KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: 06-85-550-063 http://www.helyiertek.hu e-mail. helyiertek@mail.datatrans.hu Számlaszám: 11743064-20024695 Adószám: 18769629-1-14 1
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2009. Az egyszerősített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerősített beszámoló mérlegének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél 1. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök 1.097.50 I. Immateriális javak 26.72 II. Tárgyi eszközök 1.070.78 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 142.099 Ft I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 142.099 Ft Eszközök összesen 1.239.599 Ft FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tıke 1.060.47 I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységbıl) 128.529 Ft V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 50.60 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2009. Egyenleg Tárgyi eszköz 1.097.500 1.097.500 Bank 15.528.809 15.395.982 132.827 Pénztár 15.354.172 15.344.900 9.272 1.239.599 Ft Elıleg 1.950.000 1.980.000 30.000 SZTK 403.678 424.278 20.600 SZJA Elızı évi pénzügyi egy. 1.060.470 1.060.470 Ez évi pénzügyi egyenleg 128.529 128.529 Összesen: 34.334.159 34.334.159 1.239.599 1.239.599 VAGYONFELHASZNÁLÁS KIMUTATÁSA 2009. Megnevezés Elızı évi Tárgyév Változás Ft Változás % + - + - Saját tıke 419 1060 641 165 Induló tıke Jegyzett tıke Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 641 770 129 597 2
3. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez A közhasznú egyszerősített beszámoló közhasznú eredmény-levezetésének elıírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezetı közhasznú egyéb szervezetnél A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) 20.862.795 FT I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 20.862.795 Ft 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 162.034 Ft a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 1 %, 162.034 Ft magán és egyéb támogatások e) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás (központi) 11.629.86 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 14.00 5. Egyéb bevétel (belépı, rendezvényszervezés, egyéb) 9.053.604 Ft II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (KAMAT) 3.297 Ft B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 0 FT 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) 20.862.795 FT D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A/II+B/2) 0 FT E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 20.734.266 FT 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 20.734.266 Ft 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 0 FT 1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2) 128.529 FT 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/1 E/4) 128.529 Ft 2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 1. Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye (B/1 F/1) 2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye ( F/4) 3. Nem pénzben realizált adóalapot jelentı tárgyévi eredmény (B/2 F/2 F/3) 0 FT 4. Adózás elıtti eredmény ( ± 1 ± 3) I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( ± G/1 ± H/1 H/2) 128.528 FT J. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 FT K. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE (H/4 J) 0 FT 3
Tájékoztató adatok Összes kiadás (A+B+C+D+E) 20.734.266 Ft A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 705.142 Ft 1. Bérköltség 523.50 ebbıl: megbízási díjak 80.00 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok 181.642 Ft B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások 5.612.018 Ft C. Értékcsökkenési leírás 265.42 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 14.151.686 Ft 1. Személygépkocsi költségek, utiköltség 60.274 Ft 2. Posta 30.49 3. Banki költségek 76.372 Ft 4. Szolgáltatási kiadások 13.984.55 a)szolgáltatói díjak (ÁNTSZ, villanyszer, könyvelés) 232.00 b)tréningek, bemutatók menedzserelése 436.00 c)bérleti díjak (hang, szinpad) 820.00 d)mővészeti tevékenység, elıadói díjak (Méta, Jazz, Klubok) 5.978.00 e)egyéb anyag beszerzés, eszköz (fejlesztés, nyersanyag) 2.213.414 Ft f)szállásdíjak (fesztiválok résztvevık és szakmai) 3.875.136 Ft g)hírdetés 220.00 h)telefon díj 210.00 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Célszerinti támogatások kimutatása Oktatási- Kulturális Minisztérium PANKKK PROGRAM 11.629.86 2.800.327 Ft 4.4.-18-41/2008 Vidéki ifjúsági klubok infrastuktúrájának fejlesztése 1.200.00 4.4.