Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. május 20.
ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2015. ÉV Társaság neve: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. Ózd, 2016. április 30. 2
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2015. ÉV Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. (1) bekezdése értelmében a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. A számviteli beszámolót 2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást 3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást 4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről 1. Számviteli beszámoló Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolónkat. Ennek során figyelembe vettük a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év április 30. napja. Az éves beszámolónk A típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített A típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll. Közhasznú eredménykimutatásunkat az alábbiakban részletezzük: 3
Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban) Tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célú működésre kapott tám. Előző év(ek) Előző év helyesbítései Tárgyév 493 468 128 801 486 045 126 326 a) alapítótól 25 079 7 183 b) központi költségvetéstől 460 966 119 143 c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 3 135 2 475 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység összes bevétele (6+7) 6. Aktivált saját teljesítmények értéke a) saját termelésű készletek áll.változása 87 752 67 130 4 288 0 78 0 b) saját előállítású esz. aktivált értéke 4 210 0 7. Vállalkozási tevékenység bevétele 87 752 67 130 C. Összes bevétel (A+B) 581 220 195 931 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 493 468 128 801 1. Anyagjellegű ráfordítások 44 866 4 508 4
2. Személyi jellegű ráfordítások 433 437 124 293 3. Értékcsökkenési leírás 6 982 0 4. Egyéb ráfordítások 8 183 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 94 704 68 786 1. Anyagjellegű ráfordítások 62 863 46 845 2. Személyi jellegű ráfordítások 17 256 4 749 3. Értékcsökkenési leírás 10 396 14 889 4. Egyéb ráfordítások 4 029 2 293 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 10 6. Rendkívüli ráfordítások 160 0 F. Összes ráfordítás 588 172 197 587 G. Adózás előtti eredmény -6 952-1 656 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény -6 952-1 656 J. Tárgyévi közhasznú eredmény 0 0 A. Személyi jellegű ráfordítások 449 673 129 042 1. Bérköltség 379 268 106 379 Ebből: - tiszteletdíjak 1 020 985 5
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 213 4 678 3. Bérjárulékok 61 192 17 985 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Ózd Város Önkormányzata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓZDSZOLG NKft.) számára 7 183 e Ft működési célú támogatást nyújtott, amely a közhasznú tevékenység bevételének része. 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be. Eszközök értékének alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés Előző évi adatok Tárgy évi adatok Változás e Ft Befektetett eszk. összesen 176 646 161 831-14 815 Immateriális javak 62 94 32 Tárgyi eszközök 176 574 161 737-14 837 befektetett pénzügyi eszköz 10 0-10 Forgóeszközök össz. 247 628 8 194-239 434 Készletek 2 636 39-2 597 Követelések 172 616 1 216-171 400 Pénzeszközök 72 376 6 940-65 436 Aktív időbeli elhat. 49 0-49 Eszközök összesen 424 323 170 026-254 297 6
Források értékének alakulása Megnevezés Előző évi adatok Tárgy évi adatok Változás e Ft adatok e Ft-ban Saját tőke 33 840 32 184-1 656 Ebből: 0 Jegyzett tőke 57 000 57 000 0 Lekötött tartalék 0 0 0 Eredménytartalék -16 208-23 160-6 952 Mérleg szerinti eredm. -6 952-1 656 5 296 Céltartalék 0 0 0 Kötelezettségek 165 450 48 794-116 656 Passzív időbeli elhat. 225 033 89 048-135 985 Források összesen 424 323 170 026-254 297 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A tárgyévben társaságunk cél szerinti juttatást nem nyújtott. Kimutatás a kapott támogatásokról adatok e Ft-ban Megnevezés Közh.tevékenység Vállalk.tevékenység Összesen Alapítói támogatás 7 183 7 183 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás 119 143 119 143 Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 Összesen 126 326 0 126 326 7
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Társaságunk ügyvezetője 2015. évben: 2015.01.01 2015.03.31-ig Kovács Gergely, 3600 Ózd, Bláthy O. út 9. szám alatti lakos, a részére 2015. évben kifizetett jövedelem 1 093 e Ft volt. 2015.04.01 2015.12.31-ig Venczelné Ferenczi Judit, 3600 Ózd, Tormás u. 21. szám alatti lakos, a részére 2015. évben kifizetett jövedelem 450 e Ft volt. 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18 ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működött. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. -ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása volt. A jelenleg működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával. A társaság működésének célja a továbbiakban is az, hogy különböző komplex munkaerő-piaci projektek kidolgozásával, azok pályázati forrásokból történő megvalósításával hozzájáruljon az ózdi kistérségben meglévő súlyos foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a programokban résztvevőket hozzásegítse ahhoz, hogy tartós munkahelyhez jussanak. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működése kezdetétől meghatározó szerepet töltött be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Közhasznú alapfeladatok értékelése Társaságunk a 2015. év során is teljesítette az önkormányzat által meghatározott ellátandó feladatait. A társaság 14 804 e Ft üzemi (üzleti) ill., 1 656 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás keretében 2015. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 107 fő volt. 8
A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nkft, mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt 2014. évben Startmunka mintaprogram megvalósítására, amely áthúzódott 2015. évre. Ezentúl lehetőséget kapott hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében több projekt megvalósítására. Áthúzódó projektek: * Ózd Város külterületi ingatlanjainak mezőgazdasági hasznosítása (2014.03.01-2015.02.28.) program során az energiaültetvényeken és meglévő erdeinkben szakmai tanácsadónk javaslata alapján a betakarítást egész évben folytattuk. Az innen származó aprítékkal egy iskolát fűtöttünk. Folyamatos jelenlétünkkel a lopások és a tűzesetek száma is csökkent. Az elhanyagolt önkormányzati területek rendbetételével lehetőségünk kínálkozott élhetőbb környezetet biztosítani az itt élők számára. * Ózd Város kül -és belterületeinek fejlesztése (2014.08.01-2015.02.28.) programelem keretében az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft elsődleges célja az volt, hogy a hasznosításában lévő kül- és belterületi önkormányzati ingatlanokon folyó gazdálkodást hosszú távon elősegítse. Szervezetünk a lezárt üzleti évben is aktívan részt vett a településen a - képzési programokba bevont - regisztrált munkanélküliek foglalkoztatásában. A résztvevők száma: 60 fő volt. Az ÓZDSZOLG NKft által közfoglalkoztatás keretében elvégzett munka mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból hasznos a város számára. A közfoglalkoztatásban létrehozott munkahelyek enyhítették a munkaerőpiaci feszültségeket, ami pozitív tendenciaként értelmezhető. A foglalkoztatásba bevontak visszakerülhettek az aktív munkavállalók körébe, így javultak megélhetési esélyeik. A Társaság költségvetését terheli a szakképzési hozzájárulás összege valamint az 1/3-os táppénz hozzájárulás, mivel a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás ezen kiadások finanszírozását nem tartalmazza. A megvalósított közfoglalkoztatási támogatás összességében kedvező. Társaságunk likviditási helyzetét kedvezően befolyásolta a közfoglalkoztatás költségeinek pénzügyi fedezetéhez folyósított előleg biztosítása, amely lehetővé tette a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítését. A 2015. gazdasági év értékelése során megállapíthatjuk, hogy a feladataink ellátása mellett jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása valósult meg, amely csökkentette a munkanélküliek számát Ózd és térségében. Ózd, 2016. április 30. Venczelné Ferenczi Judit ügyvezető 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
H a tá ro zati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (V.20.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2016. május 31-ig hozza nyilvánosságra. Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: 2016. május 31. 19