Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről
1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma: 2008. január 31. A Társaság székhelye: HU 1149 Budapest, Angol u. 36. Jegyzett tőkéje: A közhasznúsági fokozat: 1.000.000.- Ft Kiemelten közhasznú A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2008. február 1. Közhasznú tevékenységei: A Társaság adószáma: 14161531-2-42 - Máshova nem sorolható felnőtt- és egyéb oktatás - Humán kutatás, fejlesztés - Szakmai középfokú oktatás A Társaság KSH száma: 14161531-8532-572-01 A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-891691 II. Általános rész A Társaság képviseletére jogosult személyek: Némedi János 1139 Budapest, Petneházy u. 10. A Társaság tulajdonosai: 1.) Alapítvány a Szakképzésért (székhelye: 1115 Budapest Etele út 68.) 2.) Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest Rottenbiller u 16-22) 3.) ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1153 Budapest Bocskai u 70-76.) 4.) SZTÁV Felnőttképző Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1149 Budapest Angol u 36.) 5.) Vác Város Önkormányzata (székhelye: 2600 Vác Március 15. tér. 11.) 6.) Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány (székhelye: 1065 Budapest Nagymező u 37-39.) 7.) A Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány (székhelye: 1078 Budapest Hernád u 3.) 8.) Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u 9-11) 2012. április 12. 2. oldal
9.) CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1049 Budapest Angol utca 36., cégjegyzékszáma: 01-09-891691) A Társaság leányvállalata: - A Társaság társult vállalkozása: - A Társaság egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása: - 2. Beszámoló a mérleg és eredménykimutatáshoz Vállalkozási tevékenység bemutatása adatok e Ft-ban Összes vállalkozási tevékenység bevétele 2010 év 2011 év Értékesítés nettó árbevétele 17 517 7 547 Egyéb bevétel - - Pénzügyi műveletek bevételei - - Összesen 17 517 7 547 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2010 év 2011 év Anyagjellegű ráfordítások: 10 825 5 180 Anyagköltség 119 50 Igény vett szolgáltatások 2 741 2 655 Egyéb szolgáltatás értéke 1 667 615 Közvetített szolgáltatás 6 298 1 860 Személyi jellegű ráfordítások: 2 752 7 180 Bérköltség 2 203 5 498 Személyi jellegű ráfordítások 218 149 Bérjárulékok 331 1 533 Értékcsökkenés: - 211 Pénzügyi műveletek ráfordításai - - Egyéb ráfordítások 4 037 29 Összesen 17 614 12 600 Vállalkozási tevékenység eredménye - 97-5 053 2012. április 12. 3. oldal
3. A vállalkozói tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. tevékenysége 2011-ben jelentősen meghatározta két pályázatban való közreműködés. E pályázatokban nem a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. volt a kedvezményezett, mi közreműködő felekként vettünk részt a pályázatok megvalósításában. A pályázatok: 1) Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott A kis könyvkészítő projekt (projekt menedzsment feladatok) 2) TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0019 Korszerű, keresletvezérelt szakképzés megvalósítása, a Dél-dunántúli Régió felemelkedéséért (tájékoztatási kötelezettségek teljesítésemarketing, kommunikáció, rendezvényszervezés) A pályázati tevékenységen kívül felnőttképzési tevékenységet is folytatott az NKft, valamint lényeges feladata volt a szakképzési hozzájárulás fogadásával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége ellátása. (Közhasznú alaptevékenység.) A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011-es évi vállalkozási tevékenységből származó bevétele elsősorban felnőttképzési tevékenységből származott felnőttképzési nyilvántartási számunk: 00382-2008. 2011-es évben a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. akkreditált felnőtt képző intézmény lett. Intézményi akkreditációs számunk: AL-2579. Vállalkozási tevékenységünk keretében az előző évekhez hasonlóan oktatásszervezési feladatokat és képzés lebonyolítását is végeztük. Jelentős tevékenység volt az EFHA Kft-vel közösen szervezett OKJ-s művelődésszervező képzés, mely igen sikeres volt, azonban a jogszabályi gyors változások miatt csupán egy képzést tudtunk szervezni. Továbbra is folytattuk a vállalati képzéseket, most már akkreditált programot is tudtunk ajánlani partnereinknek. Fontos, lépés volt 2011-ben, hogy a felnőttképzési tevékenységünket nem csak külső cégeknek tudtuk nyújtani, hanem tagiskoláink közül is volt partner, aki igénybe vette szolgáltatásainkat. Szintén előre mutató fejlesztés volt, hogy 2011-ben kezdtük el megszervezni az Android programozás -ról szóló felnőttképzési kurzusokat, melyeket 2012-ben már folyamatosan tudunk indítani. 4. A közhasznú tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-nek 2011-ben az előző években megnyert, és sikeresen lebonyolított, lezárt pályázatok eredményeit szerződés alapján fenn kellett (illetve 2015.12.31-ig fenn kell) tartania. Fenntartási kötelezettségünk alapján a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 pályázat esetében - fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát 2012. április 12. 4. oldal
