HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1
Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2
1. Számviteli beszámoló - Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 3
1 8 6 1 5 5 3 7 9 4 9 9 5 6 9 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 egyéb szervezet megnevezése 2832 Héreg, Fő u. 151. címe az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P. H.. Keltezés: Héreg, 2012. május 28. T. 1715/B - AB Nyomtatvány 4
1 8 6 1 5 5 3 7 9 4 9 9 5 6 9 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 2832 Héreg, Fő u. 151. Sorszám EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE A tétel megnevezése 2 0 1 1 év Előző év Előző év(ek) helyesbítése adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d E 1 A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 2 L IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 2051 961 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2051 961 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor) 2051 961 11 C. Saját tőke (12. - 16. sorok) 2051 961 12 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 150 150 13 II. TOKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 1911 1901 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) -10-1089 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 2051 961 Héreg, 2012. május 28. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) T. 1715/B - AB Nyomtatvány 5
1 8 6 1 5 5 3 7 9 4 9 9 5 6 9 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 2832 Héreg, Fő u. 151. Sorszám EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 1 év A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 113 413 2. (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 113 413 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 108 a) alapítótól 4, 5. b) központi költségvetéstől 58 34 6. C) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 50 315 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 5 64 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTE- LEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 113 413 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 20. (A./ll.+B./2. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 123 1502 21. (1.+2.+3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 123 1502 22. Ebből: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 6
1 8 6 1 5 5 3 7 9 4 9 9 5 6 9 1 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 2832 Héreg, Fő u. 151. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 1 év adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év helyesbítései Előző év(ek) Tárgyév a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) -10-1089 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 32. 2 eredménye Vállalkozási (A./L-E.11.-E./4.) tevékenység tárgyévi 33. pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) eredménye (B.ll.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. eredménye (B.12.-F.12.-F.13.) I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2 38. J. Fizetendő társasági adó -10-1089 39. K. Tárgyévi eredmény -10-1089 40. 41 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II.)-(E/1+EI2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43. 1. Bérköltség 44. ebből: - megbízási díjak 45. - tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 49. C. Értékcsökkenési leírás -10-1089 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 2 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 1500 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 34 Héreg, 2012. május 28. T. 1715/B - AB Nyomtatvány 7 az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A 2011. évben központi költségvetési támogatásban nem részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Bevételek - kiadások 2011.01.01. - 2011.12.31. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ LÉNYEGES ADATAI Banki bevételek, költségek Pénzügyi eszközök nyitóállománya 2011. évben Banki kivonat költség (egyéb költségek) Banki kamat (kamatjóváírás) APEH SZJA 1% Befizetések (adományok) Céladomány kifizetése (Héregi Református Egyházközség-templom felújítás) Céladomány kifizetése (gyerekek képességfejlesztése,lovagoltatása) Takarékszelvény betét lekötés felmondás 2011.12.31-i állapot 545008 Ft -2270 Ft 63802 Ft 34194 Ft 315000 Ft -110000 Ft -400000 Ft 1500000 Ft 955734 Ft Nyitó pénzkészlet pénztárban 2011. évben Befizetések (adományok) Kp. Befizetése bankszámlára PÉNZTÁR 5 500 Ft 0 Ft 0 Ft 2011. december 31-i állapot 5 500 Ft TAKARÉKSZELVÉNY 2011. december 31-i állapot 0 Ft PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN 961234 Ft Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat (szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása) lát el, melyek ellátásáról a Héreg Község Önkormányzatával együttműködik és összehangolják az önkormányzat kötelezően ellátandó és az alapítvány alapító okiratában önként vállalt feladatokat. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Tárgyévben Alapítványunk pénzbeni juttatást a Héregi Református Egyháznak nyújtott 2011.11.05-én 1.100.000 Ft-ot a református templom felújítására, valamint gyerekek képességfejlesztésére, lovagoltatására fizetett 400.000 Ft-ot. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 8
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Tárgyévben Alapítványunk nem kapott ilyen jellegű támogatást. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A 2011-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A kuratóriumi tagok, illetve a felügyelő szerv tagjai az idős lakosokat rendszeresen látogatják és segítik. Alapítványunk pénzbeni támogatást ez évben gyerekek képességfejlesztésére, lovagoltatására 400.000 Ft összegben pénzösszeget nyújtott céladományként. Az eddig tartalékolt és befolyt összeget a Héregi Református Egyház templom felújítására fordítottuk, mivel az Egyházközség 2009.12.18-án a 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímre pályázatot nyújtott be a székhely szerinti illetékes HACS-hoz (Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Tata), melyet az Egyház a 1356431377 számú határozat alapján elnyert. 2011.01.27-én szintén beadott egy pályázatot az NKA-hoz, ezt is elnyerete. A templom felújítás munkálatai 2011. augusztus 29-én elkezdőttek és 2012. május 15-én befejeződtek. A ügyintéző és képviseleti szerve, a kuratórium 4 tagból, valamint az alapítvány felügyelő szerve 3 tagból áll. Az alapítvány alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatok közül az alábbiakat végezte: szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység. Dékán János kuratórium elnöke Vörös Zsigmond kuratóriumi tag Héreg, 2012. május 28. 9