-12-39/2008 Vidéki ifjúsági klubok támogatása II. részlet 900.327 Ft 4.4.-17-08/2008 Tehetségkutatók támogatása 2010-re 400.00 4.4.-12-18/2009 Vidéki ifjúsági klubok támogatása I. részlet 300.00 Oktatási- Kulturális Minisztérium 4.4.-13-30/2008 Tengertánc 360.00 Szociális és Munkaügyi Minisztérium -NCA PÁLYÁZATOK 3.469.533 Ft NCA-ÖNSZ-08-C-5 Dunántúli Tehetségkutatók Konferenciája 1.350.00 NCA-DD-09-31 2009/2010 mőködési támogatás II. részlet 700.00 NCA-ÖNSZ-09A-38 (KÖSZIKE érdek(képviselet)ében 1.419.533 Ft Szociális és Munkaügyi Minisztérium -GYIA PÁLYÁZATOK 2.300.00 IFJ-GY-DD-08-C Zenebázis-ifiklub támogatás 300.00 IFJ-GY-09-AB-1 XIII. Méta Fesztivál 2.000.00 Nemzeti Kulturális Alap PÁLYÁZATOK 900.00 Népmővészeti Kollégium 1904/1970 Méta Népzenei Tábor 500.00 Zenei Kollégium X. Jazz és a Bor fesztiválja 400.00 Artisjus Zenei Alapítvány 600.00 Méta Fesztivál 300.00 X. Jazz és a Bor fesztiválja 300.00 Elıadómővészek Jogvédı Irodája X. Jazz és a Bor fesztiválja 600.00 Reiffeisen Bank X. Jazz és a Bor fesztiválja 200.00 Balatonboglári Városvédı Egyesület Zöldövezet program 300.00 Balatonfenyves Önkormányzata KÖSZIKE mőködési támogatása 100.00 Egyéb támogatások 1 % Tagdíj Bank-kamat Egyéb bevétel Rendezvényszervezés, képzés, Szerzıdés szerinti szolgáltatás Balatonboglár Város Kiemelt rendezvények (Rock, Méta, Jazz fesztiválok) Somogy megyei Néptáncszövetség (Méta fesztivál) Rendezvények jegybevétele (jazz feszt, ifi klub, jazz klub) Szolgáltatások (kölcsönzés, ellátás) Nevezési díjak Mindösszesen: 162.034 Ft 14.00 3.297 Ft 9.053.604 Ft 3.498.00 1.050.00 1.000.00 50.00 1.136.60 3.071.004 Ft 298.00 20.862.795 Ft 4
A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás: Központi költségvetési szervtıl: Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Települési önkormányzatok társulásától Mindezek valamely szervétıl: Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások Elnök Alelnök Igazgató Tartalmi beszámoló a 2009 évi közhasznú tevékenységrıl A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 2009 évben céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenységet folytatva a aktívan dolgozott nem csak a településen, de a térségben élık, de az országból hozzánk látogatók szolgálatára. Alapszabályunkban szereplı közhasznú tevékenységek szerint a következı események valósultak meg: Tudományos tevékenység, kutatás: 2009 végén kezdıdött a kistérségben élı fiatalok szabadidı eltöltési és közösségi tevékenységi szokásairól szóló kutatás. Nagy Norbert önkéntesünknek köszönhetıen 1200 kérdıív került kiküldésre interneten és személyesen. Eredmény 33 értékelhetı kérdıív. 2010-ben folytatódik a munka. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Az egyesületünk aktív szakmai csoportja a KÖSZIKE-Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal csoportja több alkalommal szervezett és vett részt képzéseken, tréningeken, mely mindenki számára nyitott volt. Pályázati támogatások jóvoltából szerveztünk képzést a demokrácia-(jogok és kötelességek), önismeret-kommunikáció, pályázati elszámolás, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia témákban. 8 alkalommal szerveztünk képességfejlesztésre irányuló eseményt Lengyel Adél pszichológus vezetésével melynek neve DURUZSOLÓ volt. Vendégünk volt a pécsi Nevelık Háza egyesülete, akik a civil partnerség, hálózatépítés témában tartottak tréninget a helyi civil szervezetek képviselıinek. Kulturális tevékenység: A folyamatos munkánkat tekintve hetente szolgáltattunk kulturális programokat, melyek közt a város kiemelt eseményei a nagy fesztiváljaink is megtalálhatók. 15 zenei esemény (jazz klub és ifi klub) valósult meg, ahol az amatır zenekaroktól a neves elıadó mővészekig sokan felléptek (KMB, Subicz Gábor, PUF, BJO, Mackó, Duck Tape ). XII. Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál Március 21-én ismét a fiataloké volt a fıszerep a mővelıdési házban. Ezúttal 18 zenekar érkezett a helyi együttesek mellett Kaposvárról, Budapestrıl, Marcaliból, Somogydöröcskérıl, Keszthelyrıl, Kerekibıl, Pusztaszemesrıl, Zalaszántóról, Lábatlanról, Balatonföldvárról, és Szolnokról. A 7 órán át tartó verseny után megszületett az eredmény, a lábatlani STEAM együttes bizonyult a legjobbnak. Rock majális programot bonyolítottunk le a Platán téren, ahol 6 zenekar lépett fel. 5
