2/ sz. melléklet 9-1 - 1 1 válllkozás megnevezése 431 Derecen, Szooszlói út 4-6. Tel: (52) 518-144 válllkozás címe, telefonszám Vgyonmérleg-tervezet válllkozás vezetője (képviselője)
9-1 - 1 1 MÉRLEG Eszközök (ktivák) pici 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18. sor) 3 44 461 3 44 461 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 73 32 73 32 3. 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 884 884 4. 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 5. 3. Vgyoni értékű jogok 72 148 72 148 6. 4. Szellemi termékek 7. 5. Üzleti vgy cégérték 8. 6. Immteriális jvkr dott előlegek 9. 7. Immteriális jvk értékhelyesítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 3 322 979 3 322 979 11. 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok 752 523 752 523 12. 2. Műszki erendezések, gépek, járművek 2 499 61 2 499 61 13. 3. Egyé erendezések, felszerelések, járművek 49 71 49 71 14. 4. Tenyészálltok 15. 5. Beruházások, felújítások 21 784 21 784 16. 6. Beruházásokr dott előlegek 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok) 8 45 8 45 19. 1. Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn 2. 2. Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn 21. 3. Egyé trtós részesedés 2 45 2 45 22. 4. Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozásn 23. 5. Egyé trtósn dott kölcsön 6 6 24. 6. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 25. 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése 26. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különözete
9-1 - 1 1 MÉRLEG Eszközök (ktivák) pici 27. B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) 2 776 89 2 776 89 28. I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok) 7 295 7 295 29. 1. Anygok 69 91 69 91 3. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. 3. Növendék-, hízó- és egyé álltok 32. 4. Késztermékek 33. 5. Áruk 385 385 34. 6. Készletekre dott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok) 594 689 594 689 36. 1. Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) 92 394 92 394 37. 2. Követelések kpcsolt válllkozássl szemen 38. 3. Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 39. 4. Váltókövetelések 4. 5. Egyé követelések 52 295 52 295 41. 6. Követelések értékelési különözete 42. 7. Szármzékos ügyletek pozitív értékelési különözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok) 44. 1. Részesedés kpcsolt válllkozásn 45. 2. Egyé részesedés 46. 3. Sját részvények, sját üzletrészek 47. 4. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 48. 5. Értékppírok értékelési különözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (5.-51. sorok) 2 111 96 2 111 96 5. 1. Pénztár, csekkek 2 892 2 892 51. 2. Bnketétek 2 19 14 2 19 14 52. C. Aktív időeli elhtárolások (53.-55. sorok) 193 19 193 19 53. 1. Bevételek ktív időeli elhtárolás 184 247 184 247 54. 2. Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás 6 989 6 989 55. 3. Hlsztott ráfordítások 1 873 1 873 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor) 6 374 46 6 374 46
9-1 - 1 1 MÉRLEG Eszközök (ktivák) pici 57. D. Sját tőke ( 58.+6.+61.+62.+63.+64.+67. sorok) 5 5 135 5 5 135 58. I. JEGYZETT TŐKE 2 218 9 2 218 9 59. I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés név 6. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 482 847 482 847 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2 198 861 2 198 861 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 35 961 35 961 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. 1. Értékhelyesítés értékelési trtlék 66. 2. Vlós értékelés értékelési trtlék 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 69 376 69 376 68. E. Céltrtlékok (69.-71. sorok) 3 688 3 688 69. 1. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 1 893 1 893 7. 2. Céltrtlék jövőeni költségekre 71. 3. Egyé céltrtlék 1 795 1 795 72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok) 863 845 863 845 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sorok) 74. 1. Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 75. 2. Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 76. 3. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen
9-1 - 1 1 MÉRLEG Eszközök (ktivák) pici 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) 78. 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök 79. 2. Átváltoztthtó kötvények 8. 3. Trtozások kötvénykiocsátásól 81. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. 5. Egyé hosszú lejártú hitelek 83. 6. Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 84. 85. 8. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok) 863 845 863 845 87. 1. Rövid lejártú kölcsönök 88. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények 89. 2. Rövid lejártú hitelek 9. 3. Vevőktől kpott előlegek 795 795 91. 4. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) 21 639 21 639 92. 5. Váltótrtozások 93. 94. 7. Trtós kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 6. Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 7. Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 95. 8. Egyé rövid lejártú kötelezettségek 652 411 652 411 96. 9. Kötelezettségek értékelésikülönözete 97. 1. Szármzékos ügyletek negtív értékelési különözete 98. G. Psszív időeli elhtárolások (99.+11. sorok) 51 792 51 792 99. 1. Bevételek psszív időeli elhtárolás 38 88 38 88 1. 2. Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás 71 613 71 613 11. 3. Hlsztott evételek 392 91 392 91 12. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) 6 374 46 6 374 46 Véleményünk szerint 214. 4.3-i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonmérleg-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló 213. évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló 2. évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Miskolc, Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: 1899