Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 07. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentése a 2009-as esztendőről BEVEZETŐ RÉSZ A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Városház tér 1. alatti székhellyel működik. A Megyei Bíróság 2009. október 07-ei végzése alapján került 07-09-017186. cégjegyzék szám alatt nyilvántartásba. A társaság adószáma: 14915842-2-07 A társaság bankszámla száma: 12023008-01187755-00100007 Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt A társaság statisztikai számjele: 14915842-6399-599-07 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Társaság 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2618 ezer Ft, a saját tőke 2019 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a társaság állami támogatást nem kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Társaság 2009.augusztus 27-én alakult 2.000.000.-Ft törzstőkével. 2009 évi mérlegszerinti eredménye 19 186.Ft. Szervezet tartaléka 19 186 Ft-tal növekedett. Vagyon felhasználás nem történt. ( 3.számú melléklet ) 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 2
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévre a megyei önkormányzattól összesen 1.850.000 Ft támogatást kapott működési költségeinek finanszírozásához. A kapott összeget maradéktalanul felhasználta. A támogatási szerződés 2010.01.22 került aláírásra, mely alapján a társaságunk 3.971.000 Ft működési támogatásban részesül, mely összegből 1.850.000.-Ft a 2009 év müködési költségeinek a fedezetét biztosítja. 6. A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordítása 1.627.359 Ft volt. Ez az ügyvezető igazgató részére kifizetett megbízási díj (1.280.533.-Ft) és annak a bérjáruléka (346.826.Ft) volt. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Társaságunk 2009-ben előkészítő tevékenységet végzett. Ez a sokoldalú előkészítés egyrészről a helyi turisztikai szolgáltatókkal és intézményekkel való kapcsolatfelvételt és egyeztetést foglalja magába, másrészről a regionális és országos turisztikai szakmai szervezetekkel való szakmai együttműködés előkészítését jelenti. A partnerségi hálózat kisalakításának fontos és elkerülhetetlen feltétele az érdekegyeztetés, illetve a stratégiai elvek és célok megfogalmazása. Megállapodás történt a stratégiai partnerekkel az információs anyagok elhelyezésének biztosításáról, így lehetőséget kaptunk a Velencei-tó valamennyi turisztikailag frekventált pontján prospektusaink kihelyezésére. Társaságunk részt vett a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatósága által szervezett regionális szakmai konferencián és a partner szervezetek szakmai összejövetelein. A 2010. évi turisztikai információszolgáltatási-, és kommunikációs tevékenység előkészítése is 2009-ben történt meg. Ennek során megállapodás született a 2010. évi Utazás kiállításon való megjelenésre, amely a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságával közös standon történt 2010. március 3-7. időpontban. A 2010-re kiadott összefoglaló turisztikai ajánló kiadvány előkészítő munkálatai is megkezdődtek, ennek értelmében felhatalmazást kaptunk a város Kulturális és Turisztikai Bizottságától a kiadvány elkészítésére, melyet az Utazás kiállítás időpontjára megvalósítottunk. A megfelelő információszolgáltatás- és információáramlás érdekében aktualizáltuk a turisztikai szolgáltatók listáit, levelező listákat hoztunk létre, és megkezdtük a 2010. évi programnaptár elkészítését, a programok begyűjtését, mely munka révén 2010. januárjában minden érdeklődő rendelkezésére tudtuk bocsátani a 2010. évi rendezvény naptárat. További előkészítő tevékenységet végeztünk a 2010. évi turisztikai szezon színesítésére, egyeztettünk e helyi hagyományőrző csoportokkal újfajta turisztikai attrakció megvalósításáról, valamint a helyben dolgozó idegenvezetőkkel a garantált idegenvezetések bevezetéséről, amelyet 2010. májusában meg is kezdünk. Székesfehérvár,2010-05-07 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 14915842-6399-599-07 Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit kft 8000 Székesfehérvár, Városház tér. 1. 2009. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás Székesfehérvár, 2010. május 07. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Az egyszerűsített éves beszámolót az 1000 százalék Könyvelő Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó iroda Bt mérlegképes könyvelője állította össze, Könyvvizsgáló a beszámolót ellenőrizte 4
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit kft Fordulónap:2009.december 31 KSH: 14915842-6399-599-07 Mérleg Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 0 768 I. Készletek II. Követelések 25 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 743 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 1850 Eszközök összesen 0 2618 D. Saját tőke 0 2019 I. Induló tőke 2000 II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 19 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 0 509 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 509 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 90 Források összesen 0 2618 Székesfehérvár, 2010. május 07. Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető igazgató 5
Eredmény kimutatás Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 1850 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól 1850 d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 1850 D. Közhasznú tevékenység költségei 0 1 831 1. Anyagjellegű ráfordítások 204 2. Személyi jellegű ráfordítások 1627 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 0 1 831 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 19 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 1627 1. Bérköltségek 1280 a. megbízási díjak 1280 b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei 347 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Székesfehérvár, 2010. május 07. Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető igazgató 6
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2009. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Szfv.M.J.V.Önkorm. 2010.01.22 3 791 000 Működési költségek finanszírozása 0 1 850 000 1 941 000 2010.03.31. Összesen: 3 791 000 0 1 850 000 7
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 0 2 000 000 0 Tőkeváltozás 0 0 0 Lekötött tartalék 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 Tárgyévi eredmény 0 19 0 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 19 0 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 Egyéb 0 0 0 Megjegyzés 8
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2009 év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 9
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 0 0 0 0 Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása 0 0 0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 1 850 000 0 0 Megyei Önkormányzat Működési támogatás 0 1 850 000 0 0 Megyei Önkormányzat Programtámogatás 0 0 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0 0 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 1 850 000 0 0 10
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 1 280 533 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 1 280 533 0,00 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 11