Diósjenő község Önkormányzat Képviselő testülete 5/214.( IV.24.) számú Rendelete A 213. évi költségvetés végrehajtásáról Diósjenő község Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82.. (1). Bekezdése alapján a 213. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A képviselő testület a 213. évi költségvetés végrehajtását 27 538 e Ft nyitó számla egyenleg 356 715 e Ft bevételi főösszeggel 341 849 e Ft kiadási főösszeggel 42 44 e Ft záró számla egyenleggel jóváhagyja. 2.. 213. évi mérleget az 1. számú melléklet mutatja. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 2. számú melléklet mutatja. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 3 számú melléklet mutatja. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 4 számú melléklet mutatja. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 5 számú melléklet mutatja. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 6 számú melléklet mutatja. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 7 számú melléklet mutatja. Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 8 számú melléklet mutatja. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 9 számú melléklet mutatja. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 1 számú melléklet mutatja. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 12 számú melléklet mutatja. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 16 számú melléklet mutatja. Kiadások tevékenységenként 21 számú melléklet mutatja. Bevételek tevékenységenként 22 számú melléklet mutatja. Költségvetési előirányzatok egyeztetése 23 számú melléklet mutatja. Pénzforgalom egyeztetése 24 számú melléklet mutatja. Pénzmaradvány-kimutatás 29 számú melléklet mutatja. Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 33 számú melléklet mutatja. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 34 számú melléklet mutatja. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 36 számú melléklet mutatja. A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 38 számú melléklet mutatja. Az adósságállomány évenkénti alakulása 44 számú melléklet mutatja. Az előző évi (212.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása 47 számú melléklet mutatja. - 1. oldal -
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 51 számú melléklet mutatja. Tájékoztató adatok 53 számú melléklet mutatja. Az eszköz értékvesztésének alakulása 57 számú melléklet mutatja. Követelések állományának alakulása 58 számú melléklet mutatja. Kötelezettségek állományának alakulása 59 számú melléklet mutatja. Kötelezettségvállalások állományának alakulása 75 számú melléklet mutatja. Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés 8 számú melléklet mutatja. Helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak egyenlege BKE számú melléklet mutatja. Egyszerűsített mérleg E1 számú melléklet mutatja. Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés E2 számú melléklet mutatja. Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása E3 számú melléklet mutatja. Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása E4 számú melléklet mutatja. EKAMAT EKAMAT számú melléklet mutatja. A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege - BEVÉTELEK KMB számú melléklet mutatja. A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege - KIADÁSOK KMK számú melléklet mutatja. Nettósított költségvetési jelentés NETTO8 számú melléklet mutatja. 3.. 213. évi a Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szóló beszámolót a 2. számú melléklet tartalmazza. 4.. 213. évi az Aranydió Egységes Óvoda-bölcsöde költségvetéséről szóló beszámolót a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.. 213. évi az Idősek Klubja költségvetéséről szóló beszámolót a 4. számú melléklet tartalmazza. 6.. 213. évi a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről szóló beszámolót az 5. számú melléklet tartalmazza. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Tóth János polgármester sk Repiczki Zsuzsanna jegyző sk - 2. oldal -
DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 3 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 4 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 5 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 6 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 7 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 8 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 1 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 11 A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 47 Az előző évi (212.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása 49 Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) 51 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 8 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés BKE Helyi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak egyenlege E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EKAMAT EKAMAT - 3. oldal -
ETELJES_KAMATTAL Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KMB KMK NETTO8 A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege - BEVÉTELEK A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege - KIADÁSOK Nettósított költségvetési jelentés - 4. oldal -
DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Megnevezés 1 - Könyvviteli Mérleg Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 4 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 8 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 1 857 763 1 844 123 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 7 668 11 162 1 3. Járművek (1321.,1322-ből) 6 168 4 811 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322- ből,1327.,142-ből,147.) 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 1 871 599 1 8696 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 2 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+2+21+24+25) 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 3 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+26+32) 1 871 599 1 8696 34 1. Anyagok (21., 241.) 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 37 4. Késztermékek (251., 261.) 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 4 I. Készletek összesen (34+ +39) 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., - 5. oldal -
284., 2882., 2883., 2884.) 42 2. Adósok (281., 2881.) 8 58 11 95 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 5 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 8 58 11 95 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292- ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 6 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 411 272 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 27 127 42 132 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv 27 127 42 132 szerinti) értéke (32-ből) 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (6+61+64+65) 27 538 42 44 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 4 198 7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 746 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 1 143 1 143 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 1 889 5 341 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+52+59+68+73) 37 935 58 84 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 1 99 534 1 918 936 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 1 988 38 1 988 38 78 I. Tartós tőke (76+77) 1 988 38 1 988 38 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 8 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -123 426-157 699 81 II. Tőkeváltozások (79+8) -123 426-157 699 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 84 III. Értékelési tartalék (82+83) - 6. oldal -
