------ --- ő--ó -ó- - - -- -- - -- --- - - - - -- - -í ------------ ------ ----- -í --- -------- -------ő ------ - - - ----- - ------- -í -----í - ----- -é --ü--- -ö---- - ----- --------é -- ö-----á----- --é ------ í ----- -- ---- -- ------ - -----ö-----á- ------- ----á----- - ----- --------é -- --é ------- ---------- -ó--á- ---- --------- --- -- ----- - --ő-ö-- -é ----------é - - --- ------é - ---- ----á---á- í - -- - - ----- ------á-- -----ő-- -- -- - ------- - ----ü-á- - - --------- ---- - --- -- -é --í ----- ---- ------á---í -á-- --ú --- -- - -- ----- - - -- -- -- - - - -- - - - ---- - - -- - - é - -é --é -ő- -ó-á------- --- -------- --áí -á- - - -- - --- -- - - ---- -- - -- - -- --------- -------------------- ----- -é - ------- - ----- ---------á----á-- ----á---á-- ---é -----é ---- ---á-ó -ö---é ----é -- ----- -- ---ö-----á-- - ----- -ö--------é -- ------------ ------í -é -é -- -----á-- --á------- ------- ---- -- -- -- - - é ---
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 772 704 000 1 003 607 331 0 1 003 607 331 3 173 205 000 0 1 003 607 331 79 047 000 108 846 573 0 108 846 573 326 784 000 0 108 846 573 05 Végkielégítés (K1105) 0 637 500 0 637 500 0 0 637 500 06 Jubileumi jutalom (K1106) 20 241 000 20 415 136 0 20 415 136 51 915 000 0 20 415 136 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 242 000 7 058 019 0 7 058 019 21 270 000 0 7 058 019 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 15 080 000 15 920 922 0 15 920 922 47 493 000 0 15 920 922 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 58 274 000 61 597 568 0 61 597 568 186 549 000 0 61 597 568 950 588 000 1 218 083 049 0 1 218 083 049 3 807 216 000 0 1 218 083 049 64 412 000 72 265 034 0 72 265 034 213 264 000 0 72 265 034 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 64 412 000 72 265 034 0 72 265 034 213 264 000 0 72 265 034 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 015 000 000 1 290 348 083 0 1 290 348 083 4 020 480 000 0 1 290 348 083 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 250 000 000 344 052 595 0 302 310 311 720 927 000 0 302 310 311 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 281 002 606 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 15 103 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 937 888 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 964 003 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 302 814 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 148 654 000 250 295 286 425 985 311 015 110 0 0 250 295 286 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 54 140 000 85 037 932 641 924 98 036 812 10 243 120 0 84 888 986 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 202 794 000 335 333 218 1 067 909 409 051 922 10 243 120 0 335 184 272 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 13 207 000 20 577 019 0 24 607 802 5 232 000 0 20 577 019 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 491 000 1 834 902 0 2 155 947 0 0 1 834 902 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 14 698 000 22 411 921 0 26 763 749 5 232 000 0 22 411 921 36 Közüzemi díjak (K331) 74 803 000 103 066 499 0 119 336 210 256 382 738 0 103 066 499 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 392 000 4 538 704 0 5 410 987 150 000 0 4 538 704 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 26 283 000 47 103 871 3 832 555 53 395 211 485 664 0 47 103 871 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 234 349 000 456 525 197 1 200 000 491 012 823 195 045 000 0 433 558 153 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 49 651 000 70 994 000 24 000 78 445 471 390 000 0 70 994 000 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 388 478 000 682 228 271 5 056 555 747 600 702 452 453 402 0 659 261 227 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 520 000 1 372 283 0 1 372 283 375 000 0 1 372 283 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 102 000 31 680 0 31 680 0 0 31 680 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 622 000 1 403 963 0 1 403 963 375 000 0 1 403 963 73 567 000 115 041 798 1 579 826 134 376 510 76 916 533 0 115 041 798 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 5 676 000 8 666 000 0 8 666 000 27 372 000 0 8 666 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 0 649 0 649 0 0 649 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 865 000 6 398 156 0 6 483 738 375 200 0 6 398 156 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 85 108 000 130 106 603 1 579 826 149 526 897 104 663 733 0 130 106 603 691 700 000 1 171 483 976 7 704 290 1 334 347 233 572 967 255 0 1 148 367 986 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 1 282 000 0 1 282 000 0 0 1 282 000 