NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010.07.08. napján kelt, EN-III/TTE-271/2010. számú engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a nyíltvégű, határozott futamidejű OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap legalább 20.000 db, egyenként 10.000 (tízezer),-ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.
A forgalomba hozandó értékpapír kibocsátója és neve: Az OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap Befektetési Jegy ( Befektetési Jegy ) Az Alap határozott futamideje: Az Alap nyilvántartásba vételének napját követő Banki Naptól 2013. december 13. napjáig ( Lejárat ) terjedő időtartam (a kezdő- és zárónapot is beleértve). Az Alap rövid bemutatása: Az Alap célja, hogy Rögzített Hozam kifizetése mellett (a Befektetési Jegyek névértékére fizetett 7%- os nominális hozam a 2. Hozamfizetési Napon), lehetőséget biztosítson az Alap befektetői számára, hogy mindkét hozamfizetési napon részesedjenek azon 15 vállalat részvényeiből alkotott Mögöttes Részvénykosár futamidő alatt elért teljesítményéből, amelyek tudatosan építették és építik az általuk képviselt márkát (brandet), s olyan termékeket gyártanak, illetve olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek hosszú távon számot tarthatnak a fogyasztók érdeklődésére, így előnyhöz juthatnak versenytársaikhoz képest. A Befektetési Jegy forgalomba hozatal mennyisége (darabszám, össznévérték): Legalább 20.000 db, egyenként 10.000 (tízezer),-ft névértékű, azaz legalább 200.000.000,-Ft össznévértékű (az Alap minimális induló saját tőkéje), A sorozatú Befektetési Jegy. Az Alap minimális induló saját tőkéjét kitevő 20.000 darabszámot meghaladó jegyzés túljegyzésnek minősül, amely a Tájékoztató 5.7 pontjában írtak szerint, az ott meghatározott allokációs szabályok alkalmazásával kerülhet elfogadásra. A nyilvános forgalombahozatal módja: Jegyzési eljárás Forgalombahozatali ár: A Befektetési Jegyek a Tájékoztató 5.4 pontjában meghatározott jegyzési időszak utolsó napján a névértékkel egyező áron, a jegyzési időszak korábbi napjain a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetők. A jegyzési árfolyamok kiszámításakor alkalmazott kamatláb napi mértéke: 5,5% p.a. /365. A napi jegyzési árfolyamok a következők: Dátum Jegyzési ár (Ft) 2010.07.12 9952,01 2010.07.13 9953,50 2010.07.14 9955,00 2010.07.15 9956,49 2010.07.16 9957,99 2010.07.19 9962,47 2010.07.20 9963,97 2010.07.21 9965,46 2010.07.22 9966,96 2010.07.23 9968,46 2010.07.26 9972,95 2010.07.27 9974,45 2010.07.28 9975,95 2010.07.29 9977,45 2010.07.30 9978,95 2010.08.02 9983,45 2010.08.03 9984,95 2010.08.04 9986,46
2010.08.05 9987,96 2010.08.06 9989,46 2010.08.09 9993,98 2010.08.10 9995,48 2010.08.11 9996,99 2010.08.12 9998,49 2010.08.13 10000,00 Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre: Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás (mindazok, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak); azaz a Tájékoztató megalkotáskor hatályos szabályok szerint a belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Jegyzési időszak: A befektetők a Befektetési Jegyeket a jegyzési időszak alatt, a Jegyzési Helyeken, a Jegyzési Helyek pénztári órái alatt jegyezhetik. A jegyzési időszak a 2010. július 12. napjától 2010. augusztus 13. napjáig terjedő időtartam (a kezdő- és zárónapot is beleértve), azzal, hogy a jegyzési eljárás a jegyzési időszak előbbi zárónapjának eltelte előtt is lezárható, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (a) (b) (c) az Alap minimális induló saját tőkéje szabályszerűen lejegyzésre került; az Alapkezelő a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról az Alap hirdetményi helyein közzétett és a Jegyzési Helyeken hozzáférhetővé