KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA J E L E N T É S A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2013. ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL Magyarkanizsa, 2014. február 24.
BEVEZETÉS A jelentés bemutatja a közvállalat munkáját és üzletvitelét a 2013-as év január decemberi időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2013-as ügyviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme, a vállalat egészében illetve az elszámolási egységeknél felmerülő költségek és megvalósított pénzügyi eredmények szolgáltak alapul. A jelentés összeállításakor külön figyelmet szenteltünk azokra az elszámolási egységekre, amelyek az előző években veszteséget hoztak létre, illetve a jövedelmezőség határán voltak. Az elemzés célja, hogy rámutassunk azokra az optimális szervezeti, műszaki, személyzeti és egyéb intézkedésekre, amelyekkel nemcsak a vállalat pénzügyi eredménye, de a szolgáltatások mennyisége és minősége is növelhető. A 2013 -as bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív Szerződés alapján történt, a 2013-as évi munkaprogrammal és a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület által 2012. december 11-én elfogadott határozattal összhangban. A mérlegforduló napján (2013. december 31-én) az euró-dinár árfolyama: 1 EURÓ = 114,6421 dinár. 2
TEMETKEZÉSI RÉSZLEG A temetkezési részleg Magyarkanizsa község területén nyújtja szolgáltatásait, kivéve Horgost. A temetkezési szolgáltatás magába foglalja a temetkezési kellékek árusítását, valamint megrendelés alapján az elhunytak szállítását és elhantolását. A foglalkoztatottak száma: 5,00. A 2013-as év folyamán 253 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Kanizsán 168 Martonoson 29, Adorjánon 7, Oromhegyesen 18, Ormon 19, Velebiten 3, Tóthfalúban 14, Kispiacon 1 és a kanizsai községen kívül 1. A 2013-es évben 254 temetkezési komplettet adtunk el. Az egység eszközeinek értéke, amellyel e tevékenységét végzi 11.193.446,39 dinár. A temetkezési egységben használt eszközök értéke 66,38 %-ban amortizálódott. Az elszámolási egység egy temetésre eső költsége (a temetkezési eszközök beszerzési értéke nélkül) 32.999,73 dinár. 1. Temetkezési kellékek értékesítése 6.284.978,69 2. Szolgáltatás 5.419.287,55 3. Családi sírbolt 459.021,50 Összesen 12.163.287,74 1. Eladott áruk beszerzési költsége 3.491.965,68 2. Családi sírbolt építési költsége 262.598,34 3. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 127.322,92 4. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag, víz 653.123,22 5. Javítás, karbantartás 706.258,03 6. Bérköltség és bérjárulékok 2.922.299,63 7. Értékcsökkenési leírás 206.549,30 8. Ifjúsági szövetkezet 266.847,41 9. Egyéb költségek, útiköltség, önkéntes nyugdíjalap 318.357,97 10. Hulladékszállítás (belső elszámolás) és zöldfelület karbantartása a magyarkanizsai és martonosi temetőben 3 647.130,00 Összesen (1-10) 9.602.452,50 11. Műhelyköltségek 168.661,84 12. Igazgatási és közös költségek 2.332.381,29 Összesen (1-12) 12.103.495,63 Nyereség (A mínusz B) 59.792,11 Veszteség (B mínusz A) 2011: Gazdaságosság = összbevétel/összes költség = 11.435.273,16 / 10.717.748,85 = 1,0669 2012: Gazdaságosság = összbevétel/összes költség = 11.248.986,00 / 11.118.517,31 = 1,0117 2013: Gazdaságosság = összbevétel/összes költség = 12.163.287,74 / 12.103.495,63 = 1,0049