85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1 864 882 1 83 69 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 29 427 47 745 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 29 427 47 745 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 9 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 29 427 47 745 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 1 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) 29 427 47 745 12 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 13 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 14 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 15 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 18 11 16 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 17 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 18 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 19 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 11 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (12+ +18) 18 11 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 13 5 18 1 4521., 4551.,4561.) 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő 13 5 18 1 részletei (431111., 432111., 43311.) 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457- ből) (118+119+12) 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 12 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 1 725 4 561 446., 447., 449.) 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 1 53 4 36 129 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 13 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - 7. oldal -
131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 132 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 222 255 (4499-ből) 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 15 225 22 571 (111+113+117+121+124) 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 14 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (11+138+145) 15 225 4 582 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+11+146) 1 99 534 1 918 936-8. oldal -
2 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 Alapilletmények 16 987 18 33 11 971 2 Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres 16 987 18 33 11 971 személyi juttatása összesen (1+...+6) 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres 3 366 4 741 7 942 személyi juttatása 9 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 2 353 23 44 19 913 1 Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 38 túlszolgálat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 225 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 263 munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez 72 kapcsolódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 335 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkielégítés 19 Jubileumi jutalom 1 128 2 Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 57 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos 1 185 juttatásai (18+...+22) 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 94 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 1 279 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költségtérítés 35 29 Étkezési hozzájárulás 144 144 36 3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez 144 144 91 kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és 144 144 91 hozzájárulások összesen (31+32) 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen - 9. oldal -
(37+38) 4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem 144 144 1 539 rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem 166 rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 144 144 1 75 43 Állományba nem tartozók juttatásai 15 15 14 457 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 15 15 14 457 49 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 2 647 23 338 36 75 5 Szociális hozzájárulási adó 5 199 5 926 7 473 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 6 53 Táppénz hozzájárulás 68 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 5 199 5 926 7 547 hozzájárulási adó (5+...+53) 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 1. oldal -
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 Élelmiszer beszerzés 116 2 Gyógyszerbeszerzés 216 216 148 3 Vegyszerbeszerzés 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 2 2 463 5 Könyv beszerzése 17 6 Folyóirat beszerzése 13 7 Egyéb információhordozó beszerzése 192 8 Tüzelőanyagok beszerzése 421 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 75 75 1 65 1 Szakmai anyagok beszerzése 85 85 4 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek 349 beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 2 2 1 349 beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés 3 3 1 59 14 Készletbeszerzés (1+ +13) 1 121 1 121 5 88 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16 16 914 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 625 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 16 16 1 539 19 Vásárolt élelmezés 7 94 7 94 1 127 2 Bérleti és lízing díjak 352 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 5 23 5 23 4 31 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 58 58 55 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 491 4 491 7 3 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 1 163 1 163 1 86 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 11 364 11 364 11 97 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 7 568 7 568 8 837 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai 33 Szolgáltatási kiadások (19+2+22+ +32) 38 336 38 336 44 235 34 Vásárolt közszolgáltatások 5 137 5 137 4 59 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi 11 73 11 73 12 871 adója 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános 3 52 3 52 2 946 forgalmi adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) 4 Működési célú általános forgalmi adó összesen 15 25 15 25 15 817 (35+...+39) 41 Belföldi kiküldetés 1 1 31 42 Külföldi kiküldetés - 11. oldal -
43 Reprezentáció 44 Reklám és propagandakiadások 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1 1 31 (41+ +44) 46 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 75 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi 1 188 nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 5 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 1. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 1 188 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 7 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 6 Díjak, egyéb befizetések 865 865 774 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) 865 865 781 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson 4 4 711 kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 4 4 711 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások 345 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+4+45+46+55+61+66+67+68) 64 834 64 834 75 66-12. oldal -
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (2+ +1) 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+ +2) 22 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés - 13. oldal -
23 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 25 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 26 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi 3 26 önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 28 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és 1 819 költségvetési szerveiknek 29 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 3 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+3) 3 6 3 6 5 79 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+ +4) 42 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 5 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 53 Működési célú céltartalék 45 624-14. oldal -
