J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2009. február 11-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Bizottság részéről: mellékelt jelenléti ív szerint Polgármesteri Hivatal részéről: Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető Köszöntöm az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A napirendet módosítanám azzal, hogy az 1. számú napirendi pontot levennénk a napirendről, mert a Magyar Államkincstár nem küldte meg a szükséges anyagokat. Illetve a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása után a 6. számú napirendi pontot tárgyalnánk. Ki az, aki elfogadja a módosított napirendet? 5 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. 1. napirend: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Annyi észrevételem lenne, hogy a Kistérségi osztály jelentésében fel van sorolva, hogy a Kistérségi Tanács ülésein milyen határozatokat hoztak. Utalnak rá, hogy módosítják az intézményi térítési díjakat 2009-ben. Kapunk többféle tájékoztatást, csak nem tudjuk, hogy mit. Nem Balmazújvárosra vonatkozó a döntés. Az intézményi térítési díjakat csak az önkormányzatok állapíthatják meg a saját közigazgatási területükön belül, még pedig rendeletben. Amikor Balmazújváros is megállapítja, azt a Társulási Tanácsnak el kell fogadnia a Társulás fenntartásában működő intézmények tekintetében. Ez a pont arra vonatkozott, hogy Egyek településen döntött a Képviselő-testület egy emelésről. A Társulási Tanácsnak nincs joga arra, hogy Balmazújváros intézményeiben megváltoztassa a térítési díjakat. Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 8/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
2 2. napirend: Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető Egy javítást szeretnék kérni. A szöveges indoklás 7. oldalán az összegzésnél a hiány mértékeként 283.606 eft szerepel. Ezt javítsuk 277.674 eft-ra. Az intézményi bevételek tervezésénél kevesebb összeggel számoltunk, mint előző évben. Ennek az az oka, hogy az Elamen Rt. vállalta a szerződésben, hogy közüzemi mérőórákat szereltet fel, ezáltal a közüzemi díjakat saját maga fizeti. Ezért nem keletkezik ilyen bevételünk és kiadásunk sem. Az önkormányzat bevételeinek nagy részét az államtól kapott pénzeszközök teszik ki. A támogatásoknál 94 millió forinttal kevesebb összeggel számolunk, mint 2008-ban. Ez azt jelenti, hogy szinte minden normatívánál csökkenő mértékben lett meghatározva a 2009. évi normatíva összege. Viszont ehhez az is hozzájárul, hogy kiadási oldalon nem kell 13. havi fizetést fizetni az önkormányzatnak, és ez kiadási oldalon több, mint 100 millió forintos megtakarítást jelent. A keresetkiegészítés, amit a közalkalmazottak és a köztisztviselők kapnak, mely az adott havi fizetésük 1/12-ed része, maximum 15 e Ft, erre külön fedezetet biztosítanak. Az SZJA átengedésnél és a helyben maradó SZJA-nál 26 millió forintos növekedés tapasztalható, ami pozitív irányban hat a koncepcióban elfogadott hiányra. A felhalmozási kiadásokat tekintve a tárgyi eszköz értékesítésnél azt a bevételt terveztük be, amiről már döntés van és szerződés került aláírásra, illetve azok az összegek szerepelnek, amelyek az üzemeltetésből és a bérbeadásból származó bevételek. A kiadási oldalon a személyi juttatásoknál jelentős csökkenés látszik. Ez részben a már említett 13. havi fizetés elmaradása, illetve a 2007-ben és 2008-ban végrehajtott létszámcsökkentés hatása most jelentkezik. A munkaadókat terhelő járulék a 29%-os Tb járulék, 3% munkaadói és az 1.950,- Ft-os egészségügyi hozzájárulás mértékkel számoltunk. Ez várhatóan csökkenni fog. Dologi kiadásoknál, azoknál, ahol szerződéses kötelezettségünk van, ott azoknak megfelelően történik a tervezés, a többi kiadásnál pedig a 2008. évi tényadatokat tartalmazza a költségvetési rendelet-tervezet. Legnagyobb változás a 2009. évi költségvetésben a szociális ágazatnál látható. Több, mint 200 millió forinttal több a tervezett kiadás, mint a 2008. évben várható kiadások. Ennek alapvetően a közcélú foglalkoztatás megváltoztatása az oka. Tavaly 39 millió forintos közcélú bevétellel és kiadással szemben most több, mint 200 millió forint lett betervezve. Aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult, azokat lehet közcélú foglalkoztatásba bevonni és a munkabérüknek, járulékuknak 95%-át