A HORGOSI HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁSA A határátkelő karbantartása magába foglalja a platók és parkolók tisztán tartását, valamint a zöld felületek növényzeteinek és a virágágyásoknak a gondozását. A foglalkoztatottak száma: (I - XII.) 4. A Horgos új határátkelőhely karbantartása 2006.08.01 -től 2007. márciusáig, a Szerb Köztársaság belgrádi igazgatóságával kötött szerződés alapján történt. A munka egy részét a RUZMARIN szabadkai kft.-re ruháztuk át alvállalkozói szerződéssel. A szerződés megszakítása után (az Igazgatóság részéről) a szükséges munkákat továbbra is folytattuk 2007. június hónap végéig. Ezután új szerződés került aláírásra a szolgáltatások nyújtására a horgosi határátkelőhelyen. Ezúttal a Szerb Köztársaság Vagyonjogi Igazgatóságával kötött szerződés alapján a határátkelőhely teljes karbantartását végezzük. A munkák egy része, amelyekhez nem rendelkezünk megfelelő felszereléssel és szakemberekkel, alvállalkozóknak adtuk ki. 1. Határátkelő karbantartás - saját 4.417.824,00 2. Határátkelő karbantartás - alvállalkozók 31.967.810,48 Összesen 36.385.634,48 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 18.883,37 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag 43.346,90 3. Javítás, karbantartás 4. Bérköltség és bérjárulékok 2.651.600,31 5. Értékcsökkenési leírás 27.583,17 6. Egyéb költségek 262.337,12 7. Az alvállalkozókkal végzett munka értéke 31.999.395,20 Összesen (1-7) 35.003.146,07 8. Műhelyköltségek 61.257,51 9. Igazgatási és közös költségek 1.290.584,31 Összesen (1-9) 36.354.987,89 Nyereség (A mínusz B) 30.646,59 Veszteség (B mínusz A) 2011 Gazdaságosság = 36.819.352,32 / 36.261.260,41 = 1,0154 2012 Gazdaságosság = 38.846.979,32 / 38.737.203.71 = 1,0028 2013 Gazdaságosság = 36.385.634,48 / 36.356.987,89 = 1,0008 4
PIAC ÉS VÁSÁR MAGYARKANIZSÁN Hagyományoknak megfelelően Magyarkanizsán évente 9 alkalommal tartanak vásárnapot, valamint heti három alkalommal piacnapot. A vásári és piaci helypénz beszedését 1,5 alkalmazott végzi. A tisztaság fenntartását az utcaseprők végzik. Az éves program keretében a vásári és piaci helypénzekből előreláthatóan 3.380.540,00 dinár bevétel várható. A piaci asztalok bérbeadásából a program 3.200.000,00 dinár éves bevételt lát elő. A megvalósult bevétel a helypénzekből, a piaci helyek és hűtőpult éves bérbeadásából a tervezettől alacsonyabb 28,54 %-kal, míg az előző évi megvalósítástól 15,09 %-kal. Bevételforrás Vásári és piaci helypénz Piaci asztalok bérleti díja Asztal egységára (din/1 m) Megvalósult 2012 Megvalósult 2013 %-ban megvalósult 2013/2012 Megval. -t 2012. din Megval. -t 2013. din %-ban megvalósult 156 + 9 156 + 9 100,00 2.949.128 2.443.501 82,86 512 méter 490 méter 95,70 2.638.273 2.258.957 85,62 --- --- -- 5.395 4.610 85,45 1. Piaci és vásári helypénzbevétel 2.443.501,68 2. Piaci asztalok éves bérlete 2.258.957,36 3. Donáció - vásártér 97.600,00 Összesen 4.800.059,04 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 39.991,55 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag, víz 191.238,39 3. Javítás, karbantartás 36.804,50 4. Bérköltség és bérjárulékok 1.166.951,37 5. Értékcsökkenési leírás 449.488,77 6. Egyéb költségek takarítás (belső) 85.569,01 7. Hulladékszállítás (belső) 741.636,00 Összesen (1-7) 2.711.679,59 8. Műhelyköltségek 14.814,39 9. Igazgatási és közös költségek 1.943.651,07 Összesen (1-9) 4.670.145,05 Nyereség (A mínusz B) 129.913,99 Veszteség (B mínusz A) 5
