9. melléklet Az Önkormányzat 211. évi zárszámadásról szóló... önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás 211. december 31. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK I. 1 ESZKÖZÖK 2 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 19 299 1 2 1874 3 I. Immateriális javak 31 369 284 838 4 Ebből: 5 a.) Törzsvagyon 6 Ebből: 7 a.a.) Forgalomképtelen 8 9 1 II. Tárgyi eszközök 11 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 Ebből: 13 a.) Törzsvagyon 31 369 284 838 14 187 346 15 758 49 133 268 672 136 891 93 133 268 672 136 891 93 14 Ebből: 15 16 17 a.a.) Forgalomképtelen 11 933 227 31 335 445 13 244 29 33 647 721 18 2. Gépek, berendezések és felszerelések 1 63 559 1 576 512 19 Ebből: 2 a.) Törzsvagyon 21 Ebből: 22 a.a.) Forgalomképtelen 23 24 1 63 559 1 576 512 25 3. Járművek 318 518 273 865 26 Ebből: 27 a.) Törzsvagyon 28 Ebből: 29 a.a.) Forgalomképtelen 3 31 318 518 273 865 32 4. Tenyészállatok 33 Ebből: 34 a.) Törzsvagyon 35 Ebből: 36 a.a.) Forgalomképtelen 37 38 39 5. Beruházások, felújítások 4 996 597 12 16 12 4 6. Beruházásra adott előlegek 41 7. Állami készletek, tartalékok 42 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
9. melléklet Az Önkormányzat 211. évi zárszámadásról szóló... önkormányzati rendelethez 43 ESZKÖZÖK 44 III. Befektetett pénzügyi eszközök 28 66 943 27 192 528 45 1. Egyéb tartós részesedés 27 451 23 26 617 995 46 Ebből: 47 a.) Törzsvagyon 27 451 23 26 617 995 48 Ebből: 49 a.a.) Forgalomképtelen 5 51 27 451 23 26 617 995 52 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 53 Ebből: 54 a.) Törzsvagyon 55 Ebből: 56 a.a.) Forgalomképtelen 57 58 59 3. Tartósan adott kölcsön 281 838 292 926 6 Ebből: 61 a.) Törzsvagyon 62 Ebből: 63 a.a.) Forgalomképtelen 64 65 281 838 292 926 66 4. Hosszú lejáratú bankbetét 67 Ebből: 68 a.) Törzsvagyon 69 Ebből: 7 a.a.) Forgalomképtelen 71 72 73 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 334 82 281 67 74 Ebből: 75 a.) Törzsvagyon 76 Ebből: 77 a.a.) Forgalomképtelen 78 79 334 82 281 67 8 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 81 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe IV. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 21 743 352 21 944 299 82 Ebből: 83 a.) Törzsvagyon 2 669 245 3 122 31 84 Ebből: 85 a.a.) Forgalomképtelen 86 87 2 669 245 19 74 17 3 122 31 18 821 989 88 B. FORGÓESZKÖZÖK 4 435 391 4 218 58 89 I. Készletek 96 41 87 59 9 II. Követelések 2 11 27 2 269 687 91 III. Értékpapírok 92 IV. Pénzeszközök 93 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 94 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 493 844 1 493 53 833 939 367 881 194 734 41 24 398 654
9. melléklet Az Önkormányzat 211. évi zárszámadásról szóló... önkormányzati rendelethez 95 FORRÁSOK 96 D. SAJÁT TŐKE 158 827 87 162 768 213 97 E. TARTALÉKOK -784 623 1 213 458 98 I. Költségvetési tartalékok -792 386 1 213 458 99 II. Vállalkozási tartalékok 7 763 1 F. KÖTELEZETTSÉGEK 11 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 12 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 FORRÁSOK ÖSSZESEN 36 691 154 4 416 983 27 76 924 31 528 669 8 264 19 8 24 388 72 121 647 926 194 734 41 24 398 654 II. "" - ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték) 15 Megnevezés 16 Immateriális javak 17 Ingatlanok, vagyoni értékű jogok 76 471 939 82 443 939 18 Gépek, berendezések, felszerelések 19 Járművek 11 Tenyészállatok 25 645 46 37 298 42 46 37 111 Átadott eszközök 112 Összesen 248 359 622 451 481 28 99 29 III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA 113 1. Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások Egység 114 Miskolci Galéria 2 362 db 115 Herman Ottó Múzeum 49 db 116 117 2. Gyűjtemények Egység 118 Feledy gyűjtemény 235 db 119 Dr. Nagy Róbert gyűjteménye 61 db 12 Szalay gyűjtemény 112 db 121 Várady gyűjtemény 85 db 122 Rubik játékok gyűjtemény 41 123 Történeti gyűjtemény 37 124 125 3. Kulturális javak Egység 126 a.) Ősnyomtatvány 1 db 127 b.) Antikva 1 db 128 c.) Régi magyar nyomtatvány 1 29 db 129 d.) Kódex Aldhelm 1 db 13 131 (Aldhelm kódex töredék 1 levél) Miskolci kódex 1 db 132 (Vitkovics kódex töredéke 12 levél)
9. melléklet Az Önkormányzat 211. évi zárszámadásról szóló... önkormányzati rendelethez 133 e.) Egyéb kézirat 134 Lévay József levelek 135 Móricz Zsigmond levelek 136 Csorba Zoltán vegyes kéziratai 137 4. Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga Egység 138 1.) Hatósági Főosztály 1 958 139 2.) Humán Főosztály 1 98 14 3.) Gazdálkodási Főosztály 789 141 4.) Polgármesteri Kabinet 12 142 5.) Jegyzői Kabinet 216 143 6.) Központi Irattár (Városház tér 8.) 186 144 7.) Magyar Archív Zrt. (Besenyői úti raktár) 145 Összesen 8 129 13 27 IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK 146 Megnevezés 147 148 a.) Kezességvállalás (tőke összege) Előző év Tárgyév 6 2 2 149 Készfizető kezesség vállalalása a MIHŐ Kft. 4.2. E Ft összegű, a Magyar Villamos Művek Zrt-nek a MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft-ben birtokolt 99,6524 % arányú üzletrészének megvásárlása céljából megkötött fejlesztési célú deviza hitelszerződésével kapcsolatban. (tőke, kamat, egyéb díjakra vonatkozóan) 4 2 Készfizető kezesség vállalása a Miskolci Holding Zrt. 15 folyószámla hitel szerződésével kapcsolatban, a hitelszerződés szerint biztosított folyószámla hitel 4.. E Ft-ot meghaladó, maximum 2.. E Ft összegére vonatkozóan. 2 2 151 152 b.) Garanciavállalás Megjegyzés: 1.) Készfizető kezesség vállalás a MIHŐ Kft. fejlesztési célú deviza hitelével kapcsolatban A hitel tőke összege 4 2 A hitel számított kamat összege 22-ig 1 537 721 A hitel tőke és számított kamat összege összesen 5 737 721 21.12.31-ig törlesztett tőke összege 215 385 21.12.31-ig fizetett kamat összege 171 846 21.12.31-én fennálló tőketartozás és számított kamat 5 35 49 2.) Készfizető kezesség vállalás a Miskolc Holding Zrt. folyószámla hitelével kapcsolatban Miskolc Holding Zrt. 21.12.31-i, illetve 211. 12.31-i folyószámla hitel állományának 4.. E Ft feletti
9. melléklet Az Önkormányzat 211. évi zárszámadásról szóló... önkormányzati rendelethez összege 1 789 966 1 339 24