K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú (KoKuKK) Egyesület székhely: 2089 Telki, Berkenye u. 20. adószám: 18701490-1 - 13 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: 12.Pk. 60.216/2003/4 Telki, 2012. január 20.
Tartalom 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. A cél szerinti juttatások kimutatása. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 5. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2
1. Számviteli beszámoló Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege: KoKuKK Egyesület, 2011 adatok ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 2011 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-4. sorok) 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. FORGÓESZKÖZÖK (6-9. sorok) 464 626 6 I. Készletek 7 II. Követelések 8 III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök 464 626 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 464 626 11 C. SAJÁT TŐKE (12-16. sorok) 434 626 12 I. Induló tőke / Jegyzett tőke 13 13 13 II. Tőkeváltozás / Eredmény 158 421 14 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 263 192 15 16 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17 D. TARTALÉK 18 E. CÉLTARTALÉKOK 19 F. KÖTELEZETTSÉGEK 30 20 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 30 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 464 626 3
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése: KoKuKK Egyesület, 2011 adatok ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010 2011 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 1 115 806 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.) 1 115 806 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 076 774 4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstől 6 c) egyéb 1 076 774 ebből 1% 91 461 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9 4. Tagdíjból származó bevétel 38 31 10 5. Egyéb bevétel 1 1 11 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) 13 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 14 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 1 115 806 16 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 17 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+ 2.+ 3.+ 4.) 852 614 18 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 852 614 19 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 20 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 21 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+ 2.+ 3.+ 4.) 23 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 24 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 25 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 26 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27 G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1.+ 2. sor) 263 192 28 I. Tárgyévi pénzügyi eredmény (A.I.- E.1.- E.4.) 263 192 29 II. Nem pénzben realizált eredmény (A.II.- E.2.- E.3.) H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 30 (1.+ 2.) 31 I. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredmény II. Nem pénzben realizált - adóalapot jelentő - tárgyévi 32 eredmény 33 I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY (+/- G.1.+/- H.1.) 263 192 J. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (G.2.+ 34 H.2.) 35 K. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 36 L. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE (H.-K.) 4
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az egyesület 2011. évi működése eredményeként az alábbi vagyoni helyzet alakult ki az év végére: 2010 (ezer Ft) 2011 (ezer Ft) Befektetett eszközök 0 0 Forgóeszközök - Pénzeszközök 464 626 Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen 464 626 Kötelezettségek 30 0 Passzív időbeli elhatárolások 0 0 Saját tőke 434 626 Források összesen 464 626 2011. évi bevételeinket jellemzően felhasználtuk a programok és a működés finanszírozására, amiről részletes beszámoló olvasható a jelentés következő pontjában. Pénzeszközeink ennek ellenére mégis jelentősen gyarapodtak, ami annak köszönhető, hogy az adóhatóság októberben ill. decemberben utalta át számlánkra a korábbi évekhez képest jóval magasabb összegű szja-1% összegét, több mint 460 ezer Ft-ot. Az egyesület irodát nem tart fenn, saját tulajdonát képező tárgyi eszközökkel (gépek, berendezések, számottevő készletek) nem rendelkezik. Az egyesület könyvelését Váradi Sándorné készítette el. 5
