UNIVERSITAS-GYŐR ALPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉVRŐL Az 1997. évi CLVI. törvény és a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet alapján (Jóváhagyva a Kuratórium 2009. május 27-i ülésén) a) Számviteli beszámoló Az Alapítvány a hatályos számviteli törvény és a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a 2008 évi egyszeres könyvviteli adatai alapján KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGBESZÁMOLÓT" készített, melynek az adatai a következők: adatok eft-ban Mérleg sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév (hivatkozás) 1. A. Befektetett eszközök (3.+ 4.sor) 5.140 5.076 3. II. Tárgyi eszközök 80 16 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5.060 5.060 5. B. Forgóeszközök (7. 9. sor) 145.502 136.357 7. II. Követelések 28.290 27.000 8. III. Értékpapírok 113.895 104.190 9. IV. Pénzeszközök 3.317 5.167 10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 150.642 141.433 11. C. Saját tőke (12.+13.+15. sor) 147.333 136.202 12. I. Induló tőke 29.000 29.000 13. II. Tőkeváltozás 124.595 116.411 15. IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből - 6.262-9.209 17. D. Tartalék - 598 19. F. Kötelezettségek (20-21. sor) 3.907 5.231 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3.907 5.231 22. Források (passzívák) összesen 150.642 141.433 (11.+17.+19. sor)
- 2 - A BESZÁMOLÓ EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok eft-ban sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 31.404 36.505 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 31.404 36.505 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 20.996 27.971 4. a) alapítótól 2.960 4.900 5. b) központi költségvetésből 4.495 6. c) helyi önkormányzattól 170 8. e) egyéb 18.036 18.406 13. 5. Egyéb bevétel 10.408 8.534 18. C. Tényleges pénzbevételek 31.404 36.505 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 37.666 45.714 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 37.602 45.650 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 64 64 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény - 6.198-9.145 34. H. Nem pénzben realizált eredmény - 64-64 40. K. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - 6.262-9.209 Tájékoztató adatok 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 4.251 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 4.558 49. C. Értékcsökkenési leírás 64 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások 36.841 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege 9.494 A mérleghez fűzött, tárgyévre vonatkozó kiegészítések: - A Tárgyi eszközök (3.) 16.060 Ft összege a két éve beszerzett számítógép nettó értéke. - A Befektetett pénzügyi eszközök (4.) részletezése: az Universitas-Győr Nonprofit Kft. 4.960.000 Ft törzstőkéje, és az INNONET Kht. alapításakor (1996.) befizetett 100.000 Ft törzsbetét, megegyezik az előző évi összeggel. - A Követelések (7.) továbbra is a MÁV Rt által még be nem fizetett 27 millió Ft alapítói vagyon. - Az Értékpapírok (8.) sor tartalmazza az MKB III. kötvénybe fektetett 104.190.348 Ft-ot. - A Pénzeszközök (9.) sor az MKB Rt-nél garantált likviditási alapban lekötött 2.665.938 Ft rövid lejáratú betétet, a folyószámla 2.486.951 Ft záró egyenlegét, a le nem kötött értékpapír 8.759 Ft, és a házipénztár 4.940 Ft összegét, összesen 5.166.588 Ft-ot tartalmazza. - Az Induló tőke (12.) az alapítók által ténylegesen befizetett 29.000.000 Ft alapítói vagyon. - A Tőkeváltozás (13.) 116.411.450 Ft összege egyenlő a Saját tőke (136.202.496 Ft) csökkentve az Induló tőke (29.000.000 Ft) és a Tárgyévi eredmény (- 9.208.954 Ft) összegével.