KERTÉSZET A városi kertészetben 7 állandó munkás van, valamint 2 szezonmunkás. Ez a munkaerőállomány a részben felújított felszereléssel a következő feladatokat végezte el: bokrok gondozása, ritkítása és irtása a Népkertben hulladék gyűjtése és elszállítása szemetesautóval járdák sózása a népkerti járdák takarítása (hetente kétszer) hóeltakarítás évelő növények ültetése palánták ültetése és gondozása (ekekapázás, kapálás, öntözés, trágyázás, stb.) pázsit nyírása és gondozása sövények formázása és metszése facsemeték metszése, kiszáradtak eltávolítása csemeték öntözése járda menti fák és facsemeték metszése füvesítés közterületek rendbehozatala nyilvános rendezvények megtartása előtt (pl. koszorúzás) zöld területek karbantartása a nyári időszakban, és a plató karbantartása a téli időszakban a horgosi határátkelőn. Zöld területek karbantartása Magyarkanizsa község településein a Tisza folyó egy részének karbantartása Őszi és tavaszi fásítás A rendelkezésre álló munkaerőhöz és felszereléshez képest az elmúlt időszakban eredményesen elláttuk a tőlünk elvárt feladatokat. Az éves program keretében az a 2013.-as évre előrelátott bevétel 17.868.653,00 dinár. 1. Virágok, zöld felületek, parkok (ült. gondozás) 16.777.651,65 2. Fásítási program (tavasz, ősz) 2.744.867,49 Összesen 19.522.519,14 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 2.486.621,55 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag, víz 984.039,36 3. Javítás, karbantartás 191.621,39 4. Bérköltség és bérjárulékok 7.032.357,30 5. Értékcsökkenési leírás 776.254,65 6. Egyéb költségek és útiköltség 469.313,39 7. Hosszú távú kölcsön kamatja 154.424,11 8. Hulladékszállítás belső elszámolás (63 x 2.442,00) 178.266,00 9. Ifjúsági szövetkezet 1.402.139,31 6
Összesen (1-9) 13.675.037,06 10. Műhelyköltségek 270.658,93 11. Igazgatási és közös költségek 5.519.969,06 Összesen (1-11) 19.465.665,04 Nyereség (A mínusz B) 56.854,10 Veszteség (B mínusz A) UTCÁK, TEREK ÉS PIACTÉR TISZTÍTÁSA Ez a munkaegység 2,50 alkalmazottat foglalkoztat. Az utcaseprők munkája a magyarkanizsai Községi Telekrendezési Közvállalattal közösen összeállított program szerint folyik. A munkákat havonta számoljuk el a szabadkai Közgazdasági Egyetem normaszabályzata alapján. A munkaprogram napokra és a belvárosi utcák szerint van lebontva. Emellett az utcaseprők feladta Magyarkanizsán a piac és a vásár területének tisztán tartása is. A következő utcákat tisztítják: Törökkanizsai út hetente 1 alkalommal A városháza épülete előtt hetente 2 alkalommal Fő tér hetente 2 alkalommal Iskola tér hetente 2 alkalommal Fő utca hetente 3 alkalommal Autóbuszmegállók hetente 4 alkalommal Az utcaseprők havonta 95.000 -től 110.000 m2-ig terjedő területet takarítanak. 1. Utcák és terek takarítása 3.425.952,13 2. Piactér takarítása (belső elszámolás) 600.000,00 Összesen 4.025.952,13 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 34.560,00 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag 3. Javítás, karbantartás 1.000,00 4. Bérköltség és bérjárulékok 1.431.782,01 5. Értékcsökkenési leírás 6. Egyéb költségek 205.866,06 7
7. Hulladékszállítás (belső) Összesen (1-7) 1.673.208,07 8. Igazgatási és közös költségek 1.586.019,28 Összesen (1-8) 3.259.227,35 Nyereség (A mínusz B) 766.724,78 Veszteség (B mínusz A) GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK Ez az elszámolási egység végzi a konténeres szemételszállítást a piacról és a temetőkből Magyarkanizsán és Martonoson saját szükségletre. Tereprendezés a megrendelő kérése alapján, valamint ebben az évben, a hóeltakarításban is részt vettünk a hótúróval. A foglalkoztatottak száma: 1,00. 1. Szolgáltatások 1.414.034,13 2. Egyéb - donációk 388.200,00 3. Piac, temető i kert.. - belső elszámol. (396 x 2.442,00) 967.032,00 Összesen 2.769.266,13 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 242.208,85 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag, víz 713.048,10 3. Javítás, karbantartás 517.634,61 4. Bérköltség és bérjárulékok 948.932,18 5. Értékcsökkenési leírás 773.917,50 6. Egyéb költségek 46.755,00 Összesen (1-6) 3.242.496,24 7. Műhelyköltségek 147.551,34 8. Igazgatási és közös költségek 310.984,17 Nyereség (A mínusz B) Összesen (1-8) 3.701.031,75 Veszteség (B mínusz A) 931.765,62 8
