Éves költségvetési beszámoló

Átírás

1 Adatellenőrző kód: -435c7e415f e c3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1051 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6600 Szentes Sima Ferenc utca Irányító (fejezetet irányító) szerv: típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs (K322) Kommunikációs (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási (K334) Közvetített (>=42) (K335) Teljesítés - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Szakmai tevékenységet segítő (K336) Egyéb (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) 140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K505) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 5 -

6 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

7 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

8 # Megnevezés Összesen Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Gyógyszerkiskereskedelem Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi Képalkotó diagnosztikai Fizikoterápiás szolgáltatás Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) 33 Informatikai igénybevétele (K321)

9 # Megnevezés Összesen Központi költségvetési befizetések 34 Egyéb kommunikációs (K322) 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Gyógyszerkiskereskedelem Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi Képalkotó diagnosztikai Fizikoterápiás szolgáltatás Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 41 Közvetített (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) Egyéb (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5)

10 # Megnevezés Összesen Központi költségvetési befizetések 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Gyógyszerkiskereskedelem Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi Képalkotó diagnosztikai Fizikoterápiás szolgáltatás Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

11 # Megnevezés Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban Egészségügyi ápolás bentlakással Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs (K322) Kommunikációs (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási (K334) Közvetített (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő (K336) Egyéb (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341)

12 # Megnevezés Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban Egészségügyi ápolás bentlakással Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

13 # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Gyógyszerkiskereskedelem Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi Képalkotó diagnosztikai Fizikoterápiás szolgáltatás Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411)

14 # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 221 Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Gyógyszerkiskereskedelem Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi Képalkotó diagnosztikai Fizikoterápiás szolgáltatás Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban

15 # Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Egészségügyi ápolás bentlakással Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

16 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

18 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Ellenőrzési Informatikai Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő Szállítási Üzemeltetési Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport

19 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, ellenértékére, közvetített ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, ellenértékére, közvetített ellenértékére D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4)

20 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

21 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Eszközök és értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

22 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (= ) Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Hiány, selejtezés, megsemmisülés Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

23 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés Adott előlegek Készletek Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével Összesen (= )

24 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege %-os kulcsú áfa-adóalap összege