GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentés Kelt: K e c s k e m é t, 2007. május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök P.H..
1 8 3 5 7 1 1 8-9 1 3 3-5 2 9-0 3 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2006. január 01. - 2006. december 31. 2006 Kelt Kecskemét, 2007. május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: könyvvizsgálattal Auditker Kft. 6000 Kecskemét, Kavics u. 9. nincsenek alátámasztva! Tel/Fax: 76/495-700
1 8 3 5 7 1 1 8-9 1 3 3-5 2 9-0 3 2 006 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. MÉRLEG Időszaka 2006. január 01. - 2006. december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett Eszközök 600 12 579 02. I. Immateriális Javak 03. II. Tárgyi Eszközök 600 12 579 04. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 05. B. Forgóeszközök 7 347 3 960 06. I. Készletek 07. II. Követelések 27 89 08. III. Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök 7 320 3 871 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 947 16 539 13. D. Saját tőke 7 925 7 744 14. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 15. II. Tőkeváltozás / Eredmény 4 512 7 924 16. III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 413-180 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek 22 8 795 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 7 605 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 22 1 190 25. G. Passzív időbeli elhatárolások 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 947 16 539 Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
1 8 3 5 7 1 1 8-9 1 3 3-5 2 9-0 3 2 006 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. EREDMÉNYKIMUTATÁS Időszaka 2006.01.01.-2006.12.31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 47 258 39 166 02. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 44 438 36 939 03. a) alapítótól 04. b) központi költségvetéstől 30 196 17 611 05. c) helyi önkormányzattól 18 100 06. d) egyéb ebből 1% 776 eft 14 224 19 228 07. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 230 1 732 08. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 8 09. 4. Tagdíjból származó bevétel 1 167 10. 5. Egyéb bevétel 1 581 328 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A+B) 47 258 39 166 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 43 845 39 347 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 12 231 4 117 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 31 569 6 293 16. 3. Értékcsökkenési leírás 6 160 17. 4. Egyéb ráfordítások 39 28 525 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 252 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 23. 3. Értékcsökkenési leírás 24. 4. Egyéb ráfordítások 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 43 845 39 347 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 3 413-181 Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P. H. Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)
1 8 3 5 7 1 1 8-9 1 3 3-5 2 9-0 3 2 006 Statisztikai számjel Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét Szarkás 74. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Időszaka 2006. január 01. - 2006. december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Személyi jellegű ráfordítások 31 569 6 293 02. 1. Bérköltség 23 483 4 399 03. ebből - megbízási díjak 472 04. ebből - tiszteletdíjak 05. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 83 420 06. 3. Bérjárulékok 8 003 1 474 07. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 27 483 08. ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2006. év Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Megnevezés Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (eft) Elszámolás határideje időpontja összege (eft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő BKK M-i Munkaügyi Központ folyamatos 2 604 Közhasznú foglalkoztatás 8 197 2 604 folyamatos Magyar Államkincstár BKKM-i Területi Igazgatósága Normatív tám. folyamatos 15 993 Intézmény működtetése 21 999 15 993 folyamatos APEH BKKM-i Igazgatósága SZJA 1% 2006.10.13 1 192 terembérl,kiadvány,hirdetés 707 776 2007.10.31 KMJV támogatás folyamatos 100 családi nap,waldorf nap 18 100 folyamatos Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P.H.... Képviselő aláírása