SZIPPANTÓKOCSI - CISZTERNA A szippantókocsi a község egész területén végzi az emésztőgödrök ürítését. A részleg 1 dolgozót foglalkoztat. A 2013-as év folyamán 324 tisztítást végeztek, a polgárok 66-szor, jogi személyek 258-szor vették igénybe a szolgáltatást. 1. Szippantás jogi személyektől intézményektől, polgároktól 1.352.744,37 Összesen 1.352.744,37 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 15.034,96 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag 292.210,00 3. Javítás, karbantartás 30.033,00 4. Bérköltség és bérjárulékok 820.829,34 5. Értékcsökkenési leírás 6. Egyéb költségek, útiköltség, 138.263,62 7. Ifjúsági szövetkezet Összesen (1-7) 1.296.370,92 8. Műhelyköltségek 77.775,55 9. Igazgatási és közös költségek 466.476,26 Összesen (1-9) 1.840.622,73 Nyereség (A mínusz B) Veszteség (B mínusz A) 487.878,36 A szippantókocsi kihasználtsága az elmúlt években drasztikusan csökkent (40 50 %). Ezért megtörtént a munkaidő átszervezése, így a ciszterna hetente kétszer dolgozik, míg a másik három munkanapon segítséget nyújtanak a többi kommunális tevékenységben. Figyelembe véve a munka mennyiségét és az utcai szennyvízcsatorna-hálózat megnövekedését, szükséges a további munka átszervezése ebben az egységben, úgy, hogy a szippantókocsi csak egy napot dolgozzon átlagban egy héten. 9
KÉMÉNYSEPRŐK A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a kéménykotrási szolgáltatás végzése is. Ez a munkaegység 2 alkalmazottat foglalkoztat. A 2013-as munkaprogram szerint ezen egység bevételét 2.017.630,00 dinárra terveztük. Az elmúlt év folyamán a szolgáltatásból megvalósított bevétel pedig 1,35 %-kal kevesebb lett a tervezettnél. 1. Kéményellenőrzés megrendelésre 192.550,89 2. Kéményellenőrzés (számlázva negyedévente) 1.797.804,38 Összesen 1.990.355,27 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 12.594,99 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag 42.266,52 3. Javítás, karbantartás 1.900,00 4. Bérköltség és bérjárulékok 1.405.510,12 5. Értékcsökkenési leírás 9.299,75 6. Egyéb költségek 142.816,00 7. Hulladékszállítás (belső elszámolás) Összesen (1-7) 1.614.387,38 8. Műhelyköltségek 9. Igazgatási és közös költségek 932.952,51 Összesen (1-9) 2.547.339,89 Nyereség (A mínusz B) Veszteség (B mínusz A) 556.984,62 10
NYILVÁNOS ILLEMHELY A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a nyilvános illemhely szolgáltatásának végzése is a magyarkanizsai piacon. A szolgáltatáson egy munkás van alkalmazva félmunkaidővel. 1. Szolgáltatás 294.219,53 Összesen 294.219,53 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 33.338,30 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag 61.641,80 3. Javítás, karbantartás 2.166,67 4. Bérköltség és bérjárulékok 389.662,06 5. Értékcsökkenési leírás 6. Egyéb költségek 20.981,05 Összesen (1-6) 507.789,88 7. Műhelyköltségek 8. Igazgatási és közös költségek 155.492,09 Összesen (1-8) 663.281,97 Nyereség (A mínusz B) Veszteség (B mínusz A) 369.062,44 11
