Adatellenőrző kód: 70-228-706737-47-1f-6f-1-2f-22-31a5b15-5536-4a-64 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 0800 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 832232 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 8200 Veszprém Eötvös Károly utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 050 244 811 2 078 436 799 2 256 893 2 076 179 906 6 562 797 105 0 2 076 179 906 55 636 266 48 007 984 0 48 007 984 200 118 486 0 48 007 984 06 Jubileumi jutalom (K1106) 38 384 260 44 619 797 0 44 619 797 85 925 415 0 44 619 797 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 467 406 42 296 582 0 42 296 582 0 0 42 296 582 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 27 223 701 26 642 204 0 26 642 204 92 314 677 0 26 642 204 12 Szociális támogatások (K1112) 0 315 000 0 315 000 0 0 315 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 30 634 537 36 835 544 15 384 000 21 451 544 0 0 21 451 544 2 204 590 981 2 277 153 910 17 640 893 2 259 513 017 6 941 155 683 0 2 259 513 017 49 571 808 276 072 905 31 855 098 244 217 807 354 211 317 0 244 217 807 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 522 147 5 043 905 133 274 4 910 631 2 700 000 0 4 910 631 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 53 093 955 281 116 810 31 988 372 249 128 438 356 911 317 0 249 128 438 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 257 684 936 2 558 270 720 49 629 265 2 508 641 455 7 298 067 000 0 2 508 641 455 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +27) (K2) 480 787 473 552 411 939 20 090 067 532 321 872 1 438 680 000 0 532 321 872 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 496 257 187 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 143 000 24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 13 384 645 25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 255 992 27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 13 281 048 28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 58 811 511 81 830 253 1 798 789 80 031 464 19 193 877 195 099 78 296 522 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 29 185 833 47 821 703 1 543 870 46 277 833 7 868 050 45 829 45 994 038 30 Árubeszerzés (K313) 0 170 055 0 170 055 0 0 170 055 31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 87 997 344 129 822 011 3 342 659 126 479 352 27 061 927 240 928 124 460 615 32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 10 893 358 10 929 290 0 10 929 290 7 773 978 16 990 10 639 462 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 485 783 5 825 789 70 866 5 754 923 277 480 9 590 5 722 680 34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 16 379 141 16 755 079 70 866 16 684 213 8 051 458 26 580 16 362 142 35 Közüzemi díjak (K331) 123 165 891 132 101 816 0 132 101 816 301 465 694 0 130 905 316 37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 10 656 563 41 801 271 9 062 599 32 738 672 216 051 919 0 32 444 372 39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 17 085 866 25 743 385 6 073 694 19 669 691 2 270 628 0 19 402 471 40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 1 320 000 541 570 0 541 570 0 0 541 570 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 33 701 710 128 213 913 22 250 088 105 963 825 38 251 394 0 99 528 703 43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 89 629 742 113 654 141 17 878 368 95 775 773 87 900 411 648 948 84 884 800 44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 4 148 409 45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 275 559 772 442 056 096 55 264 749 386 791 347 645 940 046 648 948 367 707 232 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 968 295 3 353 403 212 757 3 140 646 8 958 279 0 3 140 646 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 977 176 20 564 360 14 649 881 5 914 479 0 58 500 5 914 479 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 8 945 471 23 917 763 14 862 638 9 055 125 8 958 279 58 500 9 055 125 81 762 052 98 146 385 13 390 822 84 755 563 97 715 845 161 615 81 278 297 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 421 200 1 118 000 13 000 1 105 000 0 0 1 105 000 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 1 134 954 0 1 134 954 0 0 1 134 954 0 0 0 0 0 0 1 099 791 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 13 435 020 99 376 087 6 658 237 92 717 850 0 1 569 92 699 373 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) 97 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) 95 618 272 199 775 426 20 062 059 179 