2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás címe: 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. telefonszáma: 4-222-430 Éves beszámoló 2011. üzleti évről Keltezés: Budapest, 2012.április 13. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 Cégjegyzék száma: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap) Sor szám MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év 2011. év a b c d 01. A Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 1 359 272 1 504 824 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. Sorok) 30 631 74 387 03. I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. I/3. Vagyoni értékű jogok 7 408 53 753 06. I/4. Szellemi termékek 23 223 20 290 07. I/5. Üzleti vagy cégérték 08. I/6. Immateriális javakra adott előlegek 344 09. I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) 1 328 641 1 391 980 11. II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 056 371 1 056 698 12. II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 162 055 279 234 13. II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek 108 254 38 183 14. II/4. Tenyészállatok 15. II/5. Beruházások, felújítások 767 15 494 16. II/6. Beruházásokra adott előlegek 1 194 2 371 17. II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. Sorok) 0 38 457 19. III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. III/3. Egyéb tartós részesedés 82 22. III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön 38 375 24. III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 Cégjegyzék száma: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 1 2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap) Sor szám A tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év adatok eft-ban 2011. év a b c d 27. B. Forgóeszközök (28.+35.+ 43. + 49. Sor) 2 275 843 2 916 864 28. I. KÉSZLETEK (29-34. Sorok) 1 301 800 1 594 184 29. I/1. Anyagok 591 941 639 456 30. I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 342 388 451 819 31. I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok 32. I/4. Késztermékek 163 772 289 250 33. I/5. Áruk 153 867 166 226 34. I/6. Készletekre adott előlegek 49 832 47 433 35. II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok) 785 900 983 592 36. II/1. Követelések áruszáll.-ból és szolgáltatásokból (vevők) 443 556 687 850 37. II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 38. vállalkozással szemben 39. II/4. Váltókövetelések 40. II/5. Egyéb követelések 342 344 295 742 41. II/6. Követelések értékelési különbözete 42. II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. Sorok) 0 0 44. III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. III/2. Egyéb részesedés 46. III/3. Saját részvények, saját üzletrészek 47. III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok 48. III/5. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. Sorok) 188 143 339 088 50. IV/1. Pénztár, csekkek 504 1 157 51. IV/2. Bankbetétek 187 639 337 931 52. C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok) 823 894 415 491 53. C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 820 292 389 347 54. C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 602 26 144 55. C/3. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+ 27 + 52. sor) 4 459 009 4 837 179 Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 Cégjegyzék száma: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 1 3 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap) Sor szám A tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eft-ban a b c d 57. D. Saját tőke (58+60.± 61. +62. +63. ±64.+67. sor) 2 950 650 1 696 546 58. I. JEGYZETT TŐKE 1 043 500 1 043 500 59. 58. sorból: Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) Előző év 2011. év 61. III. TŐKETARTALÉK 109 172 109 172 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 754 836 1 797 978 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok) 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 43 142-1 254 104 68. E. Céltartalékok (69-71. sorok) 294 351 267 431 69. E/1. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre 294 351 267 431 70. E/2. Céltartalék a várható költségekre 71. E/3. Egyéb céltartalékok 72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor.) 1 064 889 2 594 148 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok) 0 0 74. I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75. I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76. I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 Cégjegyzék száma: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 1 4 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap) Sor szám MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év 2011. év a b c d 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.