tett közleményben tájékoztatja a befektetőket a jegyzési időszak korábbi lezárását legalább egy Banki Nappal megelőzően, megjelölve azt a - 20.000 darabot, illetve a 200 millió forint össznévértéket meghaladó - felső határt, ameddig terjedő túljegyzést az allokáció során elfogad; a jegyzésre a jegyzési időszak kezdőnapjától számítva legalább három Banki Nap rendelkezésre áll. Az Alapkezelő az esetben dönt a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról, ha azt a pénz- és tőkepiaci folyamatok, így elsősorban a hozamkörnyezet és a tőkepiacok volatilitásának időközbeni, jelentős mértékű változásai indokolják. Jegyzési Helyek: Bács-Kiskun Kecskemét, Korona utca 2. (Malom Center) Bács-Kiskun Kecskemét, Szabadság tér 5. Bács-Kiskun Baja, Deák Ferenc utca 1. Bács-Kiskun Kalocsa, Szt István király utca 43-45. Bács-Kiskun Kiskőrös, Petőfi tér 13. Bács-Kiskun Kiskunhalas, Bokányi D. utca 5-7. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1 Bács-Kiskun Bácsalmás, Szt János utca 32. Bács-Kiskun Császártöltés, Keceli utca 3. Bács-Kiskun Dunavecse, Fő utca 40. Bács-Kiskun Izsák, Szabadság tér 1. Bács-Kiskun Jánoshalma, Rákóczi utca 10. Bács-Kiskun Kecel, Császártöltési utca 1. Bács-Kiskun Kiskunmajsa, Csendes köz 1. Bács-Kiskun Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. Bács-Kiskun Lajosmizse, Dózsa György utca 102/a. Bács-Kiskun Mélykút, Petőfi Sándor tér 16.
Bács-Kiskun Soltvadkert, Szentháromság utca 2. Bács-Kiskun Szalkszentmárton, Petőfi tér 19. Bács-Kiskun Tiszakécske, Béke tér 6. Bács-Kiskun Solt, Kossuth Lajos utca 48-50. Bács-Kiskun Szabadszállás, Kossuth Lajos utca 1. Bács-Kiskun Hajós, Rákóczi utca 2. Bács-Kiskun Kecskemét, Dunaföldvári út 2. Baranya Pécs, Rákóczi út 44. Baranya Pécs, Rákóczi út 1. Baranya Pécs, Pécs-Kertváros, Diana tér 14. Baranya Pécs, Pécs-Szigetiváros, Budai Nagy Antal utca 1. Baranya Pécs, Pécs-Újmecsekalja, Ybl Miklós utca 7/3. Baranya Komló, Kossuth Lajos utca 95/1. Baranya Mohács, Jókai utca 1. Baranya Siklós, Felszabadulás utca 60-62. Baranya Szigetvár, Vár utca 4. Baranya Pécsvárad, Rákóczi utca 5. Baranya Sásd, Dózsa György utca 2. Baranya Sellye, Köztársaság tér 4. Baranya Szentlőrinc, Munkácsy utca 16/A Baranya Villány, Baross Gábor utca 36/9. Baranya Bóly, Hősök tere 8/b. Békés Békéscsaba, Szt István tér 3. Békés Gyula, Bodoky utca 9. Békés Mezőkovácsháza, Árpád utca 177. Békés Orosháza, Kossuth Lajos utca 20. Békés Szarvas, Kossuth Lajos tér 1. Békés Szeghalom, Tildy Zoltán tér 4-8. Békés Békés, Széchenyi tér 2. Békés Battonya, Fő utca 86. Békés Csorvás, Rákóczi utca 12. Békés Dévaványa, Árpád utca 32. Békés Elek, Gyulai út 5. Békés Gyomaendrőd, Szabadság tér 7 Békés Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 21/a. Békés Mezőberény, Kossuth Lajos tér 12. Békés Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 7. Békés Nagyszénás, Hősök utca 11. Békés Sarkad, Árpád fejedelem tér 5. Békés Tótkomlós, Széchenyi utca 4-6. Békés Újkígyós, Kossuth Lajos utca 38. Békés Vésztő, Kossuth Lajos utca 72. Békés Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Békés Békéscsaba, Andrássy utca 29-33. Békés Békéscsaba, Andrássy utca 37-43. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, Uitz B. utca 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, Rákóczi út 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, Győri kapu 51. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, Árpád utca 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény, Tóth Á. utca 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Encs, Bem József utca 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd, Mátyás király utca 149. Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros, Kazinczy utca 9.
Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd, Városház tér 1/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13. Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs, Kossuth Lajos tér 3/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcika, Egressy utca 50. Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak, Eötvös József utca 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszántó, Béke utca 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Putnok, Kossuth Lajos utca 45. Borsod-Abaúj-Zemplén Szikszó, Kassai utca 16. Borsod-Abaúj-Zemplén Sajószentpéter, Bethlen utca 1/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsát, Kossuth Lajos utca 13. Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaj, Rákóczi utca 37. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, Miskolc-Avas, Klapka György utca 18. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, József Attila utca 87. 1011 Iskola utca 38-42. 1013 Alagút utca 3. 1015 Széna tér 7. 1021 Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) 1024 Fény utca 11-13. 1025 Szépvölgyi út 4/b. 1025 Törökvész út 1/a. 1025 Törökvész út 87-91 1027 Margit krt. 8-10. 1033 Flórián tér 15. 1037 Bécsi út 154. (Euro Center) 1037 Bécsi út 314 1039 Heltai J tér 9. 1041 Erzsébet utca 50. 1042 Árpád út 63-65. 1048 Kordován tér 4. 1051 Bajcsy-Zsilinszky út 24. 1051 Nádor utca 16. 1051 Nádor utca 21. 1051 Nádor utca 6. 1052 Deák Ferenc utca 7-9. 1052 Semmelweis utca 11. 1053 Ferenciek tere 11. 1054 Szabadság tér 7-8. (Bank Center) 1054 Széchenyi rkp. 19. 1055 Nyugati tér 9. 1055 Szent István krt. 1. 1061 Andrássy út 6. 1062 Andrássy út 83-85. 1062 Váci út 1-3. (Westend City Center) 1066 Oktogon tér 3. 1073 Dohány utca 65. 1073 Erzsébet krt 41. 1074 Rákóczi út 84. 1075 Károly krt. 1. 1077 Király utca 49. 1085 József krt. 33. 1085 József krt. 53. 1085 József krt. 80. 1085 Kálvin tér 12-13.
1087 Kerepesi út 9. (Aréna Plaza) 1094 Ferenc krt. 13. 1095 Tinódi utca 9-11. 1097 Könyves Kálmán Krt. 12-14. (Lurdy ház) 1098 Lobogó utca 18. 1102 Kőrösi Csoma sétány 6. 1103 Sibrik Miklós utca 30. (Family Center) 1105 Román utca 2. 1106 Örs vezér tere 25. (Árkád) 1111 Karinthy Frigyes út 16. 1111 Szt Gellért tér 3. 1113 Bartók Béla út 92-94. 1117 Hunyadi János út 19. (Savoya Park) 1117 Móricz Zsigmond körtér 18. 1117 Neumann János utca 1. (Infopark) 1118 Rétköz utca 5. 1124 Jagelló 20/a 1126 Böszörményi út 9-11. 1131 Babér utca 9. 1134 Váci út 23-27. 1134 Váci út 9-15. 1135 Lehel út 74-76. 1136 Tátra utca 10. 1137 Pozsonyi út 38. 1138 Népfürdő utca 22. (Duna Tower) 1146 Thököly út 102/b. 1148 Nagy Lajos király útja 19-21. 1149 Bosnyák tér 17. 1149 Fogarasi út 15/b. 1151 Fő utca 64. 1152 Szentmihályi út 131. (Pólus Center) 1157 Zsókavár utca 28. 1161 Rákosi út 118. 1163 Jókai utca 3/b. 1173 Ferihegyi út 93. 1181 Üllői út 377. 1183 Üllői út 440. (Delta Center) 1188 Vasút utca 48. 1193 Csokonai utca 3. 1195 Üllői út 285. 1203 Bíró M utca 7. 1204 Kossuth Lajos utca 44-46. 1211 Kossuth Lajos utca 99. 1221 Kossuth Lajos 31. 1222 Nagytétényi út 37-45 (Campona) 1238 Grassalkovich utca 160. 1239 Bevásárló utca 2. (Auchan Soroksár) Csongrád Szeged, Takaréktár utca 7. Csongrád Szeged, Aradi vértanúk tere 3. Csongrád Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 3. Csongrád Szentes, Kossuth Lajos utca 26. Csongrád Csongrád, Szentháromság tér 2-6. Csongrád Hódmezővásárhely, Andrássy utca 1.
