1 8 2 6 0 9 4 8 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel 7 P - k 6-1 1 7 3 0 0 Cégjegyzék szám " Életszeretet-Életöröm" Alapítvány A vállakozás megnevezése 1124 Budapest, Lejtő u.24. fsz.1. A vállalkozás címe, telefonszáma 2012 Közhasznú Egyszerűsített Beszámoló Éves zárómérleg Időszaka: 2012. január 1. - 2012. december 31. Kelt Budapest, 2013. május 8. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: Grand Consulting Kft. (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2.em.) e-mail: info@grandconsulting.hu
1 8 2 6 0 9 4 8 8 6 9 0 5 6 9 0 1 2012 Statisztikai számjel 7 P - k 6-1 1 7 3 Cégjegyzék szám " Életszeretet-Életöröm" Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorsz A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév # a b c d e 1. A. Befektetett Eszközök 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök 179 220 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 4 4 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 175 216 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 179 220 Kelt Budapest, 2013. május 8. PH a vállalkozás vezetője (képviselője) Oldal: 2/8
1 8 2 6 0 9 4 8 8 6 9 0 5 6 9 0 1 2012 Statisztikai számjel 7 P - k 6-1 1 7 3 Cégjegyzék szám " Életszeretet-Életöröm" Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Beszámoló MÉRLEGE Források (passízvák) adatok E Ft-ban Sorsz A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév # a b c d e 12. C. Saját tőke 161 202 13. I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE 100 100 14. II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY 129 61 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (Közhasznú tevékenységből) -68 41 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSITEVÉKENYSÉGBŐL 18. D. TARTALÉK 19. E. CÉLTARTALÉK 20. F. KÖTELEZETTSÉGEK 18 18 21. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. Ii. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 18 18 23. FORRÁSOK ÖSSZESEN 179 220 Kelt Budapest, 2013. május 8. PH a vállalkozás vezetője (képviselője) Oldal: 3/8
1 8 2 6 0 9 4 8 8 6 9 0 5 6 9 0 1 2012 Statisztikai számjel 7 P - k 6-1 1 7 3 Cégjegyzék szám " Életszeretet-Életöröm" Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA Összköltség eljárással adatok E Ft-ban Sorsz A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév # a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( I+II ) 1 101 01. I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( 1+2+3+4+5 ) 1 101 02. 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 100 03. a, alapítótól 04. b, központi költségvetésből 05. c, helyi önkormányzattól 06. d, egyéb 100 07. 2 Pályázati úton elnyert támogatás 08. 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 09. 4 Tagdíjból származó bevétel 10. 5 Egyéb bevétel 1 1 11. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele ( 1+2 ) 13. 1 Pénzügyileg rendezett bevételek 14. 2 Pénzbevételet nem jelentő bevételek 15. C. Tényleges pénzbevételek ( A/I+B/I ) 1 101 16. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek ( A/II+B/II ) 17. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( 1+2+3+4 ) 69 60 18. 1 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 69 60 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4 ) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( -+1 -+2 ) -68 41 Oldal: 4/8
1 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye ( A/1-E/1-E/4 ) -68 41 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye ( B/1-F/1-F/4 ) H. Nem pénzben realizált eredmény ( -+1-+2 ) 1 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye ( A/II-E/2-E/3 ) 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye ( B/2-F21-F/3 ) I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1 ) -+ H/2 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény -68 41 1 Közhasznú tevékenység eredménye ( A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -68 41 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye ( B/1-F/1-F/4 ) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg nem rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg nem rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett ) Kelt Budapest, 2013. május 8. PH a vállalkozás vezetője (képviselője) Oldal: 5/8