GYEPMESTER SZOLGÁLAT A szolgálatot a Magyarkanizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő: 1) Befogja az elhagyott állatokat, és a befogadótelepen gondoskodik róluk 2) Az állati tetemeket közterületről és állatokat nevelő, tartó, idomító, kiállító, versenyeztető vagy forgalmazó építményekből ártalmatlanítva eltávolítja 3) Az állati tetemeket közterületről és a 2. szakasz pontja szerinti építményekből az állati eredetű hulladékot gyűjtő, földolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe szállítja, vagy megszervezi az elszállításukat oly módon, hogy az másik állatra, emberre vagy a környezetre ne jelentsen kockázatot. A szolgálat munkáit a vállalatban dolgozó munkás végzi, a rendszerezett munkák és munkafeladatokon belül. Az elmúlt évben hetente volt kutya befogási akció, és a befogott kutyákat a befogadó telepre szállította. A szolgáltatáson egy munkás van alkalmazva félmunkaidővel. 1. Szolgáltatások 1.844.456,06 Összesen 1.844.456,06 1. Alap- és segédanyag, munka- és védőruha 77.724,83 2. Üzemanyag, villamosenergia, fűtőanyag 14.492,31 3. Javítás, karbantartás, őrző védő szolgálat 142.174,73 4. Bérköltség és bérjárulékok 389.662,06 5. Értékcsökkenési leírás 17.495,62 6. Egyéb költségek 31.467,08 7. Műhelyköltségek Összesen (1-6) 673.016,63 8. Igazgatási és közös költségek 1.010.698,56 Összesen (1-8) 1.683.715,19 Nyereség (A mínusz B) 160.740,87 Veszteség (B mínusz A) 12
PÉNZÜGYI JELENTÉS ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGENKÉNT A 2013-AS ÉV JANUÁR DECEMBERI IDŐSZAKÁRA Elszámolási egység Bevétel Költség EREDMÉNY I - XII I - XII Nyereség Veszteség 1 Temetkezési részleg 12.163.287,74 12.103.495,63 59.792,11 2 Határátkelőkarbantartó részleg 36.385.634,48 36.354.987,89 30.646,59 3 Piac és vásári részleg 4.800.059,04 4.670.145,05 129.913,99 4 Kertészrészleg 19.522.519,14 19.465.665,04 56.854,10 5 Utcaseprők 4.025.952,13 3.259.227,35 766.724,78 6 Gépi szolgáltatások 2.769.266,13 3.701.031,75 931.765,62 7 Szippantókocsis részleg 1.352.744,37 1.840.622,73 487.878,36 8 Kéményseprők 1.990.355,27 2.547.339,89 556.984,62 9 Nyilvános illemhely 294.219,53 663.281,97 369.062,44 10 Gyepmesteri szolgálat 1.844.456,06 1.683.715,19 160.740,87 Összeg: 85.148.493,89 86.289.512,49 1.204.672,44 2.345.691,04 LEÍRÁS 2011 2012 2013 Egy munkavállalóra eső bevétel Egy munkavállalóra eső költség Egy munkavállalóra eső nettó nyereség 2012 x 100 2011 2013 x 100 2012 2.621.500,11 2.716.010,75 2.381.776,06 103,61 87,69 2.571.420,28 2.704.459,25 2.413.692,64 105,17 89,25 50.079,82 11.551,49 23,07 31.916,58 Gazdaságosság 2009-ben: ( 78.353.515,00 / 78.034.743,00 ) x 100 = 100,41 Gazdaságosság 2010-ben: ( 67.387.007,00 / 64.155.507,00 ) x 100 = 105,04 Gazdaságosság 2011-ben: ( 77.543.973,22 / 76.062.612,03 ) x 100 = 101,95 Gazdaságosság 2012-ben: ( 83.300.049,55 / 82.945.765,22 ) x 100 = 100,43 Gazdaságosság 2013-ban: ( 85.148.493,89 / 86.291.512,49 ) x 100 = 98,68 13
BELSŐ ELSZÁMOLÁSOK BEVÉTELEK Gépi szolgáltatások 967.032,00 KIADÁSOK Temetkezési részl. 647.130,00 Piac és vásári részl. 141.636,00 Kertészet 178.266,00 Utcaseprők piac tisztán tartása 600.000,00 Piac 600.000,00 Összesen: 1.567.032,00 Összesen: 1.567.032,00 Megjegyzés: A jelentésben a bevételek és költségek értékét az elszámolási egységek közötti szolgáltatások értékével korrigáltuk. A vállalat ingatlanok és földek bérbeadásából, a normál tevékenységeken felül, egyéb bevételt is realizált, összesen 142.037,76 dinár értékben, pénzügyi bevételt 577.103,07 dinár értékben és más bevételeket 324.517,75 dinár értékben. Adózás előtti nyereség az egész vállalatra Jövedelemadó Az időszak elhalasztott jövedelmi kötelezettségei Nettó pénzügyi eredmény 408.167,69 dinár 7.825,00 dinár 42.897,72 dinár 357.444,97 dinár 14
