell foglalkozni, mert így van telepítve, de ha valaki több pénztárgép EJ állományait összegyűjti egy irodai gépre, és ott akarja futtatni a programot, akkor gondoskodni kell a gpg.exe fentiek szerinti bemásolásáról. Az EJ állományok másolása esetén a teljes könyvtárat másolni kell! Telepítés 4
Telepítés 5
3. Első indítás A HWEJexportalo program első indításakor az alábbi képernyő jelenik meg. A képernyőn meg kell adni a licenckódot az alábbi mintának megfelelő formátumban: AGZ67-554KH-KKG8K-DDZjK-SWO6Z A licenckód megadása után a Rögzít gomb megnyomásával kell tárolni a megadott licenckódot. Hibásan megadott licenckódot nem engedi tárolni a program. Licenckód az alábbi e-mail címen igényelhető: ejexportalo@hostware.hu Kérjük az e-mail-ben a pénztárgépet üzemeltető cég nevét pontosan adják meg. Rendszerfelügyeleti szerződéssel rendelkező partnereink részére a licenckódot díjmentesen biztosítjuk. Első indítás 6
Rendszerfelügyeleti szerződéssel nem rendelkező partnereink a www.hostware.hu/ej oldalon található Megrendelőlap kitöltésével, és az ejexportalo@hostware.hu e-mali címre történő elküldésével rendelhetik meg a programot. Első indítás 7
4. A program használata A program az Elektronikus naplók helye mezőben jellemzően a pénztárgép C:\hostware\EJ\123456789 könyvtárat kínálja fel, ahol az 123456789 a pénztárgép egyedi, kilenc jegyű azonosítója, ami a pénztárgépen kinyomtatott nyugták végén az AP jel utáni kilencjegyű számsorral egyezik meg. A mezőben csak a (123456789) pénztárgép kilencjegyű azonosítója jelenik meg. Amennyiben a pénztárgépen már történt eprom csere, - pl. cégváltozás miatt akkor a C:\hostware\ej könyvtár több kilencjegyű pénztárgép azonosító elnevezésű könyvtárat tartalmazhat. Ebben az esetben a program csak a C:\hostware\EJ könyvtárat kínálja fel (az Elektronikus naplók helye mezőben az EJ látszik), és a mező legördülő ablakában lehet kiválasztani a megfelelő kilencjegyű azonosítót. Azt kell kiválasztani, amelyik megegyezik a pénztárgéppel nyomtatott nyugták AP jel utáni kilencjegyű számsorával. Amennyiben a program nem talál C:\hostware\EJ könyvtárat, akkor a tallózás gombbal lehet megkeresni az EJ állományokat tartalmazó könyvtárat. Tipp: esetleg a D: meghajtón van. Az Év és Hónap mezőkben a program a számítógép dátumának megfelelő hónapnál egy hónappal korábbi hónapot kínál fel alapértelmezetten. A program használata 8
A program első lépésben leellenőrzi a kijelölt hónap EJ kiterjesztésű állományainak sértetlenségét a digitális aláírás és a gpg.exe segítségével. Hibás EJ állomány esetén a következő hibaüzenetet írja ki a program: Az EJ fájl hibás, vagy a gpg.exe nem található! Hibás EJ fájl esetén hívja cégünk ügyfélszolgálatát a +36(1) 469-9000 telefonszámon. A Export gomb megnyomásával elkészíthető a kiválasztott hónap NAV adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges 2 darab állománya. Az állományok elnevezései: 123456789_87654321_ÉÉÉÉHH.csv 123456789_87654321_ÉÉÉÉHH.zip 123456789 a pénztárgép 9 jegyű azonosítója 87654321 a pénztárgép használó adó törzsszáma (az adószám első 8 jegye) ÉÉÉÉ évszám HH hónap A.csv tartalmazza a kiválasztott hónap EJ állományai alapján előállított adatokat a NAV közleményben meghatározott formátumban. A.zip tartalmazza a kiválasztott hónap EJ állományait tömörített formátumban. Az elkészített állományokat az abevjava Általános nyomtatványkitöltő programmal kitöltött PTGNAPLO nyomtatványának csatolmányaként kell az ügyfélkapun keresztül a NAV részére feltölteni. Abban az esetben, ha a pénztárgépen nem volt rögzítve forgalom a kiválasztott hónapban, akkor nem állíthatók elő az állományok és a PTGNAPLO nyomtatványt nem lehet beküldeni a NAV-nak. A pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését a pénztárgép használójának a PTGTAXUZ nyomtatványon kell jelentenie. A program használata 9
Az Export gomb megnyomása után ki kell választani azt a könyvtárat, ahová az állományokat menteni akarjuk. Az alábbi példában a C:\teszt könyvtárat jelöltük ki. Az OK gomb megnyomása után elkészülnek az állományok a teszt könyvtárban: A program használata 10
A program kiegészítő szolgáltatásai: A Könyvtárban található elektronikus naplók ablakban az EJ állományra kattintva a program az Elektronikus naplóban levő bizonylatok listája ablakban megmutatja az EJ fájlból készült NAV formátumú kivonatot (ez kerül a csv állományba). A program használata 11
Ha az Elektronikus naplóban levő bizonylatok listája ablakban rákattintunk egy sorra, akkor a Bizonylatkép ablakban megnézhetjük a konkrét bizonylatot, amelyből a kivonat sor készült. A program használata 12