KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 27 (pótlással) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 863 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: 6-85-55-63 http://www.helyiertek.hu e-mail. helyiertek@mail.datatrans.hu Számlaszám: 1174364-224695 Adószám: 18769629-1-14 1
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ GONDOLKODÓK ÉS 27. HELYIÉRTÉK ALKOTÓK REGIONÁLIS EGYESÜLETÉNEK Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél 1. számú melléklet a 224/2. (XII. 19.) Korm. rendelethez ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen 472.99 3.5 172.49 472.99 2.57.444 2.53.434 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen 254.198 165. 111.236 2.. 2.53.434 2
Költségvetési beszámoló 27. Egyenleg Tárgyi eszköz Bank Pénztár 472.99 13.813.755 12.416.882 Előleg SZTK SZJA Előző évi pénzügyi egy. 11.768.29 12.45.164 656.9 167.375 2.656.9 253.86 25.525 254.198 165. 27.527.92 27.527.92 Ez évi pénzügyi egyenleg 472.99 2.45.726 11.718 2.. 85.711 25.525 254.198 2.53.434 2.53.434 Vagyonfelhasználás kimutatása: Megnevezés Saját tőke Előző évi Tárgy Változás Változás % év + + - 865 254 611 29 Induló tőke Jegyzett tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék -61 165-445 57 Tárgyévi eredmény 3
3. számú melléklet a 224/2. (XII. 19.) Korm. rendelethez A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól (feladat-ellátási kiegészítő normatíva) d) egyéb 1 % 15.842.964 FT 15.84.977 242.368 2. Pályázati úton elnyert támogatás 242.368 6.854.656 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel (belépő, rendezvényszervezés, egyéb) II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (kamat) 563.13 3. 8.15.85 1.987 Központi: 6.854.656 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 1. 2. 3. 4. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. VÁLLALKOZÁSI 1. 2. 3. 4. TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2) 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/1 E/4) 2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) 15.842.964 FT FT 15.677.964 FT 15.677.964 FT 165. FT 165. 4
H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1 F/1) 2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye ( F/4) 3. Nem pénzben realizált adóalapot jelentő tárgyévi eredmény (B/2 F/2 F/3) 4. Adózás előtti eredmény ( ± 1 ± 3) I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( ± G/1 ± H/1 H/2) J. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4 J) 165. FT FT Tájékoztató adatok Összes kiadás (A+B+C+D+E) 15.677.964 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 2.281.514 1. Bérköltség 1.832.5 ebből: megbízási díjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 843. 449.14 3.56.576 281.29 1.58.584 1.Személygépkocsi költségek, utiköltség 226.439 2.Posta 121.896 3.Banki költségek 71.97 4.Szolgáltatási kiadások 9.638.279 a)szolgáltatói díjak (ÁNTSZ, villanyszer., könyvelés) 22.34 b)fénymásolás 118.8 c)tréningek, bemutatók menedzserelése 98.79 d)bérleti díjak (hang, szinpad) 2.464.116 e)művészeti tevékenység, előadói díjak 3.67.554 f)egyéb anyag beszerzés, eszköz (filmelőhívás ) 134.28 g)szállásdíjak 1.687.894 h)hírdetés 33. i)telefon díj 73.55 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 5
