1 Tóth Árpád Gimnázium Színvonaláért Alapítvány 4024 Debrecen Szombathi István u. 12. Közhasznúsági jelentése 2011. év Az alapítvány adószáma: 18547515-1-09 Bírósági bejegyzés száma: 60840/1995/4. végzés; 840. ny.szám Gazdálkodási forma: közhasznú alapítvány Jelentés időszaka: 2011 01. 01. 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló: Az alapítvány tevékenységét 1995-ben kezdte, induló töke nagysága 10 ezerft. Az alapítvány könyvvezetése során figyelembe vette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait, mely biztosítja, hogy az alapítvány beszámolója valós vagyoni és pénzügyi helyzetet mutasson. A könyvelést az egyszeres könyvvitel rendszerében vezeti, pénzforgalmi szemlélet szerint. Az alapítvány közhasznú beszámolójának mérlege: Adatok ezer forintban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök 3961 4178 6. I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 3961 4178 10. Eszközök (aktívák) összesen 3961 4178 11. C. Saját tőke 3961 4171 12. I. Induló tőke/jegyzett tőke 10 10 13. II. Tőkeváltozás/Eredmény 4284 3943 14. III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (Közhasznú tevékenységből) -333 218 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék 7 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. Források (passzívák) összesen 3961 4178 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2 Az alapítvány közhasznú beszámolójának eredménylevezetése: Adatok ezer forintban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3541 4480 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 2112 2182 3. a. alapítótól 4. b. központi költségvetéstől 2008 1952 5. c. helyi önkormányzattól 6. d. társadalombiztosítótól 7. e. egyéb 104 230 8. f. továbbutalási céllal kapott 9. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 10. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 11. 4. Tagdíjból származó bevétel 12. 5. Egyéb bevétel 1429 2298 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 14. C. Összes bevétel (A+B) 3541 4480 15. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3874 4262 16. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 3874 4262 17. Ebből: továbbutalt támogatás 430 647 18. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 19. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 20. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 21. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 22. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -333 218 23. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü.eredménye -333 218 24. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü.eredménye 25. H. Nem pénzben realizált eredmény 26. I. Adózás előtti eredmény 27. J. Fizetendő társasági adó 28. K. Tárgyévi eredmény -333 218 29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -333 218 30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Tájékoztató adatok 31. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráford. 216 32. 1. Bérköltség 21 33. ebből: -megbízási díjak 21 34. -tiszteletdíjak 35. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 183 36. 3. Bérjárulékok 8 37. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítás 31 38. C. Értékcsökkenési leírás 39. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítás 3368 40. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pü.rend.) 647 41. F. Tárgyévben NAV által kiutalt 1% összege 1952 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
3 Közhasznúsági jelentés 2011 év 2. A 2011. évi bevételek alakulása: SZJA 1 %: Banki kamat Támogatások: Egyéb bevételek: Szalagtűző bevétele: Összesen: 1.952 eft 3 eft 230 eft 396 eft 1.899 eft 4.480 eft 2.1. Támogatások: Vállalkozástól: Magánszemélytől: Összesen: 200 eft 30 eft 230 eft 2.2. Egyéb bevétel: DÖK befizetés: Gála, ballagás: ODK tábor kiadásaira: Összesen: 53 eft 43 eft 300 eft 396 eft 3. Költségvetési támogatás felhasználása: Az alapítvány a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, módosított 1996. évi CXXVI. Törvény előírásai szerint a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása címén költségvetési támogatásra jogosult. A szervezet az Adózás Rendjéről szóló 1990. évi XCI. Törvény rendelkezéseiben foglaltaknak eleget tett, valamint bejelentéséhez csatolta az igénylés megalapozottságának elbírálásához szükséges igazolás 1 eredeti példányát.
