A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2006. évi közhasznúsági beszámolója 1./ A szakmai tevékenység szöveges értékelése 2./ 2006. évi mérleg és eredménykimutatás 3./ Közhasznúsági jelentés
Közhasznúsági jelentés 1./ Költségvetési támogatás és annak felhasználása A Magyar Drámapedagógiai Társaság (továbbiakban MDPT) a 2006. évben szakmai programjait fõként a pályázati úton nyert támogatásokból finanszírozta. Mûködési költségeit egyrészt pályázati támogatásokból, másfelõl saját bevételeibõl és az SZJA 1 %-os bevételeinek átadásából tudta fedezni. 2./ Vagyoni helyzet elemzése, eszközök és források változása Eszközök elemzése A pénzeszközök év végi záró értéke nõtt. Ennek fõ oka a bevételek, ezen belül a támogatások növekedése: a XV. Országos Weöres Sándor Fesztivál rendezése és más támogatott feladatok sikeres pályázatainak eredménye. Növekedtek saját bevételeink is, elsõsorban a tanfolyamok (rendezõi, tánc- és mozgásmûvészeti) bevételeinek köszönhetõen. Csökkent viszont az SZJA 1%-ból nyert bevételünk, de ennek részaránya elenyészõ a Társaság bevételei között. A tárgyi eszközök állománya (lásd. 2.sz. melléklet) külön pályázati támogatást hiányában kis mértékben bõvült (fényképezõgép, mobiltelefon, monitor). A készletek (könyvek és folyóiratok átadásra kerültek a helyi könyvesbolt részére ezért a beszámolóban nem szerepelnek.) Megnevezés 2005. 2006. Változás A. Befektetett eszk.össz. 796 675-121 - tárgyi eszk.szoftver 785 675-121 B. Forgóeszk.össz. 1.685 4.438-2.753 - készlet 766 0-766 - pénzeszközök 919 4.438 + 3.519 - követelések - - - Eszközök összesen: 2.481 5.113 + 2.632 2
Források értékelése Megnevezés 2005 2006 Változás C./ Saját tõke 2.293 5.021 +2.728 - tárgyévi eredmény - 1.768 +5.194 +6.962 - tõke változás 4.061-173 - 4.234 F./ Kötelezettségek 188 92-96 Források összesen: 2.481 5.113 + 2.632 A források nõttek a tárgyévi gazdálkodás során. A kötelezettségek (adótartozások) kis mértékben csökkentek. Megállapíthatjuk tehát, hogy a társaság tevékenysége pénzügyi szempontból 2006-ban pozitív eredménnyel zárult. 3./ A közhasznú tevékenység értékelése, bevételek és költségek elemzése 1.sz. melléklet Megnevezés/bevételek 2005 2006 Változás Tagdíjak 395.224 668.000 272.776 Támogatások 14.650.000 29.063.825 14.413.825 Könyv értékesítés 248.258 585.430 337.172 DPM értékesítés 214.453 246.402 31.949 Film értékesítés 243.440 438.855 195.415 Vizsgáztatás,tanfolyam 1.964.000 3.610.000 1.646.000 SZJA 1% 189.682 88.969-100.713 Közhasznú tev. egyéb 1.918.683 1.984.845 66.162 Egyéb bevételek 14.553 0-14.553 Közhasznú bev. összesen Célszerinti nem kh.bev. 19.838.293 36.686.326 16.848.033 8.175 18.650 10.475 Bevételek összesen 19.846.468 36.704.976 16.858.508 3
Megnevezés/kiadások 2005 2006 Változás Anyag, áru beszerzés 940.387 971.302 30.915 Bérköltség 65.000 938.933 873.933 Gépkocsi ktg térítés 1.131.247 1.375.334 244.087 TB. járulék 172.000 286.000 114.000 Bérleti díj, telefon 1.232.141 2.092.823 860.682 Postaktg 598.005 667.008 69.003 Irodaszer, nyomtatv. 163.607 223.461 59.854 Könyv beszerzés 175.532 71.883-103.649 Hirdetés 35.500 173.834 138.334 Útiktg, szállítási ktg. 421.169 474.842 53.673 Ügyviteli, számtech,sz 692.056 630.593-61.463 Szakmai szolgáltatás 12.149.581 14.904.156 2.754.575 Szállásktg. 378.683 1.905.457 1.526.774 Étkeztetés,vendéglátás 1.605.947 4.784.166 3.178.219 Repr. ajándék 135.437 307.324 171.887 Nyomdaköltség 683.950 805.400 121.450 Közhasznú egyéb ktg. 401.460 282.481-118.979 Közhasznú tev. összesen Célszerinti nem közhasznú tev. 20.981.702 30.894.997 9.913.295 138.820 178.588 39.768 Kiadások összesen 21.120.522 31.073.585 9.953.063 A bevételeket elemezve: a pályázati támogatási források kétszeresére nõttek az elõzõ évhez képest, melyet a XV. Országos Weöres Sándor Találkozóra kapott kiemelkedõen magas támogatás idézett elõ. (Ugyanakkor jellemzõen csökkentek a támogatási összegek más pályázatoknál.) A számítógépes tagnyilvántartási rendszer elõnyösebb felhasználása révén a befolyt tagdíjaknál is pozitív változást tapasztalhatunk. Az SZJA 1%-os bevétele kissé csökkent. Fentiek eredményeképpen a Társaság a 2006. gazdasági évet pozitív pénzügyi eredménnyel zárta. 4
