A megye megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 579032 1251 08 3000 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 9330 Kapuvár Dr. Lumiczer Sádor utca 12 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megosztása 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 80 2012-es elemi költségvetés tervezéshez - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, közpoti beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsöök yújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pézforgalom élküli kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök yújtásáak, törlesztéséek részletezése) 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 12 Ökormáyzatok által folyósított ellátások részletezése - 3 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 42 539 0 0 02 Illetméykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 1 620 0 0 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 0 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 44 159 0 0 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 1 289 0 0 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 45 448 0 0 10 Jutalom (ormatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 700 0 0 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 0 0 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 700 0 0 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 0 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 700 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 847 0 0 20 Napidíj 0 0 0 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 38 0 0 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 885 0 0 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 885 0 0 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 1 189 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 59 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 0 0 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 1 248 0 0 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 1 248 0 0 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 0 0 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 0 0 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 2 833 0 0 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 0 0 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 2 833 0 0 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 3 302 0 0-4 -
02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 3 302 0 0 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 51 583 0 0 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 13 785 0 0 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 53 Táppéz hozzájárulás 0 0 0 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok (50+...+54) 13 785 0 0 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 10 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 438 0 0 05 Köyv beszerzése 40 0 0 06 Folyóirat beszerzése 29 0 0 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 2 0 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 0 0 0 10 ayagok beszerzése 114 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 0 0 0 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 0 0 0 13 Egyéb ayagbeszerzés 603 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 1 236 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 738 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 32 0 0 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 211 0 0 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 981 0 0 19 Vásárolt élelmezés 36 941 0 0 20 Bérleti és lízig díjak 2 760 0 0 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 3 034 0 0 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 1 442 0 0 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 427 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 919 0 0 27 Víz- és csatoradíjak 420 0 0 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 80 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 1 300 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 0 0 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 180 0 0 33 szolgáltatások kiadásai 0 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 47 503 0 0 35 Vásárolt közszolgáltatások 1 586 0 0 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 12 333 0 0 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 0 0 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 12 333 0 0 42 Belföldi kiküldetés 533 0 0 43 Külföldi kiküldetés 0 0 0-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 0 0 0 45 Reklám és propagadakiadások 70 0 0 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 603 0 0 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0 48 Egyéb dologi kiadások 150 0 0 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 64 392 0 0 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 0 0 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0 61 Díjak, egyéb befizetések 295 0 0 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 295 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68) 295 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) 64 687 0 0-7 -
07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 0 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 0 0 0 0 06 Szolgáltatások elleértéke 0 0 0 0 07 Egyéb sajátos bevétel 0 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 540 0 0 0 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 0 0 0 0 10 Itézméyi ellátási díjak 28 317 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 0 0 0 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 0 0 0 0 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 0 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 28 857 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 7 135 0 0 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 7 135 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 0 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (20+21+23) 0 0 0 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 35 992 0 0 0 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 0 0 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 0 0 0-8 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 90 085 0 0 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 90 085 0 0 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 0 0 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 0 0 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 0 0 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0-9 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 0 0 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 90 085 0 0-10 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 21 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől 0 0 0-11 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (30+31+37+...