- 85. sorok) 0 0 78. II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. II/2. Átváltoztatható kötvények 80. II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84. II/7.Tartós Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85. II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok) 1 064 889 2 594 148 87. III/1. Rövid lejáratú kölcsönök 27 257 88. ebből : az átváltoztatható kötvények 89. III/2. Rövid lejáratú hitelek 0 956 959 90. III/3. Vevőktől kapott előlegek 2 228 195 91. III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 423 202 786 659 92. III/5. Váltótartozások 93. III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94. III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 639 459 823 078 96. III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete 97. III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G., Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. Sorok) 149 119 279 054 99. G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 26 134 367 100. G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 9 017 18 628 101. G/3. Halasztott bevételek 140 076 126 059 102. FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68+72+98.sor) 4 459 009 4 837 179 Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 Cégjegyzék száma: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 5 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap) Sor szám Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év 2011. év a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 944 369 561 724 02. Export értékesítés nettó árbevétele 5 300 717 6 318 760 I. Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) 6 245 086 6 880 484 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 5 305 114 6 085 156 04. Eladott áruk beszerzési értéke 446 889 294 639 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 18 408 21 707 II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) 5 770 411 6 401 502 III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 474 675 478 982 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 357 236 386 774 07. Igazgatási költségek 4 432 892 5 036 062 08. Egyéb általános költségek 12 732 16 564 IV. Értékesítés közvetett költségei 4 802 860 5 439 400 V. Egyéb bevételek 4 914 040 3 919 505 V. sorból: visszaírt értékvesztés 0 14 VI. Egyéb ráfordítások 505 266 203 438 VI. sorból: értékvesztés 335 941 100 638 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) 80 589-1 244 351 Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 Cégjegyzék száma: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 3 2 Sor szám Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap) Forgalmi eljárással készített erdménykimutatás "A" változat adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év 2011. év a b c d 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek 2 865 1 222 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 41 768 72 017 13. sorból: értékelési különbözet VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10.+11.+12.+13.) 44 633 73 239 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 5 424 31 709 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése -82 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 46 406 51 064 17. sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.) 51 830 82 691 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) -7 197-9 452 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 73 392-1 253 803 IX. Rendkívüli bevételek 1 134 949 X. Rendkívüli ráfordítások 975 3 691 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) 159-2 742 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 73 551-1 256 545 XI. Adófizetési kötelezettség 30 409-2 441 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) 43 142-1 254 104 18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.) 43 142-1 254 104 Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
Statisztikai számjel: 2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 Cégjegyzék száma: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 3 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap) Sor szám Összköltség eljárással készített erdménykimutatás "A" változat adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év 2011. év a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 944 369 561 724 02. Export értékesítés nettó árbevétele 5 300 717 6 318 760 I. Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) 6 245 086 6 880 484 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 40 415 234 910 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 74 822 84 841 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) 115 237 319 751 III. Egyéb bevételek 4 914 040 3 919 505 III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 14 05. Anyagköltség 3 408 704 4 196 562 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 944 395 1 455 617 07. Egyéb szolgáltatások értéke 38 174 38 562 08. Eladott áruk beszerzési értéke 446 889 294 639 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 18 408 21 707 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 4 856 570 6 007 087 10. Bérköltség 4 245 516 4 461 250 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 231 924 286 760 12. Bérjárulékok 1 192 018 1 259 001 V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 5 669 458 6 007 011 VI. Értékcsökkenési leírás 162 480 146 555 VII. Egyéb ráfordítások 505 266 203 438 VII. sorból: értékvesztés 335 941 100 638 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 80 589-1 244 351 Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. április 13. dr. Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