4 2010. évben kapott SZJA 1% támogatás összege: 2.008.478,- Ft a 2009-es 1%-ból áthozott tartalék összege: 426.045,- Ft a 2009-es 1%-ból visszautalt nevezési díj: 48.000,-Ft 2.482.523,-Ft, ebből: 2010. évben felhasználásra került: 396.358,-Ft, 2011-ben felhasználható keret: 2.086.165,-Ft. Utóbbi összeg felhasználásának részletes kimutatása: Megnevezés Összeg Matematika versenyre könyvjutalom 7500 Módszerlesen kiadvány 5770 Árokszállásy Z.Biológia verseny nevezési díja 13030 Magyar nyelvtan kincsestár 8057 Legorobot készlet + töltő 95220 Irodalom kincsestár 7950 Szociális támogatás 12000 Diákolimpia diákétkezési ktg. 73800 Színpadi kellékek "Az ember tragédiája"-hoz 7760 DSE pénzbeli támogatása kosárlabda bajnoks 200000 "Mi Európánk" versmondóverseny kiadása 3665 Szociális támogatás 10400 TÁG Zenei est kiadásai 98900 Savaria történelem verseny részv.díja 25000 Szociális támogatás 30000 Ballagási tarisznya 162500 Irinyi J. Kémiaverseny részvételi díja 67100 Aranykoszorús jelvény 91250 Jutalomkönyvek évzáróra 302600 Szociális támogatás 20000 Magyar Irodalmi kincsestár 8459 Szociális támogatás 12000 Szociális támogatás 10000 Mikola S.Fizikaverseny részvét.díj Sopron 13200 Mikola S.Fizikaverseny részvét.díj Gyöngyös 10598 Curie Környezetvédelmi emlékv. Részvét.díj 2400 Kitaibel Pál Biológia verseny részvét.díj 31500 Ped.Int.versenyei: töri,biol.kémia,fiz,magyar 34500 Magyar Irodalom kincsestár 8386 Módszerlesen kiadvány 6120 Szociális támogatás 6000 Szociális támogatás 6000 Szociális támogatás 6000 Szociális támogatás 6000
5 Szociális támogatás 5000 Fizikaverseny utiktg. Gyöngyös 2430 Biológiaverseny utiktg. 16080 Fizikaverseny utiktg. Sopron 13890 Matematika verseny utiktg. 5210 TÁG pénzbeli támogatás: tanári díjak 297180 Kosárlabda verseny szállás ktg. 24000 Módszerlesen kiadvány 3470 ODK nyári tábor Szlovákia 137596 Módszerlesen kiadvány 6100 Könyvutalvány magyar versenyre 12000 DÖKnap kiadásai részösszeg 7544 Összesen: 1.976.165 Tartalék 2011. október 31-én 110000 A tartalékolt összeget informatikai program vásárlására fordította az alapítvány az iskolában folyó pénzügyi oktatás segítésére. 2011. évben kapott SZJA 1% támogatás összege: 1.952.405,- Ft a 2010-es 1%-ból áthozott tartalék összege: 110.000,- Ft 2.062.405,- Ft, ebből: 2011. évben felhasználásra került: 489.212,- Ft 2012. évre áthúzódó összeg: 1.573.193,- Ft A 2011-es felhasználás részletezése: Megnevezés Összeg DÖK nap kiadásai részösszeg 20587 Szociális támogatás 2850 Pénzügyi informatikai szoftver (tartalékból) 113250 DSE pénzbeli támogatás tanári felügyeletre 150000 Matematikai pályázat díjkiosztó utazási ktg. 18480 Biológia előadássorozat utazási ktg. Szeged 10000 Ady E. Szavalóverseny utiktg. (Románia) 16440 Forrasztópáka, oldalcsípő vás. Elektronika szakkör 19850 Biológia előadássorozat utazási ktg. Szeged 19880 Szociális támogatás 15000 Biocél Klub utazási ktg. (Körözd le a hulladékot) 19840 Könyvvásárlás 8.o. verseny győzteseinek 3690 Röplabda verseny nevezési díj 4000 Német 8.o. verseny kiadásai 4955 Saturnalia előadás kiadásai 8167 Vermes Miklós Fizikaverseny nevezési díj 33000 Lakat vásárlás fizika szertárba 2323 Floorball ütő vásárlás 2 db 26900 összesen: 489212
