A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 384061 1051 20 1002 750837 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Dózsa György út 77 Mérlegjelentés - IV. negyedév 2013...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Szám 1A 1D 1E Mérleg-jelentés Tájékoztató adatok Adósság adatok Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés - 2 -
Szám 1B 1C 1F_CHF 1F_EUR 1F_JPY 1F_USD Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása C) A közteher-bevételek adósainak alakulása A devizaalapú adósság összetétele - CHF A devizaalapú adósság összetétele - EUR A devizaalapú adósság összetétele - JPY A devizaalapú adósság összetétele - USD - 3 -
Értéktípus: Ezer Forint 1A - Mérleg-jelentés # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás Állományváltozás nem Egyéb volumenváltozás 1 2 3 4 5 6 7 8 Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén 01 I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119) 710 700-1 034-374 0 2 03 II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) 4 457 201 1 140 902 40 593-208 091 0 5 430 605 21 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16) 76 006 0-2 005-37 0 73 964 23 A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21) 4 533 917 1 141 602 37 554-208 502 0 5 504 571 24 I. Készletek (21-26) 102 034 1 498 019-1 495 996-242 0 103 815 26 II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884) 38 830-224 724 214 166 0 0 28 272 27 Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883) 551-35 393 35 274 0 0 432 33 II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból) 80-7 408 7 389 0 0 61 37 II. Követelések összesen (26+28+29+33) 38 910-232 132 221 555 0 0 28 333 55 IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) 650 531-339 518 0 0 0 311 013 57 IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) 0 101 0 0 0 101 62 IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57) 650 531-339 417 0 0 0 311 114 64 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398) 63 191 304 934 0 0 0 368 125 65 V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) 22 044 192 001 0 0 0 214 045 67 V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925) 0 95 0 0 0 95 71 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70) 63 191 304 934 0 0 0 368 125 72 B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71) 854 666 1 231 404-1 274 441-242 0 811 387 73 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72) 5 388 583 2 373 006-1 236 887-208 744 0 6 315 958 74 D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70)]-[92+(116-97)+120] 3 478 520 7 180 427-5 876 597-208 744 0 4 573 606 75 E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)] 508 808-49 837 0 0 0 458 971 88 I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437) 0 3 203 0 0 0 3 203 89 I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 110 789-13 829 0 0 0 96 960 90 I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból) 13 829-13 829 0 0 0 0 92 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89) 110 789-10 626 0 0 0 100 163 106 II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból) 961 108-4 662 437 4 639 710 0 0 938 381 107 II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból) 6 287-389 870 405 464 0 0 21 881 108 II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból) 544 149-4 412 110 4 394 229 0 0 526 268 109 ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből,, 443-ból) 0-1 425 352 1 509 715 0 0 84 363 110 II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ból) 416 959-250 327 245 481 0 0 412 113 111 ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból) 0-196 686 204 230 0 0 7 544 112 II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból) 124 444-99 875 0 0 0 24 569 116 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112) 1 085 552-4 762 312 4 639 710 0 0 962 950 117 III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 204 914-204 914 0 0 0 0 118 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486) 0 220 167 0 0 0 220 167 120 III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488) 0 101 0 0 0 101 123 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120) 204 914 15 354 0 0 0 220 268 124 F) Kötelezettségek összesen (92+116+123) 1 401 255-4 757 584 4 639 710 0 0 1 283 381 125 FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124) 5 388 583 2 373 006-1 236 887-208 744 0 6 315 958-4 -
Értéktípus: Ezer Forint 1D - Tájékoztató adatok # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás Állományváltozás nem Egyéb volumenváltozás 1 2 3 4 5 6 7 8 Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén 02 B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból 31 313-173 726 164 071 0 0 21 658 05 B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból 80-7 408 7 389 0 0 61 06 Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5) 31 393-181 134 171 460 0 0 21 719 11 F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból 508 454-2 480 337 2 473 963 0 0 502 080 13 Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12) 508 454-2 480 337 2 473 963 0 0 502 080 15 B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból 25 854-35 442 27 628 0 0 18 040 19 90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18) 25 854-35 442 27 628 0 0 18 040 24 F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból 74 048-490 907 467 305 0 0 50 446 26 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25) 74 048-490 907 467 305 0 0 50 446-5 -
Értéktípus: Ezer Forint # Megnevezés Bruttó adósság (kötelezettség) 1E - Adósság adatok Adósságot követelései központi alrendszerrel Adósságot követelései önkormányzati alrendszerrel Államháztartási szervezetekkel i nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) Kormányzati szektorba sorolt i, adósságot követelései központi Kormányzati szektorba sorolt i, adósságot követelései önkormányzati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nettó államadósság állomány (±) (+:hozzájárulás az állam-adóssághoz) (- :államadósságot csökkentő összeg) (=6-7-8) 50 Tárgyidőszak utolsó napján (tény) 3 203 0 0 3 203 0 0 3 203 53 Tárgyidőszak utolsó napján (tény) 3 203 0 0 3 203 0 0 3 203 67 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) 110 789 0 0 110 789 0 0 110 789 68 Tárgyidőszak utolsó napján (tény) 96 960 0 0 96 960 0 0 96 960 70 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) 110 789 0 0 110 789 0 0 110 789 71 Tárgyidőszak utolsó napján (tény) 96 960 0 0 96 960 0 0 96 960 85 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) 110 789 0 0 110 789 0 0 110 789 86 Tárgyidőszak utolsó napján (tény) 100 163 0 0 100 163 0 0 100 163 88 Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) 110 789 0 0 110 789 0 0 110 789 89 Tárgyidőszak utolsó napján (tény) 100 163 0 0 100 163 0 0 100 163-6 -