713 367 97 715 845 163 184 176 217 624 484 500 000 812 326 375 93 602 971 718 723 404 787 727 555 1 138 140 693 802 738 11 346 000 112 423 030 9 524 030 102 899 000 34 038 000 0 102 899 000 0 0 0 0 0 0 102 899 000 11 346 000 112 423 030 9 524 030 102 899 000 34 038 000 0 102 899 000 123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 4 412 018 0 4 412 018 0 0 4 412 018 124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) 148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+ +158) (K506) 0 4 412 018 0 4 412 018 0 0 4 412 018 0 51 866 812 0 51 866 812 0 0 51 866 812 149 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 109 694 151 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 152 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 2 969 120 0 0 0 0 0 0 45 720 000 154 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 3 067 998 176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+ +186) (K512) 0 20 000 0 20 000 0 0 20 000 179 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 20 000 188 Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5) 0 56 298 830 0 56 298 830 0 0 56 298 830 190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) 0 410 000 410 000 0 0 0 0 192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 197 Beruházások (=189+190+192+ +196) (K6) 1 779 528 193 587 401 145 950 914 47 636 487 0 0 46 573 662 2 000 000 166 104 316 106 178 276 59 926 040 0 35 800 59 441 005 1 020 472 96 720 898 67 941 634 28 779 264 0 9 666 28 361 342 4 800 000 456 822 615 320 480 824 136 341 791 0 45 466 134 376 009 198 Ingatlanok felújítása (K71) 472 441 261 380 779 198 217 202 63 163 577 0 0 62 185 767 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 3 439 480 0 3 439 480 2 060 042 0 3 439 480 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 127 559 71 420 470 53 518 645 17 901 825 556 211 0 17 637 816 202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 600 000 336 240 729 251 735 847 84 504 882 2 616 253 0 83 263 063 226 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+ +236) (K84) 0 746 906 0 746 906 0 0 746 906 227 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 746 906 253 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+ +263) (K89) 0 2 285 272 0 2 285 272 0 0 2 285 272 261 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 2 285 272 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+25 2+253) (K8) 265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) 0 3 032 178 0 3 032 178 0 0 3 032 178 3 239 718 409 4 887 826 416 745 063 004 4 142 763 412 9 561 128 808 1 183 606 4 114 635 145 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 399 534 146 399 534 146 0 399 534 146 0 0 0 0 85 150 492 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 204 232 232 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 109 512 252 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 639 170 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 399 534 146 399 534 146 0 399 534 146 0 531 758 870 531 758 870 0 531 758 870 0 0 0 0 336 380 870 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 36 020 000 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 159 358 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 531 758 870 531 758 870 0 531 758 870 187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 253 167 238 702 0 238 702 188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 42 874 000 28 267 887 29 231 509 52 300 28 070 473 191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) 1 320 000 972 516 1 035 151 0 1 035 151 192 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 12 310 200 Ellátási díjak (B405) 450 000 20 383 122 21 213 335 4 865 600 21 213 335 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 356 000 643 760 806 079 0 762 449 211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092) 0 0 7 0 7 217 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) 0 0 7 0 7 218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 1 627 762 1 846 762 0 1 846 762 219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) 0 2 080 067 1 067 930 0 1 067 930 220 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 222 Működési bevételek (=187+188+191+193+200+ +202+209+217+218+2 19) (B4) 245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246 +256) (B65) 0 0 0 0 81 339 45 000 000 54 228 281 55 439 475 4 917 900 54 234 809 0 1 139 621 1 139 621 0 1 139 621 256 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 1 139 621 257 Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) 271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+ +282) (B75) 0 1 139 621 1 139 621 0 1 139 621 0 7 092 679 7 092 679 0 7 092 679 282 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 7 092 679 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+ +261+271) (B7) 284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) 0 7 092 679 7 092 679 0 7 092 679 45 000 000 993 753 597 994 964 791 4 917 900 993 760 125-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 675 407 481 675 407 481 0 675 407 481 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 675 407 481 675 407 481 0 675 407 481 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 194 718 409 3 218 665 338 3 218 665 338 0 3 218 665 338 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 3 194 718 409 3 894 072 819 3 894 072 819 0 3 894 072 819 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 194 718 409 3 894 072 819 3 894 072 819 0 3 894 072 819-8 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 2 076 179 906 0 0 0 1 925 275 635 7 756 949 96 633 025 11 011 929 0 0 35 502 368 0 48 007 984 0 0 0 40 146 870 0 879 538 24 654 0 0 6 956 922 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 44 619 797 0 0 0 43 627 047 0 0 0 0 0 992 750 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +27) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 42 296 582 0 0 0 39 453 250 190 000 1 846 582 118 000 0 0 688 750 0 26 642 204 0 0 0 24 293 977 96 409 1 392 527 485 961 0 0 373 330 0 315 000 0 0 0 315 000 0 0 0 0 0 0 0 21 451 544 0 0 0 19 983 709 45 569 800 265 190 726 0 0 431 275 0 2 259 513 017 0 0 0 2 093 095 488 8 088 927 101 551 937 11 831 270 0 0 44 945 395 0 244 217 807 0 235 300 0 232 460 121 65 000 8 599 680 19 230 0 2 625 176 133 300 80 000 4 910 631 0 26 912 0 4 191 409 0 596 824 95 486 0 0 0 0 249 128 438 0 262 212 0 236 651 530 65 000 9 196 504 114 716 0 2 625 176 133 300 80 000 2 508 641 455 0 262 212 0 2 329 747 018 8 153 927 110 748 441 11 945 986 0 2 625 176 45 078 695 80 000 532 321 872 0 41 294 0 496 741 359 1 609 217 21 900 404 2 287 258 111 401 464 680 9 152 219 14 040 496 257 187 0 41 294 0 462 448 150 1 551 043 20 843 039 2 216 130 0 464 680 8 678 811 14 040 7 143 000 0 0 0 7 143 000 0 0 0 0 0 0 0 13 384 645 0 0 0 12 524 251 28 084 532 393 32 710 63 259 0 203 948 0 2 255 992 0 0 0 2 183 779 0 4 710 3 372 0 0 64 131 0 13 281 048 0 0 0 12 442 179 30 090 520 262 35 046 48 142 0 205 329 0 78 296 522 0 0 22 694 020 23 149 197 0 30 600 324 1 347 077 55 469 450 435 0 0 45 994 038 0 0 32 107 18 118 951 0 1 650 351 20 850 509 3 665 079 21 190 1 655 851 0 30 Árubeszerzés (K313) 170 055 0 0 0 170 055 0 0 0 0 0 0 0 31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 124 460 615 0 0 22 726 127 41 438 203 0 32 250 675 22 197 586 3 720 548 471 625 1 655 851 0 10 639 462 0 0 0 6 678 382 0 0 3 547 121 117 403 0 296 556 0-9 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 5 722 680 0 0 0 679 777 0 0 4 666 247 104 600 0 272 056 0 16 362 142 0 0 0 7 358 159 0 0 8 213 368 222 003 0 568 612 0 35 Közüzemi díjak (K331) 130 905 316 0 0 0 666 465 0 0 102 410 133 15 173 789 0 12 654 929 0 37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 44 ebből: biztosítási díjak (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) 32 444 372 0 0 0 30 012 637 0 1 772 2 166 659 184 650 0 78 654 0 19 402 471 0 0 0 8 187 092 0 99 000 10 087 561 1 028 818 0 0 0 541 570 0 0 0 0 0 0 541 570 0 0 0 0 99 528 703 0 0 0 88 798 736 0 974 033 2 742 300 0 5 246 634 0 1 767 000 84 884 800 0 0 3 633 30 099 582 0 216 310 51 388 976 1 168 586 25 184 1 982 529 0 4 148 409 0 0 0 3 872 456 0 13 306 220 791 12 736 0 29 120 0 367 707 232 0 0 3 633 157 764 512 0 1 291 115 169 337 199 17 555 843 5 271 818 14 716 112 1 767 000 3 140 646 0 0 0 3 033 871 0 91 692 0 0 15 083 0 0 5 914 479 0 0 0 5 304 370 0 35 230 563 068 11 811 0 0 0 9 055 125 0 0 0 8 338 241 0 126 922 563 068 11 811 15 083 0 0 81 278 297 0 0 1 276 172 20 164 751 0 7 113 184 43 737 417 4 376 476 362 780 4 247 517 0 1 105 000 0 0 0 1 105 000 0 0 0 0 0 0 0 1 134 954 0 0 0 1 134 274 0 680 0 0 0 0 0 1 099 791 0 0 0 1 099 111 0 680 0 0 0 0 0 92 699 373 0 0 0 91 940 387 0 56 504 662 341 4 193 0 35 948 0 176 217 624 0 0 1 276 172 114 344 412 0 7 170 368 44 399 758 4 380 669 362 780 4 283 465 0 693 802 738 0 0 24 005 932 329 243 527 0 40 839 080 244 710 979 25 890 874 6 121 306 21 224 040 1 767 000 102 899 000 0 0 0 92 775 000 0 10 124 000 0 0 0 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 97 