Felhasználói kézikönyv ÜFT szolgáltatás Magyar Nemzeti Bank
TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALOMTÁR... 3 3. KÉSZPÉNZÁLLÁTÁSI ÜTF (KÜFT) MODUL... 3 3.1. A KÜFT MODUL FUNKCIÓI... 3 3.1.1. Pénzintézet adatainak módosítása... 4 3.1.1.1. A funkcióhoz szükséges jogosultság... 4 3.1.1.2. A funkció működésének előfeltételei... 4 3.1.1.3. A funkció használata lépésről lépésre... 4 3.1.1.4. Validációk... 10 3.1.2. Pénzintézeti fiókadatok módosítása... 11 3.1.2.1. A funkcióhoz szükséges jogosultság... 11 3.1.2.2. A funkció működésének előfeltételei... 11 3.1.2.3. A funkció használata lépésről lépésre... 11 3.1.2.4. Validációk... 17 3.1.3. Pénzintézet adatainak lekérdezése... 18 3.1.3.1. A funkcióhoz szükséges jogosultság... 18 3.1.3.2. A funkció működésének előfeltételei... 18 3.1.3.3. A funkció használata lépésről lépésre... 18 3.1.3.4. Validációk... 21 3.1.4. Pénzintézeti fiókadatok lekérdezése... 22 3.1.4.1. A funkcióhoz szükséges jogosultság... 22 3.1.4.2. A funkció működésének előfeltételei... 22 3.1.4.3. A funkció használata lépésről lépésre... 22 3.1.4.4. Validációk... 26
1. Bevezetés A jelen dokumentum a Magyar Nemzeti Bank KÜFT modul leírását tartalmazza. Az ERA rendszer a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) elektronikusan hitelesített adatok fogadását biztosító keretrendszere, mely számos szolgáltatást nyújt a felügyelt és egyéb, az MNB-vel kapcsolatban álló intézmények adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének, továbbá engedélykérelmek benyújtásának teljesítéséhez, illetve biztosítja a Bank által elektronikusan hitelesített dokumentumok felügyelt intézményekhez való továbbítását. Jelen dokumentum azonosítja az alkalmazás moduljait, KÜFT moduljának szerepköreit, felsorolja azokat a funkciókat, amelyek az alkalmazásban elérhetők, valamint a fejlesztés során módosultak. Ezután bemutatásra kerül az alkalmazás felhasználói felülete, főbb részei és funkciói, és azok használatának részletes, lépésről lépésre történő leírása. 2. Fogalomtár Fogalom ERA RegDB Tanúsítvány PI - Pénzintézet PF - Pénzintézeti fiók PK - Pénzintézeti központ Túra - Túra (száma, neve) EA - Elektronikus Aláírás Magyarázat A MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához, lehetőséget biztosít a regisztrált felhasználóknak/intézményeknek, hogy az MNB egyes szolgáltatásait egységes felületen keresztül érhessék el. Az MNB regisztrációs adatbázisa. Az MNB-vel kapcsolatot tartó személyek és intézmények között az ERA-hoz kapcsolódó olyan központi adatbázis, amely az MNB számára lehetővé teszi az ügyfelek kapcsolattartási típusainak és az egyes belső rendszereiben tárolt adatokhoz való hozzáférésének központi nyilvántartását. A hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott elektronikus igazolás, amely az aláírás ellenőrző adatot egy meghatározott személyhez, a tanúsítvány alanyához kapcsolja. Továbbá az adatok megtekintéséhez szükség van egy titkosító tanúsítványra is. A készpénzszállítással érintett intézmények (a rendszer indulásakor 9 kereskedelmi bank és a Magyar Posta) központjai. A pénzintézeti adatok megtekintésére jogosult, az MNB rendszeréből elérhető űrlapok lekérdezésére regisztrált felhasználók csoportja. A pénzintézeti adatok karbantartásáért felelős, az MNB felé történő űrlapos adatszolgáltatás beküldésére regisztrált személyek csoportja. Egy napon, egy szállítmánnyal, egy személyzettel kiszolgált pénzintézeti fiókok összessége. Az ERA portál eléréséhez szükséges, elektronikus aláíró program. 3. Készpénzállátási ÜTF (KÜFT) modul A jelen fejezet a KÜFT modult mutatja be: a modul általános bemutatását a funkciók részletezése követi. 3.1. A KÜFT modul funkciói A KÜFT modulon belül az alábbi funkciók érhetők el.