6 A beszerzett oktatást segítő eszközök végleges használatra átadásra kerültek a Tóth Árpád Gimnázium részére, erről átadás-átvételi jegyzőkönyv készült. A gimnázium gondoskodott az eszközök beszerzési értéken történő nyilvántartásba vételéről. Az alapítvány más jellegű költségvetési támogatásban nem részesült. 3.1. Célzott támogatások felhasználása: Alapítványunk 2011-ben 200.000,-Ft célzott támogatást kapott az Alkaloida Kutató és Fejlesztő Kft-től a 11.E. osztály reál-műszaki informatika oktatás támogatására, melyből eddig 22.615,-Ft került felhasználásra generátor pótszalag és fizika feladatgyűjtemények vásárlására. 3.2. Juttatások: Az alapítvány tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek. Megbízási díjat 1 fő kapott 20eFt értékben az eljárói tevékenység elvégzéséért, melyet 8 eft egészségügyi hozzájárulás terhelt. 4. Pénzkészletek alakulása 2011. évben: Nyitó pénzkészlet 2011. január 01-én: Pénztár 63.633,- Ft Bank 3.896.954,- Ft 3.960.587,- Ft 3.961 eft
7 2011 évi bevételek: SZJA 1 %: 1.952.405,- Ft Banki kamat 2.989,- Ft Támogatások: 230.000,- Ft Egyéb bevételek: 396.210,- Ft Szalagtűző bevétele: 1.898.215,- Ft Összesen: 4.479.819,- Ft + 4.480 eft 2011 évi kiadások: Postaktg.,nyomtatvány 4.795,- Ft Bank ktg. 26.177,- Ft Diáksport tám. 350.000,- Ft DÖK rendezv.kiadása 303.031,- Ft Iskolai eszközbesz. 166.908,- Ft Oktató szoftver 113.250,- Ft Tanári szakkönyv 56.932,- Ft Versenyek részvételi díja, utiktg. 552.748,- Ft Szociális támogatás 183.250,- Ft Megbízási díj+járulék 29.342,- Ft TÁG pénzbeli tám. kiváló pedagógus jutalm. 297.180,- Ft Rendezvényi kiad. 1.327.561,- Ft Aranykoszorús jelvény: 91.250,- Ft Könyvjutalom diákok 322.100,- Ft ODK nyári tábor: 437.596,- Ft 4.262.120,- Ft - 4.262 eft Záró pénzkészlet 2011. december 31-én: Pénztár 306.158,- Ft Bank 3.872.128,- Ft 4.178.286,- Ft 4.178 eft Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, befektetésből származó bevételünk vagy kiadásunk nincs, ilyen jellegű tevékenységet nem végzünk.
8 4.1. Befektetések: Az alapítvány sem ingó, sem ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, értékpapír nincs a tulajdonában, vagyoni értékkel bíró jog nem illeti meg. 5. Célszerinti juttatások kimutatása Az alapító okiratban meghatározott célokra, tevékenységekre az alábbiak szerint nyújtottunk támogatást: a/ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztésre: Oktatást segítő eszközök vásárlása: Tanulmányi versenyeken való részvétel: Tanári szakkönyvek vásárlása: Oktatást segítő szoftver vásárlása: b/ Hátrányos helyzetű gyermekek segítése: Egyszeri szociális támogatás: c/ Diákönkormányzat által szervezett rendezvények, ünnepségek támogatása: 167 eft 553 eft 57 eft 113 eft 183 eft 303 eft d/ Diáksport, táborozások, cserekapcsolatok támogatása: 788 eft e/ Az iskola kulturális rendezvényeinek támogatása: Szalagtűző ünnepség kiadásai: Ballagási ünnepség kiadásai: Aranykoszorús jelvény: Karácsonyi ünnepség, Saturnalia kiadásai: Színpadi kellékek vásárlása: 1.082 eft 163 eft 91 eft 74 eft 8 eft f/ Az alapítvány működéséhez szükséges kiadások: 61 eft g/ Kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása: Könyv, vásárlási utalvány: 322 eft h/ Kiemelkedő oktató-nevelő munka elismerése: 297 eft
9 6. Központi költségvetési szervtől kapott támogatások részletezése: SZJA 1 % 2011. évben átutalt összege: 1.952.405,- Ft Elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi önkormányzattól, és mindezek szerveitől támogatást nem kapott az alapítvány. 7. Az alapítvány tisztségviselőinek nyújtott juttatások: - A kuratórium tisztségviselői és rokonaik semmilyen juttatásban (bér, részvények stb.) nem részesülnek. - Természetbeni juttatás, értékpapír juttatás, költségtérítés, kölcsönnyújtás nem volt. 8. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló: Az alapítvány a tevékenységét az Alapító Okiratában foglaltak szerint végezte 2011-ben is. Az alábbi közfeladatok ellátását segítettük: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Versenyek nevezési, részvételi díja és utazási költsége: - Árokszállásy Zoltán biológia és környezetvédelmi verseny döntő: Földes Ferenc Gimnázium Miskolc - Festival d Italiano Országos Olasz nyelvi vetélkedő: Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest - Kosárlabda Országos Diákolimpia leánycsapat: Zalaegerszeg - Aerobik Diákolimpia: Magyar Torna Szövetség Budapest