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4) 123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) 148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+ +158) (K506) 149 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 151 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 152 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 154 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+ +186) (K512) 179 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 188 Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5) 192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 197 Beruházások (=189+190+192+ +196 ) (K6) 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 102 899 000 0 0 0 92 775 000 0 10 124 000 0 0 0 0 0 102 899 000 0 0 0 92 775 000 0 10 124 000 0 0 0 0 0 4 412 018 4 412 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 412 018 4 412 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 866 812 0 0 0 51 866 812 0 0 0 0 0 0 0 109 694 0 0 0 109 694 0 0 0 0 0 0 0 2 969 120 0 0 0 2 969 120 0 0 0 0 0 0 0 45 720 000 0 0 0 45 720 000 0 0 0 0 0 0 0 3 067 998 0 0 0 3 067 998 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 56 298 830 4 412 018 0 0 51 886 812 0 0 0 0 0 0 0 46 573 662 0 0 0 45 410 088 0 176 800 986 774 0 0 0 0 59 441 005 0 0 0 48 007 721 0 3 206 556 3 441 889 1 826 915 0 2 957 924 0 28 361 342 0 0 0 25 165 890 0 913 507 1 195 739 287 568 0 798 638 0 134 376 009 0 0 0 118 583 699 0 4 296 863 5 624 402 2 114 483 0 3 756 562 0 198 Ingatlanok felújítása (K71) 62 185 767 0 0 0 62 185 767 0 0 0 0 0 0 0 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 3 439 480 0 0 0 0 0 3 439 480 0 0 0 0 0 17 637 816 0 0 0 16 709 156 0 928 660 0 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 018020 Központi költségvetési befizetések 202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 226 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+ +236) (K84) 227 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 253 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+ +263) (K89) 261 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8) 265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8) 306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) 307 Átlagos statisztikai állományi létszám 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 83 263 063 0 0 0 78 894 923 0 4 368 140 0 0 0 0 0 746 906 0 0 0 746 906 0 0 0 0 0 0 0 746 906 0 0 0 746 906 0 0 0 0 0 0 0 2 285 272 0 0 0 2 285 272 0 0 0 0 0 0 0 2 285 272 0 0 0 2 285 272 0 0 0 0 0 0 0 3 032 178 0 0 0 3 032 178 0 0 0 0 0 0 0 4 114 635 145 4 412 018 303 506 24 005 932 3 500 904 516 9 763 144 192 276 928 264 568 625 28 116 758 9 211 162 79 211 516 1 861 040 4 114 635 145 4 412 018 303 506 24 005 932 3 500 904 516 9 763 144 192 276 928 264 568 625 28 116 758 9 211 162 79 211 516 1 861 040 613 0 0 0 567 2 29 3 0 0 12 0-12 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EUs programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EUs programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás szakmai feladatai a 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 399 534 146 0 399 534 146 0 0 0 0 0 85 150 492 0 85 150 492 0 0 0 0 0 204 232 232 0 204 232 232 0 0 0 0 0 109 512 252 0 109 512 252 0 0 0 0 0 639 170 0 639 170 0 0 0 0 0 399 534 146 0 399 534 146 0 0 0 0 0 531 758 870 0 531 758 870 0 0 0 0 0 336 380 870 0 336 380 870 0 0 0 0 0 36 020 000 0 36 020 000 0 0 0 0 0 159 358 000 0 159 358 000 0 0 0 0 0 531 758 870 0 531 758 870 0 0 0 0 0 187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 238 702 0 164 355 0 74 347 0 0 0 188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) 28 070 473 0 1 362 939 1 335 500 22 630 435 200 000 0 2 541 599 1 035 151 0 29 838 0 1 005 313 0 0 0 192 ebből: államháztartáson belül (B403) 12 310 0 12 310 0 0 0 0 0 200 Ellátási díjak (B405) 21 213 335 0 3 791 939 0 308 013 0 17 112 755 628 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092) 217 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) 762 449 0 30 642 0 314 443 0 0 417 364 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 1 846 762 0 885 304 0 961 458 0 0 0 219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) 220 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 222 Működési bevételek (=187+188+191+193+200+ +202 +209+217+218+219) (B4) 1 067 930 0 559 980 489 300 18 650 0 0 0 81 339 0 62 689 0 18 650 0 0 0 54 234 809 0 6 825 004 1 824 800 25 312 659 200 000 17 112 755 2 959 591-13 