Célszerinti támogatások kimutatása 6.854.656 Működési támogatás (NCA DDRK/26-27) 2.5. XI. MÉTA Fesztivál (NKA 5.,) 5. VIII. Jazz és a Bor fesztiválja (EJI 5., NKA 7.) 1.2. IFI Fórum a fonyódi kistérségben sorozat (NCA-CIV) 1.388.386 Jazz Klub koncertsorozat (Nemzeti Kulturális Alap) 25. PANKKK program (Ifi-jazz) koncertsorozat 1.16.27 (PANKKK 716.27, NKA 3. ) Egyéb támogatások 1 %, szerződés szerinti 242.368 Tagdíj 3. Bank-kamat 1.987 Egyéb bevétel 8.713.953 Rendezvényszervezés, Rendezvények jegybevétele (jazz feszt, ifi klub, jazz klub) Szolgáltatások (kölcsönzés, ellátás) Képzés Nevezési díjak Mindösszesen: 4.1. 837.5 3.55.453 2. 71. 15.842.964 A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás: Központi költségvetési szervtől: Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Települési önkormányzatok társulásától Mindezek valamely szervétől: Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Elnök Alelnök Igazgató 6
Tartalmi beszámoló 27 évi a közhasznú tevékenységről Jelenleg 3 tagja van egyesületünknek. A tagfelvétel alapszabálya, hogy csak az lehet rendes tag, aki legalább egy évig önkéntes munkával vesz részt az egyesület tevékenységében. A közgyűlés dönt az új tag felvételéről. Az Egyesület elsődleges célja, hogy az összefogás előnyeit kihasználva, tevékenységével megakadályozza a fiatalság -különös tekintettel az értelmiségi fiatalokra- elköltözését a térségből. E célja megvalósítására az Egyesület az alábbi tevékenységeket végezte 27-ben. Egyesületünk 9 éves múltra tekint vissza, közhasznú szervezet, 2 fő alkalmazottal dolgozik. Egyikük szerződése júliusban járt le. Egyikük a Mindketten a Munkaügyi Központ által támogatott bérrel a fennmaradó részt pályázati pénzeinkből finanszíroztuk. Az elnökség és a többi tag önkéntesként dolgozik. Ifjúsági érdekképviselet A HIP (a kistérség egyetlen ifjúsági információs pontja) folyamatos nyitva tartása 27-ben K-P:14-18 és Szo: 1-14 óra. Munkánk folyamán a HIP-ben egy állópolcos rendszerrel működő olvasó várja a fiatalokat. Jól bevált és hatékonynak mondható a munka. Sokaknak a személyes kapcsolatok jelentik a valódi információkat. Megtanulták a fiatalok, hogy az információ szerzése nem szórólapok begyűjtéséből áll. Szolgáltatások: helyben ingyenes Internet-használat ill. nyomtatott információs anyagok segítségével önálló információkeresés segítség bármilyen a fiatalokat érdeklő információk megtalálásában kérés esetén személyesen, telefonon, e-mailben, postai levélben, MyVipen, IWIWen stb. információ keresése az ügyfél számára. a saját felépítésű internetes mapparendszer és az Eurodesk használata, valamint különböző hírlevelek segítségével gyűjtöttük be a hasznos információkat EVS-jelölteknek segítség és tájékoztatás más Ifjúság 2-26 Programmal kapcsolatos tájékoztatás az aktív fiataloknak havi rendszerességgel a szorgalmi időszakban szombatonként 1-14-ig és egyéb a fiatalokkal egyeztetett időpontokban szabadidős programokat bonyolítottunk le. Traccsparti keretében előadás volt a zenéről, képzőművészetről, pályázati technikákról, kapcsolatépítés, jogi és egyéb tudnivalók a diákélettel kapcsolatban. az infopont Foglalkoztatási Információs Pontként (FIP) is működik a projekt időszakában nagyon sok ilyen természetű megkeresésünk volt, nemcsak a városból, de a környék más településeiről is pályázatfigyelés a helyi és környékbeli szervezetek, intézmények számára A HIP fiatalokat érintő egyéb tevékenységei: -ifjúságszervező feladatokat is felvállaltunk: programszervezés, tréning, projektelőkészítés, pályázatírás a fiatalokkal együtt 7
