Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 17. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: /18. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet,. melléklet rendelet tervezet mellékletei. melléklet könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság Humánerőforrások Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 11. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/11. (XII.1.) Korm. rendelet A számvitelről szóló. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló /1. (I.11.) Korm. rendelet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 11. évi CXCIV. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/11. (XII.1.) Kormányrendelet. alapján kerül előterjesztésre a 17. évi költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: - államháztartáson belüli megelőlegezett állami támogatás Az ok főösszegét 1 96 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének 5/17. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. 1
A jogalkotásról szóló 1. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A () bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/11. (XII.1.) kormányrendelet. foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 17. évi költségvetésről szóló 5/17. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a () és () bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. () A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. () A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. () A képviselő-testület a () és () bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 1-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 1. () bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a 17. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1.. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 6 számú mellékletekben a 68/11. (XII.1.) Korm. rendelet. (1) bekezdésének megfelelően.. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg.
A rendelet kihirdetésének, hatályba lépésének időpontját határozza meg.. Bicske, 18. május. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester
III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /18. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 17. évi költségvetéséről szóló 5/17. (II.15.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 1. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./18. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 17. évi költségvetéséről szóló 5/17. (II.15.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok finanszírozási bevételek és kiadások összege emelkedik. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
1. melléklet a /18. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../18. (...) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 17. évi költségvetéséről szóló 5/17. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Bicske Város Önkormányzata 17. évi költségvetéséről szóló 5/17. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet). (1) () bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 5 1 876 ezer forintban b) bevételi főösszegét 5 1 876 ezer forintban állapítja meg. () A bevételi és kiadási főösszegből az Áht.. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 67 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 5 1 71 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 78 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 88 9 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 8 5 ezer forint f) belső finanszírozási összege 781 766 ezer forint g) külső finanszírozás összege ezer forint () Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht.. () bekezdésének megfelelően a rendelet 1-6. számú melléklete határozza meg.. (1) A Rendelet. -a helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 57 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 57 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 81 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 81 ezer forintban állapítja meg. 5
() Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 118 7 ezer forintban b) bevételi főösszegét 118 7 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 8 766 ezer forintban b) bevételi főösszegét 8 766 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 18 76 ezer forintban b) bevételi főösszegét 18 76 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 67 11 ezer forintban b) bevételi főösszegét 67 11 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 97 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 97 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 5 1 ezer forintban b) bevételi főösszegét 5 1 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 19 757 ezer forintban b) bevételi főösszegét 19 757 ezer forintban 6
állapítja meg. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 ezer forintban állapítja meg. (11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 17. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 97 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 97 ezer forintban állapítja meg.. A Rendelet 1 6. melléklete helyébe az 1 6. melléklet lép.. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző Z Á R A D É K : A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bicske, 18. Fritz Gábor jegyző 7
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 17. évekre A B C D E F G H I J Bevételek 17. évi 17. évi adatok Kiadások 17. évi 17. évi adatok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 96 7 8 977 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 6 79 55 87 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 565 659 66 88 I. Személyi juttatások 99 986 97 1. Önkormányzatok működési támogatásai 8 697 78 8 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 19 19 71 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 69 6 67 III. Dologi kiadások 767 97 796 98 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 56 9 67 6 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 7 5 98. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 85 19 88 V. Egyéb működési célú kiadások 98 96 1 68 8 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 17 18 6 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 16 86. Elszámolásból származó bevételek 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 96 167 66 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 17 51 1 1 5 1 Jövedelemadők 51 51 Vagyoni típusú adók 16 Termékek és szolgáltatások adói 88 1 1 66 ebből: Gépjárműadó 9 7 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 8 9 III. Működési bevételek 9 17 99 9 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 Szolgáltatások ellenértéke 15 59 15 97 Közvetített szolgáltatások értéke 9 1 1 Tulajdonosi bevételek 1 1 5 Ellátási díjak 1 7 5 8 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 58 95 59 95 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 6 6 5 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek 88 5 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 15 587 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 587
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 17. évekre A B C D E F G H I J Bevételek 17. évi 17. évi adatok Kiadások 17. évi 17. évi adatok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 5 1 95 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 689 6 1 87 66 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 1 97 886 VI. Beruházások 5 9 1 55 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 178 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 98 17 997 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 97 886 VI. Felhalmozási bevételek 5 1 15 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 5 19 8 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 5 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről 51 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 75 57 58 9 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 1 57 51 8 5 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 1 88 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 81 766 81 766 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 6 6 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás 1 88 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 8 5 1 Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 76 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 76 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 76 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 76 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 765 7 5 1 876 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 765 7 5 1 876
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 6 96 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 18 19 117 99 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások 76 8 8 519 1 Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 58 6 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 1 198 1 8 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 6 96 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 Közvetített szolgáltatások értéke 7 9 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 79 79 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 79 79 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 17 99 116 99 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 96 1 96 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 97 16 65 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 79 79 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 79 79 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 9 118 7 18 9 118 7
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 6 6 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 79 57 8 67 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások 57 9 58 1 1. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 7 1 155 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 8 65 8 598 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 6 6 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 79 1 Közvetített szolgáltatások értéke 9 5 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 18 5 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 699 699 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 699 699 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 78 657 79 67 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 78 657 79 67 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 699 699 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 Központ irányítószervi támogatás 699 699 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 79 956 8 766 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 79 956 8 766
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 7 5 7 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 18 9 18 55 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások 17 66 17 856 1. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 698 8 785 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 16 5 911 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 5 7 5 7 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 181 Közvetített szolgáltatások értéke 1 585 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 18 915 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 1 1 1 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 1 1 1 1 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 17 56 176 8 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 17 56 176 8 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 1 1 1 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 1 1 1 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 181 5 18 76 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 181 5 18 76
5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 9 85 1 8 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 58 769 65 179 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 18 1 877 I. Személyi juttatások 8 1 5 1. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 8 6 857 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 86 7 7 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 1 877 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 75 9 75 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 6 56 6 56 Közvetített szolgáltatások értéke 1 15 1 15 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 77 1 77 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 15 71 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 71 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 91 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 1 91 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi VI. Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 8 96 5 96 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 9 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 5 95 5 67 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 91 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 91 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 7 67 11 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 7 67 11
6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 6 1 88 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II 7 79 87 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 5 7 I. Személyi juttatások 1 78 16 1. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 1 8 1 7 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 7 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1 1 1 1 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 95 95 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 5 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 777 1 885 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 777 1 885 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi VI. Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 6 89 8 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++ 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 6 89 8 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 777 1 885 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 777 1 885 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 56 1 97 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 56 1 97
7. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Konyha 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 55 5 889 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 18 58 188 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások 7 7 1. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 68 1 68 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 16 777 11 11 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 5 55 5 889 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 5 7 Közvetített szolgáltatások értéke 5 755 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 8 5 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 11 1 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől államháztartáson kívülről V. Egyéb működési célú kiadások 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 715 715 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 715 715 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 1 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése
7. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Konyha 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 1 15 1 15 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 55 55 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 18 68 18 68 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 715 715 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 715 715 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 188 19 757 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 188 19 757
8. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Gazdasági Szervezet 17. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek 17. évi 17. évi Kiadások 17. évi 17. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 116 6 116 6 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 7 51 7 897 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 97 86 97 86 I. Személyi juttatások 17 79 17 9 1. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 9 7 61 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 17 17 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 97 86 97 86 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 18 51 18 51 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 Szolgáltatások ellenértéke 8 1 8 Közvetített szolgáltatások értéke 6 6 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 5 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 17 17 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 17 17 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése