I/6. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LEVEZETÉSE Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye -17 867 147-2 500 200-12 644 2 469 Szokásos vállakozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség -17 720 24 799 7 049 42-2 300 4 000 1 700-10 175 25 791 15 616 108 Adózott eredmény Fizetett jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 7 037 7 037 1 700 1 700 15 508 15 508
I/5. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007.ÉVI RENDKIVÜLI BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSOK Pénzügyi műveletek Bevétel Bázis Terv Tény tény/terv Kapott kamat 538 200 179 89,50% Pü. müveletek bevétele 0 2 290 Bevétel összesen 538 200 2 469 1234,50% Ráfordítás Árfolyam veszteség Pü. műveletek ráfordításai 15 376 Ráfordítás összesen Pü. művelet eredménye 391 3 859 0 0 Rendkívüli tevékenység Bevétel Térítés nélk. átv., egyéb Bázis 24 971 Terv 4 000 Tény 25 791 tény/terv 644,78% Bevétel összesen 24 971 4 000 25 491 637,28% Ráfordítás összesen Rendkívüli tev. eredménye 172 24 799 0 4 000 0 25 491 637,28%
A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007.ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL I/4. Számú melléklet Létszámadatok (fő) Éves béradatok (1000 Ft-ban ) Állománycsoportok Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Tény/Terv Fizikai dolgozók 68 75 71 44 977 78 238 63 498 81,16% Szellemi foglalkozásúak 54 60 62 117 614 123 139 118 737 96,43% Teljes munkaidős összesen: 122 135 133 162 591 201 377 182 235 90,49% Részmunkaidős 3 11 26 2 917 7 565 18 553 245,25% Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen: 146 159 165 508 208 942 200 788 96,10% Átlagos statisztikai állományi létszám 125 146 159 Egyéb 6 585 2 072 2 181 105,26% A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék,vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, ügyvezető igazgató prémiuma, a 13. havi illetmény, pályázatból a menedzsment tagjainak díjazására biztosított összegek. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, illetve a megbízási díjak.
I/3. számú melléklet KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. évi aktivált beruházásairól a felhasznált pénzforrások alapján Ft - ban Beuházások megnevezése Vagyonnövekedés Pályázati forrásból Eredmény tartalékból Támoga- tásból Térítés nélküli átv. összesen Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Munkaerőpiaci integráció 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 Éjjeli menedékhely bútorcsere Átmeneti szálló felújítás Zanati u. felújítás, akadálymentesítés 1 333 000 22 000 000 1 333 000 4 000 000 13 685 497 1 333 000 10 000 000 1 333 000 4 000 000 2 000 000 10 000 000 9 685 497 2 000 000 2 000 000 Közmunkaprogram Esélyek háza infrastruktúra fejlesztése FORD személygépkocsi csere Egyéb berendezések,műhelyekbe és 1 200 000 4 000 000 4 560 000 1 000 000 3 732 000 1 200 000 4 560 000 1 000 000 4 000 000 3 732 000 háztartási gépek 800 000 1 635 766 800 000 1 635 766 Összesen 30 420 000 31 033 263 13 620 000 13 980 000 14 800 000 15 053 263 2 000 000 2 000 000
I/2. számú melléklet Bevételek - költségek Tevékenységi körök, jogcímek Hajléktalan emberek ellátása Foglalkoztatás Segély Vállalkozási tevékenység Módszertan Esélyekháza Társaság Összesen Bázis Terv Tény tény/ terv Bázis Terv Tény tény/ terv Bázis Terv Tény tény/ terv Bázis Terv Tény tény/ terv Bázis Terv Tény tény/ terv Bázis Terv Tény tény/ terv Bázis Terv Tény tény/ terv Árbevétel és egyéb bevétel: 180 262 196 000 189 260 96,56% 186 948 187 448 187 379 99,96% 3 782 3 780 3 798 100,48% 12 128 28 000 15 642 55,86% 4 800 7 800 3 375 43,27% 13 975 10 000 18 800 188,00% 401 895 433 028 418 254 96,59% Saját előáll. eszk. akt. ért. 482 1 366 3 567 0 0 1 847 0 3 567 Költségek: 0 0 - közvetlen anyag 8 306 6 000 9 452 157,53% 5 365 4 428 7 594 171,50% 40 40 26 65,00% 2 914 1 000 2 974 297,40% 16 0 75 1 066 1 112 