Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/213. (II.28.) rendelete a 213. évi költségvetésről Módosítás: a) 21/213. (5.3.) b) 23/213. (VI.27.) c) 3/213. (9.26.) d) 35/213. (X.24.) e) 43/213. (XII. 19.) f) 4/214. (II. 28.) ör. /214. II. 28.- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 42. -ában kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetési rendelet normatív szabályait az önkormányzatok gazdálkodásáról szóló jogszabályoknak megfelelően azok felhatalmazása alapján kell megalkotni. 2. A költségvetések számszaki adatait bemutató táblázatok tartalmára az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvényben (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottak az irányadóak. 1. A rendelet célja 3. A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzott összegét. A tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. 1
2. A rendelet hatálya 4. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 5. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel. 3. A rendelet tartalma 6. Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is. A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. 4. A rendelet szerkezete 7. A költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül: - szöveges indoklás (előterjesztés) - költségvetési rendelet - a költségvetés mellékletei önkormányzat költségvetése önkormányzati hivatal költségvetése önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön önkormányzat összevont költségvetése (kerületi költségvetés) II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT (kerületi) KÖLTSÉGVETÉSE 8. 1 Terézváros Önkormányzatának 213. évi költségvetési rendeletének összes bevétele: összes kiadása: 1.164.43 e Ft 1.164.43 e Ft költségvetési bevétele: 9.272.673 e Ft költségvetési kiadása: 9.258.791 e Ft költségvetési egyenlege: + 13.882 e Ft többlet 1 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 1. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 2
működési költségvetés bevétele: 8.653.851 e Ft működési költségvetés kiadása: 8.15.57 e Ft működési költségvetési egyenlege: + 53.281 e Ft többlet felhalmozási költségvetés bevétele: felhalmozási költségvetés kiadása: felhalmozási költségvetési egyenlege: 618.822 e Ft 1.18.221 e Ft - 489.399 e Ft hiány működési finanszírozási bevételek: működési finanszírozási kiadások: működési finanszírozási egyenleg: 891.73 e Ft 891.73 e Ft e Ft felhalmozási finanszírozási bevételek: felhalmozási finanszírozási kiadások: felhalmozási finanszírozási egyenleg: e Ft 13.882 e Ft - 13.882 e Ft hiány 9. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 753,5 fő. A közfoglalkoztatottak létszáma fő. 1. (1) 2 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 83.5 e Fttal növeli, így 123.467 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú általános tartalék 98.777 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 24.69 e Ft. (2) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 42.98 e Ft-tal csökkenti, így 118.852 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú céltartalék 68.852 e Ft, a felhalmozási célú céltartalék 5. e Ft. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 11. A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesített adatai. A mellékletek közül az 1., 2. és 3. melléklet készült külön-külön önkormányzatra, hivatalra és költségvetési szervekre is. A 4-16. mellékletek kerületi, összesített adatokat tartalmaznak. (1) 4 A költségvetések 213. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek. 2 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 2. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 3 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 3. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 4 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 4. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 3
(2) 5 A költségvetések 213. évi kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek. (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak száma a 2. mellékletekben. (4) A költségvetésekben meghatározott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó előirányzatait a 3/a mellékletek, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/b mellékletek, az állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/c mellékletek tartalmazzák. (5) Az önkormányzatot az államháztartás központi alrendszeréből megillető forrásai a 4. mellékletben (6) 6 Az Önkormányzat 213. évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép. (7) A fejlesztések és beruházások a 6. mellékletben (8) 7 Az Önkormányzat 213. évre tervezett pénzeszközök átadásainak előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép. (9) 8 Az Önkormányzat 213. évre tervezett általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép. (1) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzata a 9. mellékletben (11) A több éves kihatással járó döntések a 1. mellékletben (12) Az előirányzat felhasználási ütemterv a 11. mellékletben (13) 9 Az Önkormányzat 213. évre tervezett mérlegét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép. (14) Az adósságot keletkeztető ügyletek max. összegének meghatározása a 13. mellékletben. (15) Az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek a 14. mellékletben. 5 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 5. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 6 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 6. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 7 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 7. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 8 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 8. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 9 Módosította a 4/214. (II. 28.) ör. 9. -a, hatályos 214. február 28. napjától. 4