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról. A cél szerinti juttatások kimutatása; a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékének kimutatása 2011-ben a személyi jövedelemadót fizetők 2010. adóévi 1%-os felajánlásaiból az egyesület 461.049 forintot kapott, amelyet az APEH októberben és decemberben utalt át a folyószámlánkra. Az összeget 2012. évi programjainkra szeretnénk fordítani. A 2009. adóévi (2010 októberében kézhez kapott) 1%-os felajánlásokat, összesen 91.031 Ftot, 2011. évi programjaink és az egyesület működtetésének költségeire fordítottuk, a következő módon: PROGRAM ÉS KIADÁS MEGNEVEZÉSE gyermekirodalmi est, tiszteletdíj (vendég Szegedi Katalin) délszláv táncház, hozzájárulás az előadók tiszteletdíjához éves bankszámlavezetési költség 2011 kiadások összesen ÖSSZEG 47 000 Ft 30 000 Ft 17 040 Ft 94 350 Ft 2011-ben az egyesület 140 ezer Ft támogatást kapott a Telki Önkormányzattól, melynek felhasználásáról határidőre elszámolt. Az összeget a következőképpen használtuk fel: PROGRAM, tevékenység KÖLTSÉG ÖSSZEG költői est, vendég Tóth Krisztina tiszteletdíj, virág, közreműködő ajándéka 35 050 Ft tavaszi falutakarítás konténerszállítás, zsákok 28 295 Ft Telki Fesztivál kézműves foglalkozás anyagköltségei 12 990 Ft őszi falutakarítás konténerszállítás, zsákok, kesztyűk 31 695 Ft gyermekirodalmi délután Szegedi Katalinnal vendéglátás, virág 5 419 Ft patynemelado.com a honlap fenntartásának éves költsége 19 050 Ft könyvtárfejlesztés emlékszoba számára kötetvásárlás 1 380 Ft szatyorkölcsönző anyagköltség 1 200 Ft kiadások összesen 140 079 Ft 6
2010 szeptemberében a Telki Önkormányzat a helyi környezetvédelmi alap forrásaiból 330 ezer Ft támogatást nyújtott az óvodával és az iskolával együttműködésben létrehozni tervezett erdei természeti tanösvény céljára. A tanösvény megvalósítására 2011-ben került sor. Az összeget a következőképpen használtuk fel: KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE Erdei információs táblák faszerkezete, 1. rész-számla Festék és kesztyű tanösvényhez Élelmiszer (közös ebédfőzéshez önkénteseknek) kiadások összesen: ÖSSZEG 260 000 Ft 22 180 Ft 9 559 Ft 291 739 Ft A beszámolót benyújtottuk az önkormányzatnak. A maradványt, 38.261 Ft-ot amennyiben a képviselőtestület hozzájárul a tanösvény kivitelezésének 2. üteméhez szeretnénk felhasználni 2012-ben. Erre a célra ugyanis a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás c. pályázata keretében elnyertünk 250 ezer Ft támogatást. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az egyesület tagjai, beleértve a vezető tisztségviselőket, az egyesületben végzett munkájukért sem anyagi, sem természetbeni juttatásban nem részesülnek. Az önkéntes munkával kapcsolatos költségeket (telefon, utazás) is általában maguk viselik. Az egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat. 7
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az egyesület 2011. évi programjai a következők voltak: MÁRCIUS 11-én, pénteken a Kodolányi-emléktábla megkoszorúzása 25-étől, nagyjából kétheti gyakorisággal újra működik a néhai Retextil-klub, immár Ma:Lom Műhely néven. ÁPRILIS 15-én, pénteken irodalmi est az óvoda aulájában. Vendégünk volt Tóth Krisztina költő. Rendezvényünk ez alkalommal része volt a Szépírók Társasága A könyv utóélete c. sorozatának, ahol Tóth Krisztina legutóbbi, Magas labda című verseskötetét (is) bemutattuk. 16-án, szombaton délelőtt falutakarítás MÁJUS 14-én, szombaton részvétel a Telki Fesztiválon: a fesztivál programjához az Egyesület a fenntarthatósággal kapcsolatos információs standdal és egy kézműves programmal (textilnyomdázás afrikai szimbólumokkal) járult hozzá. Vendégünk volt továbbá Kodolányi Gyula író, névadónk unokaöccse, akivel Keserűné Molnár Krisztina beszélgetett. 