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+ +256) (B65) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás szakmai feladatai a 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 1 139 621 0 1 139 621 0 0 0 0 0 256 ebből: egyéb külföldiek (B65) 1 139 621 0 1 139 621 0 0 0 0 0 257 Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) 271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+ +282) (B75) 1 139 621 0 1 139 621 0 0 0 0 0 7 092 679 0 7 092 679 0 0 0 0 0 282 ebből: egyéb külföldiek (B75) 7 092 679 0 7 092 679 0 0 0 0 0 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+ +261+271) (B7) 284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) 296 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) 301 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 307 Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+ +303+306) (B81) 316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) 317 Bevételek összesen (284+316) (B1- B8) 7 092 679 0 7 092 679 0 0 0 0 0 993 760 125 0 946 350 320 1 824 800 25 312 659 200 000 17 112 755 2 959 591 675 407 481 675 407 481 0 0 0 0 0 0 675 407 481 675 407 481 0 0 0 0 0 0 3 218 665 338 3 218 665 338 0 0 0 0 0 0 3 894 072 819 3 894 072 819 0 0 0 0 0 0 3 894 072 819 3 894 072 819 0 0 0 0 0 0 4 887 832 944 3 894 072 819 946 350 320 1 824 800 25 312 659 200 000 17 112 755 2 959 591-14 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 993 760 125 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 4 114 635 145 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -3 120 875 020 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 894 072 819 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 894 072 819 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 773 197 799 15 C) Összes maradvány (=A+B) 773 197 799 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 762 976 978 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 10 220 821-15 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 1 6 160 007 0 0 0 250 000 0 0 0 0 2 4 716 797 0 0 0 121 000 0 0 111 588 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 55 97 081 259 0 214 339 991 984 3 030 000 1 920 642 105 000 2 100 550 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 72 133 192 590 0 583 100 1 491 373 3 982 500 2 794 717 105 000 1 540 565 0 28 "E" - "J" fizetési osztály összesen 38 93 269 662 0 154 177 1 348 328 3 184 000 1 575 502 70 000 1 463 153 0 30 gyakornok (pedagógus) 19 35 809 986 0 49 023 0 1 346 582 969 495 0 38 251 0 31 pedagógus I. 277 1 013 055 459 0 23 793 448 9 749 198 18 422 000 12 009 651 0 11 049 605 0 32 pedagógus II. 96 425 834 275 0 10 941 302 25 133 687 6 449 500 5 120 507 35 000 3 862 334 0 33 mesterpedagógus 13 63 574 806 0 2 293 998 3 225 627 666 000 518 624 0 944 346 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 40 203 485 065 0 9 978 597 2 679 600 4 845 000 1 733 066 0 341 152 0 613 2 076 179 906 0 48 007 984 44 619 797 42 296 582 26 642 204 315 000 21 451 544 0 613 2 076 179 906 0 48 007 984 44 619 797 42 296 582 26 642 204 315 000 21 451 544 0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 40 40 0 23 382 405 445 02 b) csoport 0 0 0 0 9 3 12 12 03 Összesen (01+02) 0 40 40 0 32 385 417 457 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 4 1 5 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 20 5 25 28 10 Informatikai 0 0 0 0 3 4 7 7 12 Egyéb ( ) 0 0 0 1 11 0 12 12 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 1 38 10 49 52 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 12 3 15 15 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 12 3 15 15 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 1 0 1 17 57 0 74 75 24 Raktározási 0 0 0 0 2 0 2 2 25 Egyéb ( ) 0 0 0 3 8 0 11 11 26 Összesen (14+18+ +25) 1 0 1 20 80 3 103 104 27 Összesen (03+13+26) 1 43 44 21 150 398 569 613 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 43 44 21 150 398 569 613 33 I. funkció csoport 0 40 40 0 32 385 417 457 34 II. funkció csoport 0 3 3 1 38 10 49 52 35 III. funkció csoport 1 0 1 20 80 3 103 104-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 3 241 094 0 1 484 037 02 A/I/2 Szellemi termékek 81 090 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 3 322 184 0 1 484 037 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 144 969 169 0 1 171 977 698 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 148 824 064 0 140 845 393 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 53 543 0 2 503 835 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 293 846 