biztosítja a központi költségvetés, és 5% saját forrás szükséges hozzá. Az egyéb támogatások mértékét a tavalyi évi szinten terveztük. A kamatszámításokat próbáltuk elvégezni, de úgy gondoltuk, hogy ez mind a bevételi, mind a kiadási oldalon nagyon sok változáson eshet át a költségvetés végrehajtása során. A működési célú kamatokat 30 millió forintban állapítottuk meg. A működési bevételek és kiadások egyenlegeként 277.674 eft került betervezésre. Felhalmozási hiánnyal nem számol a 2009. évi költségvetés, mivel előző évben kibocsátásra került a kötvény, ez rendelkezésre áll egy bankszámlán. A pénzmaradvány 238.128 eft az, amit a kötvényből 2009-ben felhasználnánk. A 6. számú táblázat tartalmazza intézményenként a zárolást, 165 millió forint kerülne zárolásra. Az előző évhez hasonló mértékekkel számoltunk. Azt, hogy 2008-ban sikerült-e az intézményeknek betartani a zárolást, a zárszámadási rendelet elfogadásakor térünk erre vissza. A tavalyi elvek alapján jártunk el, tehát ugyan azokat az előirányzatokat zároltuk, mint az elmúlt évben. Jól értettem, hogy a 13. havi bér helyett van ez a keresetkiegészítés, ami adható, vagy adni kell? Mi alapján van megállapítva, hogy mennyi az összege? Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető A Magyar Államkincstár számfejti, mi nem döntünk benne.
3 Dr. Veres Margit aljegyző Erről van egy kormányrendelet, maximum 15.000,- Ft adható, akinek a bére a 180.000,- Ft feletti összeget meghaladja. Akinek alatta van a bére, az arányosan kapja az 1/12-ed részét az adott havi munkabérének. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a rendelet-tervezettel, 9/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 10/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 3. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros 01 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában Leiter Katalin Pénzügyi osztályvezető 2008. évben kibocsátásra került 1,1 milliárd forintos kötvény, melyre egy 400 millió forintos rájegyzés történt. Összesen 1,5 milliárd forint nagyságrendben került kibocsátásra kötvény. Ebből a 2008. évi költségvetésben több ízben döntött a Képviselő-testület arról, hogy a kötvény terhére valósít meg beruházásokat. 232.482 eft került lehívásra decemberben és 109 millió forint januárban. A 2009. évi költségvetésben 230 millió forint várható felhasználásra, ez az év folyamán fog jelentkezni. Ezért javasoltuk, hogy féléves időtartamra 1 milliárd forintot kössön le az önkormányzat és akkor magasabb kamatbevételre tud szert tenni. Az OTP-től és az ERSTE Banktól kaptunk ajánlatot. Az OTP ajánlata 11,5%, az ERSTE Banké 10,747%. A pénz az ERSTE Banknál van, ha más bankhoz átutalásra kerül, annak költségei vannak. Várhatóan 0,64%-os költséget jelent. Ha ezt levonjuk az OTP ajánlatából, akkor 0,113% a különbözet a két ajánlat között. Ez 1 milliárd forintra és félévre lekötve 565.000,- Ft-ot jelent. Az ERSTE Bank még azt is írta, hogy a szakképzési hozzájárulását ide utalná, ha náluk kötjük le ezt az összeget. Arról kellene dönteni,
hogy a pénz az ERSTE Banknál maradjon, vagy átutaljuk az OTP-hez, illetve, hogy 1 milliárd forint legyen lekötve félévre, vagy bontsuk-e meg. Az ERSTE Bank ajánlata szerint egyetlen oda és visszautalásról van szó a lekötésnél, akkor 0,64% a költség. Ha részletekben kéri az önkormányzat visszautalni, akkor több. Az én véleményem az, hogy maradjon az összeg az ERSTE Banknál, és harcoljunk ki minden kedvezményt és juttatást, amit csak lehet. Valóban nem célszerű egyben lekötni az összeget. Bontsuk meg az összeget, egy részét rövidebb időre kössük le. Ki az, aki ezzel egyetért? 11/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: Balmazújváros 01 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában a Balmazújváros 01 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatának 1. pont a./ alternatíváját az alábbi módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balmazújváros 01 kötvényből 1.000.000.000,- Ft-ot két részre bontva különböző futamidőre lekötött betétben helyez el. a Balmazújváros 01 kötvény lekötése és kötvénykezelésre megbízás adása tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Leiter Katalin távozott az ülésről. 4. napirend: Előterjesztés az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2009. évi üzleti tervének elfogadása Ezzel kapcsolatban van-e valami kiegészítenivaló? Nekem az a gondom, hogy az Első Vagyonkezelő Kft. egy fél lábon álló cég. Bejegyzés alatt áll. Erdeiné Tamaskó Katalin Amíg nincs bejegyezve, addig nincs értelme az üzleti tervnek. Javasolni lehet, hogy a következő testületi ülésre terjesszék be. Ez az üzleti terv már úgy van leadva, mintha a három cég már egyesült volna. Dr. Veres Margit aljegyző A Képviselő-testület határozata alapján működhet így. 4