Csongrád Makó, Széchenyi tér 14-16. Csongrád Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Csongrád Kistelek, Kossuth Lajos utca 5-7. Csongrád Mindszent, Köztársaság tér 11. Csongrád Mórahalom, Szegedi utca 3. Csongrád Ruzsa, Alkotmány tér 3. Csongrád Szeged, Vértói utca 1. Fejér Székesfehérvár, Ősz utca 13. Fejér Bicske, Bocskai köz 1. Fejér Dunaújváros, Dózsa György utca 4/e. Fejér Mór, Deák Ferenc utca 24. Fejér Sárbogárd, Ady Endre utca 170. Fejér Adony, Petőfi utca 2. Fejér Enying, Kossuth Lajos utca 43. Fejér Gárdony, Szabadság utca 18. Fejér Polgárdi, Deák Ferenc utca 16. Fejér Székesfehérvár, Holland fasor 1. (Auchan) Győr-Moson-Sopron Győr, Teleki László utca 51. Győr-Moson-Sopron Győr, Baross Gábor utca 14. Győr-Moson-Sopron Győr, Győr-Szentiván, Déryné utca 77. Győr-Moson-Sopron Sopron, Teleki utca 22./A Győr-Moson-Sopron Csorna, Soproni utca 58. Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár, Fő utca 24. Győr-Moson-Sopron Sopron, Várkerület utca 96/a Győr-Moson-Sopron Kapuvár, Szt István király utca 4-6. Győr-Moson-Sopron Fertőd, Fő utca 9. Győr-Moson-Sopron Fertőszentmiklós, Szerdahelyi utca 2. Győr-Moson-Sopron Szany, Ady Endre utca 2. Győr-Moson-Sopron Győr, Bartók Béla utca 53/b. Győr-Moson-Sopron Győr, Kormos I. utca 6. Hajdú-Bihar Debrecen, Pásti utca 1-3. Hajdú-Bihar Debrecen, Piac utca 45-47. Hajdú-Bihar Debrecen, Füredi utca 43. Hajdú-Bihar Berettyóújfalu, Oláh Zs. utca 1. Hajdú-Bihar Püspökladány, Kossuth Lajos utca 2. Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 14-16. Hajdú-Bihar Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18/a. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca 6-8. Hajdú-Bihar Balmazújváros, Veres Péter utca 3. Hajdú-Bihar Biharkeresztes, Kossuth Lajos utca 4. Hajdú-Bihar Derecske, Köztársaság utca 111. Hajdú-Bihar Hajdúdorog, Petőfi tér 9-11. Hajdú-Bihar Komádi, Fő utca 1-3. Hajdú-Bihar Nádudvar, Fő utca 119. Hajdú-Bihar Polgár, Barankovics tér 15. Hajdú-Bihar Hajdúhadház, Kossuth Lajos utca 2. Hajdú-Bihar Tiszacsege, Fő utca 47. Hajdú-Bihar Debrecen, Piac utca 5-7. Hajdú-Bihar Debrecen, Egyetem tér 1. Hajdú-Bihar Nyíradony, Árpád tér 6. Hajdú-Bihar Debrecen, Hatvan utca 2-4. Heves Eger, Hatvani kapu tér 7. Heves Füzesabony, Rákóczi utca 77.
