KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2004. 1./ Számviteli beszámoló Eredmény levezetés ( ezer Ft) Összes közhasznú tevékenység bevétele 61.764 Központi költségvetésből 44.734 Pályázati úton nyert támogatás 10.000 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 6.197 Egyéb bevétel 833 Tényleges pénzbevétel 61.764 Közhasznú tevékenység ráfordításai 42.061 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 33.988 Ráfordítást jelentő eszközváltozások 1.851 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 6.222 Tárgyévi pénzügyi eredmény 19.703 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 19.703 Adózás előtti eredmény 25.925 Tárgyévi eredmény 25.925 Mérleg Befektetett eszközök 13.425 Tárgyi eszközök 13.425 Forgóeszközök 43.013 Pénzeszközök 43.013 Eszközök összesen 56.438 Saját tőke 56.283 Induló tőke 100 Eredmény 30.258 Tárgyévi eredmény 25.925 Kötelezettségek 155 Források 56.438
Bevételeink: A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázatain 10.000.000 forintot nyertünk. Az SZJA 1 %-ból 44.734.374 forintot kaptunk. Magánszemélyektől 1.171.756 Ft támogatást kaptunk. Egyéb támogatások,(pl. Danone) 3.197.009 Ft. Egyéb bevételek: 1.827.013 Ft. Összes bevétel: 60.930.152 Ft Kapott kamatok: 833.411 Ft. Az összes bevétel: 61.763.563 Ft. Költégek: Ajándék, játék, könyv 953.684 Ft Eszközvásárlás és egyéb anyag ( pl. infúziós pumpák, nővérhívórendszer) 5.484302 Ft. Munkaruha 1.363.561 Ft Felújítások 1.431.172 Ft Energia költség ( benzin) 1.764.711 Ft Szállítás, rakodás (pl. hajó, LG támogatás száll.) 653.657 Ft Fenntartási, felújítási kts. ( Üllői u. lakás felújítása, berendezése) 3.205.305 Ft. Posta, telefon, Internet ( pályázati pénzből) 1.552.829 Ft Irodaszer, nyomtatvány ( irodaszerek, egyéb papíráru az alkotó délutánokhoz) 165.365 Ft Munkabér ( pályázatból 2.000.000 Ft) 3.583.814 Ft. Járulékok 1.171.000 Ft. Bérlettérítés 95.800 Ft. Bérleti díj ( Üllői u. lakás) 321.031 Ft Hirdetés, reklám ( 900.000 Ft pályázati pénzből) 2.029.875 Ft Ügyvéd 30.000 Ft. Az alapítvány a személyautó üzembe helyezésével nagy hiányt pótolt. A nagy igénybevétel miatt, az első 6 hónap elemzése után beállítottunk még egy sofőrt, aki hétvégéken, a napi munkaidő lejárta után és a főállású sofőr szabadsága alatt helyettesít. Az autóval tudjuk a legtávolabbi lakóhelyre is szállítani a gyerekeket.
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság által kiutalt Üllői úti lakást teljesen felújítottuk összes költség berendezéssel együtt 3.205.305 forintba került. Ebben a lakásban laknak a kezelések és vizsgálatok közötti időben a vidéki gyermekek kísérőikkel. Összesen 7 férőhely van és gyakorlatilag állandóan laknak benne. Szabadszálláson vásároltunk egy un. Menedék-házat, összesen 3.200.000 forint értékben. Ide a legsúlyosabb élethelyzetbe jutott családokat költöztetjük. Jelenleg egy édesanya él itt öt gyermekével. Közülük az egyiket kezelik a klinikán. Nővérhívó rendszert építettünk ki a két osztályon 2.861.130 forint értékben. Infúziós pumpákat vásároltunk 2.162.000forint értékben. Egyéb klinikai eszközöket pl. laringoscoop, infúziós pumpák, egyszer használatos eszközöket vásároltunk. Szabadidős programjaink közül a dunai hajókirándulásra, a Velencei-tavi kirándulásra játékokra, könyvekre, ajándékokra fordítottunk, valamint a karácsonyi ünnepségre. Jelentős a rehabilitációs programunk: a Játékos tornaórák és az Alkotó délutánok. A foglalkoztatók napi 25-30 gyermekkel tudnak intenzíven foglalkozni. 2./ A költségvetési támogatások felhasználása. Az alapítvány az NCA pályázatain vett részt. Összesen 10.000.000 Ft támogatásban részesül az alábbi bontásban: Az Országos kollégiumtól működési költségekre pályáztunk sikeresen. Működésre: 5.500.000 Ft Ebből munkabérre 2.000.000 Ft, számítástechnikai eszközökre 2.000.000 Ft, telefon, Internet 1.500.000 Ft. A Civil szolgáltatási és fejlesztési információs kollégiumtól a nyomtatott civil sajtó fejlesztésére 2.500.000 Ft. Ebből finanszíroztuk a Gyere velem tornázni c. kiadványt.