4./ Tárgyévi eredmény részletezése Megnevezés 2005 2006 Változás A. Közhasznú tev.bev. 19.838.293.- 36.686.326.- B. Közhasznú tev. kiadás 20.981.702.- 30.894.997.- Közhasznú tev. eredménye -1.143.409.- + 5.791.329.- + 6.934.738.- C. Célszerinti nem kh. bev. 8.175,- 18.650.- D. Célszerinti nem kh. kiadás 138.820.- 178.558.- Célsz. nem kh. tev. eredm. - 130.645.- -159.908.- - 29.263.- Pénzmozgással nem járó költség helyesbítések Tárgyévi eredmény összesen: -1.274.054.- +5.631.421.- + 6.905.475.- (A bevételek és a kiadások részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza ) A társaság 2006. évi pozitív eredménye sikeres pályázati tevékenysége és saját feladatainak takarékos és hatékony végzésének köszönhetõ. A MDPT vállalkozási tevékenységet nem folytat: egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó bevételei a banki kamatok, illetve kiadásai a banki költség és a késedelmi kamat. 5./ Kimutatás a célszerinti (adott) juttatásokról A szervezet Alapító Okirata szerint a Társaság közhasznú tevékenységei között sem pénzbeli, sem természetbeni juttatások kifizetése, sem adományozása nem szerepel. 6./ Kimutatás a kapott támogatásokról, átvett pénzeszközökrõl A szervezet 2006-ban sem rendelkezett tevékenységéhez a költségvetési törvényben garantált állami támogatással. Támogatásai csaknem teljes mértékben a pályázati úton elnyert pénzeszközökbõl származnak. Ezek aránya az elõzõ évhez képest jelentõsen nõtt. Közhasznú tevékenységének csaknem elhanyagolható arányú forrása az SZJA 1 %-os átvett pénzeszköze, amely 2006-ban 88.969 Ft. (lásd. Táblázat ) 5
Megnevezés 2003 2004 2005 2006 % Pályázati tám. 18.551.000.- 16.362.000.- 14.650.000,- 29.063.825 79,2 SZJA 1 %-os bev. 226.983.- 161.456,- 189.682,- 88.969 0,2 Egyéb bevételek 22.908.979.- 42.082.090.- 5.006.786,- 7.552.182 20,6 Összes bevétel 41.686.962.- 58.605.546.- 19.846.468,- 36.704.976 100,0 Támogatott feladat Összeg Támogató Támogatáson belüli arány Mûködés összesen 4 650 000,00 16% 700 000,00 NKÖM 1 004 000,00 NCA 1 050 000,00 NCA 1 496 000,00 NCA 400 000,00 OM DPM összesen 2 980 000,00 10% 2 480 000,00 NKA 500 000,00 Oktatásért KözAl. Határon túli szervezetekkel kapcsolaterõsítés összesen 1 212 000,00 4% 1 000 000,00 NCA 212 000,00 NCA Országos Weöres Sándor Gyer. Szính. Találkozó 17 000 000,00 NKA 59% Nyári táborok 200 000,00 NKA 1% Színház-Dráma-Nevelés 1 500 000,00 NKA 5% Emberfaragó 600 000,00 NKA 2% Mûhelyek 921 825,00 NCA 3% Összesen 29 063 825,00 100% A társaság mûködését, szakmai munkáját nagymértékben segíti a szponzori feladatot felvállaló befogadó intézmény, a Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ azzal, hogy helyet biztosít a társaság irodájának, és átvállalja a rezsi költségek egy részét. Ezt ez úton is szeretnénk megköszönni. 6
7./ Kimutatás a vezetõ tisztségviselõk juttatásairól A szervezet alapszabálya szerint a vezetõ tisztségviselõk (elnökségi tagok, felügyelõ bizottsági tagok) e tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak, csak a szervezet tevékenysége érdekében felmerült közvetlen kiadásainak megtérítését fedezi a társaság: például utazási költség, gépkocsi használat, telefon használat, ill. egyéb költségek megtérítése. 2. számú melléklet Kimutatás a mérlegben szereplõ immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értékérõl 2006. 12. 31.