K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix Plusz Autó, Fix Plusz Ázsia, Fix Plusz Élelmiszer, Euro Fix Plusz Élelmiszer, Fix Plusz Élelmiszer 2., Fix Plusz Öko 3, Fix Plusz Futball, K&H Gyógyvarázs, K&H EUR Gyógyvarázs, K&H Előlegfizető Alap, K&H Fix plusz London 2012, K&H Prémium nagy esélyesek, K&H Előlegfizető 2., Háromszor fizető EUR, K&H Társadalmilag felelős Alap, K&H Háromszor fizető HUF Alap, Mínuszban is plusz Alap, Háromszor fizető 2 HUF, Háromszor fizető 3 HUF, K&H Háromszor fizető 4 HUF, K&H Háromszor fizető 5 HUF, K&H Háromszor fizető 6 HUF, K&H Háromszor fizető 7 HUF, Tőkevédett Nyersanyag, K&H Háromszor fizető 8 HUF, K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Alap, K&H Szakaszos hozamú 5., K&H Prémium plusz, Tőkevédett Nyersanyag 2., Háromszor fizető 9., Prémium dupla visszapillantó, K&H Plusz 2, Háromszor fizető 10 HUF Alap neve: K&H Fix Plusz 21 2010-09-13 3 261 780 333 11 131,748208 2010-09-14 3 262 312 873 11 133,565652 2010-09-15 3 262 845 414 11 135,383099 2010-09-16 3 263 377 956 11 137,200549 2010-09-17 3 263 910 496 11 139,017992 Alap neve: K&H Dollár Fix Plusz 3 Esedékesség napja Nettó eszközérték (USD) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-09-13 3 633 818 110,192504 2010-09-14 3 634 276 110,206399 2010-09-15 3 634 735 110,220294 2010-09-16 3 635 193 110,234189 2010-09-17 3 635 651 110,248084 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 3 2010-09-13 5 172 857 101,522122 2010-09-14 5 165 961 101,386788 2010-09-15 5 173 752 101,539693 2010-09-16 5 194 354 101,944025 2010-09-17 5 180 641 101,674887 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 5 2010-09-13 8 560 070 107,016931 2010-09-14 8 561 006 107,028630 2010-09-15 8 561 942 107,040329 2010-09-16 8 562 877 107,052015 2010-09-17 8 563 812 107,063715 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 6 2010-09-13 3 200 835 105,269834 2010-09-14 3 201 167 105,280779 2010-09-15 3 201 500 105,291725 2010-09-16 3 201 833 105,302671 2010-09-17 3 202 166 105,313616 Page 1
Alap neve: K&H Szakaszos Hozamú 4 Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-09-13 1 762 814 345 11 479,421117 2010-09-14 1 763 068 083 11 481,073455 2010-09-15 1 763 321 817 11 482,725767 2010-09-16 1 763 575 553 11 484,378092 2010-09-17 1 763 829 290 11 486,030424 Alap neve: K&H Visszapillantó 2 2010-09-13 860 379 577 10 377,146301 2010-09-14 860 517 407 10 378,808686 2010-09-15 860 655 238 10 380,471083 2010-09-16 860 793 069 10 382,133480 2010-09-17 860 930 902 10 383,795902 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2010-09-13 3 654 131 688 11 073,864585 2010-09-14 3 654 722 908 11 075,656280 2010-09-15 3 655 314 127 11 077,447972 2010-09-16 3 655 905 347 11 079,239667 2010-09-17 3 656 496 566 11 081,031360 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2 2010-09-13 3 577 354 374 10 828,556388 2010-09-14 3 577 932 637 10 830,306775 2010-09-15 3 578 510 899 10 832,057158 2010-09-16 3 579 089 162 10 833,807545 2010-09-17 3 579 667 424 10 835,557929 Alap neve: K&H Fix Plusz Autó 2010-09-13 2 499 858 675 10 814,548878 2010-09-14 2 500 255 011 10 816,263453 2010-09-15 2 500 651 348 10 817,978032 2010-09-16 2 501 047 683 10 819,692603 2010-09-17 2 501 444 021 10 821,407186 Alap neve: K&H Fix Plusz Ázsia 2010-09-13 2 887 184 450 10 815,936472 2010-09-14 2 887 677 625 10 817,783999 2010-09-15 2 888 170 801 10 819,631529 2010-09-16 2 888 663 979 10 821,479066 2010-09-17 2 889 157 155 10 823,326596 Page 2
Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer 2010-09-13 2 746 596 295 10 750,224254 2010-09-14 2 747 084 505 10 752,135116 2010-09-15 2 747 572 713 10 754,045970 2010-09-16 2 748 060 922 10 755,956828 2010-09-17 2 748 549 130 10 757,867683 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz Élelmiszer 2010-09-13 4 041 013 103,655575 2010-09-14 4 041 391 103,665283 2010-09-15 4 041 770 103,674991 2010-09-16 4 042 148 103,684699 2010-09-17 4 042 526 103,694408 Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer 2 Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-09-13 2 273 120 204 11 071,810528 2010-09-14 2 273 572 053 11 074,011373 2010-09-15 2 274 023 900 11 076,212209 2010-09-16 2 274 475 749 11 078,413055 2010-09-17 2 274 927 597 11 080,613895 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 3 2010-09-13 1 827 911 175 10 983,524963 2010-09-14 1 828 257 747 10 985,607440 2010-09-15 1 828 604 318 10 987,689911 2010-09-16 1 828 950 891 10 989,772393 2010-09-17 1 829 297 462 10 991,854864 Alap neve: K&H Fix Plusz Futball 2010-09-13 1 983 809 004 10 941,229374 2010-09-14 1 984 199 333 10 943,382142 2010-09-15 1 984 589 664 10 945,534920 2010-09-16 1 984 979 994 10 947,687693 2010-09-17 1 985 370 322 10 949,840454 Alap neve: K&H Gyógyvarázs 2010-09-13 1 489 483 538 10 875,238484 2010-09-14 1 489 786 792 10 877,452647 2010-09-15 1 490 090 048 10 879,666825 2010-09-16 1 490 393 304 10 881,881003 2010-09-17 1 490 696 558 10 884,095166 Page 3
Alap neve: K&H EUR Gyógyvarázs 2010-09-13 7 306 892 102,469452 2010-09-14 7 307 783 102,481958 2010-09-15 7 308 674 102,494449 2010-09-16 7 309 565 102,506941 2010-09-17 7 310 457 102,519447 Alap neve: K&H Előlegfizető Alap 2010-09-13 2 420 652 368 9 382,300788 2010-09-14 2 421 132 073 9 384,160096 2010-09-15 2 421 611 777 9 386,019399 2010-09-16 2 422 091 483 9 387,878710 2010-09-17 2 422 571 187 9 389,738014 Alap neve: K&H Fix Plusz London 2012 2010-09-13 921 046 789 12 295,870733 2010-09-14 921 773 646 12 305,574192 2010-09-15 922 221 190 12 311,548854 2010-09-16 922 486 651 12 315,092728 2010-09-17 922 758 299 12 318,719198 Alap neve: K&H Prémium nagy esélyesek 2010-09-13 542 688 719 13 253,766400 2010-09-14 542 766 264 13 255,660235 2010-09-15 542 843 808 13 257,554047 2010-09-16 542 921 352 13 259,447858 2010-09-17 542 998 897 13 261,341694 Alap neve: K&H Előlegfizető 2. 2010-09-13 626 584 957 9 704,234605 2010-09-14 627 088 569 9 712,064320 2010-09-15 627 341 013 9 715,974058 2010-09-16 627 393 941 9 716,793783 2010-09-17 627 489 485 9 718,273526 Alap neve: K&H Háromszor fizető EUR 2010-09-13 1 638 647 103,014180 2010-09-14 1 639 387 103,060759 2010-09-15 1 638 334 102,994501 2010-09-16 1 637 937 102,969580 2010-09-17 1 638 482 103,003859 Page 4
Alap neve: K&H Társadalmilag felelős Alap Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-09-13 1 090 118 099 11 350,431051 2010-09-14 1 090 350 657 11 352,852471 2010-09-15 1 090 583 216 11 355,273901 2010-09-16 1 090 815 775 11 357,695331 2010-09-17 1 091 048 333 11 360,116751 Alap neve: K&H Háromszor fizető HUF 2010-09-13 2 688 351 791 10 753,407164 2010-09-14 2 691 257 992 10 765,031968 2010-09-15 2 692 779 195 10 771,116780 2010-09-16 2 691 887 896 10 767,551584 2010-09-17 2 692 614 099 10 770,456396 Alap neve: K&H Mínuszban is plusz Alap 2010-09-13 1 835 133 453 12 234,223020 2010-09-14 1 836 529 623 12 243,530820 2010-09-15 1 837 235 792 12 248,238613 2010-09-16 1 837 167 963 12 247,786420 2010-09-17 1 837 455 631 12 249,704207 Alap neve: K&H Háromszor fizető 2 HUF 2010-09-13 3 332 343 797 10 774,695003 2010-09-14 3 335 991 735 10 786,490130 2010-09-15 