- 3 - - A Tárgyévi eredmény (15.) az Eredménylevezetés 40. sora szerint: - 9.208.954 Ft, mely összeg az Összes közhasznú tevékenység bevétele (36.505.163 Ft) csökkentve a Közhasznú tevékenység ráfordításként érvényesíthető kiadásai (45.650.017 Ft) és a Ráfordítást jelentő elszámolások (64.100 Ft) együttes összegével. - A Kötelezettségek (19.) 5.230.500 Ft összege a kapott céljellegű támogatások áthúzódó és 2009-ben kifizetésre kerülő tételeiből tevődik össze: a 2008/2009. tanév második félévi oktatói ösztöndíjak 3.680.000 Ft, hallgatói ösztöndíjak 1.550.00 Ft összeggel. - A mérleg főösszeg 141.432.996 Ft, az Eszközök (aktívák) összesen (10.) ill. Források (passzívák) összesen (22.) összegével megegyező. Az eredménylevezetéshez fűzött, tárgyévre vonatkozó kiegészítések: - Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.) ill. Pénzügyileg rendezett bevétel (2.), azaz Tényleges pénzbevételek (18.) címen jelenik meg 36.505.166 Ft. Ebből egyik rész: - Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3.) 27.970.912 Ft, melynek összetevői: - 4.900.000 Ft alapítói támogatás (SZE által átutalt 3.300.000 Ft a Társadalomtudományi Doktori Iskola 3 fő nappali tagozatos PhD hallgató ösztöndíjára, 400.000 Ft a Műszaki Tudományi Doktori Iskola 2 fő nappali tagozatos PhD hallgatójának ösztöndíj kiegészítésére, 1.200.000 Ft a Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíjra egy fő részére), - 4.494.700 Ft NCA támogatás (494.700 Ft működési támogatás, 4.000.000 Ft az SZJA 1% kampány támogatására), - 170.000 Ft a Győrszemerei Önkormányzattól hallgatói ösztöndíj támogatás 15 fő részére, - az SZJA 1% felajánlások eredményeként az APEH által átutalt 9.493.612 Ft támogatás, - 8.912.600 Ft vállalkozások és magánszemélyek céltámogatása hallgatók és oktatók részére ill. az alapítvány működésére. Másik rész: - Egyéb bevétel (13.) 8.534.251 Ft, amely az MKB Bank Rt. győri fiókjában kezelt pénzeszközök hozama, melyből az értékpapír hozama 8.402.366 Ft, a folyószámla kamata 131.885 Ft. A Közhasznú tevékenység ráfordításai (20.) címén jelenik meg 45.714.117 Ft. Ebből a Ráfordításként érvényesíthető kiadások (21.) tétele 45.650.017 Ft, ami 8 millió Ft-tal haladja meg az előző évi azonos nevű tételt. A Ráfordítást jelentő elszámolások (24.) tétel 64.100 Ft számítógép értékcsökkenési leírás. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így ilyen címen sem bevételt, sem ráfordítást nem számolt el. A Tárgyévi pénzügyi eredmény (31.): - 9.144.854 Ft, amely az éves bevételek és kiadások egyenlege. A Nem pénzben realizált eredmény (34.): - 64.100 Ft, amely az értékcsökkenési leírás összege. A Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (40. sor: - 9.208.954 Ft, ez az összeg jelenik meg a mérleg 15. sorában. b) Költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány költségvetési támogatásban 2008.évben 4.494.700 Ft összeggel részesült a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázatának eredményeként. Ez egyrészt 494.700 Ft összegben működési célú pályázat elnyerése, másrészt 4.000.000 Ft összegben az SZJA 1% regionális kampány célú pályázat elnyerése. A pályázaton elnyert összeget a pályázati céloknak megfelelően használta fel az Alapítvány. A beszámoló jelentéseket az NCA programigazgatóság elfogadta.