-i állapot szerint. Eszközcsoport Bruttó érték Tárgyévi écs Halmozott écs Nettó érték I. Szoftverek Könyvelõ program 91 125,00-91 125,00 - M. Office program 110 000,00-110 000,00 - Bigmac bérprogram 72 750,00-72 750,00 - WINDOWS XP 96 125,00-96 125,00 - Összesen 370 000,00 370 000,00 II.Számítástech. eszközök Számítógép 328 500,00-328 500,00 Samtron monitor 53 125,00-53 125,00 Számítógép konfiguráció 253 000,00-253 000,00 Notebook 197 890,00 28 694,00 63 031,00 134 859,00 Monitor 46 500,00 46 500,00 46 500,00 - Összesen 879 015,00 75 194,00 744 156,00 134 859,00 III. Ügyviteltechnikai eszk. Fénymásoló 99 393,00 22 334,00 99 393,00 - Telefax 57 990,00-57 990,00 - Nyomtató 39 510,00-39 510,00 Szkenner EPSON 79 167,00 79 167,00 79 167,00 - Irodabútor 75 434,00-75 434,00 - Mobiltelefon SHARP 28 792,00-28 792,00 Mobiltelefon Nokia 55 992,00-55 992,00 Mobiltelefon Samsung 24 975,00 24 975,00 24 975,00 - Összesen 461 253,00 126 476,00 461 253,00 - IV.Hiradástechnikai és egyéb berendezések Videomagnó 69 000,00-69 000,00 - Videokamera 278 000,00 82 639,00 278 000,00 - Projektor 159 990,00 35 948,00 159 990,00 - CD deck 31 992,00-31 992,00 - Televízió 63 992,00-63 992,00 Hangtech.berendezés 186 772,00-186 772,00 7
Fénytech.berendezés 585 614,00 64 214,00 352 466,00 233 148,00 DVD lejátszó 23 992,00-23 992,00 - Kamera Panasonic 216 552,00 31 400,00 53 502,00 163 050,00 Fényképezõgép 79 992,00-79 992,00 - Fényképezõgép Minolta 164 690,00 21 062,00 21 062,00 143 628,00 Összesen 1 860 586,00 235 263,00 1 320 760,00 539 826,00 Eszközök összesen 3 570 854,00 436 933,00 2 896 169,00 674 585,00 8
Pályázatok 2006. Magyar Drámapedagógiai Társaság Melléklet 1. NCA: Határon túli szervezettekkel való kapcsolat erõsítésének folytatása 2005/2006 Kért összeg: 4.500.000 Ft Elnyert összeg: 2.000.000 Ft Pénz érkezett: 2005. 10. 14. (1.000.000 Ft) és 2006. 01. 19. (1.000.000 Ft) Elszámolva 2. NCA: Mûködés 2005/2006 Kért összeg: 7.000.000 Ft Elnyert összeg: 2.600.000 Ft Pénz érkezett: 2005. 12. 06. (1.550.000 Ft) és 2006. 01.23. (1.050.000 Ft) Elszámolva 3. Nemzeti Kulturális Alap: XV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Kért összeg: 22.000.000 Ft Elnyert összeg: 17.000.000 Ft Pénz érkezett: 2006.02.10. (16.150.000 Ft) és 2006.09.11. (850.000) Ft 4. Nemzeti Kulturális Alap: DPM 2006-os számainak támogatása Kért összeg: 3.100.000 Ft Elnyert összeg: 2.480.000 Ft Pénz érkezett: 2006.03.29. 5.Oktatásért Közalapítvány (Közoktatási Alkuratórium) DPM 2006-os számainak támogatása Kért összeg: 1.285.000 Ft Elnyert összeg: 500.000 Ft Pénz érkezett: 2006.04.24. 6. Nemzeti Kulturális Alap: Nyári táborok Kért összeg: 400.000 Ft Elnyert összeg: 200.000 Ft Pénz érkezett: 2006.07.31. 7. Nemzeti Kulturális Alap: Emberfaragó 2006/2007 Kért összeg: 2.700.000 Ft Elnyert összeg: 600.000 Ft Pénz érkezett: 2006.08.04. 8. Nemzeti Kulturális Alap: Színház-Dráma-Nevelés módszertani rendezvény Kért összeg: 3.464.000 Ft Elnyert összeg: 1.500.000 Ft 9
Pénz érkezett: 2006.09.05. 9. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: Mûködés 2006 Kért összeg: 3.500.000 Elnyert összeg: 700.000 Ft Pénz érkezett: 2006.10.16. 10. NCA: Mûhelyek 2006/2007 Kért összeg: 2.250.000 Ft Elnyert összeg: 2.250.000 Ft Pénz érkezett: 2006.10.30. (921.825 Ft) 11. NCA: Mûködés 2006/2007 Kért összeg: 7.000.000 Ft Elnyert összeg: 2.500.000 Ft Pénz érkezett: 2006.11.06. (1.004.000 Ft) 2006.12.20. (1.496.000 Ft) 12. Oktatási Minisztérium: Mûködési 2006 Kért összeg: 960.000 Ft Elnyert összeg: 400.000 Ft Pénz érkezett: 2006.11.10. 13. NCA: Határon túli szervezettekkel való kapcsolat erõsítésének folytatása 2006/2007 Kért összeg: 4.800.000 Ft Elnyert összeg: 500.000 Ft Pénz érkezett: 2006.11.17. (212.000 Ft) 1.000.000 1.050.000 16.150.000 2.480.000 500.000 200.000 600.000 1.500.000 850.000 700.000 921.825 1.004.000 400.000 212.000 1.496.000 29.063.825 10