Heves Gyöngyös, Fő tér 1. Heves Heves, Hősök tere 4. Heves Hatvan, Kossuth Lajos tér 8. Heves Kál, Szent István tér 3. Heves Lőrinci, Szabadság tér 25/A Heves Pétervására, Szt Márton utca 9. Heves Recsk, Kossuth Lajos utca 93. Heves Eger, Széchenyi utca 2. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Szapáry utca 31. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Baross Gábor utca 18. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Nagy I. krt. 2/a. Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény, Lehel vezér tér 28. Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 2. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred, Piac tér 3. Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 134-136. Jász-Nagykun-Szolnok Karcag, Kossuth Lajos tér 15. Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás, Szabadság tér 6. Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr, Szabadság tér 29. Jász-Nagykun-Szolnok Túrkeve, Széchenyi utca 32-34. Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti, Kossuth Lajos utca 2-8. Jász-Nagykun-Szolnok Jászárokszállás, Rákóczi utca 4-6. Jász-Nagykun-Szolnok Jászladány, Kossuth Lajos utca 77. Jász-Nagykun-Szolnok Kunhegyes, Szabadság tér 4. Jász-Nagykun-Szolnok Kunmadaras, Karcagi út 2-4. Jász-Nagykun-Szolnok Martfű, Szolnoki út 142. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaföldvár, Kossuth Lajos utca 191. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Széchenyi krt. 135. Komárom-Esztergom Tatabánya, Fő tér 32. Komárom-Esztergom Bábolna, Mészáros utca 3. Komárom-Esztergom Dorog, Mária utca 2. Komárom-Esztergom Komárom, Mártirok utca 23. Komárom-Esztergom Tata, Ady Endre utca 1-3. Komárom-Esztergom Esztergom, Rákóczi tér 2-4. Komárom-Esztergom Oroszlány, Rákóczi utca 84. Komárom-Esztergom Ács, Gyár utca 10. Komárom-Esztergom Kisbér, Városház tér 1. Komárom-Esztergom Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 126. Komárom-Esztergom Tatabánya, Ságvári E. utca 50. (Omega Park) Nógrád Salgótarján, Rákóczi utca 22. Nógrád Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem utca 44. Nógrád Pásztó, Fő utca 73. Nógrád Rétság, Rákóczi F. utca 28-30. Nógrád Bátonyterenye, Bányász utca 1/a. Nógrád Szécsény, Feszty Árpád utca 1. Nógrád Salgótarján, Rákóczi utca 12. Cegléd, Szabadság tér 6. Dabas, Bartók Béla út. 46. Gödöllő, Szabadság tér 12-13. Monor, Kossuth Lajos utca 88/b. Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Ráckeve, Szt István tér 3. Szentendre, Dumtsa J. utca 6. Vác, Széchenyi utca 3-7.
Dunakeszi, Barátság utca 29. Érd, Budai utca 24. Nagykőrös, Szabadság tér 2. Százhalombatta, Szent István tér 8. Abony, Kossuth Lajos tér 3. Albertirsa, Vasút utca 4/a. Aszód, Kossuth Lajos utca 42-46. Budaörs, Szabadság utca 131/a. Dunaharaszti, Dózsa György utca 25. Gyömrő, Szt István utca 17. Jászkarajenő, Rákóczi utca 12. Kiskunlacháza, Dózsa György utca 219. Ócsa, Szabadság tér 1. Pilis, Rákóczi utca 9. Pilisvörösvár, Fő utca 70. Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17. Szob, Szabadság tér 3. Vecsés, Fő utca 170. Gyál, Károlyi M. utca 10-12. Kistarcsa, Hunyadi utca 7. Pécel, Kossuth Lajos tér 4. Budakeszi, Fő utca 181. Budaörs, Sport út 2-4. (Auchan) Szigetszentmiklós, Háros utca 120. (Auchan) Solymár, Szent Flórián utca 2. (Auchan) Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP) Vecsés, Fő utca 246-248. (Market Central Ferihegy bevásárlópark) Veresegyház, Szadai út 7. Csömör, Határ utca 6. Fót, Fehérkő utca 1. Maglód, Eszterházy J. utca 1. Budakalász, Omszk Park 1. Somogy Kaposvár, Széchenyi tér 2. Somogy Kaposvár, Honvéd utca 55. Somogy Marcali, Rákóczi utca 6-10. Somogy Nagyatád, Korányi Sándor utca 6. Somogy Siófok, Szabadság tér 10/a Somogy Barcs, Séta tér 5. Somogy Balatonboglár, Dózsa György utca 1. Somogy Csurgó, Széchenyi tér 21. Somogy Fonyód, Ady Endre utca 25. Somogy Lengyeltóti, Csalogány utca 2. Somogy Tab, Kossuth Lajos utca 96. Somogy Kaposvár, Fő utca 12. (Ankerház) Somogy Nagybajom, Fő út 77. Somogy Balatonlelle, Rákóczi utca 202-204. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza, Rákóczi utca 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda, Szt László utca 30. Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka, Szalkai L. utca 34. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor, Zrínyi utca 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény, Szabadság tér 33. Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántháza, Vasút utca 1.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Balkány, Szakolyi utca 5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger, Ady Endre utca 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Dombrád, Szabadság tér 7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kemecse, Móricz Zsigmond utca 18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló, Árpád utca 12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszalök, Kossuth Lajos utca 52/a. Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári, Kossuth Lajos utca 12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Újfehértó, Fő tér 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Záhony, Ady Endre utca 27-29. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B Tolna Szekszárd, Szent István tér 5-7. Tolna Paks, Dózsa György utca 33. Tolna Tamási, Szabadság utca 31. Tolna Bonyhád, Szabadság tér 10. Tolna Dombóvár, Dombó Pál utca 3. Tolna Dunaföldvár, Béke tér 11. Tolna Gyönk, Dózsa György tér 6. Tolna Hőgyész, Kossuth Lajos utca 6. Tolna Nagydorog, Kossuth Lajos utca 7. Tolna Simontornya, Petőfi utca 68. Tolna Tolna, Kossuth Lajos utca 31. Tolna Paks, Kishegyi utca 44/a Tolna Bátaszék, Budai út 13. Vas Szombathely, Fő tér 3-5. Vas Szombathely, Rohonci utca 52. Vas Körmend, Vida J. utca 2. Vas Sárvár, Batthyány utca 2. Vas Celldömölk, Kossuth Lajos utca 18. Vas Kőszeg, Kossuth Lajos utca 8. Vas Szentgotthárd, Mártírok utca 2. Vas Vasvár, Alkotmány utca 2. Vas Bük, Kossuth Lajos utca 1-3. Vas Szombathely, Király utca 10. Veszprém Veszprém, i út 4. Veszprém Ajka, Szabadság tér 18. Veszprém Pápa, Fő tér 22. Veszprém Tapolca, Fő tér 2. Veszprém Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 8. Veszprém Várpalota, Újlaki utca 2. Veszprém Balatonalmádi, Baross Gábor utca 5/a. Veszprém Devecser, Kossuth Lajos utca 13. Veszprém Sümeg, Kossuth Lajos utca 17. Veszprém Zirc, Rákóczi tér 15. Zala Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17. Zala Nagykanizsa, Deák tér 15. Zala Lenti, Dózsa György utca 1. Zala Keszthely, Kossuth utca 38. Zala Letenye, Szabadság tér 8. Zala Zalaszentgrót, Batthyány utca 11. Zala Hévíz, Erzsébet királyné utca 11. A jegyzés, fizetés módja
A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el. Az egy befektető által jegyezhető mennyiség alsó határa 5 db Befektetési Jegy (50.000 Ft össznévérték). A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek: (a) a jegyzési ív szabályszerűen kiállításra (kitöltésre és az arra jogosult által aláírásra) került; (b) az (a) pontnak megfelelően kiállított jegyzési ív a jegyzési időszakon belül, a pénztári órák alatt, a Jegyzési Helyek valamelyikén átadásra került a Jegyzési Hely e körben eljáró ügyintézője részére; (c) a jegyző részére a Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján; (d) a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a jegyző az (a)-(b) pontokban írtakkal egyidejűleg megfizette; (e) a jegyzett Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint 5. A jegyzési eljárás során szabályszerű képviseletnek helye van. Amennyiben a természetes személy befektető nem személyesen jár el vagy ha a nem természetes személy befektetőt nem igazolt szervezeti képviselője képviseli, a képviselő a képviseleti jogosultságát és annak terjedelmét (mind tárgyát, mind az időbeli hatályt tekintve) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással köteles igazolni. A meghatalmazást meghatalmazói minőségben csak olyan személy írhatja alá, aki a befektető Ügyfélszámlája felett rendelkezési jogosultsággal bír. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla-vezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Befektetési Jegyek jegyzési ára a jegyzési ív szabályszerű kiállításával és a Jegyzési Helyen való leadásával egyidejűleg fizetendő meg, oly módon, hogy a jegyzési árnak megfelelő összeg a jegyző ügyfélszámlának minősülő bankszámláján a jegyzési ív Jegyzési Helyen való leadásakor rendelkezésre álljon (vagy a Jegyzési Helyen történő készpénzbefizetés, vagy olyan időpontban történő átutalás útján, hogy a jóváírás a bankszámlán legkésőbb a jegyzési ív leadásakor megtörténjék). A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez. A jegyzett befektetési jegyek