Kiegészítő Melléklet Cég neve: " Életszeretet-Életöröm" Alapítvány (továbbiakban: Társaság) Időszak: 2012 I. Az 2007. január 23.-én alakult Az Alapítvány célja, hogy keresse, önállóan vagy másokkal együttműködve alkalmazza azokat a pszichol melyek segítik az egyéneket és a társas csoportokat emberi értéketik kibontásában. Alapító Összeg % Dr. Molnár Emma 100 000 100,00% Összesen 100 000 100,00% Elnök Mesterházyné Soltész Krisztina 1122 Budapest, Pethényi út 16/A. lakóhelye II. A számviteli politikája alapján A mérlegkészítés időpontja: 2013. március 30. Az üzleti év időszaka: 2012. január 1. - 2012. december 31. A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott. A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak, amelyekben a számviteli politika tartalmában nem változtatott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A mérleg típusa "A" változat, további alábontást nem lett alkalmazva. Az eredménykimutatás formája "A" típusú, összköltség eljárású. A lényegesség és a jelentősség összegszerű határértéke 500 eft, amelynél a mérlegsorokra 5%-nál magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény 2%-át. A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam. A Társaság az értékcsökkenést kizárólag lineárisan, a bruttó érték alapján számítja, és az annak meghatározása a tényleges avuláson alapul. Maradványérték számítási módszere egyszerűsített, vagy számításos. Egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eft-ra kerekítve Számításos: a növekvő tagú örökjáradék, illetve a jelenérték-számítással. III. A mérleget érintő kiegészítések A befektetett eszközök, készletek és követelések között átminősítés nem volt. Terven felüli értékcsökkenés, illetve Értékhelyesbítés nem lett elszámolva. Évközi változások a jegyzett tőkében 2011 változás 2012 Dr. Molnár Emma 100 000 100 000 Összesen 100 000 100 000 Oldal: 6/8
Kiegészítő Melléklet Cég neve: " Életszeretet-Életöröm" Alapítvány (továbbiakban: Társaság) Időszak: 2012 Az Immateriális javak és a Bruttó érték (eft) Tárgyi Eszközök alakulása Nyitó növekedés átsorolás csökkenés Záró Vagyoni ért. jogok Szellemi termékek Immateriális Javak Ingatlanok (felúj.) Üzemi ber. gép. Szállító járművek Személyautók Irodai berendezés Egyéb berendezés Kisértékű eszközök Beruházások Tárgyi eszközök Vagyoni ért. jogok Szellemi termékek Immateriális Javak Értékcsökkenés (eft) Nyitó növekedés átsorolás csökkenés Záró Ingatlanok (felúj.) Üzemi ber. gép. Szállító járművek Személyautók Irodai berendezés Egyéb berendezés Kisértékű eszközök Beruházások Tárgyi eszközök IV. Eredményt érintő kiegészítések A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma Bérköltségek összesen (irodai dolgozók állománycsoportja) Vezető tisztségviselők díjazása (bérköltségből) Egyéb személyi jellegű kifizetések Oldal: 7/8
Kiegészítő Melléklet Cég neve: " Életszeretet-Életöröm" Alapítvány (továbbiakban: Társaság) Időszak: 2012 V. Tájékoztató kiegészítések A Társaság jelentős hibából eredő Önellenőrzést nem hajtott végre. Nem voltak az előző időszakok mérlegtételei közötti olyan hibás besorolások, amelyek az eredmény, és a saját tőke soraira tekintettel jelentős hibahatást okoztak volna. A.mérleg egyéb tételeinek módosítása indifferens. A Társaság Üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik. A fordulónapot követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztés nincs. Külföldi fizetőeszközben nyilvántartott követelésekkel és kötelezettségekkel az alapítvány nem rendelkezik. Az egyes tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenésében változás nem következett be. Maradványérték megállapítására olyan módon került sor, amely tárgyi eszköz esetében (pl. felújítások) a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értékre, más eszközöknél pedig - ha annak jelentős összege valószínűsíthető - az avult értéket vette figyelembe. Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje, több mint 5 év, vagy olyan amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs. Kapott támogatás a tárgyidőszakban nem volt. Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek. Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett. A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben céltartalék nem volt képezve, továbbá az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak. Nem volt a gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök, vagy a nevükben vállalt garanciák. VI. Mutatók kalkulációja: Likviditás I.: Forgóeszközök 220 = 12,22 Rövid lejáratú kötelezettségek 18 Tárgyi eszk.aránya: Tárgyi eszközök = Eszközök 220 Forgóeszk. aránya Forgóeszközök 220 = 1,00 Összes eszköz 220 Eladósodottság: Idegen tőke (kötelezettségek) = Összes forrás 220 Árbev. ar.nyereség: Adózott eredmény 60 = 0,59 Értékesítés nettó árbevétele 101 VII. Záró értékelés Az alapítvány üzleti éve nyereséggel zárult. Kelt: Budapest, 2013. május 8. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője) / Managing Director Oldal: 8/8