3.1.1. Pénzintézet adatainak módosítása A KÜFT modul Pénzintézet űrlapja a bejelentkezett felhasználó pénzintézet központjához kapcsolódóan az általános kapcsolattartásra szolgáló adatok megadására szolgál. Használata alkalomszerű, ha az adott bankfiókhoz kapcsolódó kapcsolattartói és szállítási adatokban változás történik. A módosítható adatok a következők: A pénzintézet neve, Az általános banki kapcsolattartók neve, Az általános banki kapcsolattartók elérhetősége: Telefonszám, Mobil, Email cím. 3.1.1.1. A funkcióhoz szükséges jogosultság Pénzintézeti központ (PK) rendszerkarbantartója 3.1.1.2. A funkció működésének előfeltételei Regisztráció az MNB Regisztrációs adatbázisába (RegDB) Aktív jogosultság a KÜFT szolgáltatáshoz Érvényes aláíró tanúsítvány megléte Bejelentkezés az ERA rendszer Készpénzellátási ÜTF szolgáltatás moduljába (A KÜFT modulba történő belépés előtt egy belépési kód kerül kiküldésre a felhasználó email címére és csak ennek megadásával lehetséges a belépés) Az adott pénzintézet létezése a rendszerben 3.1.1.3. A funkció használata lépésről lépésre Válasszon intézményt az Intézményválasztás menüpontra kattintva! 1. kép: Intézményválasztás menüpont 2. kép: Intézmény legördülő és a Kiválasztás gomb Navigáljon a Készpénzellátási ÜTF szolgáltatásra! A szolgáltatás két módon választható ki: a bal oldali szolgáltatások listából vagy a jobb oldalon megjelenő dobozon a Választ gombra kattintva.
3. kép: KÜFT szolgáltatás kiválasztása Kétlépcsős azonosítás: Kérem másolja ki az emailben kapott azonosítót és másolja be az Azonosító kód mezőbe, majd az Ellenőrzés gombra kattintva megtörténik az azonosítás. Sikeres azonosítás után használható az ÜFT szolgáltatás. Amennyiben 1 percen belül nem kapta meg az azonosító kódot emailban akkor az Újraküldés gombra kattintva kérheti, hogy a rendszer újra kiküldje a regisztrált email címre az azonosító kódot.
Kattintson a Főoldal menüpontra! 4. kép: Főoldal menüpont Ekkor megjelenik a felhasználóhoz rendelt összes pénzintézet, valamint összes fiók. 5. kép: KÜFT főoldal Kattintson a módosítani kívánt pénzintézetre! Ekkor a rendszer a pénzintézeti központ adatai felületre navigálja a felhasználót.
6. kép: Pénzintézeti központ adatai A Pénzintézet adatai panelon szükség esetén módosítsa a Név mezőt! 7. kép: Név mező A kapcsolattartók panelon szükség esetén módosítsa a kapcsolattartókat! Kapcsolattartó felvételére (hozzáadás gombbal), szerkesztésére (Szerkesztés gombbal) és törlésére (Törlés gombbal) is lehetőség van, de legalább egy kapcsolattartónak maradnia kell a mentéshez, valamint legfeljebb három kapcsolattartó hozzáadása megengedett. 8. kép: Kapcsolattartók panel 9. kép: Kapcsolattartó szerkesztése és a Frissítés gomb
Kattintson a Mentés gombra a továbblépéshez! 10. kép: Mentés gomb A módosítások mentését követően aláírás is szükséges a változások életbelépéséhez. A felületen megjelenő Mentés gombra kattintva a rendszer átnavigál az Információk és Küldemények panelt tartalmazó felületre, itt van lehetőség a módosítások aláírására. 11. kép: Információk és küldemény panel Az Információk és küldemény blokkon: Töltse le a fájl(oka)t PDF formátumban! 12. kép: Letöltés gomb Ez a téves fájlcsatolás kivédésére szolgáló opcionális lehetőség. Kattintson az alul megjelenő Aláírás gombra! 13. kép: Aláírás gomb Ha több (RegDB-ben aktív, felhasználóhoz tartozó) aláíró tanúsítvány van telepítve a számítógépére, akkor a rendszer megjeleníti ezeket, melyek közül választani szükséges.