834 75,00% 17 707 12 580 20 955 166,57% ELÁBÉ 22 53 22 0 53 - alvállalkozók - közv. anyagjellegű 39 888 25 089 31 422 125,24% 30 676 20 000 25 681 128,41% 114 114 1 483 1300,88% 4 820 5 000 1 118 22,36% 209 1 630 214 13,13% 3 830 3 755 5 756 153,29% 79 537 55 588 65 674 118,14% - közvetelen bér 56 510 85 313 68 796 80,64% 96 079 86 428 82 950 95,98% 1 625 1 625 1 319 81,17% 2 808 15 000 7 650 51,00% 3 882 4 126 3 808 92,29% 7 532 9 728 7 955 81,77% 168 436 202 220 172 478 85,29% - közv. személyi jell. 5 241 10 654 10 187 95,62% 10 323 10 609 10 228 96,41% 218 217 291 134,10% 357 2 116 1 474 69,66% 572 600 449 74,83% 804 804 1 035 128,73% 17 515 25 000 23 664 94,66% - bér terhek 18 591 29 860 22 654 75,87% 31 233 28 721 28 634 99,70% 543 543 465 85,64% 995 4 884 2 903 59,44% 1 325 1 444 1 263 87,47% 2 253 2 748 2 561 93,20% 54 940 68 200 58 480 85,75% - értékcsökkenés 18 132 7 000 5 067 72,39% 3 426 7 905 4 222 53,41% 100 95 102 107,37% 715 0 283 0 0 0 1 518 0 1 363 23 891 15 000 11 037 73,58% gj. és TE üzem és fennt. ktg. 0 Szűkített önköltség 146 668 163 916 147 578 90,03% 174 244 158 091 159 309 100,77% 2 640 2 634 3 686 139,94% 12 631 28 000 16 455 58,77% 6 004 7 800 5 809 74,47% 17 003 18 147 19 504 107,48% 360 190 378 588 352 341 93,07% Egyéb tev.re kvetlenül nem osztott ktg 40 597 27 900 44 230 158,53% 17 038 27 900 33 176 118,91% 841 1 200 698 58,17% 2 568 0 2 754 0 0 0 0 0 0 61 134 57 000 80 858 141,86% Egyéb ráfordítás 0 1 251 274 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 0 1 266 Teljes önköltség 187 265 191 816 193 059 100,65% 192 556 185 991 192 500 103,50% 3 481 3 834 4 384 114,35% 15 300 28 000 19 209 68,60% 6 004 7 800 5 809 74,47% 17 003 18 147 19 504 107,48% 421 609 435 588 434 465 99,74% Üzemi, üzleti tevékenység eredménye -7 003 4 184-3 799-90,80% -5 126 1 457-5 121-351,48% 301-54 -586 1085,19% 1 806 0 0-1 204 0-2 434-1 204-8 147-704 8,64% -17 866-2 560-12 644 493,91%
2007. évben a bevételek alakulása Bázis Terv Tény Állami normatív hozzájárulás szem. gond.nyújtó ell.) 92 371 76 450 87 941 MÁK szociális szakvizsga képzési támogatás 235 310 272 MÁK rehab. és fejlesztő foglalkoztatás 7 260 23 730 27 935 Önkormányzati támogatás ( ellátási szerződés szerint ) Önkormányzati támogatás (közcélú foglalkoztatás) Önkormányzat akadálymentesítéshez támogatás Önkormányzat Esélyek háza berendezés támogatás 119 780 2 768 2 000 500 119 780 7 500 119 780 3 361 Kistérségi kieg. normatív 1 200 Önkormányzat (közvélemény kutatás) 500 Szociális térkép készítés 369 Közcélú fogl. ( állami norm. támogatás visszaig. alapján. ) 11 696 15 520 16 825 OEP hajléktalan körzeti rendelő támogatás Közhasznú fogl. Munkaügyi Közp. ( Munkaerő piaci alap ) 3 683 7 449 4 000 6 602 4 009 3 328 Munkaügyi központ PK. és 45 feletti támogatás Munkaügyi központ 50 év feletti 22 672 702 163 Munkaügyi központ rehab fogl. támogatás 1 041 10 000 1 995 HEFOP 2.3.1.I. komponens HEFOP 2.3.1.II. komponens HEFOP 4.2. Szöllősi sétány 42 120 5 095 50 905 21 121 1 940 0 16 080 1 426-174 Közmunkaprogram 0 60 000 38 152 Rehabilitáció pályázat (Óperint u.) Hajléktalanokért alapítvány ROP ICSSZEM Módszertan Kapaszkodó pályázat Esélyek Háza Fogyatékosok közalapítvány lift támogatás Térítési díj bevétel ( ellátottak térítési díja ) Monitorozás Vállalkozási bevétel Saját teljesítmények aktivált értéke Egyéb 6 019 14 756 16 070 4 800 18 221 15 600 2 000 12 571 1 350 10 895 614 12 284 5 843 4 800 48 568 10 000 13 000 3 000 15 000 11 036 2 953 3 375 35 800 22 700 13 687 3 000 15 140 3 567 1 945 Adomány 100 170 ÖSSZESEN: Elhatárolás (áthúzódó pályázatok) Fejlesztési célú elhatárolás ÖSSZES BEVÉTEL : Kamatbevétel 474 142-2 817-69 430 401 895 538 459 448 20 000 6 420 433 028 150 435 666-7 910-5 935 421 821 179 Pénzügyi műveletek bevétele 0 0 2 290 Rendkívüli bevétel MINDÖSSZESEN: 24 971 2 000 25 791 427 404 435 178 450 081