54 Fejezeti tartalék 55 Országvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok (53+ +56) 45 624 58 Egyéb működési célú kiadások 3 6 49 224 5 79 (1+11+21+31+32+41+52+57) 59 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (6+ +68) 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (7+ +78) 8 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi - 15. oldal -
költségvetési szerveknek 81 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 83 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 86 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 87 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (8+...+88) 9 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 97 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+ +98) 1 Lakástámogatás 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 12 Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 126 14 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 16 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 17 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek - 16. oldal -
111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson 126 126 kívülre (11+ +11) 112 Felhalmozási célú céltartalék 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 114 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+9+99+1+111+112+115) 126 126-17. oldal -
5 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 Ingatlanok felújítása 3 5 3 5 37 271 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3 Járművek felújítása 4 Tenyészállatok felújítása 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi 163 adója 6 Felújítások (1+...+5) 3 5 3 5 47 334 7 Immateriális javak vásárlása 8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 6 644 9 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 1 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, 4 531 4 681 létesítése 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi 1 222 1 264 adója 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 17 Beruházások (7+8+1+ +16) 5 753 12 589-18. oldal -
6 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) 13 5 13 5 15 27 törlesztése 2 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 15 27 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 5 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 6 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4) 13 5 13 5 15 27 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 8 ebből: befektetési jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (7+1+...+12) 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési támogatás 117 274 15 818 16 75 folyósítása 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás 3 257 folyósítása 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12 274 16 75 16 75 (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 2 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen 133 774 119 575 121 12 (6+14+15+18+19) 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 3 Finanszírozási kiadás összesen (2+28+29) 133 774 119 575 121 12 31 Függő kiadások 4 198 32 Átfutó kiadások -746 33 Kiegyenlítő kiadások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 3 452-19. oldal -
7 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 8 425 8 425 1 133 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját bevétel 1 1 948 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 96 96 86 5 Bérleti és lízingdíj bevételek 3 4 3 4 6 764 6 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 7 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 8 Intézményi ellátási díjak 1 6 1 6 1 369 9 Alkalmazottak térítése 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevétel (1+ +5+8+ +11) 12 667 12 667 274 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2 573 2 573 4 2 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 2 573 2 573 4 2 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 1 2 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 26 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen 27 (19+2+21) 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 15 24 15 24 24 13-2. oldal -
8 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 4 - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 5 Termőföld értékesítése 7 6 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 7 Járművek értékesítése 8 Tenyészállatok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa 7 bevételek nélkül (1+2+5+...+8) 1 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (1+11) 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 7 (9+12) 14 Egyéb felhalmozási bevételek 521 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 2 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 1 221-21. oldal -
9 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 52 928 52 959 52 959 2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 3 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 35 28 36 441 36 441 4 Óvodaműködtetési támogatás 5 112 4 932 4 932 5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 11 424 11 424 11 424 6 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 7 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 24 43 24 43 8 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 8 53 8 53 8 53 9 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 744 1 744 1 744 1 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3 393 3 393 3 393 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 1 894 2 275 2 275 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 27 955 15 Szerkezetátalakítási tartalék 8 616 8 616 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi támogatás 5 133 5 133 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 2 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 2. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 147 783 159 13 159 13 (1+ +18) 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól - 22. oldal -
29 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 37 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 38 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 4 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás 3 788 pénzügyi alapjaitól 41 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami 28 665 pénzalapoktól 42 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 43 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 44 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 3 437 34 167 32 453 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 151 22 193 18 191 466 (23+24+25+35+46+134) 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - 23. oldal -
visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 6 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 415 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 238 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 175 175 653 kívülről (58+ +67) 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 175 175 653 7 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 126 126 71 Címzett támogatás 72 Céltámogatás 73 Vis maior támogatás 36 878 36 878 74 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési 37 4 37 4 támogatása (7+ +74) 8 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól - 24. oldal -
86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 9 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 92 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami 1 241 pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 98 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 1 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 11 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+ +1) 1 241 12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 4 38 245 (79+8+9+11+144) 13 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 15 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől - 25. oldal -