Dunántúli Tehetségkutatók Konferenciája Olyan szervezeteket hívtunk, akik zenei tehetségkutatással, ifjúság üggyel és tehetséggondozással foglalkoznak, különösen az alternatív zenei irányzatokra. Délelıtti szakmai konferencia témái a közös munka és a pályázati lehetıségek voltak, majd este 6 zenekar szórakoztatta a nagyérdemőt. Az esemény 3 partnerszervezettel valósult meg (Peron Music Alapítvány, Ka-Rock Alapítvány, InterMagyar) XIII. Méta Fesztivál Közel 50 fı és lelkes munkával szervezte a fesztivált! 22 csoport vett részt 15 településrıl. 800 néptáncos vett részt az anonim koreográfia versenyen, ahol a munka mellett a szórakozásra is adtunk módot. Rock & roll buli, táncház, versenyek, futóméta bajnokság, pünkösdi király- és királyné-választás színesítette a 3 nap eseményeit. Látogatók is bıven érkeztek a boglári teniszcsarnokba és a körülöttünk lévı helyszínekre. A Magyar Fesztiválszövetség szakmai bírálói minısített az eseményt és megkaptuk a minısített folklór fesztivál címet. X. Jazz és a Bor Fesztiválja A tizedik alkalommal megrendezésre került fesztiválunk nagy sikerrel zárult és kiváló szakmai program is kísérte a koncertsorozatot, együttmőködtünk a Budai Mővészképzı és a Budapest Jazz Orchestra közös szervezésében megvalósuló Jazz Táborral. A Magyar Fesztiválszövetség szakmai bírálói minısített az eseményt és megkaptuk a minısített mővészeti fesztivál címet. A belépıjegy mellé vendégeink megkapták a fesztivál poharat és egy kóstolónyit az aznapi borászok valamelyik termékébıl. A közönségünk nagy százaléka gyermekekkel érkezett, ezért kialakítottunk egy játszó sarkot a gyermekeknek, ahol rajzolhattak és játszhattak az apróságok, míg szüleik élvezték a jazzt és a borokat. A 8 koncerten mindenki megtalálhatta a kedvére való zenei programot. Az idei év a látogatottságban is csúcsot döntött, minden nap telt udvar volt, azaz 200-300 fı hallgatta a jó zenét és fogyasztotta a minıségi nedőket. Egyéb események A Balatonbogláron, Balatonlellén és Balatonfenyvesen a KÖSZIKE fiataljai játszósarok programot szolgáltattak a települések programjain (gyermeknap, civil nap ) Déli Parti alternatív zenei programot szerveztünk, melynek látogatottsága sajnos igen gyér volt. Jeges nap a balatonboglári Sziget strandon, ahol a nagy hideg ellenére is nagyon sokan voltak. Különbözı sorversenyek mellett hokci és jégfoci bajnokságra is sorkerült ezen a napon és természetesen a legjobbak jutalomban részesültek. Környezetvédelem 2008-ban elnyert, ÖKOTÁRS Alapítvány utófinanszírozott pályázati támogatásával megkezdtük a Szent Erzsébet emlékpark kialakítását. 7 alkalommal dolgoztunk a terepen sok önkéntessel. 100 gyomfa került kivágásra, 512 honos növényt telepítettünk, ökosövényt építettünk, takarítottunk. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, Jellemzıen a KÖSZIKE munkája és a tagságát érintı események fémjelzik a z érdekképviseleti tevékenységünket. Ifi Fórumot tartottak a Köszikések, ahol elıkészítették a márciusi ifjúsági találkozót: felosztották egymás között a feladatokat és elkészítették a találkozó forgatókönyvét is. Kistérségi Ifjúsági találkozót a 2008 szeptemberében indult képzéssorozat zárta le. 3, a KÖSZIKÉ-vel együttmőködı ifjúsági szervezett vett részt, (DAGYIÖK, Kamaszparlament, Bajomi Ifikör) Képviseltük az egyesületet a Döntéshozók Konferenciáján, az Ózdi Felsıegerszegen egy Ifjúsági Találkozón mutatkozhatott be a KÖSZIKE, mint egy jól mőködı, példaértékő szervezet. 6
Bikalra hívták az egyesületet, hogy mutatkozzon be egy nemzetközi csapat elıtt. Így a KÖSZIKE neve már külföldön is ismert lehet, ami nagy megtiszteltetés a fiatalok számára. Alsómocsoládon vett részt a tagság 5 tagja a Hálózati Napon és a Szüretfesztiválon, ahol a helyi fiatalokkal együtt mőködve játszóházat csináltak ismét a kisebbeknek. Október 7-én a Parlamentben tartották az NCA 5 éves évfordulójára rendezett konferenciáját, ahol a egyesületünk -mint jó példa- bemutatkozási lehetıséget kapott. Magyarhertelenden a Hetedhétországos Ifjúsági Találkozó, ahol a határon túli magyarok ifjúsági szervezetei találkoztak. Érdekes és játékos feladatokon keresztül ismertették meg velük a zeneáltali és a sport általi nevelés lényegét és formáját. Egyesületünk a rendezvények alatt folyamatosan építi a kapcsolatrendszerét, ennek köszönhetıen már országosan ismert és elismert szervezetként tartanak számon minket. Munkánkról, közhasznúsági minısítésnek megfelelésünkrıl (jelentés) részletes információkat a www.helyiertek.hu honlapon olvashatnak. Balatonboglár, 2010. április 22. A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete tagsága 2010. április 24-éi közgyőlésen a közhasznúsági beszámolót. Balatonboglár, 2010. április 24. Keserő Zoltán elnök 7