- 2-1./ A közhasznú szervezet alapadatai Cégnév: KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŰ Nonprofit Kft. Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60 Képviselő: dr. Csereklyei Dániel vezérigazgató Felügyelő Bizottság tagjai: (2011.12.31-én) Sebők Roland Fülöp Attila László Lehelné Adószám: 22260336-2-42 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919882 Bejegyzés napja : 2009. július 14. Bejegyző végzés száma : Cg. 01-09-919882/5 Közhasznúsági fokozat: közhasznú A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fővárosi Kézműipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan időre. Az átalakulásról hozott döntés időpontja 2005. december 19. napja volt. A KÉZMŰ KHT a cégbírósági bejegyző végzést követően, 2006. április 1. napján kezdte meg működését. 2009. július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét, közhasznú minősítését megőrizve. Közhasznú tevékenységének /Kszt. 4.. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a Ptk. 57.. (1) bekezdésének, a Kszt. 4.. (1) bekezdésének és 26. b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következő:
- 3 - Főtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Egyéb jelentős tevékenységek: 31.09 Egyéb bútor gyártása 14.1 Ruházat gyártása 15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása 15.20 Lábbeli gyártás 17.21 Csomagolóeszköz gyártása 32.30 Sportszer gyártása 22.2 Műanyag termék gyártása 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. -a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerződés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. 2011. évben az előző évektől eltérően- az első és a második félévre külön-külön támogatási kérelmet kellett beadni és két támogatási szerződés került megkötésre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. között 20405-14-62/10/2011 és 55617-14-62/17/2011 szám alatt. Mindkét szerződésben 3.229 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását vállaltuk. A foglalkoztatási kötelezettség munkajogi létszámra vonatkozik és 6 hó átlagában kell teljesülnie. Az első félévre megállapított támogatási keret 2.056.600 eft, a második félévre meghatározott 1.917.891 eft volt, amely éves szinten 3.974.491 eft-ot jelent, 3.229 főre számolva. A 3.974.491 eft jóváhagyott támogatást a KÉZMŰ Nonprofit Kft. teljes egészében megigényelte. A támogatást a Védett Szervezeti Szerződésben meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KÉZMŰ Nonprofit Kft. A megváltozott munkaképességű dolgozók munkajogi létszámát 6 havi átlagát egyik félévben sem tudtuk teljesíteni. Az első félévben 3.141 fő, a második félévben 3.002 fő a megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának 6 havi átlaga. Mivel a vállalt létszámot 6 hó átlagában kell teljesíteni, ezért a közbeeső hónapokban a vállalt 3.229 főre igénybe vettük a támogatást. A hiányzó létszám miatt a Magyar Államkincstár az első félévre 51.147 eft visszafizetési kötelezettséget állapított meg, amelynek a visszafizetése 2012. március 08. napján megtörtént. A második félévet a mérlegkészítés időpontjáig a Magyar Államkincstár még nem ellenőrizte. Számításaink szerint erre az időszakra 132.705 eft támogatást kell majd
- 4 - visszafizetnünk, amelyet a passzív időbeli elhatárolások között számításba is vettünk. A Magyar Államkincstárhoz és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott rehabilitációs költségtámogatás összesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben a teljes megigényelt, visszafizetési kötelezettséggel nem csökkentett, támogatás szerepel. 3./ 2011. évben pénzügyileg teljesült egyéb támogatások Egyéb pénzügyileg teljesült támogatások: - SPORTSHOW MOSZKVA kiállítás (MA 9277/2008. sz. szerződés) 2009. szeptember 22-én kötöttünk szerződést az ITDH Zrt.-vel. A támogatás célja a Moszkvai kiállításon való részvétel. A kiállításra 2009. március 24. és 25. között került sor, a társaság hazai előállítású termékeivel. A pályázott támogatás összege 600 eft, melyet az ITDH Zrt. vissza nem térítendő támogatásként ítélt meg társaságunk részére. A támogatás 2011. szeptember 7-én folyósításra került társaságunk részére. - ISPO TÉL MÜNCHEN kiállítás (MA-9267/2008.) 2009. szeptember 2-én kötöttünk szerződést az ITDH Zrt.-vel. A támogatás célja a Müncheni kiállításon való részvétel. A kiállításra 2009. február 1. és 4. között került sor, a társaság hazai előállítású termékeivel. A pályázott támogatás összege 600 eft, melyet az ITDH Zrt. vissza nem térítendő támogatásként ítélt meg társaságunk részére. A támogatás összege 2011. április 27-én befolyt társaságunk bankszámlájára. - ITDH Zrt.-től kapott egyéb támogatások Az ITDH Zrt.-vel egyéb kiállítások támogatására is szerződést kötöttünk EA- 5277/2009. és EA-5278/2009. számon. A támogatás 2011.09.09.-én folyt be 1.178 eft és 1.289 eft összegben. - 2011. évben támogatási elemként bértámogatás is megjelenik főkönyvi kivonatunkban. Hatósági szerződést kötöttünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2 11/1 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért programhoz kapcsolódó, munkatapasztalat szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás igénybevételére. A támogatás de minimis támogatásnak minősül. A támogatás alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult szakképesítéssel rendelkező álláskereső foglalkoztatásból eredő munkabérének és járulékainak megtérítését biztosítja. A szerződést a hajdúnánási telephelyeinken foglalkoztatottak közül 81 főre kötöttük meg.
