ZÁRSZÁMADÁS 2012. IntercisaLakásszövetkezet
Vetítési alapok Üzemeltetési közös költség befizetés Biztosítótól befolyt kár összege Lakásszövetkezeti vagyon (19.224,- Ft/lakás) Felújítási hitel egyenlege Bérleti díj bevétele Üzemeltetési kiadások jogcímenként Hátralékos lakók perlésével kapcsolatos kiadások+csekkes feldolgozás költségei Kár összeg (üvegkár, beázás stb.) Bérleménnyel kapcsolatos közvetlen és közvetett kiadások (biztosítás, fűtés, hirdetés, bérleményes előadó bére és járulékai, általános költség bevétel arányában osztott része, iparűzési adó+társasági adó fizetési kötelezettség) Lakásszövetkezeti általános költség (867Ft/lakás) Üzemelés záró egyenlege
Felújítási közös költség befizetés lakóktól Állami támogatás a 2008., 2009. évi pályázatos felújításokhoz Bérlők felújítási hozzájárulása Kamat a lépcsőház 2011. évi pénzének átlaga alapján Felújítási kiadások jogcímenként Hitellel kapcsolatos kiadások FUNDAMENTA lakástakarék utalás Felújítás záró egyenlege Üzemelés záró egyenlege + felújítás záró egyenlege = Lépcsőház pénzeszköze 2012. december 31-én Hátralékos tartozás és túlfizetés összege 2012. december 31-én (külön listán név szerint)
Díjemelés és tényleges költség összehasonlítása 2009-2012. Tényleges kiadások alakulása 10 emeletes épületnél: 2009-ről 2010-re: 111,96 % 2010-ről 2011-re: 112,95 % 2011-ről 2012-re: 87,24 % 4 emeletes épületnél: 2009-ről 2010-re: 130,19 % 2010-ről 2011-re: 125,71 % 2011-ről 2012-re: 88,91 % Elfogadott üzemelési díjak alakulása 10 emeletes épületnél: 2009-ről 2010-re: 105,17 % 2010-ről 2011-re: 122,30 % 2011-ről 2012-re: 105,79 % 4 emeletes épületnél: 2009-ről 2010-re: 102,56 % 2010-ről 2011-re: 113,73 % 2011-ről 2012-re: 106,54 %
Az üzemeltetés kiadásainak változása költségnemenként 2012-ben Közös képviselő díja és közterhei 100,00 % Lépcsőház takarítás 105,00 % Szemétszállítás 119,43 % Vízügyelet 105,86 % Áramdíj 102,11 % Fűtéskarbantartás 106,43 % Lifttel kapcsolatos költségek 115,88 % Épületbiztosítási díj 109,94 % Rovar és rágcsálóirtás 92,86 % Szövetkezeti általános költség 95,07 % A karbantartás, fenntartási anyagok, egyéb igénybe vett szolgáltatások díjai egyediek, a mennyiségtől függ az éves érték. A karbantartások és egyedi javítások értéke 2012-ben 3,44 %-kal nőtt. Az Egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál a csekkes kiadások és a hátralékosok behajtási költségei (behajtó cég jutaléka, ügyvédi jutalék, fizetési meghagyás díja) jelentkeznek, ez a költségnem szintén változó volumenű, előre nehezen tervezhető.
Az üzemeltetés kiadásainak tervezett változása költségnemenként 2013-ban Közös képviselő díja és közterhei Lépcsőház takarítás Szemétszállítás Vízügyelet Áramdíj Fűtéskarbantartás Lifttel kapcsolatos költségek Épületbiztosítási díj Rovar és rágcsálóirtás Szövetkezeti általános költség 100,00 % 105,00 % 121,00 % 125,00 % 90,00 % 195,00 % 100,00 % 105,70 % 104,00 % 103,44 % A díjtervezésnél a szolgáltatók által közölt díjváltozások mértékét vettük figyelembe a 2012. évi tényleges kiadásokból kiindulva. Ahol nem állt rendelkezésünkre a díjváltozásról adat, ott a 2012. évi inflációval (105,7 %-kal számoltunk).
Az üzemelés közös költség előírásának lehetséges csökkentése Az üzemelés pozitív tárgyidőszaki egyenlegének felhasználása (a vízdíj tartalék figyelembevételével) A küldött megbízási díjának csökkentése Önerős takarítás Kisebb kuka igénybevétele a szemétszállításnál Átcsoportosítás a felújítási előírásról, ha ott van szabad pénzeszköz a kötelező alapon és hiteltörlesztésen kívül.
Közös költség költséghelyenként A(z) rid4 azonosítójú képrész nem található a fájlban. 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 217 225 233 241 249 257 265 273 281 297 2 2
BESZÁMOLÓ 1.-6. oldal: Az igazgatóság beszámolója a 2012. évben végzett munkáról Határozati javaslatok
Egyszerűsített éves beszámoló 13.-15. oldal: MÉRLEG A mérleg és az eredménykimutatása lakásszövetkezet egészére vonatkozóan mutatja be az eszközök és források alakulását, valamint a bevételek, kiadások és a nyereség változását. A mérlegfőösszeg az előző évhez képest növekedett, melynek oka az ESZKÖZÖKNÉL: a felújítások és a pénzeszközök értékének növekedése EREDMÉNY KIMUTATÁS FORRÁSOKNÁL: a lekötött tartalék növekedése a vagyon értékének emelkedése miatt A lakásszövetkezet elszámolható bevételei és kiadásai is csökkentek 2011-hez képest, a nyereség kis mértékben csökkent.
10.-43. oldal: Szöveges rész Táblázatok Kiegészítő mellékletek 1. TÁBLA (16.OLDAL): A szövetkezet bevételeinek részletezése 2. TÁBLA (17-18.OLDAL): A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése 3. TÁBLA (19-40.OLDAL): Felújítások részletezése a terv és tényadatok függvényében 4. TÁBLA (41.OLDAL): Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve 5. TÁBLA (42.OLDAL): Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint 6. TÁBLA (43. OLDAL): A szövetkezet vagyoni helyzete (2012. december 31-i fordulónappal)
1.-28. oldal: Szöveges rész Táblázatok 2013. ÉVI TERV 1. TÁBLA (4.OLDAL): A szövetkezet bevételeinek részletezése 2. TÁBLA (5-6.OLDAL): A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése 3. TÁBLA (7-25.OLDAL): A szövetkezet 2013. évi felújítási terve költséghelyenkénti bontásban 4. TÁBLA (26.OLDAL): Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve 5. TÁBLA (27.OLDAL): Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint 6. TÁBLA (28.OLDAL): A szövetkezet vagyoni helyzete (2013. december 31-i fordulónappal)