III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2006. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás (%) (eft) Induló tőke változás 0 Tőkeváltozás 7 924 7 744 97,7% -180 - értékcsökkenés 39 160 410,3% 121 - értékvesztés 0 - rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás 0 - rászorultak részére juttatott természetbeni támogatás 0 Közhasznú tevékenység eredménye 3 413-180 0,0% -3 593 Az ingatlan vásárlás miatt Megjegyzés Vásárolt tárgyi eszközök nagyrészt 0-ra leíródtak, gázbeközés 6%-os ÉCS elszámolású Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P.H.... Képviselő aláírása
IV. Kimutatás a cél szerinti jutattásokról 2006. év Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 - adóköteles pénzbeli támogatás 0 0 - adóköteles nem pénzbeli támogatás 0 0 - adómentes pénzbeli támogatás 0 0 - adómentes természetbeni juttatás Változás (%) (Ft) Megjegyzés Egyesületünk pénzeszközeit teljes mértékben az intézmény fenntartására fordította. Egyesületünk által, annak közhasznú tevékenysége keretében nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: megnevezés szolg.-ban részesültek száma óvodai nevelés 43 iskolai oktatatás,nevelés 60 Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás 0 0 - nem pénzbeli támogatás Változás (%) (eft) Megjegyzés Egyesületünk által, annak egyéb cél szerinti tevékenysége keretében nyújott nem pénzbeli szolgáltatások: ld.i. számú melléklet Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P.H.... Képviselı aláírása
V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2006. év Sorszám Támogatás (adomány) összege Változás Támogató megnevezése Támogatott cél Elızı évi (eft) Tárgyévi (eft) (%) (eft) 1. Magyar Államkincstár BKKM-i Területi Igazgatósága Normatíva felhaszn. az Intézmény mőködési ktg-eire 21 999 17 611 80,1% 9 482 2. BKKM-i Munkaügyi Központ Közhasznú foglalkoztatás 8 197 2 604 31,8% -5 593 3. BKKM-i Önkormányzati Hivatal Szociális étkeztetés 18 0 0,0% -18 4. APEH BKKM-i Igazgatósága Terembérlet,hírdetés,kiadvány készítés 707 776 109,7% 69 5. Települési önkormányzat társulása 0 0 0 6. Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei 0 0 0 7. Külföldi támogatás 0 0 0 8. Magánszemély Intézmény fenntartása, mőködtetése 9 873 11 388 115,3% 1 515 9. Jogi személyiségő gazdasági társaság Intézmény fenntartása, mőködtetése 3 341 4 460 133,5% 1 119 10. Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat családi nap 100 60-40 11. Kecskeméti Polgármesteri Hivatal pályázat Waldorf nap 30 40 10 12. Mobilitás Kiadvány készítés 0 50 50 13. Tiszta Formák alap mozgás terápia 0 432 432 14 Magyar Államkincstár NCA pályázat Egyesület mőködési ktg-einek finanszírozása 1 050 1 250 200 15. Összesen 45 315 38 671 7 226 VI. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2006. évben Juttatás Juttatás összege Változás megnevezése Elızı évi Tárgyévi % Eft 1. Munkabér (Bruttó) 803 1 299 161,8% 496 2. Gépkocsi költségtérítés 124 240 193,0% 116 3. ÖSSZESEN 927 1 539 612 Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P.H.... Képviselı aláírása
Vagyonszerkezet Vagyon megnevezése Egyenleg ( Ft) Egyenleg ( Ft) 2006.01.01 növekedés ( Ft) csökkenés ( Ft) 2006.12.31 I. PÉNZESZKÖZ I/1 Pénztár egyesületi 52 707 2 426 407 2 389 980 89 134 I/2 Bankszámla egyesületi 4 718 205 66 178 829 68 498 400 2 398 634 I/3 Lekötött bankbetét 2 338 997 49 150 1 004 583 1 383 564 0 II. INGÓSÁG II/1 Tárgyi eszközök Bruttó érték Nettó érték Telek 2 101 883 2 101 883 Iskola épület 10 619 744 10 477 178 Összesen: 12 721 627 12 579 061 II/2 Leltárba vett egyéb ingóság : ld. II. számú melléklet Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P.H....Képviselı aláírása
Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2006. évi közhasznú tevékenységéről A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999. nyarán jött létre. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a kiemelkedően közhasznú minősítést 2003. január 1- én jegyezte be, mivel Egyesületünk állami, közoktatási feladatot lát el, az oktatási Intézményének fenntartójaként. Az Egyesület az Alapító Okiratban foglaltak szerint megalakulásakor legfőbb célul tűzte ki a Waldorf - pedagógia megismertetését, népszerűsítését, s ennek gyakorlati megvalósulásaként Waldorf - pedagógiai szemlélettel dolgozó óvoda és iskola létrehozását. Az Egyesület tagsága e feladatai közül az Iskola alapítását két osztállyal 2002-ben megvalósította támogató szülők és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével. Az Önkormányzattól a szarkási iskola üresen álló épületét kaptuk meg. A 2003-as évben egy új első osztály indítása, valamint az egyre növekvő igényeknek eleget téve a Waldorf Óvoda alapítása, szervezése, engedélyeztetése volt a fő feladat. 2004 őszén elindítottuk az újabb első osztályt, szám szerint a negyediket, valamint a fokozódó érdeklődés szükségessé tette újabb óvodai csoport indítását, engedélyeztetését. 2006 évben újabb osztályt indítottunk, így felmenő rendszerben már 6. évfolyamig jutott az Intézmény. A 2 óvodai csoporttal Intézményünkbe jelenleg 103 gyermek jár. A 2006-os év a NYITÁS ÉVE volt Kecskemét városa felé, Egyesületünk és Intézményünk életében, a megvalósított rendezvényekkel. A 2007-es évet a SZERVEZETI FELÉPÍTÉS-nek szenteljük. A 2008-2010-as időszakot pedig céljaink szerint a BERUHÁZÁSOK és BŐVÜLÉS fogják jellemezni. Az új osztály szervezése hagyományainknak megfelelően Waldorf előadássorozat és játszóház indításával kezdődött, melyeknek a Kecskeméti Kistérségi Pedagógiai Intézet adott helyet havonta 2 alkalommal, januártól - áprilisig. Itt az érdeklődő szülők megismerkedhettek a Waldorf pedagógia alapjaival, az iskolánkban dolgozó pedagógusokkal és szülőkkel. A játszóházban a gyerekek megismerkednek az évszakokhoz kapcsolódó természeti ünnepekkel játékokon keresztül. Minden játszóházban más kézműves foglalkozás is zajlott. Ezek októbertől az Ifjúsági Otthonban kerültek megrendezésre átlagosan 15 család érdeklődése mellett. 2005 év végén tárgyalásokat kezdtünk Kecskemét Város Önkormányzatával, és 2006. áprilisában 12.000.000 Ft-os vételáron megvásároltuk iskolánk épületét. Ehhez 4 millió Ft önrészen túl 8 millió Ft hitelt vettünk fel 10 évre az MKB Banktól. Ezáltal már saját tulajdonú ingatlanban, nagyobb létbiztonságban, Egyesületünk hosszú távra képes tervezni, és fejlesztéseket megvalósítani a jövőben. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 1/5. oldal
Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Szakmai napok keretében van módunk más Waldorf Egyesületekkel és Intézményekkel tartani a kapcsolatot. 2006-ban pedagógusaink rendszeresen jártak továbbképzésekre, amelyek a másoddiploma megszerzését, illetve szakmai fejlődésüket szolgálták. A Magyarországi testvér-iskolákkal szoros kapcsolatot tartunk, amelynek a rendezvénye a Waldorf Gazdasági Konferencia. Ezen a rendezvényen minden alkalommal részt veszünk, évente kétszer. Márciusban részt vettünk Szolnokon az Országos Waldorf Szülőtalálkozón. Itt 2 szülő felvállalta a következő évi Szülőtalálkozó Kecskeméti megrendezését. Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a velünk kapcsolatba kerülő családok kohéziójának erősítésére. Fontosnak tartjuk, hogy programjainkat a szülők számára is vonzóvá tegyük, s ők is elkísérjék gyermekeiket. Az Egyesületünkkel kapcsolatba kerülnek olyan családok is, ahol hátrányos helyzetben lévő gyermekek vannak (megkésett beszédfejlődésű, autisztikus, hiperaktív, csonka családban élő, stb.). A Waldorf pedagógia felkészült a nehézségekkel küzdő gyerekek befogadására. Játszóházi programjainkon és Családi napjainkon a természetes anyagokkal való munka és alkotás örömét élhetik át a családok. S közben megtapasztalhatják az ősi népi hagyományokra épülő évkör éppen aktuális ünnepének hangulatát a pedagógusaink által kezdeményezett dalokon, meséken, bábozáson, rigmusos játékokon keresztül. Ilyen volt a János napi nyárünnep is, ami egyben a tanévzáró ünnepély, júniusban. Egyes rendezvényeinket tudatosan a szabadban tervezzük lebonyolítani. Hiszen célunk, hogy a családokkal újra megszerettessük a szabad levegőn való önfeledt mozgást ill., hogy példát mutassunk a természetben végezhető közös tevékenységekre, játékokra. A rendezvények megszervezéséhez most már ideális terepet biztosít számunkra iskolánk hatalmas udvara, nyugodt légköre, tiszta levegője. Júliusban meghívott mentálhigénés szakember vezetésével 2 napos önismereti-, és kommunikációs tréninget szerveztünk 12 fő részvételével. Az óvodában minden héten baba-mama klubot tart Egyesületünk gyesen lévő óvónője a 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek. Itt az óvodában zajló foglalkozásokat mutatja be óvónőnk a szülőknek. Hatása, létjogosultsága lemérhető azon, hogy egy év alatt 100%-al nőtt az óvodásaink létszáma. 2006. július 1-től 3 új főállású munkatárs segítette munkánkat. Egyikőjük pályázatíró szakember, jogász, 1 fő programszervező, és 1 fő gondnoki munkatárs, aki az Intézmény épületeinek a karbantartásában, felújításában vett részt. 2006 nyarán ismét felújítások történtek az iskola épületén. Az egyik szülő munkafelajánlásának köszönhetően a belső falfelületek lettek felújítva, festve (1.004.000 Ft értékben). Felújítottuk az iskola étkezőjének 50 m 2 -es födémjét. Kialakítottunk egy 250 m 2 -es parkolót szintén vállalkozói felajánlásokból (585.000 Ft). A hatékonyabb munkavégzéshez 2 db számítógépet és 2 db laser nyomtatót kaptunk ajándékba. A nyári munkálatok után ünnepélyes évnyitóra került sor. Szeptember végén a családok a Szent Mihály napi bátorságpróbán mérhették föl erejüket. Különböző ügyességi feladatok voltak gyerekekre és felnőttekre méretezve. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 2/5. oldal
Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület Az Autómentes Világnapon 2006. szeptember 22-én városi biciklisnapot szerveztünk 7 szervezet együttműködésével (Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület, PORTA Egyesület, Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete, Kecskemét Városi Rendőrkapitányság, ÁNTSZ, Kecskemét MJV Kulturális Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága). A rendezvényen több mint 500 gyermek és 100 felnőtt, 10 km távon kerékpározott, és ügyességi-, KRESZ- és mozgásos játékokon vett részt. A rendezvény lebonyolítását a részt vevő szervezetek mellett, egyesületünk önkéntesei segítették. Szeptemberben a Tiszta Formák Alapítvány támogatásával a Helios Mozgásakadémiai Egyesület szakmai együttműködésével, az Autista Gyermekekért Egyesület bevonásával 20 gyermek terápiás felzárkóztatását kezdtük el megvalósítani. Ennek részei kézművesség (agyagozás), és terápiás ritmikus masszázs, a fejlődésükben akadályozott gyermekek testi harmonizációja érdekében. A program egyik célja, hogy a program önfenntartóvá váljon és 2 év után helyi szakember tudja ellátni a rászoruló gyermekeket. Novemberben a Márton napi lámpás ünnep tette vidámmá és hangulatossá az egyre hosszabbodó estéket. 2006. november 11-én 6. alkalommal került megrendezésre az Intézményünket népszerűsítő Waldorf-bál, amit a Márton-napi ünnep fémjelzett. Elegáns környezetben, mesterszakács szülőnk által készített ételekkel, a reneszánsz zenét és a reneszánsz táncot az Intézménybe járó gyermekek szülei mutatták be. A tánczenét szintén szülők szolgáltatták. 180 fő meghívottat szórakoztattunk. Az év végén került sor az Adventi játszóház, kiállítás, kézműves foglalkozás és Adventi készülődés rendezvényre az Erdei Ferenc Művelődési Házban, ahol természetes anyagokból készítünk díszeket, ajándékokat, miközben hangulatot teremtünk a karácsonyi dalokkal és a friss mézeskalács illatával. A kiállítás a gyerekek, pedagógusok, szülők munkáján keresztül mutatta be Waldorf pedagógia művészeti, kreatív eredményeit. 