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 1 282 000 0 1 282 000 0 0 1 282 000 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 52 323 0 52 323 0 0 52 323 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 52 323 0 52 323 0 0 52 323 0 52 323 0 52 323 0 0 52 323 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 398 114 0 398 114 0 0 398 114 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 85 394 523 79 146 061 6 248 462 0 0 5 953 462 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 3 048 180 0 3 048 180 0 0 2 653 070 0 84 106 815 26 375 996 57 730 819 0 0 56 740 990 0 46 458 500 28 490 955 17 967 545 0 0 17 513 960 0 219 406 132 134 013 012 85 393 120 0 0 83 259 596 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 884 790 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 1 278 000 0 1 278 000 0 0 1 278 000 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 345 060 0 345 060 238 893 0 345 060 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 1 623 060 0 1 623 060 1 123 683 0 1 623 060 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 956 700 000 3 028 248 169 141 717 302 3 015 356 130 5 315 497 938 0 2 827 243 359 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 791 500 000 2 578 787 515 2 578 787 515 395 652 900 2 578 787 515 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 3 083 017 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 18 500 000 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 2 552 771 198 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 4 373 300 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 60 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 1 791 500 000 2 578 787 515 2 578 787 515 395 652 900 2 578 787 515 0 139 824 916 139 824 916 0 139 824 916 0 0 0 0 120 309 289 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 19 515 627 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 139 824 916 139 824 916 0 139 824 916 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 9 770 000 13 553 063 14 340 979 0 13 553 063 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 119 189 000 164 544 842 187 489 240 0 164 544 842 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 662 000 9 648 287 10 446 862 0 9 648 287 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 17 000 78 296 78 296 0 78 296 0 0 0 0 78 296 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 17 000 78 296 78 296 0 78 296 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 88 058 88 058 0 88 058 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 3 362 000 1 211 185 1 213 912 0 1 211 185 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 140 000 000 189 123 731 213 657 347 0 189 123 731 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 50 000 50 000 0 50 000 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 50 000 50 000 0 50 000 1 931 500 000 2 907 786 162 2 932 319 778 395 652 900 2 907 786 162-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 51 869 842 51 869 842 0 51 869 842 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 51 869 842 51 869 842 0 51 869 842 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 25 200 000 68 592 165 68 592 165 0 68 592 165 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 25 200 000 120 462 007 120 462 007 0 120 462 007 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 25 200 000 120 462 007 120 462 007 0 120 462 007-7 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 1 003 607 331 0 0 0 94 792 006 999 511 6 262 001 16 844 443 0 16 759 841 683 918 538 44 513 699 108 846 573 0 0 0 1 986 117 0 0 0 0 0 96 295 162 4 000 089 05 Végkielégítés (K1105) 637 50 0 637 500 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 20 415 136 0 0 0 4 367 600 0 0 0 0 0 14 069 536 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 7 058 019 0 0 0 354 260 0 0 124 070 0 48 450 5 893 651 97 620 15 920 922 0 0 0 1 005 959 0 0 0 0 286 092 12 073 357 690 195 61 597 568 0 0 0 8 345 423 0 0 5 619 232 0 326 192 40 863 883 1 874 275 1 218 083 049 0 0 0 110 851 365 999 511 6 262 001 22 587 745 0 17 420 575 853 751 627 51 175 878 72 265 034 0 0 0 6 274 989 0 3 154 000 1 540 000 0 281 944 47 901 701 6 169 600 72 265 034 0 0 0 6 274 989 0 3 154 000 1 540 000 0 281 944 47 901 701 6 169 600 1 290 348 083 0 0 0 117 126 354 999 511 9 416 001 24 127 745 0 17 702 519 901 653 328 57 345 478 302 310 311 0 0 0 26 266 743 223 458 2 030 480 5 643 273 0 4 208 374 211 874 916 13 895 689 281 002 606 0 0 0 25 504 378 223 458 2 030 480 5 331 898 0 3 876 503 195 950 729 12 541 058 15 103 000 0 0 0 590 527 0 0 218 992 0 311 122 11 186 793 706 821 1 937 888 0 0 0 87 644 0 0 30 329 0 12 167 1 645 090 24 551 2 964 003 0 0 0 21 420 0 0 40 062 0 0 