(16) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya a 15. mellékletben (17) A közvetett támogatások a 16. mellékletben. A költségvetési rendelet a költségvetési mellékletek együttes tartalmát is bemutatja. IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 12. (1) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak. 13. (1) A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában, a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok a (4) bekezdés kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetőek és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (4) A támogatások államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök bevételi előirányzatai a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. (5) A költségvetési szerv bevételi előirányzatain felüli többletbevétele a (6) bekezdés kivételével az irányítószerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányítószerv hatáskörében végrehajtott előirányzat után használható fel. (6) Költségvetési szerv évi 5..- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat ra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. A többletbevétel felújításra történő 5
felhasználására ebben az esetben is az irányítószerv engedélye szükséges. 6. Előirányzatok a, átcsoportosítása 14. (1) Az előirányzat a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett. (2) Előirányzat átcsoportosítás a költségvetés kiadási előirányzati főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott. (3) A költségvetési rendeletben szereplő egyes költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (4) Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak áról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A ról, átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy dönt. Az önállóan működő költségvetési szerv a (6) pontban meghatározott előirányzatok felett korlátozottan rendelkezik. (6) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik. (7) A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben (8) pontba foglalt korlátozásokkal megemelheti. (8) A költségvetési szervnél a személyi juttatások kiemelt előirányzata a a.) 13. (5)-(6) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevétellel, b.) a kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó bevételével, c.) az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és d.) az eredeti előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésére bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető. A felsorolt források illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, ha a forrás tartós és a következő 6
évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik. (9) A költségvetési szerv a közüzemi díjakra jóváhagyott eredeti előirányzatot saját hatáskörében nem módosíthatja. (1) A polgármester rendelkezik az önkormányzat többletbevételének felhasználásáról. Ha a többletbevétel nem célhoz kötötten keletkezik és annak nagysága eléri a legalacsonyabb közbeszerzési értékhatárt, a többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 15. (1) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat okról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet. (3) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon az önkormányzatot megillető támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet át. 7. Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 16. (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) A 16. (1) bekezdése szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. 17. Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármesteré. 7
18. (1) Az előirányzat-csoportok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az Áht. rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 8. Átruházott hatáskörök 19. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, áról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 2. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. V. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI 1. Hitelfelvétel, befektetés 21. (1) Költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá (a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, (b) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és (c) garanciát és kezességet nem vállalhat. 22. (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. 8
(2) Nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása: a) a 1 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylethez, b) a likvid hitelhez. (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. (4) Az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5 %-át. (5) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében. 23. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a fizetési számláján levő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán kötheti le. VI. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 11. Adósság rendezés 24. Ha az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át vagy a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 25. Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja: a) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, b) a jegyző a polgármesteren keresztül, c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy, d) a költségvetési szerv vezetője. 26. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 1. napjáig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. 9
VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása 27. Az önkormányzati hivatalnál és a költségvetési szerveknél a költségvetésben meghatározott összeg fordítható jutalmazásra. 28. (1) Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 4..- Ft. (2) Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 1 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 3 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SzMSzében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 1 %, illetve 15 % illetménypótlékra jogosultak. 29. (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. (2) Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásait a Közszolgálati Szabályzat határozza meg. 13. Pénzeszközök felhasználása 3. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. 31. (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel pénztárába. (2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. (3) Készpénz a következő kifizetésekre igényelhető: - készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, - kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, utazási költségtérítésre, - egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások kifizetésére, - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. (4) A házipénztári keret nagyságát a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában kell rögzíteni. 1
VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS 32. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 213. február 28. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző 11
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 213. évi költségvetése 1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez Bevételek Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési költségvetési bevételek 1. A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 2. támogatás 272 648 367 94-1 367 84 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 744 33 742 952 4 53 783 5 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 75 669 72 754 42 77 745 461 3.4. Egyéb működési c. támogatás 213. évi 43/213(XII.19.) A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 668 752 828 51 16 822 844 873 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 5 24 278 4 25 928 4 521 44 4 25 928 2 728 4 524 132 4 25 928 4.2. Bírság 35 3 3 4.3. Egyéb sajátos bevétel 618 35 119 65 119 65 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 12 12 826 2 728 123 554 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 1 356 571 99 282 126 34 1 861 92 674 752 118 654-4 941 2 426 1 856 151 677 178 118 654 5.3. Egyéb bevétel 1 13 949 1 67 686-7 367 1 6 319 38 634 4 198-2 654 37 544 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 4 52 12 677 16 729 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 261 877 261 877 Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 8 66 552 8 586 522 67 329 8 653 851 II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 27 1 27 1 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 12 12 51 12 51 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 88 161 88 161 6. Kölcsönök 23 6 23 6 23 6 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : 323 6 618 812 1 618 822 III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 891 73 891 73 fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 3 23 311-3 23 311 3 43 826-3 43 826-61 691 61 691 891 73 2 982 135-2 982 135 891 73 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek fizetési 2. számlán történő jóváírása 9 422 74 31 74 31 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): -9 422-74 31-74 31 Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): 8 39 152 9 25 334 959 69 1 164 43 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 8 39 152 9 25 334 959 69 1 164 43
Önkormányzat 213. évi költségvetése Bevételek 1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez 213. évi 43/213(XII.19.) Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési A helyi önkorm.-k,helyi költségvetési nemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 1. támogatás 2. támogatás 668 752 272 648 828 51 367 94 16 822-1 844 873 367 84 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 537 537 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 537 537 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5 24 278 4 446 754 2 728 4 449 482 4 25 928 4 25 928 4 25 928 35 3 3 618 35 45 45 12 12 826 2 728 123 554 5. Intézményi működési bevételek 1 79 72 1 658 49 1 658 49 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 74 12 72 9 932 7 652 452 72 9 932 697 652 452 72 9 932 697 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 12 162 12 162 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 7 45 38 7 3 485 31 72 7 332 187 II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 27 1 27 1 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 12 12 12 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök 2 2 2 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : 32 527 1 527 1 III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 891 73 891 73 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 891 73 891 73 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 7 365 38 7 827 485 923 442 8 75 927 7 365 38 7 827 485 923 442 8 75 927
Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetése Bevételek 1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési költségvetési bevételek 1. A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 74 65 74 65 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 121 88 45 612 45 612 5.1. Bérleti díj 213. évi 43/213(XII.19.) 74 65 74 65 3 3 3 3 3 3 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 117 788 42 312 42 312 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 171 24 171 24 Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 121 88 291 286 291 286 II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 234 234 6. Kölcsönök 3 6 3 6 3 6 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : 3 6 3 834 3 834 III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 1 749 34 1 749 34 1 697 593 1 697 593-26 16-26 16 1 671 433 1 671 433 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): 7 422 7 422 53 658 53 658 53 658 53 658 Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 1 944 414 2 46 371-26 16 2 2 211 1 944 414 2 46 371-26 16 2 2 211
1.melléklet a 4/214.(II.28 Erkel Ferenc Általános Iskola 213. évi költségvetése Bevételek 213. évi 43/213(XII.19.) 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetési bevételek 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
Terézv. Ált.Isk. és Magyar-Angol,Magyar-Német Két Tanny. Ált.Isk. Ped.Szolg.Központ 213. évi költségvetése Bevételek 1.melléklet a 4/214.(II.28 213. évi 43/213(XII.19.) 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetési bevételek 1. támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/214.(II.2 Szinyei Merse Pál Gimnázium 213. évi költségvetése Bevételek 213. évi eredeti ei. 43/213(XII.19.) 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetési bevételek 1. támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/214.(II. Bajza u.-i Általános Iskola 213. évi költségvetése Bevételek 213. évi 43/213(XII.19.) 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetési bevételek 1. támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 213. évi költségvetése Bevételek 1.melléklet a 4/214.(II.2 213. évi eredeti ei. 43/213(XII.19.) 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetési bevételek 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás II. Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/214.(II. Derkovits Gyula Ált. Iskola 213. évi költségvetése Bevételek 213. évi 43/213(XII.19.) 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetési bevételek 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
Vörösmarty Mihály Ált. Iskola 213. évi költségvetése 1.melléklet a 4/214.(II Bevételek 213. évi 43/213(XII.19.) 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetési bevételek 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
Fasori Kicsinyek Óvodája 213. évi költségvetése 1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez Bevételek 213. évi 43/213(XII.19.) Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési költségvetési bevételek 1. támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 16 4 2 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 2 873 2 873 II. Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 3 33 4 3 73 Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 66 638 66 638 71 159 71 159-1 364-1 364 69 795 69 795 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 66 638 74 192-1 324 72 868 66 638 74 192-1 324 72 868
Játékvár Óvoda 213. évi költségvetése Bevételek 1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési költségvetési bevételek 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 1 95 1 95 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 213. évi 43/213(XII.19.) 1 95 1 95 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 78 78 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 7 883 7 883 Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 9 56 9 56 II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 11 72 11 72 17 763 17 763-2 94-2 94 14 859 14 859 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 11 72 116 819-2 94 113 915 11 72 116 819-2 94 113 915
Szív Óvoda 213. évi költségvetése 1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez Bevételek 213. évi 43/213(XII.19.) Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési költségvetési bevételek 1. támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 334 334 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 5 9 5 9 Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 6 234 6 234 II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 74 583 74 583 79 52 79 52-1 29-1 29 78 491 78 491 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 74 583 85 754-1 29 84 725 74 583 85 754-1 29 84 725
Munkácsy Óvoda 213. évi költségvetése 1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez Bevételek 213. évi 43/213(XII.19.) Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési költségvetési bevételek 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 2 2 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 4 171 4 171 Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 4 371 4 371 II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 81 86 187-4 34 81 847 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 81 86 187-4 34 81 847 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 81 9 558-4 34 86 218 81 9 558-4 34 86 218
Kincseskert Óvoda 213. évi költségvetése 1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez Bevételek 213. évi 43/213(XII.19.) Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési költségvetési bevételek 1. támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 1 235 335 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 3 927 3 927 II. Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 4 27 235 4 262 Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 93 534 99 399 218 99 617 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 93 534 99 399 218 99 617 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): 93 534 13 426 453 13 879 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 93 534 13 426 453 13 879
1.melléklet a 4/214.(II. Terézv. Nevelési Tanácsadó és Egységes Ped.Szakszolgálat 213. évi költségvetése Bevételek 213. évi eredeti ei. 43/213(XII.19.) 1 2 3 4 5 I. Működési költségvetési bevételek 1. támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/214.(II.28.)rendelethez Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 213. évi költségvetése Bevételek Módosított ei. 1 2 3 4 5 6 I. Működési költségvetési bevételek A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 1. támogatás 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 737 33 734 388 4 53 774 441 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 213. évi 43/213(XII.19.) 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 67 2 21 88 67 149 18 85-4 941 2 426 62 28 21 276 5.3. Egyéb bevétel 45 32 48 299-7 367 4 932 698 669 695 754 42 77 738 461 38 634 38 634-2 654 35 98 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : 2 915 2 915 29 965 29 965 84 53 834 417 35 112 869 529 II. Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek 51 51 4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök 5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás 87 327 87 327 6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : 87 378 87 378 III. Működési finanszírozási bevételek 2. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. fizetési számlán történő jóváírása 27 4 197 1 711 41 98 4. Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): 27 4 197 1 711 41 98 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): 2 2 2 2 2 2 Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : 851 53 981 992 36 823 1 18 815 851 53 981 992 36 823 1 18 815