-a HIP népszerűsítése szóróanyagokon, plakátokon, MyVipen, IWIWen, a művház honlapján (www.vkkboglar.hu) -szó szerint is helyet adtunk, ahol a fiatalok összejöhetnek -folyamatos kapcsolatfelvétel és -tartás különböző helyi és más szervezetekkel, oktatási intézményekkel. a Helyiérték Egyesülettel együtt a kistérségi ifjúsági gondolat elindítása, törekvés egyfajta összefogásra a kistérség fiataljainak képviselete megyei és regionális szinten. A kistérség vezetése sok segítséget nyújtott. A márciusban indult mobil-infopont szolgáltatást folytattunk 5 településen összesen 25 alkalommal Segítségnyújtás és támogatás az álláskeresésben A HIP egyben FIP (Foglalkoztatási Információs Pont) is, így sok naprakész és regionális információt is nyújtunk az álláskereső fiataloknak. Az Eurodesk szolgáltatás révén külföldi önkéntes munkák és külföldi tanulással kapcsolatos információkat is nyújtunk. Segítségnyújtás a regionális ifjúsági munkában Részt vettünk a régió és a megye által szervezett konferenciákon, gyűléseken, ahol kapcsolatokat szereztünk. KÖSZIKE- Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal munkájához jogi hátteret biztosítunk és a fiatalokat érintő konferenciákon, előadásokon veszünk részt. Fiataljaink, képzéseken konferenciákon tanulják a demokrácia alapjait. Kiemelkedőbb eredmények: -2 tag Ifjúsági Klubvezető képzésen sikerrel vizsgázott -Szeptemberben kiállítási anyaggal mutatkoztak be a fiatalok -Elkészült a fiatalok 28 évi munkaterve Mindezt csupán segítőként koordináltuk, az ifjak önálló és kreatív munkájának köszönhetőek a sikerek. Képzések, konferenciák résztvevőkként és előadókként 1)Március, április: Sikonda, elméleti képzés Ifjúsági Klubok Szövetsége klubvezető képző 2)Május Orfű elméleti képzés Ifjúsági Klubok Szövetsége klubvezető képző tanfolyam 3)Július 6-7 Hegyháti Ifjúsági találkozó (Alsómocsolád) 4)Július 11-13. Multiplikátor képzés- Kadarkút (mobil ifi munkás) 5)Július 29-aug. 4. Balatonboglár, Felkészítő tábor a gyakorlati képzésre Ifjúsági Klubok Szövetsége klubvezető képző tanfolyam 6)Aug. 16-18. Pogány, Pécsvárad gyakorlati képzés IKSZ 7)Szeptember 15. Multiplikátor képzés- Balatonboglár (pályázatírás) 8)Szeptember 15. Civil főzőverseny Balatonboglár 9)Szeptember 22. KÖSZIKE Kiállítás Balatonboglár 1)Október 2 KÖSZIKE Közgyűlés Balatonboglár 11)Október 27. Mezőkövesd Ifjúsági Találkozó előadásunk a kistérségünkről 12)December 3. Parlament Budapest Gyermek és Ifjúsági Konferencia 8
13)December 8. Kistérségi Ifjúsági Találkozó Balatonboglár 14)December 15. Mobilitás Záró est Budapest Év Ifjúsági Szakértője díj átvétele 15)Település és Ifjúsága Konferencia-Budapest 16)CSIP tréning-nagybajom 17)Regionális Ifjúsági Találkozó-Szekszárd 18)Megyei Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumok-Kaposvár 19)Ifjúsági Fesztivál-Alsómocsolád Lehetőség biztosítása az önművelésre, az értelmiségi betöltésére, a helyi és regionális közéletben való részvételre. szerep Pályázat írás filozófiájáról és a technikai megvalósításról tréninget tartottunk a település nonprofit szervezeteinek. Tagjaink képzéseken (nonprofit, eurodesk, uniós pályázatok) vehettek részt, több esetben előadóként is. Rendezvények Az alternatív zenei koncertek szervezése közel 15 éves múltra tekint vissza. A forrásaink nagy része az önkéntesek munkája és a pályázati bevételek. Örömmel számolhatunk be arról, hogy az egyesület sok pályázaton nyert így a 25-26-os évadban utófinanszírozott támogatásban részesülünk a PANKKK program által. Elértük, hogy az IFI KLUB nem csupán egy zenei klub, hanem az ifjúság találkozóhelyévé is vált. Sok helybéli fiatal itt találkozik volt osztálytársaival, barátaival. A fiatalok maguk szervezik az általuk kedvelt zenekarokat és bonyolítják le a koncerteket kortárs segítők jelenlétében. Mindezek mellett az ifjúság lelkesedésének köszönhetően közel 2-25 zenekar fordult meg nálunk, akik szívesen vesznek részt a rendezvényeinken. Az élőzenei programsorozatunk több műfajt is magába foglal, hiszen célcsoportunk a fiatalság, akik ugyancsak ilyen sokszínűek. Idestova 8. éve kecsegteti el a minőségi programok kedvelőit. A klub tagsága 4-6 fő között mozog. A környező településekről, sőt még távolabbi városokból (Kaposvár, Siófok, Keszthely, Budapest) is vannak rendszeres látogatóink. Rendezvényeink a balatonboglári újságban, a városi honlapon, a kulturális központ honlapján, városi Tv és a Boglár TV valamint egyéb ingyenes internetes felületeken jelentek meg. A művészek is mindig pozitívan nyilatkoznak a koncertek után. Országos népszerűségnek örvendünk! 9