Erdeiné Tamaskó Katalin Kérdés, hogy be fogják-e jegyezni, vagy sem, illetve, hogy milyen feltételrendszerrel jegyezik be. A VESZ Nonprofit Kft. üzleti tervét elfogadásra javaslom. Az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. üzleti tervéről az a véleményem, hogy a következő testületi ülésen tárgyaljuk. Ki az, aki ezzel egyetért? 12/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2009. évi üzleti tervének elfogadása a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2009. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Továbbá a Bizottság javasolja, hogy az Első Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2009. évi üzleti tervét a következő ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 5. napirend: Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás működéséről A beszámolóból kiderül, hogy az igazgatási társulás jól működik. A hivatal munkájába jól beépült. A kollégák ugyanúgy csinálják a Hortobágyi feladatokat is, mint a Balmazújvárost érintő feladatokat. A végrehajtás nehézkesebb, mert több költségbe kerül nekünk. Azt igényli a társulási szerződés alapján a Hivataltól, hogy plusz gépjárműköltséggel kell számolnunk, de e költségek fedezetét fizeti meg Hortobágy Nagyközség havonta az önkormányzat részére. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 5 13/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás működéséről a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás működéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 6. napirend: Előterjesztés Balmazújváros közműves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában Olvasva az előterjesztést, nem tudtam, hogy mire gondoljak. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felmondta az üzemeltetést és 6 hónapos felmondási idővel visszakerül
Balmazújvároshoz a szennyvíz üzemeltetése. Több alternatívában le van írva, hogyan kívánja az önkormányzat ezt az üzemeltetni. A mellette futó ügyek miatt majdnem okafogyottá válik. Mivel megérkezett hozzánk a felmondás írásban, nem tehetünk mást, mint hogy előterjesztjük. Attól függetlenül, hogy folyamatban van egy másik szálon a Képviselő-testület és a polgármester úr felhívása, illetve a folyamatos tárgyalások működnek, dönteni kell az üzemeltetésről Az a véleményem, bármelyikre döntünk, lehet rajta változtatni. Folyamatosan kell tárgyalni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel, akár megpályáztatjuk, akár saját céggel üzemeltetjük, de valamit lépnie kell az önkormányzatnak. Akkor van értelme saját céggel üzemeltetni, ha vége lesz és a vizet is megkapjuk. Azt javasolnám d./ alternatívaként, hogy a b./ és a c./ alternatíva együtt, kiegészítve az ivóvízzel. Ki az, aki ezzel egyetért? 14/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: Balmazújváros közműves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában Balmazújváros közműves szennyvízelvezetésének használatba adása és üzemeltetése tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatának b./ és c./ alternatíváját együttesen javasolja elfogadásra, kiegészítve az ivóvíz szolgáltatással. 7. napirend: Előterjesztés a Chaplin 2000 Bt. megbízási szerződésének módosítása tárgyában Amióta megkötöttük a szerződést, azóta nem emeltük a szolgáltatás díját? Nem emeltük. Erdeiné Tamaskó Katalin Mit jelent az, hogy megemelkedett a feladata? 6 Dr. Veres Margit aljegyző Nem csak Fibernetes kábelszolgáltatón keresztül adja a műsort, hanem a BalmazInterCOM Kft-n keresztül, ott önálló képújságot működtet. Nincs benne az előterjesztésben, hogy február 1-től úgy szól a jogszabály, hogy 250 eft feletti kifizetéseket készpénzben eszközölni nem lehet. Éppen ezért kiegészíteném az előterjesztést azzal, hogy nem készpénzfizetési számla ellenében kerül kifizetésre a megbízási díj, hanem átutalással történik a bankszámlájára.
Ők 20%-os emelést kérnek, én 10%-ot javaslok. Erdeiné Tamaskó Katalin Azt is kéri, hogy infláció arányosan legyen a megbízási szerződésben. Szerintem a 2007. és 2008. évre a KSH által kiadott inflációs rátával emeljük meg a szolgáltatás díját. Az Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy a 2008. évi inflációval emeljük meg a díjat és a szerződésébe foglaljuk bele, hogy ezentúl inflációkövetően emelkedik a szolgáltatási díj. Még azt is vegyük bele, hogy a megbízási díj átutalással történik. Ki az, aki egyetért? 15/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: A Chaplin 2000 Bt. megbízási szerződésének módosítása tárgyában a Chaplin 2000 Bt. megbízási szerződésének módosítása tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek úgy, hogy a megbízási díj a 2008. évi inflációval emelkedjen. A szerződés tartalmazza, hogy a továbbiakban a szolgáltatás díja inflációkövetően emelkedjen, és a díj átutalással történik. 8. napirend: Különfélék 7 A Képviselő-testület SZMSZ-ének 5. (5) bekezdése alapján az Ügyrendi és Jogi Bizottság engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztések ülésen történő kiosztását, ezért szükséges az alábbi 3 előterjesztés Képviselő-testület elé történő beengedése: Előterjesztés az ÉAOP-5.1.3-2008-0016 jelű Balmazújvárosi hátrányos helyzetűek közösségi házának létesítése elnevezésű pályázat tárgyában Előterjesztés az oktatási intézményi épületek tetőfelújítása tárgyában Előterjesztés a BalmazInterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása tárgyában 16/2009. (II. 11.) sz. ÜJB határozat: Az ÉAOP-5.1.3-2008-0016 jelű Balmazújvárosi hátrányos helyzetűek közösségi házának létesítése elnevezésű pályázat tárgyában Az oktatási intézményi épületek tetőfelújítása tárgyában A BalmazInterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása tárgyában az SZMSZ 5. (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hozzájárul a halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett fent nevezett előterjesztések Képviselő-testületi ülésen való kiosztásához.
8 Dr. Tiba István polgármester 2009. február 13. napjára szabadságot kíván igénybe venni, melynek engedélyezése a Bizottság hatáskörébe tartozik. Ki az, aki egyetért a szabadság engedélyezésével? 17/2009. (II. 6.) sz. ÜJB határozat: Dr. Tiba István polgármester szabadságengedélye tárgyában figyelemmel az Ötv. 103.. (1) bek. b.) pontjában, továbbá az SZMSZ. 24. (1) b.) pontjában, illetve a 2. sz. melléklet 1./b. pontjában foglaltakra Dr. Tiba István polgármester részére 2009. február 13. napjára szabadságot engedélyez. Kmf. Szarvas Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Kati István biz. elnök