3 337 985 053 10 792,935261 2010-09-16 3 336 888 713 10 789,390390 2010-09-17 3 337 815 033 10 792,385524 Alap neve: K&H Háromszor fizető 3 HUF 2010-09-13 1 388 301 580 10 290,652069 2010-09-14 1 389 986 197 10 303,139131 2010-09-15 1 391 079 911 10 311,246181 2010-09-16 1 390 668 040 10 308,193227 2010-09-17 1 391 118 238 10 311,530276 Alap neve: K&H Háromszor fizető 4 HUF 2010-09-13 1 405 240 940 10 006,344145 2010-09-14 1 405 678 648 10 009,460946 2010-09-15 1 408 590 819 10 030,197736 2010-09-16 1 407 337 688 10 021,274526 2010-09-17 1 407 188 376 10 020,211315 Page 5
Alap neve: K&H Háromszor fizető 5 HUF 2010-09-13 2 676 572 383 10 706,375183 2010-09-14 2 677 260 661 10 709,128317 2010-09-15 2 682 696 401 10 730,871451 2010-09-16 2 680 202 205 10 720,894587 2010-09-17 2 680 222 990 10 720,977728 Alap neve: K&H Háromszor fizető 6 HUF 2010-09-13 1 142 770 443 10 130,853831 2010-09-14 1 143 052 845 10 133,357373 2010-09-15 1 145 560 808 10 155,590890 2010-09-16 1 144 370 029 10 145,034432 2010-09-17 1 144 443 745 10 145,687937 Alap neve: K&H Háromszor fizető 7 HUF 2010-09-13 9 936 337 812 9 922,961660 2010-09-14 9 938 185 070 9 924,806431 2010-09-15 9 961 901 767 9 948,491201 2010-09-16 9 949 660 058 9 936,265971 2010-09-17 9 952 318 408 9 938,920743 Alap neve: K&H Tőkevédett Nyersanyag 2010-09-13 3 655 949 617 9 597,708744 2010-09-14 3 657 452 019 9 601,652895 2010-09-15 3 664 241 578 9 619,477049 2010-09-16 3 661 900 509 9 613,331204 2010-09-17 3 660 599 348 9 609,915357 Alap neve: K&H Háromszor fizető 8 HUF 2010-09-13 13 797 874 189 9 820,984406 2010-09-14 13 800 123 729 9 822,585572 2010-09-15 13 834 040 568 9 846,726737 2010-09-16 13 816 101 148 9 833,957903 2010-09-17 13 820 809 328 9 837,309068 Alap neve:k&h Tőkevédett Gyógyszeripari Alap 2010-09-13 5 288 359 566 9 353,786392 2010-09-14 5 290 529 510 9 357,624480 2010-09-15 5 300 941 672 9 376,040993 2010-09-16 5 297 199 210 9 369,421513 2010-09-17 5 295 469 120 9 366,361416 Page 6
Alap neve:k&h Szakaszos hozamú 5. 2010-09-13 2 517 620 801 9 734,562907 2010-09-14 2 518 313 664 9 737,241912 2010-09-15 2 524 864 430 9 762,570923 2010-09-16 2 521 305 466 9 748,809931 2010-09-17 2 522 399 202 9 753,038940 Alap neve:k&h Prémium plusz alap 2010-09-13 4 079 562 669 9 617,663197 2010-09-14 4 080 569 534 9 620,036905 2010-09-15 4 090 170 165 9 642,670614 2010-09-16 4 085 531 274 9 631,734321 2010-09-17 4 086 020 647 9 632,888029 Alap neve:k&h Tőkevédett Nyersanyag 2. 2010-09-13 5 273 724 873 9 819,674398 2010-09-14 5 275 699 038 9 823,350292 2010-09-15 5 285 895 545 9 842,336186 2010-09-16 5 282 053 383 9 835,182081 2010-09-17 5 820 638 717 9 832,547973 Alap neve:k&h Háromszor fizető 9. HUF 2010-09-13 3 594 717 976 9 520,817599 2010-09-14 3 595 285 999 9 522,322041 2010-09-15 3 604 477 585 9 546,666486 2010-09-16 3 599 404 802 9 533,230928 2010-09-17 3 600 712 852 9 536,695373 Alap neve:k&h Prémium dupla visszapillantó 2010-09-13 755 364 889 9 564,123235 2010-09-14 755 512 248 9 565,989035 2010-09-15 757 371 082 9 589,524836 2010-09-16 756 413 524 9 577,400625 2010-09-17 756 608 271 9 579,866433 Alap neve: K&H Plusz 2 2010-09-13 2 813 228 899 9 414,932478 2010-09-14 2 813 796 045 9 416,830525 2010-09-15 2 819 920 965 9 437,328575 2010-09-16 2 816 717 192 9 426,606623 2010-09-17 2 817 729 557 9 429,994669 Page 7
Alap neve: K&H Háromszor fizető 10 HUF 2010-09-13 1 917 415 718 9 658,551874 2010-09-14 1 917 825 281 9 660,614956 2010-09-15 1 922 765 070 9 685,498035 2010-09-16 1 920 055 886 9 671,851128 2010-09-17 1 920 810 874 9 675,654211 Page 8