A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 308988 1051 20 05/00 38016 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6500 Baja Szegedi út 2 Végleges kincstári költségvetés 2013...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név). (telefon). (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Szám K5 KIEM KINCS TSE Kincstári költségvetés Törvényi kiemelt előirányzatok Kincstári kiemelt előirányzatok Törvényi sorok egyeztetése Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
K5 - Kincstári költségvetés # Megnevezés Előirányzat Forrás bevétel Forrás támogatás 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 642 900 255 568 387 332 02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187 500 74 536 112 964 03 Dologi kiadások 9 800 3 896 5 904 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 85 900 0 85 900 05 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 06 Beruházások 11 800 10 800 1 000 07 Felújítások 8 700 8 700 0 08 Egyéb felhalmozási kiadások 1 000 1 000 0 09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08) 947 600 354 500 593 100 10 Közhatalmi bevételek 0 0 0 11 Intézményi működési bevételek 270 000 0 0 12 Támogatásértékű működési bevételek 50 000 0 0 13 Működési célú átvett pénzeszközök 14 000 0 0 14 Felhalmozási bevételek 0 0 0 15 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 500 0 0 16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 000 0 0 17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+ +16) 354 500 0 0 18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK 593 100 0 0 19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18) 947 600 0 0 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 21 Finanszírozási kiadások 0 0 0 22 Finanszírozási bevételek 0 0 0 23 Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 270 0 0-4 -
KIEM - Törvényi kiemelt előirányzatok # Megnevezés Előirányzat Forrás bevétel Forrás támogatás 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások (K5/ 1) 642 900 255 568 387 332 02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(k5/ 2) 187 500 74 536 112 964 03 Dologi kiadások (K5/ 3) 9 800 3 896 5 904 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K5/ 4) 85 900 0 85 900 05 Egyéb működési célú kiadások (K5/ 5) 0 0 0 06 Beruházások (K5/ 6) 11 800 10 800 1 000 07 Felújítások (K5/ 7) 8 700 8 700 0 08 Egyéb felhalmozási kiadások (K5/8) 1 000 1 000 0 09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN : (1+...+8) (K5/9) 947 600 354 500 593 100 10 Működési bevételek (K5/10+11+12+13) 334 000 0 0 11 Felhalmozási bevételek (K5/14+15+16) 20 500 0 0 12 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (K5/17) 354 500 0 0 13 KAPOTT TÁMOGATÁSOK (K5/18) 593 100 0 0 14 Bevételek összesen : (K5/19) 947 600 0 0 15 K I A DÁS - B E V É T E L : (9-14) 0 0 0-5 -
KINCS - Kincstári kiemelt előirányzatok # Megnevezés Előirányzat Forrás bevétel Forrás támogatás 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 642 900 255 568 387 332 02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187 500 74 536 112 964 03 Dologi kiadások 9 800 3 896 5 904 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 85 900 0 85 900 05 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 06 Beruházások 11 800 10 800 1 000 07 Felújítások 8 700 8 700 0 08 Egyéb felhalmozási kiadások 1 000 1 000 0 09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08) 947 600 354 500 593 100 10 Közhatalmi bevételek 0 0 0 11 Intézményi működési bevételek 270 000 0 0 12 Támogatásértékű működési bevételek 50 000 0 0 13 Működési célú átvett pénzeszközök 14 000 0 0 14 Felhalmozási bevételek 0 0 0 15 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 500 0 0 16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 000 0 0 17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (10+...+16) 354 500 0 0 18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK 593 100 0 0 19 FORRÁSOK ÖSSZESEN : (17+18) 947 600 0 0 20 K I A D - B E V É T E L : (9-19) 0 0 0-6 -
TSE - Törvényi sorok egyeztetése # Megnevezés Összesen 01 Összesen 0 02 Összesen - számított (K5 E/9, F/17, G/18. sor) 0 03 Összesen - eltérés 0 04 Működési költségvetés 0 05 Működési költségvetés - számított (K5 10+11+12+13. sor) 0 06 Működési költségvetés - eltérés 0 07 Személyi juttatások 0 08 Személyi juttatások - számított (K5 01. sor) 0 09 Személyi juttatások - eltérés 0 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - számított (K5 02. sor) 0 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó- eltérés 0 13 Dologi kiadások 0 14 Dologi kiadások - számított (K5 03. sor) 0 15 Dologi kiadások - eltérés 0 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 17 Ellátottak pénzbeli juttatásai - számított (K5 04. sor) 0 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai - eltérés 0 19 Egyéb működési célú kiadások 0 20 Egyéb működési célú kiadások - számított (K5 05. sor) 0 21 Egyéb működési célú kiadások - eltérés 0 22 Felhalmozási költségvetés 0 23 Felhalmozási költségvetés - számított (K5 06+07+08. sor) 0 24 Felhalmozási költségvetés - eltérés 0 25 Beruházások 0 26 Beruházások - számított (K5 06. sor) 0 27 Beruházások - eltérés 0 28 Felújítások 0 29 Felújítások - számított (K5 07. sor) 0 30 Felújítások - eltérés 0 31 Egyéb felhalmozási kiadások 0 32 Egyéb felhalmozási kiadások-számított (K5/08) 0 33 Egyéb felhalmozási célú kiadások - eltérés 0-7 -