1. sz. me lléklet
Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238 492 2 436 424 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 3 2 3 2 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5. Vagyoni értékű jogok 3 2 3 2 6. Szellemi termékek 7. Üzleti vagy cégérték 8. Immateriális javakra adott előlegek 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok) 197 215 2 235 292 2 432 57 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 144 143 393 643 537 786 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 434 3 498 6 932 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 931 22 184 24 115 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 2 77 1 788 967 1 89 674 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 717 717 19. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 717 717 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22. vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) sorszám tev BTG egész 26 B. Forgóeszközök (27.+34.+4.+45. sor) 14 34 491 82 639 448 27 I. KÉSZLETEK (28.- 33. sorok) 1 173 38 272 39 445 28 Anyagok 38 272 38 272 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 Növendék-, hízó és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk 1 173 1 173 33 Egyéb készletek 34 II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 82 122 196 524 278 646 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 39 67 91 91 13 698 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 22 8 8 183 3 983 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 19 715 97 25 116 965 4 III. ÉRTÉKPAPÍROK ( 41.-44. sorok) 41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 57 9 25 654 262 663 46 Pénztár, csekkek 748 3 597 4 345 47 Bankbetétek 56 261 22 57 258 318 48 C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 7 342 51 352 58 694 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 7 165 49 94 57 69 5 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 177 1 448 1 625 51 Halasztott ráfordítások 52 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48.sor) 345 578 2 73 294 3 75 872 Szétválasztási különbözet 311 38-311 38 Eszöközök összesen 656 616 2 419 256 3 75 872
Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG források (passzívák) Sorszám tev Btg egész 53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+6.+61.sor) 6 357 2 127 52 2 727 49 54. I. JEGYZETT TŐKE 484 1 738 22 2 222 22 55. 45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 82 273 295 474 377 747 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 27 74 97 234 124 38 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 6. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 7 1-3 876 3 134 62. E. Céltartalékok (63. - 65. sorok) 53 3 53 3 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 533 533 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+8. sor) 55 423 235 531 29 954 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 7.sorok) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 7. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG források (passzívák) Sorszám tev Btg egész 71. II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok) 1 6 28 986 3 586 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 25 25 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 16 4 2 78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3 586 3 586 8. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok) 53 823 26 545 26 368 81. Rövid lejáratú kölcsönök 82. 81. sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 12 5 12 5 84. Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 41 71 15 3 192 1 86. Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 88. vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 12 122 43 745 55 867 9. G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok) 836 3 643 4 479 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 14 1 14 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 836 2 53 3 339 93. Halasztott bevételek 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+9. sor) 656 616 2 419 256 3 75 872
BTG. Nonprofit Kft. EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A' Felosztott költségek létszám ssz Megnevezés / E Ft Központ 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 444 569 2 2 Export értékesítés nettó árbevétele 3 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 444 569 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 7 III. EGYÉB BEVÉTELEK 82 817 8 ebből visszaírt értékvesztés 4 43 9 5 Anyagköltség 5 718 1 29 1 6 Igénybe vett szolgáltatások 215 466 1 552 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 6 249 4 239 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 26 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 79 859 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 352 552 15 82 15 1 Bérköltség 8 757 5 911 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 13 71 1 898 17 12 Bérjárulékok 23 486 2 458 18 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 117 953 1 267 19 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 7 788 1 64 2 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 9 316 4 544 21 ebből értékvesztés 4 996 22 A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 39 777-31 695 31 16 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 468 32 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 33 VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 468 39 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 32 4 ebből kapcsolt vállalkozásnak adott 41 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 32 42 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 436 43 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 4 213-31 695 44 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 53 46 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -53 47 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 4 213-32 225 Adófizetési kötelezettség 978 Adózott eredmény MSZE 444 569 444 569 82 817 4 43 51 747 226 18 1 488 26 79 859 368 372 86 668 15 68 25 944 128 22 8 852 13 86 4 996 8 82 468 468 32 32 436 8 518 53-53 7 988 978 7 1 7 1