Légrádi Antal X. Tehetségkutató Rockfesztivál (27. március 1) A fellépő zenekarok; AMATOL (Balatonboglár), CAFÉ (Siófok), CHARLIE BROWN(Budapest), DEEP STREET (Balatonföldvár), DUCK TAPE (Balatonboglár), KHAN ABYSS (Pethőhenye), NÉHAI BÁRÁNY (Keszthely), PRAXIS (Kaposvár), ROR SMACH (Budapest), RUTINMŰTÉT (Nagyvázsony), SECOND AVENUE (Marcali), SICK STARS (Eger), T.B.C. (Kiskunhalas), THE CRYBABIES (Pécs), THE IMPACT (Kemenesmihályfa), TRASH (Balatonfenyves), TULAJDONKÉPPEN (Marcali), UNDER THE BRIDGE (Egervár), VAMP (Lábatlan) A fesztivált követően az Ifi Klub alapító tagjai léptek fel Közel 2 zenész 3 órás koncerttel zárta a neves napot. A programon 1 fellépő és közel 2 érdeklődő vett részt. XI. MÉTA FESZTIVÁL (Gyermek- és Ifjúsági néptánccsoportok anonim koreográfia versenye, Futó méta bajnokság, Pünkösdi király- és királynéválasztás) 27. május 26-28. Az idei évben a 11. fesztivált szerveztük meg, és a fegyelmezett fesztiválozóknak köszönhetően szívmelengető 3 napot mondhatunk magunkénak. Fesztiválunkon 17 csoport vett részt és így közel 5 fellépő mellett még 5 érdeklődő részvételével bonyolítottuk le az eseményt. VIII. Jazz és a Bor fesztiválja 27. július 19-22. Az előző évektől eltérően már csak négy napot mertünk felelősségteljesen bevállalni. Célkitűzésünk nem változott, mely a fiatal jazz zenészeket, és neves magyar előadóművészek meghívását célozta. 9 koncert és 9 borász várta vendégeinket. A belépőjegy mellé megkapták a fesztivál poharat és egy kóstolónyit az aznapi borászok valamelyik termékéből. Kóstoló jegyet húztak a bejáratnál a vendégek, melyen a kínáló pincészet neve volt olvasható. A népi kézműves mesterségek népszerűsítése Az Ákom-Bákom Klub ezen cél elérésért tevékenykedik, hetente foglalkoznak a kézművesség rejtelmeivel és a naptári ünnepekhez kötődően játszóházak szervezésében vettünk részt. 1
Nemzetközi kapcsolatok elősegítése Eurodesk Végpontot működtetünk, mellyel a kisrégiónk fiataljainak segítünk partnereket keresni, külföldi munkalehetőségeket, külföldi tanulmányi utakat felkutatni. Közhasznú tevékenységünk töretlen és ezúton is köszönjük támogatóinknak és partnereinknek a közös munkát. Támogatók: Balatonboglár Város Együttműködő partnereink: 622. sz. Gaál Gaszton Cserkészcsapat (Balatonboglár) Androméda Travel-Székesfehérvár, Bakonyi Róbertné Kapitány Mária Balatonboglári Városüzemeltetési Szervezet, Boglári Fafaragó Kör Boglári Kollégium Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet CSIP Iroda (Nagybajom) DAGYIÖK (Alasómocsolád) Dél-dunántúli RIT (Pécs) Demagóg Team Domex Kft Budapest, Elwill Kft Feledi Ildikó Flóra Virágszalon Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás 14 önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány (Balatonboglár) Harmath Család Ignázcy Pincészet Kamaszparlament (Ózdi kistérség) Légli Ottó Mátyás király Gimnázium DÖK (Fonyód) Mocsár Bt Budapest Origó Ingatlan Bt Országh Pince Rimóczi Adrien Hajnalka Somogy Megyei Néptánc Szövetség Somogyi Hírlap Subicz István Szelence Gyermektánc Alapítvány (Balatonboglár) Szentpály Pincészet Tempó Söröző Ten Bt Kaposvár Tett-Hely (Pécs) Vabekó Kft Siófok Vg Komplex Kft Vitáris Kft Budapest VKK Balatonboglár, 28. április 28. Keserű Zoltán elnök 11