Adószám: 18026133-2-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60.071/2009/7. Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Mendzsment Közhasznú Egyesület 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31. Salgótarján, 2011. május 26. P.h. A gazdálkodó képviselője A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
-1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: Számviteli beszámoló adatai Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Mérleg adatai - A. Befektetett eszközök 2 365 I. Immateriális javak 188 II. Tárgyi eszközök 2 177 III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 10 006 I. Készletek 14 II. Követelések 457 III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök 9 535 C. Aktív időbeli elhatárolások 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 12 390 D. Saját tőke -2 729 I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék -2 903 VI. Értékelési tartalék 174 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 15 094 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 11 091 III.Rövid lejáratú kötelezettségek 4 003 G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 12 390 Közhasznú eredménykimutatás adatai - Összes közhasznú tevékenység bevétele 4 542 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4 415 - alapítótól - központi költségvetésből - helyi önkormányzattól 4 063 - egyéb 352 Pályázati úton elnyert támogatás
-2- Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 34 Egyéb bevétel 93 Vállalkozási tevékenység bevétele 268 Összes bevétel (A+B) 4 810 Közhasznú tevékenység ráfordításai 7 445 Anyagjellegű ráfordításai 3 529 Személyi jellegű ráfordítások 3 751 Értékcsökkenési leírás 162 Egyéb ráfordítások 3 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai 94 Anyagjellegű ráfordítások 94 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás 7 539 Adózás előtti vállalkozási eredmény 174 Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény 174 Tárgyévi közhasznú eredmény -2 903 Tájékoztató adatok - Személyi jellegű ráfordítások 3 750 Bérköltség 2 882 bérköltségből: megbízási díjak bérköltségből: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések 202 Bérjárulékok 666 A szervezet által nyújtott támogatások 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2.2. Azonosító adatok -3- A szervezet más szervezetnek nem tagja. A besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Nógrád Megyei Bíróság, Pk.60.071/2009/7., 2010.01.11. 2.3. Tevékenység általában A 2009 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A helyi turisztikai desztináció menedzsment létrehozásából, fenntartásából, működtetéséből fakadó feladatok széleskörű ellátása, a turisztikai célterület egységes elvek mentén történő menedzselése, a helyi szintű desztinációs menedzsmentrendszer kialakítása a desztináció területén lévő települések együttműködésének közös fejlesztési programjai létrehozásának elősegítése. - a turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete, - turisztikai szolgáltatások közvetítése 2.4. Közhasznú tevékenység Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. Az egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. törvény 26.ő c) bekezdése alapján: - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2.5. A szervezet vezetése Elnök: Alelnök: Társelnök: Elnökségi tag: Elnökségi tag: Palásthy Tamás Saxinger Csaba Oravecz Balázs Lőrincz Gyula Horváthné Ricler Judit Felügyelő Bizottsági tagok: ELnök: Galcsik Lajos FB. tag: Bayer Éva FB. tag: Eötvös Mihály
-4-2.6. Szervezeti felépítés Az egyesület tagjai: Salgó Natura Kft. (Salgó Hotel) Medves Host Kft. (Medves Hotel) Galcsik Lajos (Galcsik Hotel) ESX Ker. Szolg. Kft. (La Fiesta Étterem) Sweet Ice Bt. (Tutti Frutti Cukrászda) Stellum Marketing Kft. Euró 26 Kft. Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület Rónafaluért Baráti Társaság Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Az egyesület szervei: - közgyűlés - elnökség - felügyelő bizottság Az egyesület tisztségviselői: - elnök - társelnök - alelnök - felügyelőbizottság elnöke és tagjai - elnökség tagjai 2.7. Foglalkoztatottak Az egyesület 2010. augusztustól 2 főt, szeptembertől 3 főt, októbertől 4 főt foglalkoztatott összesen. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Az egyesület 2010. évben 174,-eFt vállalkozási eredményt ért el. A tárgyévi alaptevékenységből származó eredmény -2903,-eFt veszteség. Előlegként 9.941.412,-Ft összeget kapott. A számviteli törvény értelmében, ha a mérlegkészítés időpontjáig a támogató nem fogadja el az elszámolást a kapott előleget kötelezettségként kell kimutatni.
-5- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 4.063.000,-Ft működési támogatást nyújtott. Az elszámolás az önkormányzattal megtörtént. A támogatás felhasználásra került. 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe. 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált. 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Munkaügyi Központ támogatása Salgótarján Megyei Jogú Város támogatása Előleg NFÜ-ÉMOP 351.340,-Ft 4.063.000,-Ft 9.941.412,-Ft Saját forrás pályázathoz (St. Megyei Jogú Város Önk.) 4.500.000,-Ft Az előleg és a saját forrás a kötelezettségek között szerepel. Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF ÉMOP-2.3.1-2009-0008 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 29 239 Összesen: 29 239 Tagdíjból származó bevételek A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket mutatja be az alábbi táblázat: Tagdíjbevételek csoportonként Csoport Tagdíj (1000HUF) Tagdíj 34 Összesen: 34
-6- Közhasznú tevékenység bevételei A közhasznú tevékenysége tárgyévi bevételeinek főbb jellemzői az alábbiak: A támogatás és a tagdíj bevétel mellett kamatbevétele származott az egyesületnek 93,-eFt összegben. Vállalkozási tevékenység bevételei A vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Vállalkozási tevékenység bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Turisztikai célú értékesítés 70 Szolgáltatások bevétele 82 Vállalkozási tevékenység bevétele (képeslap) 115 Összesen: 267 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az alábbi táblázat: Vállalkozási tevékenység ráfordításai Jogcím Összeg (1000HUF) Eladott áruk 14 Továbbszámlázott szolgáltatás 80 Összesen: 94 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.
-7-6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.