A SZENTENDREI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE, mely tartalmazza a szervezet éves beszámolóját. 2011.
1. Számviteli beszámoló I. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ az alapítvány működéséről A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót állított össze gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, a kapcsolódó jogszabályoknak és közhasznú jogállásának megfelelően. A mérleg főösszege 1 622 000 Ft, a saját tőke 497 000 Ft. A részletes kimutatás megtekinthető jelentésünk 1. sz. mellékletében, mely tartalmazza a i mérleget és eredménylevezetést. 2. Költségvetési támogatás felhasználása Alapítványunk költségvetési támogatást közvetlenül nem kapott; pályázati úton működési támogatást nyert a Nemzeti Civil Alapprogram Közép-magyarországi Regionális Kollégiumától 103 000 Ft értékben (a támogatást felhasználta, azzal határidőre elszámolt), illetve Pomáz Város Önkormányzatának Civil Alapjából méhnyakrák elleni védőoltás támogatására 48 000 Ft értékben, amellyel szintén határidőre elszámolt. A személyi jövedelemadó 1%-ból jutatott támogatásokkal 2011 októberében a NAV felé elszámoltunk, a 2011-ben jutatott 2010. évi adóbefizetésekből kapott 1,058 M Ft felhasználására a 2012. évben kerül sor. 3. A vagyon felhasználásáról Előző évhez képest az alapítvány vagyona (tartaléka) nőtt, (+228 000 Ft), a szervezet működése biztos alapokon áll. A vagyon felhasználását a jelentés 3. sz. melléklete mutatja be. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti jutatásainkat alapító okiratunknak megfelelően végezzük. Pénzügyileg rendezett pénzbeli (adómentes) támogatásaink összege 249 E Ft. volt. Ennél jelentősebbek a természetbeni támogatások, melyek mindegyike a támogatott intézményt, a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumot illette. Tevékenységünk során törekszünk arra, hogy az általunk beszerzett, tulajdonunkban lévő kisértékű és 100 000 Ft feletti tárgyi eszközök használatba bocsátásával támogassuk az intézmény tanulóit; ezek a támogatások nem jelennek meg közvetlenül a támogatások pénzügyi oldalán. Támogatásaink nagyobb része támogatási kérelmek után segítette a legváltozatosabb célok megvalósítását. Informatikai fejlesztések, diák-önkormányzati támogatások, tehetséges és szociálisan rászoruló tanulók, osztályközösségek segítése egyaránt fontos volt számunkra. Mindvégig szem előtt tartottuk az esélyegyenlőség elősegítését.
5. Vezető tisztségviselőknek biztosított juttatások Alapítványunk az eddigi évekhez hasonlóan nem nyújtott tisztségviselőinek semminemű juttatást. 6. Kapott támogatások kimutatása A ben negatív esemény, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram működési célú támogatása több mint a felére csökkent, ráadásul rendkívül rövid felhasználási idővel, így kapott egyéb támogatásainkból valamennyit működésre is kellett fordítanunk (elsősorban könyvelői, bank- és kommunikációs költségekre). Ezt a hiányosságot ellensúlyozta, hogy növeltük támogatóink számát és az SzJA 1%- kából származó bevételünket. A támogatott intézményünk kritikus gazdasági helyzetéből eredt, hogy megnőttek az informatikai támogatások és az általános szociális helyzet romlásából fakadt, hogy a tanulói támogatások között nőtt az étkezési támogatások mértéke: néhány tanuló csak az általunk biztosított ebéddel jut napi egyszeri meleg ételhez. A támogatások felhasználásakor törekedtünk az átláthatóságra, ésszerű takarékosságra és az esélyegyenlőség biztosítására. Az alapítvány szervezete, működése nem változott. Kuratóriumi üléseinket szabályosan megtartottuk, adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tettünk, működésünk mindenben megfelelt a törvényi szabályozásoknak, az alapító okiratunkban foglaltaknak. Szentendre, 2011. május. 22-én Kerezsi Csaba elnök
1. sz. melléklet
Adószám: 18690534-1-13 2. lap neve: Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány címe: 2000 Szentendre, Kálvária út 16. Sorsz. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. december 31. A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) 51 229 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 51 229 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6-9. Sorok) 1 165 1 393 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 165 1393 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5sor) 1 216 1 622 11. C. Saját tőke (12.-16. Sorok) 401 497 12. I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 50 50 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY 537 219 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDM. ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. V. TÁRGYÉVI EREDM. VÁLLALKOZÁSI TEV.-BŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok -136 228 19. F. Kötelezettségek (20.-21. Sorok) 815 1 125 20. I. HOSSZÚ LEJÁR. KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 815 1125 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. Sor) 1 216 1 622 Szentendre, 2012 május 18. az egyéb szerezet vezetője (képviselője)