1 995 838 605 965 1 302 814 0 0 0 62 774 0 0 21 992 0 8 582 1 096 466 17 294 250 295 286 250 174 586 0 84 888 986 0 0 0 8 760 0 0 3 929 0 0 84 844 959 0 335 184 272 0 0 0 8 760 0 0 3 929 0 0 335 019 545 0 20 577 019 19 429 428 0 1 834 902 1 834 902 0 22 411 921 21 264 330 0 36 Közüzemi díjak (K331) 103 066 499 100 800 294 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 538 704 0 0 0 1 211 684 0 0 0 0 0 3 159 177 0-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 47 103 871 0 0 0 3 792 479 12 000 0 370 708 3 487 618 956 500 34 349 514 151 730 433 558 153 0 0 0 78 215 595 3 996 965 1 016 332 6 458 387 3 765 511 4 849 411 278 563 047 3 429 257 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 70 994 000 0 0 0 205 497 415 3 230 423 666 2 880 100 65 571 127 4 629 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 659 261 227 0 0 0 83 425 255 4 009 380 1 019 562 7 252 761 7 256 009 5 806 011 482 443 159 3 585 616 1 372 283 0 0 0 125 385 0 11 675 128 030 0 0 578 808 153 860 31 68 0 31 680 0 1 403 963 0 0 0 125 385 0 11 675 128 030 0 0 610 488 153 860 115 041 798 0 0 0 2 373 311 0 0 176 386 928 612 255 015 109 231 792 40 966 8 666 00 0 8 666 000 0 649 649 0 6 398 156 0 0 1 21 040 0 0 0 0 0 6 200 037 34 299 130 106 603 0 0 1 2 394 351 0 0 176 386 928 612 255 015 124 098 478 75 265 1 148 367 986 0 0 1 85 953 751 4 009 380 1 031 237 7 561 106 8 184 621 6 061 026 963 436 000 3 814 741 1 282 000 0 1 282 00 0 1 282 000 0 1 282 00 0 52 323 52 323 0 52 323 52 323 0 52 323 52 323 0 398 114 398 114 0 5 953 462 5 953 462 0 2 653 07 0 2 653 070 0 56 740 990 0 0 0 4 826 772 0 0 0 0 10 707 50 154 346 0-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 17 513 960 0 0 0 1 303 229 0 0 0 0 2 891 15 735 564 0 83 259 596 0 0 0 6 130 001 0 0 0 0 13 598 74 894 556 0 1 278 00 0 1 278 000 0 345 06 0 345 060 0 1 623 06 0 1 623 060 0 2 827 243 359 52 323 1 282 000 1 235 476 849 5 232 349 12 477 718 37 332 124 8 184 621 27 985 517 2 153 481 860 75 055 908 2 827 243 359 52 323 1 282 000 1 235 476 849 5 232 349 12 477 718 37 332 124 8 184 621 27 985 517 2 153 481 860 75 055 908 357 0 0 0 25 11 75 5 5 8 148 22-10 -
# Megnevezés 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 094130 Egészségügyi szakmai képzés 72 207 862 0 33 783 286 0 9 186 927 23 660 903 0 0 678 314 2 204 951 0 66 621 0 0 3 818 313 0 0 475 320 05 Végkielégítés (K1105) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 127 000 0 851 00 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 343 708 0 34 000 0 74 410 87 850 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 455 440 0 234 180 0 83 551 92 148 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 000 585 0 1 228 944 0 36 667 1 122 367 0 0 180 000 79 339 546 0 36 198 031 0 9 381 555 28 781 581 0 0 1 333 634 1 840 800 0 5 000 400 0 0 101 600 0 0 0 1 840 800 0 5 000 400 0 0 101 600 0 0 0 81 180 346 0 41 198 431 0 9 381 555 28 883 181 0 0 1 333 634 19 168 271 0 9 668 983 0 2 232 437 6 836 928 0 0 260 759 17 734 772 0 9 065 124 0 2 057 063 6 426 384 0 0 260 759 1 045 127 0 589 017 0 90 618 363 983 0 0 0 85 692 0 8 824 0 21 768 21 823 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 241 788 0 0 0 49 756 9 174 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 60 892 0 6 018 0 13 232 15 564 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 0 0 0 120 700 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 20 866 0 0 0 0 0 10 472 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 20 866 0 0 0 0 120 700 10 472 0 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 0 0 0 200 000 440 000 507 591 0 0 0 0 0 0 200 000 440 000 507 591 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 0 0 0 2 266 205 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 0 0 167 843 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 100 458 24 000 484 908 0 40 000 70 500 2 263 456 0 0 10 688 081 36 443 608 25 811 1 663 800 4 432 336 10 012 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 15 454 5 000 2 762 984 1 464 362 534 656 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 11 788 539 36 467 608 526 173 1 668 800 7 403 163 1 544 874 5 064 317 0 0 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 20 655 0 17 000 336 870 0 0 0-11 -
# Megnevezés 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074012 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 094130 Egészségügyi szakmai képzés 0 0 20 655 0 17 000 336 870 0 0 0 304 917 6 480 124 175 0 765 378 140 063 694 703 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 0 0 0 0 142 779 0 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+10 1) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151 +162+164+176+177+178+179+ 190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 