1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6.
1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 éves beszámoló MÉRLEGE (Eszközök) Sorszám A tétel megnevezése 26. 27. a b c d e 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 163 37 215 864 2. I. Immateriális javak 2 92 41 25 3. Alapítás átszervezés aktivált értéke 4. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5. Vagyoni értékű jogok 2 92 325 6. Szellemi termékek 4 7 7. Üzleti vagy cégérték 8. Immateriális javakra adott előlegek 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 1. II. Tárgyi eszközök 32 95 39 339 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 24 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 7 6 6 775 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 25 875 32 564 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. Befektetett pénzügyi eszközök 127 5 135 5 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 127 5 135 5 2. Tatrósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. FORGÓESZKÖZÖK 355 99 426 51 27. I. Készletek 28. Anyagok 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek 34. II. Követelések 152 651 322 772 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 143 734 264 18 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 25 88 37. Követelések egyéb részesdési viszonyban lévő vál.-sal szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések 8 917 33 666 4. III. Értékpapírok 71 225 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 71 225 45. IV. Pénzeszközök 132 33 13 279 46. Pénztár, csekkek 233 459 47. Bankbetétek 131 8 12 82 48. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 114 524 2 884 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 112 753 694 5. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 771 2 19 51. 52. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 633 74 644 799 Budapest, 28. május 6. P.H:
1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 éves beszámoló MÉRLEGE (Források) Sorszám A tétel megnevezése 26. 27. a b c d e 53. D. SAJÁT TŐKE 344 521 38 198 54. I. Jegyzett tőke 5 5 55. 56. 57. 58. 59. 6. 61. 62. 63. 64. ebből visszavásárolt tul.részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék várható kötelezettségekre Céltartalék a jővőbeni kötelezettségekre 25 654 41 47 867 268 188 26 333 35 677 65. Egyéb céltartalék 66. F. KÖTELEZETTSÉGEK 287 24 262 51 67. I. Hátrasorolt kötelezettségek 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. vál.-sal szemben 7. Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 185 185 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. vál.-sal szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 185 185 8. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 12 24 77 51 81. Rövid lejáratú kölcsönök 82. ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőktől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 49 947 17 325 86. Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben 4 94 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. vál.-sal szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 52 257 54 786 9. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 15 2 55 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 147 2 55 93. Halasztott bevételek 868 94. FORRÁSOK(PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 633 74 644 799 Budapest, 28. május 6.
1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése 26. 27. a b c d e 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 138 97 817 915 2. Export értékesítés nettó árbevétele 567 I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) 1 138 97 818 482 3. Saját előállítású eszközök aktvált értéke 4 7 4. Saját termelésű készletek állományváltozása II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±3+4) 4 7 III. Egyéb bevételek 127 3 551 ebből: visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség 8 348 9 285 6. Igénybe vett szolgáltatás értéke 335 256 211 382 7. 8. Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 2 992 3 62 9. IV. Eladott (közvetített szolgáltatások értéke) Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) 194 859 541 455 12 198 343 927 1. Bérköltség 285 226 322 61 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 93 22 617 12. Bérjárulékok 95 853 11 136 V. Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 398 982 454 814 VI. Értékcsökkenési leírás 18 14 29 VII. Egyéb ráfordítások 18 822 16 719 ebből: elszámolt értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 161 838 32 983 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 94 7 851 689 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 4 317 1 43 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 4 411 9 254 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 24 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±2+21) 24 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 4 411 9 23 C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 166 249 42 213 X. Rendkívüli bevételek 1 73 953 XI. Rendkívüli ráfordítások 2 4 D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -27 553 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 165 979 42 766 XII. Adófizetési kötelezettség 18 112 7 89 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 147 867 35 677 22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 1 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 47 867 35 677 Budapest, 28. május 6.
1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 Éves beszámoló CASH FLOW kimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgy év 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 II. 14 15 16 III. 2 17 21 18 22 19 23 2 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 3 28 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) Befektetett eszközök beszerzése - Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - Véglegesen átadott pénzeszköz - Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± -1 114 164 249 18-466 -79 655-5 199 8 566-5 825-18 672-18 112-1 -6 2-6 2 186 725 1 73-5 185 37 225 41 898 14 29-27 682 2 529 535-145 372 46 476 111 64-7 89-66 847-67 324 477 868 868 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 8 591-28 754 Budapest, 28. május 6.