1. sz. melléklet Tény/Terv % 115,03% 87,74% 117,72% 100,00% 44,81% 108,41% 100,23% 50,41% 19,95% 76,13% 73,51% 63,59% 89,84% 50,54% 70,31% 73,71% 227,00% 105,28% 100,00% 100,93% 94,82% -39,55% -92,45% 97,41% 119,33% 1289,55% 103,42%
K I M U T A T Á S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2007. év Horváth Olga ügyvezető igazgató E FT Bér 4445 Megbízási díj 187 Prémium 2432 13. havi fizetés 386 Jubileumi jutalom Étkezési utalvány 177 Külföldi napidíj Üdülési csekk 69 Munkaruha Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Összesen: 7696 Felügyelő Bizottság 2007.01.01.-2007.05.31.-ig Hóbor Ferenc FB elnök E FT Bér Tiszteletdíj 225,5 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 225,5 Horváth Csaba FB tag E FT Bér Tiszteletdíj 159,5 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás
Egyéb juttatások Összesen 159,5 Horváth Gergely FB tag E FT Bér Tiszteletdíj 159,5 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 159,5 Tar Tünde FB tag E FT Bér Tiszteletdíj 159,5 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 159,5 Krutzler Ferenc FB tag E FT Bér Tiszteletdíj 159,5 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 159,5
2007.09.01.-2007.12.31.-ig Pék Ciprián FB elnök E FT Bér Tiszteletdíj 180,4 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 180,4 Dr.Szemesné Bánki Marianna FB tag FB tag E FT Bér Tiszteletdíj 127,6 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 127,6 Fazekas György FB tag E FT Bér Tiszteletdíj 127,6 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 127,6
Németh József FB tag E FT Bér Tiszteletdíj 127,6 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 127,6 Tóth Róbert FB tag E FT Bér Tiszteletdíj 127,6 Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen 127,6 Szombathely,2008.április 03. ügyvezető igazgató
K I M U T A T Á S a kapott támogatásokról és felhasználásukról 2007.évre 2004. eft-ban év Támogató megnevezése Felhasználás célja Támogatás összege A támogatás összegéből 2007-ban fel nem 2007. évre eső rész használt rész Központi költségvetési szerv 197 834 56 952 3 900 normatív állami hozzájárulás szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása 87 941 MÁK Rehab. és fejlesztő foglalkoztatás 27 935 normatív állami hozzájárulás közcélú foglalkoztatás 16 825 normatív állami hozzájárulás szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatása 272 Ifjúsági,Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium Esélyek háza 22 700 18 800 3 900 Közmunkaprogram 38 152 38 152 OEP Hajléktalan körzeti rendelő támo. 4 009 Elkülönített állami pénzalap 5 486 0 Munkaügyi központ közhasznú fogalalkoztatás Rehab. foglalkoztatás támogatás Pályázat 45 év feletti és pályakezdők foglalkoztatása bér és járulék támogatás 3 328 1 995 0 50 év feletti foglalkoztatás tám. 163 45 év feletti és pályakezdők pályázat múködési kiadásainak támogatása 0 Helyi önkormányzat és szervei 124 341 0 0 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés Közcélú foglalkoztatás kiegészítés 119 780 3 361 Kistérségi normativ. kieg. 1 200
Kissebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemély Egyéni vállalkozó Adomány Jogi személyiségű gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli társaság Közhasznú szervezet 170 Szja 1% ( APEH ) Egyéb pályázatok HEFOP 2.3.1.-1 HEFOP 2.3.2.-2 Hajléktalan, roma, megváltozott munkaképességű emberek alternatív képzése és foglalkoztatása Szervezetfejlesztés a Savaria Rehab-team Kkht.-ban : hátrányos helyzetű emberek alternatív képzése és foglalkoztatása 34 696 5 651 4 010 16 080 1 426 HEFOP 4.2 HEFOP Kapaszkodó Nappali központ létrehozása és hajléktalan emberek foglalkoztatásának megteremtéséhez műhely vásárlás -174 35 800 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal EU Strukt. Alap ROP 3.2.2/3 ICSSZEM Hajléktalan közalapítvány Közösségfejlesztők képzése és foglalkoztatása a szociális gazdaságban Módszertan átmeneti szálló felújítás éjjeli menedék bútorcsere téli étkeztetés, krízisautó üzemeltetés téli eü. ellátás munkerőpiaci integráció 2 953 3 375 11 036 7 026 4 010 Összesen 36 696 7 026 4 010