304 917 6 480 124 175 0 765 378 282 842 694 703 0 0 12 114 322 36 474 088 671 003 1 668 800 8 385 541 2 725 286 6 277 083 0 0 396 725 0 14 960 0 0 656 100 681 380 0 0 107 116 0 4 039 0 0 177 147 183 974 0 0 503 841 0 18 999 0 0 833 247 865 354 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+20 5+267) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 112 966 780 36 474 088 51 557 416 1 668 800 19 999 533 39 278 642 7 142 437 0 1 594 393 112 966 780 36 474 088 51 557 416 1 668 800 19 999 533 39 278 642 7 142 437 0 1 594 393 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 27 0 18 0 3 10 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 2 578 787 515 0 0 267 950 973 827 215 39 898 945 39 166 997 105 085 800 44 804 324 1 649 901 930 105 047 650 212 186 250 3 083 017 0 0 18 500 00 18 500 000 0 0 2 552 771 198 0 0 267 950 973 827 215 39 898 945 39 166 997 105 085 800 44 804 324 1 626 968 630 105 047 650 212 186 250 4 373 30 4 373 300 0 0 60 00 60 000 0 0 2 578 787 515 0 0 267 950 973 827 215 39 898 945 39 166 997 105 085 800 44 804 324 1 649 901 930 105 047 650 212 186 250 139 824 916 0 139 824 916 0 0 120 309 289 0 120 309 289 0 0 19 515 627 0 19 515 627 0 0 139 824 916 0 139 824 916 0 0 13 553 063 0 1 642 263 0 0 164 544 842 0 25 931 586 11 573 659 60 000 76 000 7 695 802 638 338 40 000 75 582 645 8 873 250 211 960 9 648 287 0 7 140 177 8 070 0 0 0 28 169 0 2 011 393 0 0 78 296 0 78 296 0 0 78 296 0 78 296 0 0 78 296 0 78 296 0 0 88 058 0 88 058 0 0 1 211 185 0 0 4 056 0 0 0 0 0 1 178 481 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+30 5) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 189 123 731 0 33 071 763 11 585 785 60 000 76 000 7 695 802 666 507 40 000 80 581 136 8 873 250 211 960 50 00 50 000 0 0 50 00 50 000 0 0 2 907 786 162 0 33 071 763 279 536 758 887 215 39 974 945 46 862 799 105 752 307 44 844 324 1 870 357 982 113 920 900 212 398 210 51 869 842 51 869 842 0 51 869 842 51 869 842 0 68 592 165 68 592 165 0 120 462 007 120 462 007 0 120 462 007 120 462 007 0 3 028 248 169 120 462 007 33 071 763 279 536 758 887 215 39 974 945 46 862 799 105 752 307 44 844 324 1 870 357 982 113 920 900 212 398 210-14 -
# Megnevezés 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 094130 Egészségügyi szakmai képzés 30 487 498 74 015 500 0 0 6 331 416 0 3 083 017 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 0 0 3 083 017 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 30 487 498 74 015 500 0 0 6 331 416 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 30 487 498 74 015 500 0 0 6 331 416 0 3 083 017 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0 11 910 800 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 30 481 262 1 674 100 0 15 000 1 691 240 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 0 0 3 845 456 633 0 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208 +216+217+218) (B4) 0 28 648 0 0 0 0 0 0 30 509 910 1 674 100 0 11 929 645 2 147 873 0 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 30 487 498 104 525 410 1 674 100 0 18 261 061 2 147 873 3 083 017 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) - 15 -
# Megnevezés 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 094130 Egészségügyi szakmai képzés 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 30 487 498 104 525 410 1 674 100 0 18 261 061 2 147 873 3 083 017-16 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 907 786 162 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 827 243 359 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 80 542 803 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 120 462 007 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 120 462 007 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 201 004 810 15 C) Összes maradvány (=A+B) 201 004 810 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 159 224 663 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 41 780 147-17 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 16 902 087 0 4 713 596 0 75 745 119 340 0 100 276 0 13 106 241 853 0 25 838 708 0 571 119 437 802 0 12 600 683 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 86 151 448 407 0 11 460 709 3 072 100 2 618 428 4 333 101 0 8 954 208 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 106 232 580 186 0 6 626 413 8 120 700 1 386 745 4 747 099 0 12 433 672 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 144 475 192 748 0 60 207 147 9 859 836 2 254 450 6 197 398 0 27 427 059 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 351 982 365 281 0 108 846 573 21 052 636 6 906 487 15 834 740 0 61 515 898 0 64 közfoglalkoztatott 4 3 962 052 0 0 0 101 722 86 182 0 81 670 0 65 