+40) 0 0 0 42 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) 0 0 0 43 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támogatási kölcsöök igéybevétele államháztartáso belülről (50+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese (17+42+59) 0 0 0 61 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak működési célú igéybevétele 3 978 0 0 62 Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 0 0 63 Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igéybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igéybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 66 Maradváy-felhaszálás (61+ +65) 3 978 0 0 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pézügyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáso kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 Likviditási célú hitel felvétele közpoti költségvetéstől 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelfelvétel államháztartáso belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0-12 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 81 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 0 0 0 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 0 0 0 85 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 86 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 87 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések bevételei 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 89 Hitelfelvétel emzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 90 Hitelfelvétel kormáyoktól 0 0 0 91 Hitelfelvétel külföldi pézitézettől 0 0 0 92 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 93 Külföldi fiaszírozás bevételei (85+ +92) 0 0 0 94 Fiaszírozási bevételek összese (84+93) 0 0 0 95 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese 0 0 0 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáso belülről összese (95+96) 0 0 0 98 Továbbadási célú működési bevétel összese 0 0 0 99 Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáso kívűlről összese (98+99) 0 0 0 101 Függő bevételek 0 0 0 102 Átfutó bevételek 0 0 0 103 Kiegyelítő bevételek 0 0 0 104 Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek (101+...+103) 0 0 0 105 Összese (60+66+94+97+100+104) 3 978 0 0-13 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 8810111 Id?sek appali ellátása 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 8904311 Szociális foglalkoztatás mukarehabilitáció keretébe 01 Redszeres személyi juttatások 02/09 45 448 3 786 6 768 4 182 14 088 0 10 863 5 301 460 02 Nem redszeres személyi juttatások 02/42 2 833 335 281 144 384 700 193 796 0 03 Külső személyi juttatások 02/48 3 302 0 0 0 2 287 1 011 4 0 0 04 Személyi juttatások összese (01+02+03) (02/49) 51 583 4 121 7 049 4 326 16 759 1 711 11 060 6 097 460 05 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 13 785 1 109 1 827 1 129 4 669 357 2 933 1 761 0 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 64 392 5 906 5 432 44 310 1 689 2 760 3 447 848 0 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 295 0 140 0 0 0 20 0 135 08 Dologi kiadások midösszese(06+07) 03/70 64 687 5 906 5 572 44 310 1 689 2 760 3 467 848 135 09 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 20 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összese (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/40 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/41 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/42 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/43 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/44 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/45 28 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás országos kisebbségi ökormáyzatokak 04/46 29 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (22+ +28) 04/47-14 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 8810111 Id?sek appali ellátása 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 8904311 Szociális foglalkoztatás mukarehabilitáció keretébe 30 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/58 31 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 04/59 32 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 04/6 0 33 Működési célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 39 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak (33+36+37+38) 04/61 40 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/62 41 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/63 42 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/64 43 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 44 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/66 45 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (43+44) 04/67 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese (09+21+29+45+46) 04/101 48 Ellátottak pézbeli juttatásai 04/10 0 49 Pézforgalmi működési kiadások összese (04+05+08+487+48) 130 055 11 136 14 448 49 765 23 117 4 828 17 460 8 706 595 50 Felújítás (áfával) 05/06 51 Itézméyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 52 Közpoti beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeijekció 05/37 57 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/17 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/18-15 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 8810111 Id?sek appali ellátása 61 A 59. és 60. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/19 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 8904311 Szociális foglalkoztatás mukarehabilitáció keretébe 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/2 0 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/3 0 73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese (81+ +87) 04/55 89 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/68-16 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 8810111 Id?sek appali ellátása 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 8904311 Szociális foglalkoztatás mukarehabilitáció keretébe 90 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/7 0 92 Beruházási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 98 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (92+95+96+97) 04/71 99 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/72 100 Beruházási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/73 101 Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/74 102 Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (89+90+91+98+ +101) 04/75 103 Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/76 104 Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 04/77 105 Felújítási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/78 106 Felújítási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (107+108) 110 Felújítási célú, a 107. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak (106+109+110+111) 04/79 113 Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/8 0 114 Felújítási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/81 115 Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/82 116 Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (103+104+105+112+ +115) 04/83 117 Lakásért fizetett pézbeli térítés 04/84 118 Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 04/85-17 -
21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese 8810111 Id?sek appali ellátása 119 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre (102+116+117+118) 04/86 120 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/87 121 Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (119+120) 04/88 122 Egyéb felhalmozási kiadások összese (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 8904311 Szociális foglalkoztatás mukarehabilitáció keretébe 123 Pézforgalmi felhalmozási kiadások összese (51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése államháztartáso belülre 06/17+6 0 125 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre 06/43 126 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése összese (124+125) 06/61 127 Pézforgalmi kiadások (49+123+126) 130 055 11 136 14 448 49 765 23 117 4 828 17 460 8 706 595 128 Tartalékok, maradváy elszámolása 06/68 129 Költségvetési kiadások (127+128) 130 055 11 136 14 448 49 765 23 117 4 828 17 460 8 706 595 130 Forgatási célú fiaszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú fiaszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+ +94) 132 Kiadások összese (129+130+131) 130 055 11 136 14 448 49 765 23 117 4 828 17 460 8 706 595 Itézméyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési egedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állomáyi létszám et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési egedélyezett létszámkeret 33 2 4 3 14 0 7 3 0 136 átlagos statisztikai állomáyi létszám 29 2 4 3 10 0 7 3 0-18 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 8810111 Id?sek appali ellátása 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Ökormáyzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összese (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 28 857 0 2 646 1 683 22 310 2 218 0 0 0 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 7 135 0 714 397 6 024 0 0 0 0 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Itézméyi működési bevételek összese (04+ +06) 35 992 0 3 360 2 080 28 334 2 218 0 0 0 08 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek (08+ +16) 09/16 18 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összese (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (20+ +26) 09/53 28 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 07/26 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27-19 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 8810111 Id?sek appali ellátása 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 30 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 07/28 31 Működési célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 32 Működési célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 33 Működési célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 34 Működési célú pézeszközátvétel a 32. és 33. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 35 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 36 Működési célra kapott juttatások az Európai Uió költségvetéséből 07/3 0 37 Működési célra kapott juttatások kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 07/31 38 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32 39 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (28+29+30+35+ +38) 07/33 40 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 07/34 41 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (39+40) 07/35 42 Pézforgalmi működési bevételek összese (03+07+19+27+41) 35 992 0 3 360 2 080 28 334 2 218 0 0 0 43 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 44 Ökormáyzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06 45 Pézügyi befektetések bevételei 08/22 46 Felhalmozási saját bevételek összese (43+44+45) 47 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/19 48 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/20 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/21 50 A 48. és 49. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/22 51 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 52 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/24 53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26 55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/27 56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+ +55) 09/28 57 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/29 58 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/30-20 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/31 60 Az 58. és 59. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/32 8810111 Id?sek appali ellátása 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 61 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/34 63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36 65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/37 66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+ +65) 09/38 67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 68 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/40 69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (67+68) 09/41 70 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/54 71 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/55 72 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56 73 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/57 74 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 75 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/59 76 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/60 77 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (70+ +76) 09/61 78 Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 08/24 79 Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól 08/25 80 Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 08/26 81 Beruházási célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 82 Beruházási célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 83 Beruházási célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 84 Beruházási célú pézeszközátvétel a 82. és 83. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 85 Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27 86 Beruházási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 08/28-21 -
22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese 8419079 Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté 87 Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 08/29 8810111 Id?sek appali ellátása 8810131 Fogyatékossággal él?k appali ellátása 8899211 Szociális étkeztetés 8899221 Házi segítségyújtás 8899231 Jelz?redszeres házi segítségyújtás 8899241 Családsegítés 8899261 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szevedélybetege k alacsoyküszöb? ellátása) 88 Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/3 0 89 Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (78+79+80+85+ +88) 08/31 90 Felújítási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 08/32 91 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33 92 Felújítási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 08/34 93 Felújítási célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól 94 Felújítási célú pézeszközátvétel ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 95 Felújítási célú pézeszközátvétel em ökormáyzati többségi tulajdoú vállalkozástól 96 Felújítási célú pézeszközátvétel a 94. és 95. sorokba em tartozó egyéb vállalkozástól 97 Felújítási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35 98 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Uió költségvetéséből 08/36 99 Felújítási célra kapott juttatások kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 08/37 100 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38 101 Felújítási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (90+91+97+98+ +100) 08/39 102 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (89+101) 08/4 0 103 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 08/41 104 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (102+103) 08/42 105 Pézforgalmi felhalmozási bevételek összese (46+69+77+104) 106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese 09/45 107 Iráyító szervtől kapott támogatás 09/05 90 085 90 085 0 0 0 0 0 0 0 108 Ökormáyzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 109 Támogatások összese (106+107+108) 90 085 90 085 0 0 0 0 0 0 0 110 Támogatási kölcsöök visszatérülése, igéybevétele államháztartáso belülről 10/17+59 111 Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről 10/42 112 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese (110+111) 10/6 0 113 Pézforgalmi bevételek (42+105+109+112) 126 077 90 085 3 360 2 080 28 334 2 218 0 0 0 114 Maradváy felhazálás 10/66 3 978 0 291 226 3 043 231 47 112 28 115 Költségvetési bevételek (113+114) 130 055 90 085 3 651 2 306 31 377 2 449 47 112 28 116 Forgatási célú fiaszírozási bevételek (10/67+69) 117 Befektetési célú fiaszírozási bevételek (10/70+71+79+ +82+86+ +92) - 22 -