- 4 - c) A vagyon felhasználása Az Alapítvány saját tőkéje 2007. évben 147.333 eft volt, 2008 évben 136.202 eft-ra változott. A saját tőke összetevői: - az alapítók által ténylegesen befizetett 29.000 eft induló tőke (Az alapítvány alapításának időpontja 1990. június 6, a bírósági nyilvántartásba vétel PkA.50.035 sz. alatt 1990. július 2.) - A tőkeváltozás 2007. évben 124.595 eft volt, 2008. évben 116.411 eft-ra csökkent. - A tárgyévi eredmény 2007. évben 6.262 eft veszteség volt, 2008. évben a veszteség 9.209 eft-ra változott, amely kizárólag a közhasznú tevékenységre vonatkozik, mivel az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. A tárgyévi eredmény 2008. évi kedvezőtlen változását egyrészt az alapítványi támogatások összetevőinek módosulása, ezen belül a kifizetett ösztöndíj támogatások számszerű és összegszerű növekedése okozta, másrészt ellensúlyozta a bevételek növekedése, és a működési költségek szinten tartása. d) A cél szerinti juttatások kimutatása A cél szerinti juttatások kifizetése a kuratórium által jóváhagyottan pályázatok alapján történt. Oktatók ösztöndíj támogatása (59 fő) 23.678.000 SZE hallgatók 10.844.500 SZJA Ösztöndíj program (38 fő) 3.800.000 Klatsmányi-Varga ödíj (7 fő) 875.000 Wáberer s ösztöndíj (20 fő) 3.000.000 Szemerey ösztöndíj (4 fő) 600.000 PannonWork ödíj (5 fő) 250.000 Eurodom ösztöndíj (10 fő) 224.500 Első évesek támogatása (28 fő) 925.000 Győrszemere önk. ödíj (15 fő) 170.000 Dobrádi-Mohos építőmérnök ödíj(12 fő) 1.000.000 Szervezetek támogatása 1.819.000 Egyetemi zenekar kiemelt ösztöndíj 240.000 Batthyany Szakkollégium (2006/2007/2008. tanév) 550.000 Kautz Gy. Szakkollégium (2007/2008.tanév) 400.000 Távközlési informatika tantárgyfejlesztés 200.000 Pro Universitate díj 2007.(SZE-vel közös 50%) 198.000 Pro Universitate díj 2008.(SZE-vel közös 50%) 231.000 SZE 6. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV) hallgatói ösztöndíj (13 fő) 500.000 SZJA 1 % kampány kidolgozása 4.000.000 Uniclub Kft 3.800.000 Universitas-Győr Nonprofit Kft 200.000 Működési és egyéb költségek 4.808.517 Összesen 45.650.017 A cél szerinti juttatások 2008-ről szükségszerűen áthúzódó összege 5.230.500 Ft, amely a következő tételekből áll: - Nappali PhD ösztöndíj támogatása 2.880.000 Ft - Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíj 800.000 Ft - Klatsmányi-Varga hallgatói ösztöndíj 1.160.000 Ft -Szemerey hallgatói ösztöndíj 300.000 Ft - Eurodom kollégiumi ösztöndíj 90.500 Ft
- 5 - e) A közhasznú célra kapott támogatások kimutatása A közhasznú célra kapott támogatások nonprofit törvény szerinti csoportosítása az alábbi: Megnevezés 2007. év 2008. év Változás Központi költségvetési szervtől (SZE) 2.960.000 4.900.000 + 1.940.000 Elkülönített állami pénzalaptól (NCA) - 4.494.700 + 4.494.700 Helyi önkormányzattól - 170.000 + 170.000 Kisebbségi települési önkormányzattól - - - Települési önkormányzatok társulásától - - - Egészségbiztosítási önkormányzattól - - - Egyesülettől 772.000 372.600-399.400 Magánszemélytől 980.000 1.160.000 + 180.000 Gazdasági társaságoktól 5.945.000 7.380.000 + 1.435.000 APEH-tól kapott 1% 10.278.083 _9.493.612-784.471 Összesen 20.935.083 27.970.912 + 7.035.829 - A központi költségvetési szervtől kapott 4,9 millió Ft támogatás a nappali PhD ösztöndíj, a Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíj forrása. - Magánadomány a forrása a Klatsmányi-Varga ösztöndíjnak 1.160.000 Ft összegben. - A gazdasági társaságok által felajánlott 7.380 eft céltámogatást amely közel 1,5 millió Fttal több az elmúlt évi támogatásnál - ill. - Az APEH-től kapott SZJA 1% felajánlás 9.493.612 Ft összegét amely sajnos 784 eft-tal csökkent az előző évhez képest a fiatal oktatók PhD ösztöndíjára és a nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjára fordítottuk. - Az NCA támogatás 4.494.700 Ft összegéből 494.700 Ft-ot az alapítvány működésre, ill. 4 millió Ft-ot