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 2 17 279 998 0 0 0 49 810 0 0 0 0 6 21 242 050 0 0 0 151 532 86 182 0 81 670 0 357 1 003 607 331 0 108 846 573 21 052 636 7 058 019 15 920 922 0 61 597 568 0 355 375 357-18 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 12 12 2 69 77 148 160 02 b) csoport 0 0 0 10 33 46 89 89 03 Összesen (01+02) 0 12 12 12 102 123 237 249 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 1 2 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 3 9 12 13 10 Informatikai 0 0 0 0 0 3 3 3 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 3 0 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 7 13 20 23 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 27 1 28 28 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 27 1 28 28 22 Üzemeltetési 0 1 1 2 16 2 20 21 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 1 1 25 8 1 34 35 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 27 52 4 83 85 27 Összesen (03+13+26) 0 17 17 39 161 140 340 357 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 15 15 36 160 140 336 351 33 I. funkció csoport 0 12 12 12 102 123 237 249 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 7 13 20 21 35 III. funkció csoport 0 2 2 24 51 4 79 81 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 3 1 0 4 6 50 II. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2 51 III. funkció csoport 0 0 0 3 1 0 4 4 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 3 1 0 4 4 55 III. funkció csoport 0 0 0 3 1 0 4 4-19 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 3 782 379 0 2 325 540 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 3 782 379 0 2 325 540 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 801 725 070 0 1 760 684 037 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 420 146 920 0 375 669 775 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 3 744 437 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 221 871 990 0 2 140 098 249 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 225 654 369 0 2 142 423 789 29 B/I/1 Vásárolt készletek 19 680 278 0 21 611 091 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 19 680 278 0 21 611 091 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 19 680 278 0 21 611 091 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 47 399 782 0 191 797 602 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 47 399 782 0 191 797 602 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 47 399 782 0 191 797 602 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 22 162 699 0 24 533 616 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 21 450 494 0 23 732 314 712 205 0 798 575 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 2 727 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 50 000 0 0 50 000 0 0 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 22 212 699 0 24 533 616 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 333 126 800 0 395 652 900 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 333 126 800 0 395 652 900 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 1 794 292 0 1 634 720 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 786 288 0 1 453 422 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 8 004 0 181 298 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 1 794 292 0 1 634 720 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 357 133 791 0 421 821 236 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-253 000 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-253 000 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 2 729 790 0 7 684 249 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 2 729 790 0 7 684 249 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 2 729 790 0 7 431 249 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 887 618 0 1 450 186 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 715 589 0 4 110 898 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 4 603 207 0 5 561 084 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 657 201 217 0 2 790 646 051 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 932 833 104 0 2 932 833 104 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 45 966 129 0 45 966 129-20 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 50 963 969 0 50 963 969 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 50 963 969 0 50 963 969 183 G/IV Felhalmozott eredmény -1 511 241 199 0-1 438 025 670 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 73 549 695 0 27 610 858 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 592 071 698 0 1 619 348 390 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 217 039 837 0 185 979 247 