- a fejlesztés során kidolgozott tananyagokat, szoftvereket használniuk kell a tagintézményeknek - továbbra is rendelkeznünk kell közös minőségbiztosítási rendszerrel. Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. Fenntartási kötelezettségünk alapján a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat esetében - fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát - a megépített váci gyakorlati képző helyeket, a beszerzett eszközöket használni, működtetni kellett - biztosítani kellett az új képzőhelyek kihasználását. Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. A KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat esetében egy újabb ellenőrzést kaptunk. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságtól, akik a projekt kedvezményezettjét (azaz a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-t) és a közreműködő hatóság (azaz ESZA NKft.) tevékenységét vizsgálták. Az utólagos ellenőrzés megnyugtató módon lezárult. 5. Költségvetési támogatás felhasználása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011-ben költségvetési forrásból támogatott pályázat megvalósításában nem vet részt. Ebben az évben a szakképzési támogatás központi forrásból történő újra elosztására sajnos nem írtak ki pályázatot. A 2011-es évben az NKft költségvetési támogatás felhasználási feladatait a szakképzési támogatás fogadása, felhasználása, továbbadása, valamint a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázatok fenntartásából adódó feladatok tették ki. Fontos jogszabályi változás, hogy 2012.01.01-től a szakképzési hozzájárulást a vállalkozásoknak kötelező az államnak utalni, így a TISZK-ek és rajtuk keresztül az iskolák már nem juthatnak ehhez a forráshoz. Azonban a 2011.12.31-ig TISZK-hez beérkezett szakképzési támogatások felhasználását még a TISZK-nek kell koordinálni. Költségvetési támogatás felhasználása adatok e Ft-ban Összes közhasznú tevékenység bevétele 2010 év 2011év TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 86 699 480 KMOP-4.1.1/A-2008-0002 59 305 145 780 Szakképzési hozzájárulás elszámolás 11 716 29 837 Összesen 157 720 176 097 Közhasznú tevékenység ráfordításai 2010 év 2011 év 2012. április 12. 5. oldal
Anyagjellegű ráfordítások: 394 766 6 589 Anyagköltség 396 865 Igény vett szolgáltatások 394 370 4 424 Egyéb szolgáltatás értéke - - Közvetített szolgáltatás - 1 300 Személyi jellegű ráfordítások: 66 747 7 752 Bérköltség 52 725 6 142 Személyi jellegű ráfordítások 70 - Bérjárulékok 13 952 1 610 Értékcsökkenés: 63 150 153 952 Saját előállítási eszköz aktivált értéke - 368 938 - Egyéb ráfordítások 1 890 2 736 Összesen 157 615 171 029 Közhasznú tevékenység eredménye 105 5 068 A költségvetés elemzésekor fontos figyelembe venni a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat megvalósításával kapcsolatos kötelezettség vállalásait, minek megfelelően céltartalék képzésére került sor. 2011-ben több pályázaton is indultunk, részben önállóan, részben más intézményekkel együttműködve, de sajnos pályázataink többnyire forrás hiányában elutasításra kerültek. 2012. április 12. 6. oldal
adatok e Ftban 2011 év Közhasznú tevékenység ráfordításai Szakképzés TÁMOP KMOP Összesen Anyagjellegű ráfordítások: 5 630-959 6 589 Anyagköltség 272 593 865 Igény vett szolgáltatások 4 058 366 4 424 Egyéb szolgáltatás értéke - - - - Közvetített szolgáltatás 1 300 - - 1 300 Személyi jellegű ráfordítások: 7 130-622 7 752 Bérköltség 5 670 472 6 142 Személyi jellegű ráfordítások - - Bérjárulékok 1 460 150 1 610 Értékcsökkenés: 13 582 480 139 890 153 952 Saját előállítási eszköz aktivált értéke - - Egyéb ráfordítások - 2 736 2 736 Összesen 26 342 480 144 207 171 029 2012. április 12. 7. oldal
6. Beszámoló a 2011. évi Szakképzési támogatás felhasználásáról A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011.01.01. 2011.12.31. között szakképzési alszámlájára befolyt 224 637 623 Ft fejlesztési támogatás. A 2010 2011-es naptári években befolyt összegek felhasználása: A beszerzett/átvett tárgyi eszközök értéke [Ft] Működtetési költségekre felhasznált támogatási összeg [Ft] Az MPA képzési alaprész decentralizált kerete terhére kiírt pályázatban önrészként felhasznált támogatási összeg [Ft] Még fel nem használt támogatási összeg [Ft] 125 163 995 2 195 069 0 96 655 574 A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011-ban 278 céggel kötött szakképzési együttműködési megállapodást. 7. Beszámoló a 2011. év működéséről A Centroszet Nonprofit Kft az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét, bevételeit is ennek megfelelően használta fel. 8. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A felügyelő bizottság tagjai a végzett munkájukért 840 e Ft díjazásban részesültek. Budapest, 2012. április 12. Némedi János ügyvezető 2012. április 12. 8. oldal