17-én, kedden este az Egyesület rendes közgyűlése, a 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadása SZEPTEMBER 17-én, szombaton délután az Egészségnap keretében kézműves foglalkozást tartottunk a Creative Planet Alapítvánnyal: papírszatyrokat hajtogattunk egykori falinaptárakból OKTÓBER 8-án, szombaton délelőtt falutakarítás 8-án, szombaton délelőtt tanösvény-építés és tereprendezés az erdőben, önkéntesekkel 22-én, szombaton délelőtt az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény ünnepélyes átadása, majd vezetett séta a tanösvényen NOVEMBER 25-én, pénteken irodalmi délután gyerekeknek és felnőtteknek, kézműves foglalkozással és könyvvásárral. Vendégünk volt Szegedi Katalin, sok-sok gyermekkönyv illusztrátora, némelyeknek pedig szerzője. 8
További tevékenységek 2011-ben: Január 19-én az Egyesület képviseltette magát a Budavidék Zöldút Szövetség alapító közgyűlésén, mint a BVZSZ alapító tagja. A Szövetséggel azóta is szoros kapcsolatot ápolunk. 2011-ben megszereztük az Öreg Tölgy tanösvény létrehozásához szükséges engedélyeket, kijelöltük az útvonalat, összeállítottuk és lektoráltattuk a táblák és a tanösvény-vezető füzet szövegét és képanyagát, elkészült a térkép és a nyomdai előkészítés, árajánlatokat kértünk, lezajlott a kiviteleztetés, önkéntesek segítségével a helyükre kerültek a táblák, és lezajlott a tanösvény ünnepélyes átadása. Áprilisban pályázatot nyújtottunk be a Zöld Iránytű Alapítványhoz, majd augusztusban indultunk a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Zöld Forrás c. pályázaton az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény megvalósításához rendelkezésre álló helyi források kiegészítésére. Az első pályázaton nem nyertünk támogatást, a másodikon azonban kaptunk a célra 250 ezer Ft-ot. Ebből 2012-ben elkészülhet a még hiányzó 3 tábla. Az év során jó együttműködést alakítottunk ki a Buda Környéki Natúrparkért Egyesülettel. Részt vettünk a közgyűlésükön, együtt indultunk pályázatokon, többször részt vettünk közös egyeztetéseken. Szerény eszközeinkkel támogattuk a Creative Planet Alapítvány létrejöttét. A Liget Élelmiszerbolt közreműködésével szatyorkölcsönzőt alakítottunk ki az üzlet előterében. Az év során egyeztetést folytattunk a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a faluval szomszédos erdőterületekről. A cél a tervezett végvágások mértékének csökkentése, ezek ütemének lassítása. A tárgyalások 2012-ben folytatódnak, és remélhetőleg megalapoznak egy hosszú távú, rendszeres együttműködést. Az Egyesület több fővel is képviseltette magát a polgármester által létrehozott, a képviselőtestület munkáját támogatni hivatott, informális zöld munkacsoportban. Az év folyamán számos témával foglalkoztunk: a telki szőlőhegy jövője, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetősége, az erdőben tervezett végvágások kérdése, a helyi környezetvédelmi alapról szóló rendelet megújítása, stb. Részt vettünk a Telki Napló Zöld Rovatának szerkesztésében. 9
Végezetül szeretnénk megköszönni azt a sokféle támogatást, amit az egyesület 2011-ben magánszemélyektől, helyi intézményektől és vállalkozóktól kapott, valamint a faluszépítő és környezetvédő akcióinkba bekapcsolódó önkéntesek közösségért végzett munkáját! Az egyesület 2011. évi munkáját támogatták: Telki Község Önkormányzata Pipacsvirág Általános Iskola Telki Óvoda Óvoda-iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány Varga Bt. Telki Napló Váradi Sándorné Vass Imréné Hambuch Norbert és munkatársai Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Pilisi Parkerdő Zrt. központja és Budakeszi Erdészete Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bíró Sándor (DINPI) Halász Antal (DINPI) Kocsis Zsuzsa (MME) Tóth Eszter Hajdu Martin Szombati Magdolna Bereczné Gábor Anna Láng Noémi Csiki Mária Kamocsai Zsuzsa Szépírók Társasága a telki barkácsbolt Liget Élelmiszerüzlet munkatársai számos magánszemély személyi jövedelemadója 1%-ával és még sokan mások. Telki, 2012. január 20.... Bellon Erika a Kokukk Egyesület elnöke 10