776 0 1 315 326 926 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 297 168 960 0 1 316 810 963 29 B/I/1 Vásárolt készletek 14 593 467 0 18 982 682 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 1 802 093 0 1 766 746 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 16 395 560 0 20 749 428 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 16 395 560 0 20 749 428 48 C/II/2 Valutapénztár 186 0 193 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 186 0 193 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 657 586 015 0 766 437 346 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 657 586 015 0 766 437 346 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 2 819 532 0 6 552 078 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 2 819 532 0 6 552 078 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 660 405 733 0 772 989 617 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 1 575 027 0 1 204 666 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 628 774 0 1 161 036 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 892 171 0 0 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 54 082 0 43 630 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 1 575 027 0 1 204 666 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 1 995 545 0 4 917 900 119 250 0 52 300 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 1 849 158 0 4 865 600 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 27 137 0 0 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 1 995 545 0 4 917 900 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 9 904 095 0 25 300 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 9 112 815 0 0 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 203 241 0 0 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 588 039 0 25 300 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 2 413 483 0 0 157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0 5 500 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 12 317 578 0 30 800 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 15 888 150 0 6 153 366 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 750 298 0 555 428-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 2 544 524 0 0 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó -2 596 996 0 212 384 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 697 826 0 767 812 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -98 591 0-49 260 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -98 591 0-49 260 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 599 235 0 718 552 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 058 846 0 0 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 2 744 736 174 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 1 361 851 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 2 058 846 0 4 106 587 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 992 516 484 0 2 121 528 513 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 935 836 683 0 935 836 683 180 G/IV Felhalmozott eredmény 313 399 750 0 454 066 740 182 G/VI Mérleg szerinti eredmény 226 728 728-86 061 738 153 356 597 183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 475 965 161-86 061 738 1 543 260 020 184 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 12 479 073 0 0 186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 18 988 777 0 24 920 666 191 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 5 083 154 0 1 965 782 192 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 1 241 819 209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 36 551 004 0 28 128 267 212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 358 916 0 1 138 140 217 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 427 693 0 45 466 233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 2 786 609 0 1 183 606 234 H/III/1 Kapott előlegek 36 936 0 0 236 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 3 600 0 2 800 243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 40 536 0 2 800 244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 39 378 149 0 29 314 673 246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 27 726 557 0 0 247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 234 849 887 0 267 543 524 248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 214 596 730 86 061 738 281 410 296 249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 477 173 174 86 061 738 548 953 820 250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 