300 fő érdeklődő vett részt a napon. 2006. októberében elkészült egy szép asztali-naptár (500 db), a gyerekek és munkatársak rajzaival díszítve. Ezeket a naptárakat támogatóinknak adtuk év végi ajándékba. Ezen kívül kézzel készítettek a szülők képeslapokat, amit év végi üdvözlőként küldtünk ki partnereinknek, támogatóinknak. 2006 decemberében 5 év után újra sikerült megjelentetnünk egy, az Egyesület munkáját bemutató kiadványt a Tudod-e a Waldorf pedagógiáról? címmel. A 8 oldalas színes kiadvány 1000 példányban készült el. A megvalósítás a Mobilitás pályázat segítségével sikerült. 2006-os évben havi rendszerességgel (évente 10 alkalommal) megjelentettük a Csiri-Biri újságot az Intézmény dolgozói és szülői köre számára. Az újságot 3 szülő szerkeszti és kivitelezi, havonta 50 példányt nyomtatunk, így körülbelül 200 emberhez jut el. Bevezettük a Táskapostá -t, amiben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a szülőket az aktualitásokról. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 3/5. oldal
Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület A 2006-os NYITÁS ÉVE megvalósítását elsősorban 2 új főállású munkatárs munkájának volt köszönhető (pályázatíró és programszervező), akiknek a munkájával 8 pályázatot nyertük összesen, és több városi szintű programot szerveztünk meg. Valamint munkakapcsolatot alakítottunk ki más civil szervezetekkel és szponzorokkal. A pályázatok: Mobilitás Kiadvány megjelentetése NCA Működési KMJV Önkormányzat: Játszóház program BKM Önkormányzat: Tanár-képzési támogatás BKM Önkormányzat: Taneszköz-fejlesztés OM: Közoktatási pályázat BKM Önkormányzat: Játszóház program Tiszta Formák alapítvány: Mozgásterápiás program A 2006-os naptári évben az Egyesület fenntartotta Intézményét: az immár 6 osztállyal működő iskolát, és a 2 csoporttal működő óvodát /Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény/. Óvodánk két csoportja a Napsugár utcai önkormányzati óvoda épületének felső szintjén működik. 2006 év végén megkezdődött a következő évre kitűzött cél megvalósításának előkészítése az Intézményi Szervezeti Szabályzat munkacsoport által. Az Intézmény működtetésének, fenntartásának jogi, gazdasági hátterének biztosítása, valamint az ott nevelődő gyermekek s az értük dolgozó pedagógusok, szakalkalmazottak élet és munkakörülményeinek javítása tette ki munkánk nagy részét. 2006 végére 103 gyermek nevelődik az Intézményben, 63 iskolás és 40 óvodás. 14 pedagógus és az őket segítő szakalkalmazott dolgozik fő vagy részmunkaidőben azon, hogy ezek a gyermekek az alapítók szándékai szerinti oktatási módszereknek megfelelően felnőtt korukra harmonikus, kreatív és tevékeny tagjaivá váljanak a társadalomnak. Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete (2005-2006 összehasonlítása) 1. Jelentősen nőtt a pályázati úton elnyert támogatás az előző évihez képest, noha a benyújtott pályázatok egy kis hányadát forráshiány miatt elutasították. Ez az eredmény a 2006. június 1-én alkalmazásba állt pályázatíró munkatárs felkészült és alapos munkájának köszönhető. NCA pályázaton egy jelentősebb összeget (1250e Ft) nyertünk Egyesület működési célú kiadások részbeni fedezésére, mely összeg egy része 2006. évben kerül kiutalásra. A bevételünk 45%-át költségvetési támogatás teszi ki (17611 e Ft). Ez az arány a tavalyi (65%)-hoz képest 20%-al csökkent. Megszűnt a művészeti oktatás normatívája. Ezt a kiesést a Közoktatási pályázat 2006 című pályázattal tudtuk ellensúlyozni 5 éves közoktatási szerződéssel. Ebből látszik, hogy egyesületünknek még több saját erős, illetve gazdasági forrásra van szüksége. 2. Az alkalmazottak bér- és járulékjellegű kiadásaihoz a Munkaügyi Központ jelentős mértékben járult hozzá (2604e Ft a korábbi 8197e Ft-hoz képest). A csökkenést az Egyesület és a fenntartott oktatási Intézmény teljes jogi és gazdasági szétválása eredményezte. Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 4/5. oldal
Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 3. Az Egyesület legfontosabb célját - az Intézmény létrehozását és működtetését - magánszemélyek és vállalkozások támogatásából tudja megvalósítani. Az összes bevétel közel 28%-a adomány. 4. A pénzbeni adományokon felül igen jelentős volt 2006. évben a természetben adott adományok mértéke (2840e Ft). Jó célkitűzésekkel és külkapcsolatokkal ez a forrás is jól kamatoztatható a jövőben. 5. Tovább nőtt az Egyesület részére felajánlott SZJA 1 %-ából származó támogatás, mely ebben az évben 776.000,- Ft volt (közel 10 %-kal magasabb, mint 2005-ben volt). Ezen összeget az Alapszabályban meghatározott célra kívánjuk fordítani. Az Intézmény gyermekei és szüleik számára programokat szervezünk (kirándulás, ünnepkör, stb.), illetve különböző eszközöket vásárolunk (játék, sporteszköz, stb). Az 1%-os támogatás növelésére szervezett formában még lenne lehetőség. A 2006-os év pénzmozgásának elemzése: - A kiadások 70 %-át teszi ki a munkabér és járulékainak költsége. - A kiadások másik jelentős részét teszi ki a Magyar Waldorf Szövetség felé fizetett tagdíj, amit az oktatási intézmények után a fenntartó utal. - A fennmaradó részt irodai, pályázati, hirdetési, és a rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadások teszik ki. 2006. évben a közhasznú tevékenységünk eredménye -180e Ft. A korábbi év (3413e Ft) megtakarítása az ingatlanvásárlásra fordítódott. Költségeink az alkalmazotti létszám növekedésével emelkedtek, ugyanakkor ezt segítette a munkaügyi Központ HEFOP pályázati forrása. Összességében elmondható, hogy az Egyesület tevékenysége 2006. évben sokat fejlődött, mindez köszönhető a segítők önkéntes felajánlásának, szülőknek és a civil szervezetet segítőknek. Kecskemét, 2007. május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök Jelen beszámolót a közgyűlés../2007. K. Gy. határozattal elfogadta. Kecskemét, 2007. május 29. Harczi Sándor Egyesületi elnök Közhasznúsági jelentés 2006_VII szöveges. 5/5. oldal
I. számú melléklet Az egyesület által nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások I. számú melléklet Az egyesület által, annak egyéb cél szerinti tevékenysége során nyújtott nem pénzbeli szolgáltatások: Megnevezés mennyiség (alkalom) a szolgáltatásban a részesültek hozzávetıleges száma Családi nap 1 120 Játszóház 10 200 Mihály-nap 1 70 Márton-napi lámpás felvonulás 1 80 Farsang 1 85 Drámanap 1 65 Adventi bazár 1 80 Adventi spirál 1 55 Autómentes Világnap (biciklis felvonulás) 1 600 Iskolabörze 1 30 Óvodabörze 1 40 Elıadások 8 300 Waldorf-bál 1 180 Csiri-biri újság 10 50 Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P.H.... Képviselı aláírása
II. számú melléklet: Egyéb ingóság MENNYISÉG 2005.01.01 MENNYISÉG 2005.12.31. SORSZ. MEGNEVEZÉS MENNY.EGYS. 1 Szék db 134 143 2 Asztal db 38 39 3 Polc db 19 19 4 Szekrény db 32 33 5 Pad db 53 53 6 Kosár db 28 28 7 Szınyeg db 12 12 8 Gyermekjáték db 43 39 9 Tornaeszköz db 11 12 10 Tábla db 7 8 11 Konyhaedények,-eszközök db 221 237 12 Vasalóállvány db 1 1 13 Radiátorvédı rács db 3 3 14 Fa fogas db 7 8 15 Tőzoltó készülék 6 kg-os db 3 3 16 Virágtartó (veszı) db 4 4 17 Puff - szövet db 1 1 18 Gurulós ruhaállvány db 2 2 19 Hintaszék db 1 1 20 Hőtıszekrény db 3 3 21 Teaforraló db 2 2 22 Bojler db 1 1 23 Szemetes db 4 4 24 Orvosi asztal db 1 1 25 Pianínó db 1 1 26 Faláda db 1 1 27 Bábszínház paraván db 1 1 28 Pánélszekrény db 1 2 29 Mosogató db 3 3 30 Telefon db 6 6 31 Fax db 1 1 32 Monitor db 4 4 33 Számítógép (ház + belsı) db 4 4 34 Kézi, szalagos számológép db 1 1 35 Nyomtató db 2 2 36 Fa tőzeléső szobakályha db 1 1 37 Tálaló pult db 1 1 38 Gáztőzhely db 1 1 39 Kávéfızı db 1 1 40 Fotelágy db 1 1 41 Telefonközpont db 1 1 Kelt: Kecskemét, 2007. május 24. P.H....Képviselı aláírása