14. kép: MNBSigner A Küldemény státusza ekkor: A kapcsolattartó aláír. Az aláírási tétel státusza ekkor: Aláírásra vár. Válassza ki a kívánt tanúsítványt, mellyel alá akarja írni a csatolmányt! Ha a felhasználó számítógépén több tanúsítvány is telepítve van, kiválaszthatja, melyik tanúsítvánnyal kívánja aláírni a dokumentumot. Egy tanúsítvány létezése esetén a rendszer alapértelmezetten megjeleníti a meglévő tanúsítványt. Kattintson az OK gombra! 15. kép: OK gomb Az OK gombra kattintva az aláíró ablak bezáródik. A rendszer ekkor létrehozza az aláírást és ment. Rendszer visszajelez az aláírás előállításának sikerességéről. Az aláírási tétel státusza: Aláírva. Amennyiben minden szükséges fájlt aláírt, kattintson a Beküldés gombra! A Beküldés gomb akkor aktiválódik, ha minden kötelezőség (aláírások megléte) teljesült. 16. kép: Beküldés gomb A Beküldés gombra kattintva a módosítások beküldése megtörténik. A küldemény státusza: Beküldve. A rendszer automatikus értesítést küld a módosítást beküldő felhasználónak.
17. kép: Email értesítés 3.1.1.4. Validációk A pénzintézet neve és az általános banki kapcsolattartó neve és elérhetősége mezők kitöltése kötelező. Egy pénzintézethez legalább egy kapcsolattartónak tartoznia kell. Egy pénzintézethez legfeljebb három kapcsolattartó tartozhat. A módosítás benyújtásához aláírás szükséges. Mentéskor minden kötelezőségnek meg kell felelni a mentés végrehajtásához.
3.1.2. Pénzintézeti fiókadatok módosítása Az Alapadatok - Fiók c. űrlapja az adott a bejelentkezett felhasználó bankjának egy bankfiókjához kapcsolódóan az általános és kapcsolattartásra szolgáló adatainak módosítására szolgál. A módosításokat a pénzintézeti fiók központjához rendelt három kapcsolattartó valamelyike (PK Pénzintézeti Központ) végezheti el. A módosító űrlap használata alkalomszerű, ha az adott bankfiókhoz kapcsolódó adatokban változás történik. A módosítható adatok a következők: A bankfiók megnevezése A fióki kapcsolattartók nevei A fióki kapcsolattartók elérhetőségei: Telefonszám Mobil Email cím A fiók pontos címe 3.1.2.1. A funkcióhoz szükséges jogosultság Pénzintézeti központ (PK) rendszerkarbantartója 3.1.2.2. A funkció működésének előfeltételei Regisztráció az MNB Regisztrációs adatbázisába (RegDB) Aktív jogosultság a KÜFT szolgáltatáshoz Érvényes aláíró tanúsítvány megléte Bejelentkezés az ERA rendszer Készpénzellátási ÜTF szolgáltatás moduljába (A KÜFT modulba történő belépés előtt egy belépési kód kerül kiküldésre a felhasználó email címére és csak ennek megadásával lehetséges a belépés) Az adott pénzintézeti fiók létezése 3.1.2.3. A funkció használata lépésről lépésre Válasszon intézményt az Intézményválasztás menüpontra kattintva! 18. kép: Intézményválasztás menüpont
19. kép: Intézmény legördülő és a Kiválasztás gomb Navigáljon a Készpénzellátási ÜTF szolgáltatásra! A szolgáltatás két módon választható ki: a bal oldali szolgáltatások listából vagy a jobb oldalon megjelenő dobozon a Választ gombra kattintva. 20. kép: KÜFT szolgáltatás kiválasztása Kattintson a Főoldal menüpontra! 21. kép: Főoldal menüpont Ekkor megjelenik a felhasználóhoz rendelt összes pénzintézet, valamint összes fiók.
22. kép: Főoldal Kattintson a módosítani kívánt fiókra! Ekkor a rendszer a bankfiók adatai felületre navigálja a felhasználót. 23. kép: Bankfiók adatai panel A Bankfiók adatai panelon szükség esetén módosítsa a Név és a Bankfiók címe mezőket!
24. kép: Bankfiók neve és címe mezők A kapcsolattartók panelon szükség esetén módosítsa a kapcsolattartókat! Kapcsolattartó felvételére (hozzáadás gombbal), szerkesztésére (Szerkesztés gombbal) és törlésére (Törlés gombbal) is lehetőség van, de legalább egy kapcsolattartónak maradnia kell a mentéshez, valamint legfeljebb három kapcsolattartó hozzáadása megengedett. 25. kép: Kapcsolattartók panel 26. kép: Kapcsolattartó szerkesztése és a Frissítés gomb Kattintson a Mentés gombra a továbblépéshez! 27. kép: Mentés gomb A módosítások mentését követően aláírás is szükséges a változások életbelépéséhez. A felületen megjelenő Mentés gombra kattintva a rendszer átnavigál az Információk és Küldemények panelt tartalmazó felületre, itt van lehetőség a módosítások aláírására.