jegyzési árát a Jegyzési Hely késedelem nélkül az Alap Letétkezelőjénél vezetett 11794008-20535865 számú elkülönített letéti számlájára helyezi és a letéti számlán tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig (bármelyik a korábbi) (ez utóbbival kapcsolatban lásd a Tájékoztató 5.8 5.9 pontjait). Ezen időpontig az elkülönített letéti számlára vonatkozóan a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Túljegyzés, allokációs szabályok Túljegyzést, azaz az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő az alábbiak szerint fogad el: (a) (b) amennyiben az Alapkezelő nem él a jegyzési eljárás korábbi (a jegyzési időszak zárónapjának eltelte előtti) lezárásának Tájékoztató 5.4. pontjában biztosított lehetőségével, a jegyzési időszak alatt szabályszerűen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül; a jegyzési eljárás korábbi lezárása esetén a jegyzések az Alapkezelő által a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról a Tájékoztató 5.4. pontjában írtaknak megfelelően közzétett közleményben felső határként meghatározott darabszámig kerülnek elfogadásra, az alábbi allokációs szabályok alkalmazásával:
(i) (ii) abban az esetben, ha már a jegyzési időszak első három munkanapja alatt tett jegyzések összértéke meghaladja az Alapkezelő által az 5.4 pontban leírtak szerint megjelentetett közleményben megjelölt felső határt, a szabályszerű jegyzést teljesítő jegyzők között az egyenkénti (darabszámonkénti) kártyalaeosztás szabályai szerint történik a jegyzések elfogadása, jegyzőnként mindenkor legfeljebb az egyes jegyzők által jegyzett darabszámig és összességében legfeljebb a közleményben megjelölt felső határig, azzal, hogy az utolsó, nem teljes körben megmaradó darabszámok szétosztása a jegyzők nevének alfabetikus sorrendjét, névegyezőség esetén az azonosnevű jegyzők véletlen sorbarendezésének elvét követve történik. abban az esetben, ha a jegyzések össznévértéke csak a jegyzési időszak első három munkanapját követően haladja meg az Alapkezelő által megjelentetett közleményben megjelölt felső határt, az időrendi allokáció szabályainak alkalmazásával, azaz a jegyzések időbeni sorrendjét követve kerül sor a jegyzések elfogadására, minden olyan, időben egymást követő jegyzést teljes egészében elfogadva, amelyek összértéke nem haladja meg a közleményben megjelölt felső határt, azon, időben soron következő jegyzést pedig, amelynek elfogadásával a közleményben megjelölt felső határ túllépésre kerülne, csak részben, a felső határig terjedő mértékig elfogadva. Az időrendben ez utóbbi jegyzést követő jegyzések részben sem kerülnek elfogadásra. Amennyiben a fentiek szerint allokációra sor kerül, azt az Alapkezelő és a Forgalmazó a jegyzés korábbi lezárása szerinti jegyzési zárónapot követő Banki Napon végzik el. Aluljegyzés A kibocsátás, s így az Alap létrejötte meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje, azaz legalább 200.000.000,-Ft, a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. A jegyzési eljárás eredményének megállapítása A jegyzési eljárás eredményét az Alapkezelő és a Forgalmazó a jegyzési időszak zárónapját követő Banki Napon, illetve, amennyiben allokációra a Tájékoztató 5.7. pontjában írtak szerint sor kerül, az allokáció napján, azaz a jegyzési eljárás korábbi lezárása szerinti jegyzési zárónapot (bármelyik: Jegyzés Zárónapja ) követő Banki Napon állapítják meg és arról a Jegyzés Zárónapját követő öt napon belül a Jegyzési Hely útján írásban értesítik a jegyzőket. Az Alapkezelő az előbbi ötnapos határidőn belül gondoskodik a Forgalmazó útján az Alap létrejöttének meghiúsulása vagy a jegyzés (akárcsak részbeni) el nem fogadása miatt a jegyzők részére visszafizetendő jegyzési összegek kamat nélküli és levonásmentes megfizetéséről is, ezen összegeknek a jegyzők bankszámlájára való átvezetésével. A Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Jegyzési Helyeken (azt a Jegyzési Helyek térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), valamint a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu) tekinthető meg. A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 5.12 pontjában meghatározott jogok fűződnek. A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga irányadó.
A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők., 2010. július 12. OTP Bank Nyrt. Forgalmazó OTP Alapkezelő Zrt. Alapkezelő