2006-ban kapott támogatások 2007. évi felhasználása Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege A támogatás összegéből 2007-ben fel nem 2007. évre eső rész használt rész Hajléktalan közalapítvány átmeneti szálló felújítás 9 238 9 238 téli étkeztetés, eü. ellátás krízisautó üzemeltetés 0 Összesen: 9 238 9 238
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS eft Előző időszak 2007.ÉV A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 411488 430732 I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 115245 154384 c) helyi önkormányzattól 123417 121730 d) egyéb 42311 4984 2. Pályázati úton elnyert támogatás 95684 101703 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12571 13687 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 22260 34244 B. Vállalkozási összesen tevékenység bevétele 15915 15782 C. Összes bevétel (A+B) 427403 446514 D. Saját előállítású eszközök aktivált értéke vállalkozás 1366 3567 E. Saját előállítású eszközök aktivált ért. Közhasznú. 482 482 F. Közhasznú tevékenység ráfordításai 406872 415256 Anyagjellegű ráfordítások 99068 99991 Személyi jellegű ráfordítások 283899 287257 Értékcsökkenési leírás 23068 26742 Egyéb ráfordítások 274 1266 Pénzügyi műveletek ráfordításai 391 Rendkívüli ráfordítások 172 G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 15300 19209 Anyagjellegű ráfordítások 8402 5303 Személyi jellegű ráfordítások 6064 13574 Értékcsökkenési leírás 823 332 Egyéb ráfordítások 11 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások H. Összes ráfordítás (F+G) 422172 434465 I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H) 5231 15616 J. Adófizetési kötelezettség 42 108 K. Tárgyévi vállalkozási eredmény 1939 32 L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F) 5098 15476 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 239553 287257 1. Bérköltség 200467 194272 ebből: megbízási díjak 5333 2949 tiszteletdíj 2072 1382 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 23499 27616 3. Bérjárulékok 65997 65369 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000 kormányrendelet 16. (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt illetve átadott támogatás Szombathely, 2008.április 03.
ügyvezető igazgató
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A társaság neve: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság Bejegyezve: 2002-10-18 Cégjegyzékszáma: 18-14-000032 Közhasznúsági fokozat: A cég tevékenysége: A társaság feladata,célja: Kiemelten közhasznú Szociális tevékenység Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Emberi és állampolgári jogok védelme Magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység Rehabilitációs foglalkoztatás A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, továbbá foglalkoztatási programok szervezéséért felelős, s ellátja a Szombathely Megyei Jogú Város hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások utalásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A társaság tevékenységét a Kszt. rendelkezése szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként látja el, mivel közfeladatot, kötelezően előírt önkormányzati feladatot lát el. K I M U T A T Á S a vagyon felhasználásáról 2003. év 2007. év Előző évi Tárgyévi Változás összeg összeg % E Ft Jegyzett tőke 17000 17000 0,00 0 Tőketartalék Eredménytartalék 71371 78408 109,86 7037 Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény 7037 15508 220,38 8471 Saját tőke összesen 95408 110916 116,25 15508 A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft készpénzből és 14.000.000 Ft-ot érő ingatlanból tevődik
össze. A beszámolási időszak eredménytartaléka az előző évek mérleg szerinti eredményéből keletkezik.