az SZJA 1% regionális kampány kidolgozására fordítottuk, f) Vezető tisztségviselők juttatásai Az Alapítvány vezető tisztségviselői díjazásban, juttatásban nem részesültek. g) Az Alapítvány 2008. évi közhasznú tevékenysége Az Alapítványt 1998. január 1-től a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.A.KH.50.035/1990. nyilvántartási számon közhasznú szervezetté minősítette. Az alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenysége: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, kulturális és sport tevékenység támogatása. Az Alapítvány alapító okirata célkitűzésként tartalmazza a 2002. január 1-jén megalakult Széchenyi István Egyetem működésének és fejlődésének támogatását. Ennek érdekében a Kuratórium az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelően juttatott támogatást pályázatok alapján, kuratóriumi döntés eredményeként oktatóknak, hallgatóknak és különböző egyetemi szervezeti egységeknek. Az Alapítvány kiemelt feladata az egyetemi tudományos potenciál fejlesztésének folyamatos támogatása, elsősorban a tudományos minősítések megszerzésének elősegítésével. Ennek keretében ösztöndíj folyósításával támogatta 54 főállású oktató levelező ill. egyéni képzési rend szerinti PhD ill. DLA képzését, akik közül 10 fő 2005, 8 fő 2006. és 16 fő 2007, 14 fő 2008. szeptemberében kezdte meg tanulmányait. Nappali tagozatos PhD képzésen jelenleg 5 fő vesz részt alapítványi ösztöndíjjal, ami a tervszerű oktatói utánpótlást szolgálja.
- 6 - A PhD/DLA ösztöndíjasok közül 2008-ban 8 fő védte meg eredményesen disszertációját és szerzett tudományos fokozatot. Az oktatói támogatások 2008. évi összege közel 24 millió Ft-ot tett ki, melynek forrása döntően az SZJA 1%, az alapítványi vagyon, a kamatbevétel és a Széchenyi Egyetem támogatása. A Széchenyi István Egyetem kiemelkedő eredményt elérő hallgatói számára ugyancsak több támogatási programot indított az alapítvány az elmúlt években: Az SZJA 1% forrás felhasználásával, a meghirdetett pályázat alapján, az elmúlt évekhez hasonlóan a 2007/2008. tanévben 18 fő, a 2008/2009. tanévben 20 fő részesül ösztöndíjban. Az első éves hallgatók közül a 2008-ban a legmagasabb felvételi pontszám alapján ill. a legtávolabbi megyében lakók közül - sorsolás alapján 28 fő beiratkozott hallgató részesült ösztöndíjban. A Wáberer s Holding Rt immár hetedik éve ez évtől 3 millió Ft céltámogatást ajánlott fel hallgatói ösztöndíjra, amit a felkért bíráló bizottság félévente 10-10 fő részére ítélt oda. Négy hallgató részesült a Szemerey Rt felajánlása alapján ösztöndíjban. Klatsmányi-Varga ösztöndíjban 5 fő részesült magánadomány felhasználásával. A Pannon-Work Rt felajánlása alapján 5 fő részesült ösztöndíjban. EURODOM kollégiumi ösztöndíjban 10 fő részesült. A Győrszemerei Önkormányzat felajánlásának köszönhetően 15 hallgató, a Dobrádi-Mohos Kft támogatásából 12 hallgató részesült ösztöndíjban. A hallgatóknak adományozott alapítványi támogatás 2008. évi összege közel 11 millió Ft. A Széchenyi István Egyetem különböző szervezeti egységei 1,8 millió Ft céltámogatásban részesültek. 2008. évben két alkalommal ülésezett a kuratórium. Az ott hozott döntések tükröződnek a közhasznú tevékenységről szóló beszámolóban. A fentiekben összefoglalt 2008. évi beszámoló bemutatja az Alapítvány közhasznú tevékenységét, amely immáron a 19 éve létrehozott alapítvány következetes támogatási rendszerét tükrözi. Az Alapítványnak továbbra is feladata az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a Széchenyi István Egyetem működésének és fejlődésének támogatása, elsősorban a humán erőforrás fejlesztéséhez való hozzájárulással, a kiemelkedő hallgatói munka és a tudományos potenciál növelésének anyagi támogatásával. A 2008. évi közhasznúsági jelentést az Alapítvány Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolta, és az Alapítvány Kuratóriuma a 2009. május 27-i ülésén elfogadta.