10 - Tóth Árpád Középiskolai Versmondó verseny: helyben - Savaria Országos Történelem verseny: Kelet-Magyarországi Egyetem Szombathely - Irinyi János Középiskolai Kémia verseny Országos döntő: Magyar Kémikusok Egyesülete Budapest - Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny: Berze Nagy János Gimnázium Gyöngyös Vermes Miklós Alapítvány Sopron - XV. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny döntő: Szolnok - Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és Környezetvédelmi Tanulmányi verseny döntő: Kelet-M-i Egyetem Sopron - Bugát Pál Biológia verseny: Budapest - Kenguru Nemzetközi Matematika verseny: Budapest - Országos Amatőr Strandröplabda Diákolimpia: Nyíregyháza - Középiskolai Biológia Előadássorozat: Szegedi Tud.Egy. Szeged - Ady Endre Szavalóverseny: Ady Endre Líceum Nagyvárad - Körözd le a hulladékot Országos Projektvetélkedő Elődöntő:Szolnok - HBM. Közoktatási Szolgáltató Intézet által szervezett versenyek: - Savaria Történelem - Kitaibel Pál Biológia - Irinyi János Kémia - Mikola SándorFizika - Szép Magyar Beszéd - Édes Anyanyelvünk Az alapítvány 2011. évi munkájának szöveges értékelése: Az Alapítvány az előző évhez hasonlóan a beérkezett 1%-okról kérvények alapján dönt. 2011-ben folytattuk azt a gyakorlatot, amelyben a hátrányos helyzetű diákok szociális támogatása történt. Tapasztalataink szerint a szociális támogatási igényt benyújtók száma növekszik, így ez növekvő nyomást jelent az Alapítvány költségvetésére. Az alapítványi vagyon egy jelentős részét (ebben az évben is) az iskolában tanuló diákok versenyeztetésére, a versenyeken való részvételükre fordítottuk. Kiemelt fontosságot tulajdonítottunk azoknak a programoknak a támogatására, amelyek az iskola hírnevének öregbítését, vagy a diákok egészséges életre való nevelését szolgálják, így pl. a TÁG Sportegyesület, illetve az Országjáró Diákok Körének nyári táborozását is kiemelten támogattuk.
11 A jövőben az adószabályok változása miatt sajnos előreláthatólag ezek a támogatások vissza fognak szorulni. Jelentős terhelések voltak az iskola életével kapcsolatos kiadások, így a szalagtűző, tanévzáró, és egyéb ünnepségek lebonyolítása, illetve az ezekhez kapcsolódó kiadások finanszírozása. A szalagtűző ünnepély új helyszíne, a Főnix-csarnok nagyobb bérleti költségének kigazdálkodásához az iskola vezetése azzal járult hozzá, hogy a belépőjegyek árát megnövelte, így az Alapítványi vagyon is kisebb mértékben terhelődött. Azonban az előző években ebből az eseményből befolyt bevételt most sem sikerült még megközelíteni sem. Kiemelten támogattuk az iskola diákönkormányzatát, illetve a diákok által szervezett egyéb eseményeket (Diák Önkormányzati Nap, illetve a Zenei Est). Az Alapítvány megpróbál felkészülni a következő 1%-ok utalásánál bekövetkező támogatási visszaesésre (amely várhatóan az 1%-okból befolyó összeg csökkenéséből adódik). Ehhez megerősítjük a marketingtevékenységünket, illetve átgondoljuk és szükség esetén átalakítjuk a jelenleg alkalmazott támogatási formákat is. Az érintettek tájékoztatása tantestületi értekezleten, levélben, illetve a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán történik. Debrecen, 2012. április 30. Suba István Kuratórium elnöke