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 659 177 0 2 133 524 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 217 699 014 0 188 112 771 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 551 988 0 0 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 551 988 0 0 237 H/III/1 Kapott előlegek 54 063 0 54 228 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 0 0 57 574 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 54 063 0 111 802 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 218 305 065 0 188 224 573 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 142 115 901 0 205 826 651 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 704 708 553 0 777 246 437 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 846 824 454 0 983 073 088 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 657 201 217 0 2 790 646 051-21 -
13/A1 - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 171 912 815 0 181 796 906 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 171 912 815 0 181 796 906 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 42 550 514 0 68 592 165 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 376 868 428 0 2 618 370 757 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 110 676 564 0 90 163 507 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 52 696 660 0 17 260 743 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 2 582 792 166 0 2 794 387 172 13 10 Anyagköltség 351 426 014 0 357 950 192 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 636 311 818 0 684 168 514 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 494 340 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 987 737 832 0 1 042 613 046 18 14 Bérköltség 931 264 923 0 1 128 387 558 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 157 738 574 0 182 708 349 20 16 Bérjárulékok 301 991 326 0 301 734 932 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 390 994 823 0 1 612 830 839 22 VI Értékcsökkenési leírás 152 179 620 0 151 870 220 23 VII Egyéb ráfordítások 150 278 525 0 141 336 762 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 73 514 181 0 27 533 211 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 35 514 0 78 296 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 35 514 0 78 296 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 649 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 649 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 35 514 0 77 647 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 73 549 695 0 27 610 858-22 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 20 724 751 2 378 755 440 1 334 712 929 0 0 0 3 734 193 120 398 114 0 0 0 3 744 437 0 4 142 551 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 3 603 462 60 438 512 0 0 0 64 041 974 07 Egyéb növekedés 0 0 561 498 0 0 0 561 498 08 Összes növekedés (=02+ +07) 398 114 3 603 462 61 000 010 0 3 744 437 0 68 746 023 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 3 861 200 0 0 0 3 861 200 13 Egyéb csökkenés 0 0 106 383 0 0 0 106 383 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 3 967 583 0 0 0 3 967 583 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 21 122 865 2 382 358 902 1 391 745 356 0 3 744 437 0 3 798 971 560 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 16 942 372 577 030 370 914 566 009 0 0 0 1 508 538 751 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 854 953 44 644 495 105 420 317 0 0 0 151 919 765 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 3 910 745 0 0 0 3 910 745 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 18 797 325 621 674 865 1 016 075 581 0 0 0 1 656 547 771 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 18 797 325 621 674 865 1 016 075 581 0 0 0 1 656 547 771 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 325 540 1 760 684 037 375 669 775 0 3 744 437 0 2 142 423 789 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 15 224 751 910 000 717 560 535 0 0 0 733 695 286-23 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 1 794 292 0 0 0 1 634 720 0 04 Készletek 19 680 278 0 0 0 21 611 091 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 355 339 499 0 0 0 420 186 516 0 11 Összesen (=01+ +10) 376 814 069 0 0 0 443 432 327 0-24 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 6 730 763 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 85 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 164 459 015 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 14 708 839 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 452 874 574 21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 2 637 270 22 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 2 637 270 104 151 114 28 142 625 26 879 459 624 706-25 -