- 5 - A támogatás időtartama célcsoporttól függően 90 naptól 1 évig terjed. A támogatás mértéke célcsoportonként változó, 70-100 % között mozog. Támogatott munkakörök: betanított varró, betanított munkás, szakmunkás varró. A támogatás havonta utófinanszírozás keretében került folyósításra, összege 29.765 eft. - Az MNV Zrt 367/2011 (XII.19.) számú Alapítói Határozata alapján 26.300 eft támogatást kaptunk a 2011. évi adó- és járulékszámítási szabályok módosulásának következtében történt nettó bér-csökkenés és járulékvonzatának kompenzációjaként, amelyet egyéb bevételként könyveltünk és az érintettek számára kifizetésre került. A felsorolt támogatásokon felül a KÉZMŰ Nonprofit Kft. egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2010. év eft 2011. év eft Befektetett eszközök 1.359.272 1.504.824 Forgóeszközök 2.275.843 2.916.864 Aktív időbeli elhatárolások 823.894 415.491 Eszközök összesen 4.459.009 4.837.179 Saját tőke 2.950.650 1.696.546 Ebből: jegyzett tőke 1.043.500 1.043.500 Céltartalék 294.351 267.431 Rövid lejáratú kötelezettségek 1.064.889 2.594.148 Passzív időbeli elhatárolások 149.119 279.054 Források összesen 4.459.009 4.837.179 Bevételek és aktivált saját 11.320.130 11.193.928 teljesítmények összesen Költségek és ráfordítások összesen 11.246.579 12.450.473 Adózás előtti eredmény 73.551-1.256.545 - társasági adó 30.409-2.441(*) - adózott eredmény 43.142-1.254.104
- 6 - Ebből: - közhasznú tevékenység 4.797-1.330.260 - vállalkozási tevékenység 38.345 76.156 Társasági adó 30.409-2.441 KFT adózott eredménye 43.142-1.254.104 (*)2010. évi TAO önrevízió. 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6./ Egyéb juttatások A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évben egyéb juttatásokat nem nyújtott. 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása A KÉZMŰ Nonprofit Kft.-nél Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, részükre összesen 1.050 eft tiszteletdíj került kifizetésre. A vezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) részére 2011. évben összesen 14.400 eft alapbér került elszámolásra. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezető tisztségviselők nem részesültek. 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációs tevékenységét három éves időtartamra elkészített szakmai program alapján folytatja, amelynek értékelését évente rendszeresen elvégzi. A szakmai programban megfogalmazott elsődleges célunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben történő foglalkoztatása. Előbbiekben megfogalmazott céloknak megfelelően legfontosabb feladatnak tekintjük olyan munkahelyek létrehozását és
- 7 - fenntartását, amelyek megfelelő munkavégzési lehetőséget nyújtanak, a megváltozott munkaképességű emberek és az intézményi jogviszonyban élők számára, akiknek az elhelyezkedési esélyeik jelentősen korlátozottak. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk, amelyek ennek a speciális munkavállalási csoportnak a szükségleteihez igazodnak. Alapelvünk a nyitottság, rugalmasság, személyesség, partnerség, folyamatosság és az együttműködés. Tiszteletben tartjuk a foglalkoztatás során a munkavállalók személyiségi jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. földrajzilag az ország 18 megyéjében, 108 telephellyel rendelkezik, amelyből 51 telepen szociális foglalkoztatást szervezünk. 2011-ben bővítettük a telepek számát, olyan üzemeket hoztunk létre ahol tartósan munkanélküli és megváltozott munkaképességűek embereknek biztosítottunk munkalehetőséget. Ezek az üzemek Hajdúnánás I., Mártírok útja 14. (2011.06.15- én indult), Hajdúnánás II., külterület 0855 (2011.08.22-én indult), Pécs, Vadász u. 83. (2011. 03.24-én indult), Nagybaracska, Szabadság tér 34. (2011.03.07-én indult). A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 4.565 fő, ebből teljes munkaidős 1.664 fő, nem teljes munkaidős 2.901 fő. A megváltozott munkaképességű dolgozó száma az összes létszámból 3.016 fő, ez 66,1 %-os arány. A megváltozott munkaképességű dolgozók közül 1.771 fő szociális foglalkoztatásban, azon belül is fejlesztő - felkészítő foglalkoztatásban vesz részt, ez 38,8 %-os arány az összlétszámhoz viszonyítva, a megváltozott munkaképességű létszámhoz viszonyítva 57,3 %-os arány. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló megváltozott munkaképességű munkatársak 51,4 %-a súlyos fogyatékossággal élő, az egészségkárosodottak aránya 48,6 %, a megváltozott munkaképességű dolgozói összlétszámhoz viszonyítva. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozó képessége önmagához viszonyítva folyamatosan fejlődjön, a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelő munkát biztosítsunk, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék magukat. Ez nem könnyű feladat, mivel a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzete lényegesen rosszabb, mint a társadalom többi tagjáé. Rossz munkaerő-piaci pozíciójukat jelentősen befolyásolják az olyan társadalmi hátrányok, mint az alacsony iskolázottság. Az intézményi jogviszonyban élő emberek közös jellemzője: állapotuk, munkavégző képességük leépülése. Csak a munkavégző képesség helyreállítása, újjáépítése után képesek tartós és folyamatos munkavégzésre.