28. kép: Információk és küldemény panel Az Információk és küldemény blokkon: Töltse le a fájlt PDF formátumban! 29. kép: Letöltés gomb Ez a téves fájlcsatolás kivédésére szolgáló opcionális lehetőség. Kattintson a fájl sorában megjelenő Aláírás gombra! 30. kép: Aláírás gomb Ha több (RegDB-ben aktív, felhasználóhoz tartozó) aláíró tanúsítvány van telepítve a számítógépére, akkor a rendszer megjeleníti ezeket, melyek közül választani szükséges.
31. kép: MNBSigner A Küldemény státusza ekkor: A kapcsolattartó aláír. Az aláírási tétel státusza ekkor: Aláírásra vár. Válassza ki a kívánt tanúsítványt, mellyel alá akarja írni a csatolmányt! Ha a felhasználó számítógépén több tanúsítvány is telepítve van, kiválaszthatja, melyik tanúsítvánnyal kívánja aláírni a dokumentumot. Egy tanúsítvány létezése esetén a rendszer alapértelmezetten megjeleníti a meglévő tanúsítványt. Kattintson az OK gombra! 32. kép: OK gomb Az OK gombra kattintva az aláíró ablak bezáródik. A rendszer ekkor létrehozza az aláírást és ment. Rendszer visszajelez az aláírás előállításának sikerességéről. Az aláírási tétel státusza: Aláírva. Amennyiben minden szükséges fájlt aláírt, kattintson a Beküldés gombra! A Beküldés gomb akkor aktiválódik, ha minden kötelezőség (aláírások megléte) teljesült. 33. kép: Beküldés gomb A Beküldés gombra kattintva a módosítások beküldése megtörténik. A küldemény státusza: Beküldve. A rendszer automatikus értesítést küld a módosítást beküldő felhasználónak.
34. kép: Email értesítés 3.1.2.4. Validációk A bankfiók megnevezése, a fiók kapcsolattartó neve és elérhetősége, illetve a fiók pontos címe mezők kitöltése kötelező. Egy fiókhoz legalább egy kapcsolattartónak tartoznia kell. Egy bankfiókhoz legfeljebb három kapcsolattartó tartozhat.
3.1.3. Pénzintézet adatainak lekérdezése Lekérdezésre a PK Pénzintézeti Központ és PF Pénzintézeti Fiók felhasználók is jogosultak: adott pénzintézethez regisztrált felhasználó a saját pénzintézetéhez tartozó valamennyi bankfiók adatait láthatja. Értelemszerűen más pénzintézet tekintetében nincs ilyen jellegű jogosultsága. 3.1.3.1. A funkcióhoz szükséges jogosultság Pénzintézeti központ (PK) lekérdezője, illetve rendszerkarbantartója Pénzintézeti fiók (PF) lekérdezője 3.1.3.2. A funkció működésének előfeltételei Regisztráció az MNB Regisztrációs adatbázisába (RegDB) Aktív jogosultság a KÜFT szolgáltatáshoz Bejelentkezés az ERA rendszer Készpénzellátási ÜTF szolgáltatás moduljába (A KÜFT modulba történő belépés előtt egy belépési kód kerül kiküldésre a felhasználó email címére és csak ennek megadásával lehetséges a belépés) Pénzintézet(ek) létezése a rendszerben 3.1.3.3. A funkció használata lépésről lépésre Válasszon intézményt az Intézményválasztás menüpontra kattintva! 35. kép: Intézményválasztás menüpont 36. kép: Intézmény legördülő és a Kiválasztás gomb Navigáljon a Készpénzellátási ÜTF szolgáltatásra! A szolgáltatás két módon választható ki: a bal oldali szolgáltatások listából vagy a jobb oldalon megjelenő dobozon a Választ gombra kattintva.
37. kép: KÜFT szolgáltatás kiválasztása Kattintson a Főoldal menüpontra! 38. kép: Főoldal menüpont Ekkor megjelenik a felhasználóhoz rendelt összes pénzintézet, valamint összes fiók. 39. kép: Főoldal Szükség esetén exportálja ki a pénzintézetek listáját egy excelbe! A Pénzintézetek lista felett található Exportálás gombra kattintva a felületen megjelenő pénzintézetek egy excelbe kiíródnak.