BEVÉTELEK ALAKULÁSA MUNKAEGYSÉGEK SZERINT 2013-BAN (BELSŐ ELSZÁMOLÁS, ELSZÁMOLT KAMAT ÉS DONÁCIÓ NÉLKÜL) 0,35 2,21 2,16 5,75 4,1 14,56 Temetkezés Határátkelő Kéménykotrók Szippantókocsi 14,36 % 43,56 % 2,32 % 1,62 % Kertészet 23,37 % 23,37 Utcaseprők 4,10 % Piac 5,75 % Nyilvános I. 0,35 % 1,62 2,32 43,56 Gyepmesteri sz. Gépi szolgaltatások 2,21 % 2,16 % BEVÉTELEK ALAKULÁSA MUNKAEGYSÉGEK SZERINT 2013-BAN (A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL) 0,55 9,03 3,47 5,21 22,87 Temetkezés Határátkelő 22,87 % 8,31 % 7,57 36,71 8,31 3,74 2,54 Kéménykotrók Szippantókocsi Kertészet Utcaseprők Piac Nyilvános I. Gyepmesteri sz. Gépi szolgáltatások 3,74 % 2,54 % 36,71 % 7,57 % 9,57 % 0,55 % 3,47 % 5,21 % 15
KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2013-BAN JELLEGÜK SZERINT I. 4,13 6,13 4,36 Eladott áruk besz. Költs. Anyagköltség 4,13 % 6,13 % Energia 4,36 % 37,23 Bérköltség (bruttó) és más szem. Költs. Járulékok 30,37 % 5,24 % 30,37 Amortizáció 2,95 % 9,59 2,95 5,24 Nem anyagi jellegű ráfordítások A tisztaság fentart. Költségei a határátk. 9,59 % 37,23 % KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2013-BAN JELLEGÜK SZERINT II. (A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL) 15,27 6,58 Eladott áruk besz. Köl. 9,77 Anyagköltség 6,58 % 9,77 % 4,69 6,95 Energia 6,95 % Bérköltség (bruttó) és más személyi költség 48,39 % 8,39 Járulékok 8,35 % Amortizáció 4,69 % 48,39 Nem anyagi jellegű ráfordítások 15,27 % KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2013-BAN KTG - HELY SZERINT III. 18,35 0,87 80,78 Munkaegségek Műhely Igazgatás 16
FIZETÉSEK Az elszámolt munkaórák szerint a 2013-as évben a munkások száma 35,75 volt. A bérek elszámolása és kifizetése a 2013-as évben a vállalati kollektív szerződés és a munkaprogram alapján történt. A vállalatban 2013-ban megvalósított bruttó átlagkereset 57.663,71 dinár volt. Az átlag nettó bérek mint ahogyan következő grafikonokból megállapítható, a 2009 és 2013 közötti időszakban a nominálisan növekedtek. Ugyanakkor a dolgozók életszínvonala csökkent, mert a megélhetési költségek valamint a kiskereskedelmi árak jóval gyorsabban növekedtek, mint a bérek. 2013 2012 2011 2010 2009 41.222 39.182 35.691 34.582 33.565 Dinar 0 20.000 40.000 60.000 HAVI ÁTLAGBÉR NETTÓ (DIN) 2013 2012 2011 2010 2009 359 344 341 328 350 Euro 300 320 340 360 380 HAVI ÁTLAGBÉR NETTÓ (EUR) 17
BERUHÁZÁSOK A 2013-as év folyamán a vállalat 3.939.896,00 dinárt fordított beruházásokra, saját forrásból. A kutyamenhely ki lett építve 1.156.866,00 dinár értékben, az objektum a kobor kutyák ideiglenes elhelyezésére szolgál. Be lett fektetve a magyrkanizsai pravoszláv temetőben a kápolnába 1.044.110,00 dinár, amely magába foglalta a tető hő és víz szigetelését, valamint épitész és aztalos munkákat. Vásárolva lett egy Renault Kangoo személygépkocsi 322.451,00 dinár értékben a kertészet részére, amely könyebb ellenörzést és körbejárást biztosít a község területén. Vásárolva lett egy utánfutó is 134.397,00 dinárért, a mehanizáció könyebb szálítására. Be lett fektetve 757.370,00 dinár a hótúró eke beszerzésébe és felszerelésére a kamionra, amely a téli szolgálat részére. 524.702,00 dinár lett beruházva a költségvetési-pénzügyi szoftver implementálásába a vállalatba. Sor szám Alapeszköz megnevezése Darab Összeg dinárban ÉPÜLETEK - MUNKÁ 1. Kutyamenhely 1 1.156.866,00 2. A pravoszláv temető kápolnájának beruházása a fentartásra 1 1.044.110,00 Öszesen 2.200.976,00 FELSZERELÉS 1. Renault Kangoo személygépkocsi 1 322.451,00 2. Utánfutó 1 134.397,00 3. Hótúró eke (FAP kamionra szereléssel) 1 757.370,00 Öszesen 1.214.218,00 NEMANYAGI BERUHÁZÁSOK 1. A költségvetési-pénzügyi szoftver implementálása 1 524.702,00 Öszesen 524.702,00 18 ÖSZESEN 3.939.896,00 KOMUNALAC K.SZ.K. MAGYARKANIZSA Igazgató: Pálfi Ervin