- 8 - Kimutatás a 2011.december 31-i munkajogi létszám alapján a megváltozott munkaképességű munkavállalók iskolai végzettségéről. Végzettségi szint Fő Általános iskola 0-7 osztály 969 Általános iskola 8 osztály 1396 Szakiskola 49 Szakmunkásképző iskola 382 Szakközépiskola 96 Technikum 19 Gimnázium 77 Főiskola 13 Egyetem 5 Összesen: 3006 A megváltozott munkaképességű munkavállalók 32.2 % - a még a 8 általános iskolát sem végezte el, 46,4 % - a rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel, 17,6%-a rendelkezik valamilyen szakképesítéssel, 3,2 % - nak van középiskolai érettségije és mintegy 0,6 % rendelkezik felsőfokú képesítéssel. Kimutatás a 2011.december 31-i megváltozott munkaképességű munkavállalók életkor szerinti megoszlásáról. MMK Életkor Létszám /fő 16-24 év 67 25-49 év 1790 50 év és felette 1149 Összesen 3006 A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2,2 % - a 25. életév alatti, 59,6 % - a 25-50 év közötti életkorban van, és 38,2% 50. életévet betöltött személy. Kimutatás a 2011.december 31-i megváltozott munkaképességű munkavállalók nemenkénti megoszlásáról: Megnevezés Fő Férfi 1379 Nő 1627 Összesen: 3006 A megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya: 46 % férfi és 54 % nő.
- 9 - A KÉZMŰ Nonprofit Kft. már a munkaviszony létesítését megelőzően felméri a leendő munkavállalók egészségi állapotát és meghatározza az általuk végezhető munka jellegét, valamint a munkavégzés során betartandó fizikai korlátokat. A felmérés szakszerűsége és hatékonysága érdekében saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatot működtetünk minden telephelyen, melynek keretében a foglalkozási rehabilitáció területén nagy tapasztalattal rendelkező, a KÉZMŰ Nonprofit Kft-nél végzendő munkafolyamatokat és munkakörülményeket ismerő szakorvosok tevékenykednek. A foglalkozás-egészségügyi szakorvosok feladatai közé tartozik a munkavállalók egészséges életmódra nevelése is. A munkavállaló egészségi állapotának és képzettségének leginkább megfelelő munka, valamint az eredményes rehabilitáció érdekében a munkába állást követően a megváltozott munkaképességű munkavállalóink részére személyes rehabilitációs terv készül, melyben az eljáró rehabilitációs munkatárs a munkavállalóval közösen állapítja meg a hasznosítható munkavégző képesség jellemzőit, a munkavállaló érdeklődési területét, a rehabilitációt szolgáló segítő szolgáltatások körét, valamint az elérendő rövid és hosszú távú célokat. A rehabilitációs munkatárs folyamatosan figyelemmel kíséri a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feladatok végrehajtását és évente legalább egy alkalommal a megváltozott munkaképességű munkavállalóval közösen értékelik azt. A fő célkitűzés a teljes rehabilitáció, a nyílt munkaerőpiacra történő kilépés. Ez természetesen nem minden munkavállaló esetén tekinthető reális célnak, különös tekintettel a súlyos értelmi fogyatékosokra. A teljes mértékben rehabilitálható megváltozott munkaképességű dolgozók kapcsán ugyanakkor a tranzitfoglalkoztatás tekinthető a rehabilitációs folyamat kívánatos eredményének. KÉZMŰ Nonprofit Kft. mint külső foglalkoztató részt vesz a szociális foglalkoztatás során a fejlesztő - felkészítő foglalkozásban. A foglalkoztatást, szociális foglalkoztatási engedély alapján, az adott szociális intézménnyel közösen elkészített foglalkoztatási szakmai programban meghatározott fejlesztési program alapján szervezzük. Az intézményi jogviszonyban álló személy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevő foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási terv elkészítéséről, az abban foglalt feladatok teljesítéséről és a foglalkoztatási terv évente legalább egy alkalommal történő felülvizsgálatáról a szociális intézmény vezetőjével közösen gondoskodunk. A foglalkoztatási terv felülvizsgálata során a foglalkoztatott ellátott fizikai-, mentális állapotának, készségeinek, jártasságának, munkavégző képességének értékelése történik meg meghatározva a további feladatokat. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő dolgozók részére szervezett fejlesztő program során célunk, a munkavégzés fontosságának hangsúlyozása, alapvető szakismeretek elsajátíttatása, munkafolyamatok betanítása, képessé tétel az önálló munkavégzésre, a mindennapi munkavégzéshez nélkülözhetetlen gyakorlati tudásszint megszerzése. A fejlesztő programokban 110 fő segítő és 28