992 516 484 0 2 121 528 513-19 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 69 599 133 0 52 450 249 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 69 599 133 0 52 450 249 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0-35 347 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 0 0-35 347 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 631 709 157 0 3 218 665 338 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 136 411 176 0 400 673 767 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 173 541 844 0 538 851 549 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 84 779 986-86 061 738 22 135 727 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 4 026 442 163-86 061 738 4 180 326 381 13 10 Anyagköltség 98 413 986 0 116 811 394 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 424 001 013 0 395 808 115 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 144 319 0 0 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 373 800 0 768 024 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 523 933 118 0 513 387 533 18 14 Bérköltség 1 988 576 337 0 2 117 746 059 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 326 992 028 0 393 637 164 20 16 Bérjárulékok 537 116 644 0 522 635 664 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 852 685 009 0 3 034 018 887 22 VI Értékcsökkenési leírás 160 154 178 0 150 220 129 23 VII Egyéb ráfordítások 331 716 114 0 380 623 190 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 227 552 877-86 061 738 154 491 544 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 38 187 0 7 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 38 187 0 7 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 862 336 0 1 134 954 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 862 336 0 1 134 954 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -824 149 0-1 134 947 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 226 728 728-86 061 738 153 356 597-20 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 92 492 520 1 716 357 536 2 110 542 304 0 53 543 0 3 919 445 903 0 0 0 0 103 259 075 0 103 259 075 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 66 603 057 0 66 603 057 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 61 163 577 106 248 263 0 0 0 167 411 840 05 Térítésmentes átvétel 0 0 2 037 618 0 0 0 2 037 618 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 61 163 577 108 285 881 0 169 862 132 0 339 311 590 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 663 861 0 64 075 505 0 0 0 64 739 366 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 167 411 840 0 167 411 840 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 663 861 0 64 075 505 0 167 411 840 0 232 151 206 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 91 828 659 1 777 521 113 2 154 752 680 0 2 503 835 0 4 026 606 287 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 89 170 336 571 388 367 1 961 718 240 0 0 0 2 622 276 943 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 838 147 34 155 048 116 264 552 0 0 0 152 257 747 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 663 861 0 64 075 505 0 0 0 64 739 366 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 90 344 622 605 543 415 2 013 907 287 0 0 0 2 709 795 324 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 90 344 622 605 543 415 2 013 907 287 0 0 0 2 709 795 324 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 484 037 1 171 977 698 140 845 393 0 2 503 835 0 1 316 810 963 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 81 862 040 7 334 000 1 907 668 181 0 0 0 1 996 864 221-21 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 9 904 095 0 0 0 25 300 0 04 Készletek 16 395 560 0 0 0 20 749 428 0 07 Kincstáron kívül devizaszámlák 2 819 532 0 0 0 6 552 078 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 3 570 572 0 0 0 6 122 566 0 11 Összesen (=01+ +10) 32 689 759 0 0 0 33 449 372 0-22 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 14 428 058 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 227 03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 80 176 421 14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 5 848 124 15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 435 545 156 18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 1 031 629 20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 1 031 629 33 - bruttó értéke 2 037 618 34 - halmozott értékcsökkenése 2 037 618 187 905 775 52 478 745 41 073 581 6 333 795-23 -