A Civil szolgáltatási és fejlesztési információs kollégiumtól társadalmi kommunikációra 2.000.000 Ft. A tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % 44.734.000Ft. Az 1 % felhasználása a kuratórium döntése alapján az alábbiak szerint: Szakmai programok működtetése 12.000.000 Ft Klinikán kívüli rehabilitáció 1.600.000 Ft 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások. Az NCA-tól kapott támogatást a megjelölt pályázati célra fordítottuk. Valamennyi pályázattal sikeresen elszámoltunk. Az 1 % felhasználása kuratóriumi döntés szerint történik. Lásd 2004. októberi jegyzőkönyv a kuratóriumi ülésről. Egyéb támogatásként a Danone-tól kaptunk 3.000.000 forintot, ennek jelentős részét üzemanyag költségre fordítottuk ( 1.764.711 Ft) és beállítottunk egy váltó sofőrt, hogy a gyerekek szállítása hétvégén is működjön. Magánszemélyektől és cégektől összesen 2.998.769 forintot kaptunk. Ennek egy része gyűjtés volt konkrét személynek, ezt arra fordítottuk ( Pálfy Anna Kalocsa), a többit családsegítő programunkra fordítottuk. Jelentős volt a Budakeszin élő Imre család ( 800.000 Ft)és a Verpeléten élő Puporka család (350.000) támogatása. Náluk olyan felújítást végeztünk, hogy a transzplantáció után haza tudják vinni a gyermeküket. Ezen kívül havi rendszerességgel támogattunk 18-20 családot 2004-ben. Átlag 5-10 ezer forinttal. 4./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2004-ben 44.734.000 Ft felajánlásban részesült.
4./ A célszerinti juttatások kimutatása. Az alapítvány az NCA-tól nyert támogatást a pályázatban megfogalmazott célokra fordította. 2005. januárjában sikeresen elszámoltunk mindhárom pályázattal. Az 1 % felhasználása kuratóriumi döntés szerint történik: - Klinikai rehabilitációs programok működtetésére 12.000.000 Ft - Klinikán kívüli rehabilitáció 1.600.000 Ft - Segítő füzetek költségeire 2.000.000 Ft - Működésre 2.000.000 Ft - Családtámogatásra 4.450.000 Ft - Klinikai fejlesztésekre 23.000.000 Ft - Bakonyszűcsi Rehabilitációs Otthon támogatására 1.000.000 Ft 5./ A kiemelten közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetve összege. Az alapítvány kurátorai illetve az Ellenőrző Bizottság tagjai juttatásokat nem kapnak. Munkájukat társadalmi munkában végzik. 6./ A kiemelten közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az alapítvány 2004-ben is folytatta prevenciós programját. Alkotó délutánok elnevezésű, főleg manuális foglalkozásokból álló óráit Mina Katalin kézműves vezeti. A Játékos tornaórákat továbbra is Pektor Gabi vezeti. Kiadtuk a Segítő füzetek 3. részét Gyere velem tornázni! címmel, amely Pektor Gabi munkája és benne az elmúlt évek tapasztalatait összegzi. A füzetet, úgy mint az előzőeket eljutattuk a többi onkológiai központba is.
Jelentős eredményeket értünk el a családsegítő programunkkal, hiszen működésbe áll az alapítvány autója. Nagyon megkönnyítettük ezzel a vidéki gyermekek életét, hiszen hozzuk-visszük őket, ezenkívül a vizsgálatokra, sugárkezelésekre szállítjuk őket. A Mama-lakás működtetésével sok vidéki családnak tudtunk szállást biztosítani a kezelések közötti időben. Rendszeres havi támogatást tudtunk nyújtani 18-20 családnak. Átlagosan 5-10 ezer forinttal járultunk hozzá a kiadásaikhoz. Folytattuk szabadidős programjainkat, ezzel is hozzájárultunk, hogy a gyermekek is részt vegyenek olyan programokban, melyekből most a betegségük miatt kimaradtak. Tavasszal, áprilisban elvittük a gyerekeket a parlamentbe, május végén megismételtük a nagysikerű dunai hajókirándulást. Szeptemberben a Velencei tóhoz vittük a gyerekeket, ahol hajózás és egész napos program volt. Támogatjuk és szervezzük műsorral, ajándékkal a karácsonyi ünnepet. Folytattuk a klinikán az osztályok felújítását. Olyan eszközöket vásároltunk ( hűtő, mosógép, fénymásoló) amivel a gyermekek, szülők és a személyzet munkáját könnyítjük meg. Virágosítottuk a teraszt, ahol jó időben a gyerekek szívesen tartózkodnak. Műszereket vásároltunk, kiépítettük mindkét osztályon a nővérhívót. Az alapítvány tevékenységének meghatározója az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, az egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Meghatározó, hogy ennél a betegségnél a gyógyulás nem csak a klinikán folyik, hanem otthon is, és évekig tart a gyógyulási folyamat. Az a feladatunk, hogy a gyógyulás hosszú útján végig segítsük a gyermekeket életminőségük javításával. Kiskőrös, 2005. március 26. Horváth Zoltánné Titkár Takácsné Stalter Judit Elnök