- 10 - fő koordinátor vesz részt, akik irányítják és szervezik a konkrét munkavégzést a szociális foglalkoztatókban. A foglalkozási rehabilitáció elősegítése érdekében térítésmentes segítő szolgáltatást biztosítunk a megváltozott munkaképességű dolgozók részére, ezek: munkatanácsadás, jogi tanácsadás és szociális ügyintézés. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. Rehabilitációs Bizottságot működtet, amely éves munkaterv alapján tevékenykedik. A bizottság meghatározza a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó időszerű feladatokat. 2011-ben 1 fő rehabilitációs megbízottat és 4 fő rehabilitációs munkatársat alkalmaztunk. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. a munkahelyi körülmények javítására törekszik egyrészt a konkrét munkavégzés fizikai feltételeinek kedvezőbbé tételével, másrészt a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghozatala során a megváltozott munkaképességű munkavállalók érdekeinek minél teljesebb körű figyelembe vételével. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évben is arra törekedett, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotuknak, illetve fogyatékosságuknak megfelelő környezetben történő foglalkoztatása megvalósuljon. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ellenőrzése folyamatosan történik. A Megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatala 2011. évben 20 szociális foglalkoztatóban, az NRSZH 5 szociális intézetben tartott ellenőrzést. Az ellenőrzések minden alkalommal mindent rendben találtak. A KÉZMŰ Nonprofit Kft. 2011. évben gazdálkodását jellemzően hitel igénybevételével tudta finanszírozni. A munkabéreket és az állammal szembeni kötelezettségeket határidőben teljesítettük, a szállítói követelések kiegyenlítése azonban több esetben késedelmesen történt. A 2012. évi működés feltételei várhatóan hasonlóak lesznek. A gazdasági feladatok mellett fő célunk a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok esélyegyenlőségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megőrzését.
- 11 - Tartalomjegyzék 1./ A közhasznú szervezet alapadatai 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3./ 2011. évben pénzügyileg teljesült támogatások 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása 6./ Egyéb juttatások 7./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása 8./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 9./ A KÉZMŰ Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
1. sz. melléklet Munkabér és járulékai Munkaruha és egyéni védőeszköz költségei Munkábajárás költségei Munkásszállítá s költségei Munkaeszköz költségei Munkaalkalma ssági vizsgálat költségei aa ab ac ad ae af b c d e f g h 1. Anyag jellegű ráfordítások összesen: 0 2 417 755 0 3 876 051 0 0 0 98 528 407 867 764 513 13 749 487 0 30 193 632 1 016 529 845 1.1 Anyag költség összesen 0 2 417 755 0 0 0 0 0 4 515 414 867 764 513 0 0 27 415 824 902 113 506 Közvetlen anyagköltség képlet 837 738 240 837 738 240 Közvetett anyagköltség 51122200 298 320 298 320 Energia költség 51123220+képlet 4 515 414 30 026 273 13 107 438 47 649 125 Nyomtatvány költség 51124200 642 359 642 359 Irodaszerek 51125200 6 659 689 6 659 689 Számítástechnikai anyagok 51126200 6 708 018 6 708 018 Munkaruha 51128200 2 417 755 2 417 755 1.2 A KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. munkáltató 2011.01.01-től 2011.12.31-ig tartó rehablitációs költség támogatással érintett időszaka munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás részletezése Ssz. Költségek megnevezése Főkönyvi szám Megváltozott munkaképességű munkavállalók Segítő személy Közvetlen anyag, Szállítás költsége munkabér és energia költsége járuléka Igénybevett szolgáltatások költsége összesen 0 0 0 3 876 051 0 0 0 93 708 173 0 13 749 487 0 2 777 808 114 111 519 Idegen vállban végzett fennt. 