40. kép: Pénzintézetek lista export gombja Kattintson a megtekinteni kívánt pénzintézetre! Ekkor a rendszer megjeleníti a kiválasztott pénzintézet részletes adatait (az intézményi törzsszámot és az intézmény nevét, valamint az intézményi kapcsolattartók neveit és elérhetőségeit). 41. kép: Pénzintézeti központ felület Szükség esetén exportálja ki excelbe a felületen megjelenő adatokat az Exportálás gombra kattintva! Ekkor excel fájl képződik, mely a felületen megjelenő adatokat tartalmazza: az intézményi törzsszámot és az intézmény nevét, valamint az intézményi kapcsolattartók neveit és elérhetőségeit.
3.1.3.4. Validációk Nincs a felületen kapcsolódó validáció. 42. kép: Pénzintézeti központ felület exportálás gombja
3.1.4. Pénzintézeti fiókadatok lekérdezése PK Pénzintézeti Központ és PF Pénzintézeti Fiók szerepkörök esetén lehetőség van a pénzintézeti fiókok adatainak megtekintésére a felhasználóhoz rendelt pénzintézet tekintetében. Az adott pénzintézethez nyilvántartott fiókokról megjelenítésre kerül egy lista, amelyből választást követően jelenik meg a konkrét bankfiókhoz tartozó törzsadatokkal kitöltött felhasználói felület. 3.1.4.1. A funkcióhoz szükséges jogosultság Pénzintézeti központ (PK) lekérdezője, illetve rendszerkarbantartója Pénzintézeti fiók (PF) lekérdezője 3.1.4.2. A funkció működésének előfeltételei Regisztráció az MNB Regisztrációs adatbázisába (RegDB) Aktív jogosultság a KÜFT szolgáltatáshoz Bejelentkezés az ERA rendszer Készpénzellátási ÜTF szolgáltatás moduljába (A KÜFT modulba történő belépés előtt egy belépési kód kerül kiküldésre a felhasználó email címére és csak ennek megadásával lehetséges a belépés) Pénzintézet(ek) és fiók(ok) létezése a rendszerben 3.1.4.3. A funkció használata lépésről lépésre Válasszon intézményt az Intézményválasztás menüpontra kattintva! 43. kép: Intézményválasztás menüpont 44. kép: Intézmény legördülő és a Kiválasztás gomb Navigáljon a Készpénzellátási ÜTF szolgáltatásra! A szolgáltatás két módon választható ki: a bal oldali szolgáltatások listából vagy a jobb oldalon megjelenő dobozon a Választ gombra kattintva.
45. kép: KÜFT szolgáltatás kiválasztása Kattintson a Főoldal menüpontra! 46. kép: Főoldal menüpont Ekkor megjelenik a felhasználóhoz rendelt összes pénzintézet, valamint összes fiók.
47. kép: Főoldal Szükség esetén exportálja ki a fiókok listáját egy excelbe! A Fiókok lista felett található Exportálás gombra kattintva a felületen megjelenő fiókok egy excelbe kiíródnak. 48. kép: Fiókok lista exportálás gombja Kattintson a megtekinteni kívánt fiókra! Ekkor a rendszer megjeleníti a kiválasztott fiók részletes adatait (a bankfiók azonosítója, a kapcsolódó pénzintézet neve, a fiók neve, a fiók címe, a kapcsolattartók nevei és elérhetőségei mezőket, valamint a szállítási adatokat (megközelítés, megjegyzés, szállítandó érték, szállított értéket alkotó kötegek száma, a kötegeket tartalmazó csomagok száma, fiókot érintő túra azonosítója mezők).
49. kép: Fiókadatok felület Szükség esetén exportálja ki excelbe a felületen megjelenő adatokat az Exportálás gombra kattintva! 50. kép: Fiókadatok felület exportálás gombja
Ekkor excel fájl képződik, mely a felületen megjelenő (a kiválasztott fiókhoz tartozó) adatokat tartalmazza: (a bankfiók azonosítója, a kapcsolódó pénzintézet neve, a fiók neve, a fiók címe, a kapcsolattartók nevei és elérhetőségei mezőket, valamint a szállítási adatokat (megközelítés, megjegyzés, szállítandó érték, szállított értéket alkotó kötegek száma, a kötegeket tartalmazó csomagok száma, fiókot érintő túra azonosítója mezők). 3.1.4.4. Validációk Nincs a felületen kapcsolódó validáció.