A típusú mérleg 2007.01.01.-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. Előző Tárgy 1 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 219 212 219 349 1 975 1 550 3 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 2 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3 Vagyoni értékű jogok 27 15 6 4 Szellemi termékek 1 948 1 535 7 5 Üzleti vagy cégérték 8 6 Immateriális javakra adott előlegek 9 7 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 11 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok 215 339 215 979 141 456 139 497 12 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 101 8 13 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 27 147 35 630 14 4 Tenyészállatok 15 5 Beruházások, felújítások 46935 40844 16 6 Beruházásokra adott előlegek 17 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 1898 1820 19 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 3 Egyéb tartós részesedés 22 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll. 23 5 Egyéb tartósan adott kölcsön 1898 1820 24 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Szombathely,2008.április 03. ügyvezető igazgató
A típusú mérleg 2007.01.01.-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. Előző Tárgy 26 B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 97 571 80 388 27 I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 275 370 28 1 Anyagok 29 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 4 Késztermékek 32 5 Áruk 275 370 33 6 Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 35 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 5 390 4 224 3 788 2 104 36 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben 38 4 Váltókövetelések 39 5 Egyéb követelések 1602 2120 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 58566 18855 41 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 2 Pénzpiaci jegy 58566 18855 43 3 Saját részvények, saját üzletrészek 44 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 30 340 56 939 46 1 Pénztár, csekkek 1836 1906 47 2 Bankbetétek 48 C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 49 1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 28 504 55 033 5 179 10 835 4 698 10 331 50 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 481 504 51 3 Halasztott ráfordítások 52 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 318 962 310 572 Szombathely, 2008.április 03.
ügyvezető igazgató A típusú mérleg 2007.01.01-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. Előző Tárgy 53 D. Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 54 I. JEGYZETT TŐKE 95 408 110 916 17 000 17 000 55 ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 71371 78408 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 7037 15508 62 E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 63 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 3 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok) 47 656 38 269 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 68 1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben 70 3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Szombathely, 2007. április 03. ügyvezető igazgató
A típusú mérleg 2007.01.01.-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. Előző Tárgy 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 72 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 2 Átváltoztatható kötvények 74 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 4 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb. 79 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok) 47 656 38 269 81 1 Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 2 Rövid lejáratú hitelek 84 3 Vevőktől kapott előlegek 73 85 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5 584 5 795 86 5 Váltótartozások 87 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb 89 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 90 G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 91 1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92 2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 93 3 Halasztott bevételek 94 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 41 999 32 474 175 898 161 387 2 818 7 911 3 393 3 145 169 687 150 331 318 962 310 572
Szombathely, 2008.április 03. ügyvezető igazgató
A típusú eredménykimutatás összköltség eljárással 2007.01.01-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. Előző Tárgy 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 23 467 28 826 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 23 467 28 826 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása -38 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1847 3605 6 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04) 1847 3567 7 III. Egyéb bevételek 378 428 389 428 8 Ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 19 937 24 939 85 160 76 416 2 351 3 886 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 22 53 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 15 10 Bérköltség 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 12 Bérjárulékok 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 19 VI. Értékcsökkenési leírás 107 470 105 294 200 467 202 969 23 499 29 253 65 997 68 609 289 963 300 831 23 891 27 074 20 VII. Egyéb ráfordítások 285 1266 21 Ebből: értékvesztés 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) -17 867-12 644 Szombathely, 2008. április 03.
ügyvezető igazgató A típusú eredménykimutatás összköltség eljárással 2007.01.01-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Előző Tárgy 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 47 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 538 132 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2290 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 538 2469 33 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 35 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 376 36 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 37 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 38 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 15 39 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21) 391 0 40 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 147 2469 41 C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) 42 X. Rendkívüli bevételek -17 720-10 175 24 971 25 791 43 XI. Rendkívüli ráfordítások 172 0 44 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 45 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) 24 799 25 791 7 079 15 616 46 XII. Adófizetési kötelezettség 42 108 47 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) 7 037 15 508 48 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 49 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 50 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) 7 037 15 508 Szombathely, 2008. április 03.
ügyvezető igazgató