51207210+51207240 1 710 052 1 710 052 Telephelyek közötti szállítási ktg. 51209200 91 998 121 91 998 121 Munkásszállítás 51210200 3 876 051 3 876 051 Raktár bérleti díj 51212130 11 772 893 11 772 893 Fogyasztáshoz nem kötött ig.szolg.ir.ógyv. 51227110 2 777 808 2 777 808 Targoncahasználati díj 51227200 1 976 594 1 976 594 Tárolás, információ feldolgozás költsége Irányításmunkaszervezés-, ügyviteli tevék. munkabér és járuléka Irányítás-, ügyviteli tevék. üzemeltetési költségei adatok Ft-ban Támogatási igény összege összesen 1.3 Egyéb szolgáltatások költsége összesen 0 0 0 0 0 0 0 304 820 0 0 0 0 304 820 Biztosítási díjak 51330200 304 820 304 820 2. 2.1 Személyi jellegű ráfordítások összesen Bérköltség összesen 2 004 615 436 0 18 132 742 0 0 8 841 361 0 9 258 825 0 105 803 652 811 309 160 0 2 957 961 176 52111110+52111120+5212 1110+52121120+52121210 +52121220+52121310+521 21320+52121410+5212142 0+52121510+52121520 1 578 902 028 7 294 679 83 467 333 639 332 387 2 308 996 427 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 2.2 0 0 18 132 742 0 0 8 841 361 0 0 0 0 0 0 26 974 103 Munkába járással kapcsolatos költségtérítés 52230410 18 132 742 18 132 742 Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás 52230810 8 841 361 8 841 361 2.3 Bérjárulékok összesen 425 713 408 0 0 0 0 0 0 1 964 146 0 22 336 319 171 976 773 0 621 990 646 52911111+52911112+5291 2111+52912112+52912121 Közvetlen és közvetett bérek TB járuléka +52912122+52912131+529 12132+52912141+5291214 2+52912151+52912152 425 713 408 1 964 146 22 336 319 171 976 773 621 990 646 3 Értékcsökkenési leírás 55000000 0 4. Költségek összesen 2 004 615 436 2 417 755 18 132 742 3 876 051 0 8 841 361 0 107 787 232 867 764 513 119 553 139 811 309 160 30 193 632 3 974 491 021
2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 7 2 0 1 2. sz. melléklet A KÉZMŰ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. év adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10. sor) 10 950 306 10 765 514 2. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4 859 127 3 836 029 3. a) alapítótól 26 300 4. b) központi költségvetéstől 4 843 500 3 790 639 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb 15 627 19 090 7. Pályázati úton elnyert támogatás 29 765 8. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 974 808 6 579 020 9. Tagdíjból származó bevétel 10. Egyéb bevétel 116 371 320 700 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 369 824 428 414 12. C. Összes bevétel (1.+11. sor) 11 320 130 11 193 928 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok) 10 945 509 12 095 774 14. Anyagjellegű ráfordítások 4 601 777 5 716 007 15. Személyi jellegű ráfordítások 5 633 285 5 965 420 16. Értékcsökkenési leírás 157 749 142 579 17. Egyéb ráfordítások 500 323 186 697 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 51 830 82 691 19. Rendkívüli ráfordítások 545 2 380 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok) 301 070 354 699 21. Anyagjellegű ráfordítások 254 793 291 080 22. Személyi jellegű ráfordítások 36 173 41 591 23. Értékcsökkenési leírás 4 731 3 976 24. Egyéb ráfordítások 4 943 16 741 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - 26. Rendkívüli ráfordítások 430 1 311 27. F. Összes ráfordítás (13.+20. sor) 11 246 579 12 450 473 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (12.-27. sor) 73 551-1 256 545 29. H. Adófizetési kötelezettség 30 409-2 441 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (11-20-29. sor) 38 345 76 156 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1-13. sor) 4 797-1 330 260
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 32. A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor) 5 669 458 6 007 011 33. 1. Bérköltség 4 245 516 4 461 250 34. Ebből: - megbízási díjak - 1 563 35. - tiszteletdíjak 2 168 1 302 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 231 924 286 760 37. 3. Bérjárulékok 1 192 018 1 259 001 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0