Neve: Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány 3. lap Címe: 2000 Szentendre, Kálvária út 16. Adószám: 18690534-1-13 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Sorsz. A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítése a b c d e 1. A. Közhasznú tevékenység összes bevétele (I+II.) 1 407 1 700 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 1 407 1 700 (1.+2.+3.4.+5.) 3. 1.Közhasznú célú müködésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetésből 6. c) helyi önkormányzattól 48 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 227 230 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 280 103 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 899 1059 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 1 260 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTEL 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 1 407 1 700 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II+B./2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1 543 1472 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 668 448 22. Ebből: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 875 1024 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
neve: Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány 4. lap címe: 2000 Szentendre, Kálvária út 16. Adószám: 18690534-1-13 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Sorsz. A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző éve(ek) helyesbítési Tárgyév a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2.) -136 228 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1,-E./4.) -136 228 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény(+1.+2.) -136 228 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben real. eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)- 37. I. Összes pénzügyi eredmény (G+H) -136 228 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény -136 228 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I+A./II)-(E./1.+E./2.+E./3.) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)-(B./2.-F./2-F./3) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A.Pénzügyileg rendezett szem. jell.ráford. 43. 1. Bérköltség 44. ebből: - megbízási díjak 45. - tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rend. anyag jellegű ráfordítás 866 1024 49. C. Értékcsökkenési leírás 100 112 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jell.ráfordítás 104 198 51. E. A szervezet által nyújtott támogatás(pü.rend.) 572 249 52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 899 1059 Szentendre, 2012.május 18.. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Elszámolás határideje SZENTENDREI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY II. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást nyújtó megnevezése Támogatás időpontja összege (Ft) Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő Nemzeti Civil Alapprogram 2011.09. 21. 103.000 Ft működési célú 103 000 Ft 0 Ft 2011. október 31. Pomáz Város Önkormányzata, Civil Alap 2011.07. 29. 47 700 Ft egészségügyi prevenció 47 700 Ft 0 Ft 2011. aug. 31. Normatív támogatás nemleges
III. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezése Előző évi Tárgyévi Változás összeg összeg (ezer Ft) (ezer Ft) (%) (ezer Ft) Tőkeváltozás 537 219-40,7 % -318 Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységből) - 136 228 +267,6 % +364 -Értékcsökkenés -Értékvesztés -Rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás -Rászorultak részére juttatott természetbeni támogatás -Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem folytat
IV. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott: - adóköteles pénzbeli támogatás Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (ezer Ft) (ezer Ft) (%) (ezer Ft) Megjegyzés - adóköteles nem pénzbeli támogatás - adómentes pénzbeli támogatás 572 249-56,5 % -323 - adómentes természetbeni támogatás 325 642 +97,5% + 317 ÖSSZESEN: 897 891-1% -6
Sorszám Támogató megnevezése 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és V. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Támogatott cél Működési költségek szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat 5. Települési önkormányzat társ. 6. Magánszemély Kiemelk. kép. tanulók tám., szoc. rászorulók étkezése Támogatás (adomány) összege, értéke Előző évi Tárgyévi (Ft) (Ft) Eltérés % (Ft) 280 000 103 000-177 000 0 47 700 +47 700 227 000 80 000-147 000 7. Egyéni vállalkozó szociometria szoftver 0 40 000 + 40 000 8. Jogi személyiségű gazdasági társulás Szabadidős tev., diákönkorm. tám., informatikai fejl., szociális támogatás, term. tud. rendezvény támogatása 0 110 000 9. Jogi személyiség nélküli szervezet 10. Közhasznú szervezetek Közhasznú társaság Alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet Közhasznúként be nem sorolt egyéb szervezet 11. APEH (1% közcélú felajánlás) Közhasznú tevékenység Összesen: 1 406 000 Ft 899 000 1 059 000 +110 000 +160 000 1 439 700 Ft + 33 700
VI. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról Megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Tiszteletdíj Költségtérítés nemleges Értékpapír Természetbeni juttatás: -szja mentes -szja köteles nemleges Folyósított kölcsön (előleg): -összege -fordulónapig visszafizetett összeg -fordulónapon fennálló tartozás -legkésőbbi visszafizetési határidő -fizetendő kamat nemleges Egyéb juttatások Összesen: 0 Ft 0 Ft - 0 Ft Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás a ben nem volt.