Kondíciós Lista Érvényes: 2018. április 10. A NHB Bank Zrt. ügyfelei számára (befektetési szolgáltatás díjjegyzéke) I. SZÁMLAVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés 900 Ft / hó/elektronikus illetve egyedi megállapodástól 1200 Ft/hó/postai ; *5000 Ft/hó minden megkezdett hó alapján a **0,03%/hó tárgyhónap utolsó napján kerül terhelésre *kizárólag Zrt. értékpapír instrumentum alkalmazható ** Egyedi megállapodással a Bank a számla értékének százalékában állapítja meg a havi számlavezetési díjat Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél TBSZ számlavezetés 100 Ft/hó/TBSZ számlánként Ügyfél TBSZ számla megszüntetés Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél NYESZ-R számla nyitás, vezetés Díjmentes Ügyfél NYESZ-R számla megszüntetés/áthelyezés Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 15,000 Ft Egyszeri Ügyfél KELER alszámlájára kerülő értékpapírmozgás 1,500 Ft Értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámlájáról lekerülő értékpapírmozgás 1,500 Ft Értékpapír fajtánként Belső átvezetés számlák között (értékpapír, pénz) 1,000 Ft Értékpapír fajtánként (azon belül több bekerülési ár bekerülési áranként külön-külön tranzakcióként) ill. átvezetésenként Számlakivonat kiadása, küldése Díjmentes Rendszeres havonta számlakivonat Késedelmi kamat Mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Számlakivonat, ügyletkötéshez kapcsolódó 1000 Ft / lap kötelező tájékoztatók, nyilatkozatok, bizonylatok és egyéb igazolásokról készített utólagos másolat kiadásának, postázásának díja II. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (hazai piacok) Tőzsdei azonnali ügyletek az érték 1%-a, minimum 3,000 Ft Illetve egyedi megállapodástól Tőzsdei ügyletek NYESZ-R számlán az érték 1%-a, minimum 3,000 Ft kizárólag eladási tranzakció számítandó fel Azonnali ügyletek a BÉTa az érték 0,7 %-a, minimum 3,000 Ft Piac multilaterális Day-trade (napon belüli) tőzsdei a szokásos jutalék 50%-a ügyletek Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek érték 1%-a, min. 3,000 Ft Tőzsdén kívüli (OTC) állampapír bizományosi ügyletek 1 évet meg nem haladó hátralévő futamidejű értékpapír az érték 1%-a, min. 3,000 Ft 1 évet meghaladó hátralévő futamidejű értékpapír az érték 2%-a, min. 3,000 Ft Illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól illetve egyedi megállapodástól Illetve egyedi megállapodástól Állampapír adás-vétele Megbízások módosítása napi on díjmentes 1
Megbízások visszavonása díjmentes III. MEGBÍZÁSOK ACCESS befektetési alapok adásvételére Capitol Nyiltvégű Ingatlan Befektetési Alap Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes Visszaváltás a forgalmazás elszámolási napján érvényes on HFT Származtatott Nyiltvégű Befektetési Alap A Quaestor Aranytallér HU0000702675 Quaestor Borostyán HU0000702659 Quaestor Kurázsi HU0000702642 Quaestor Tallér HU0000702675 Q1 Ingatlan alap Vételi díj max 6% / visszaváltás díjmentes Ft induló befektetés Vételi díj 0% / visszaváltási díj fix 500 Ft Quaestor és Access Alapok befektetési jegyeinek Szakmai/Elfogadható partner ügyfelek részére vétel/eladási díj 10% minimum 750.000 Ft illetve egyedi megállapodástól IV. MEGBÍZÁSOK Befektetési Alapok adásvételére (hazai piacok) forintban denominált pénzpiaci alapok befektetési jegyek vételi díj 0,3 % minimum 10.000 Ft, visszaváltás díjmentes illetve egyedi megállapodástól forintban denominált kötvény alapok befektetési jegyek forintban denominált részvény, abszolút hozamú alapok befektetési jegyek 3,0 % minimum 10.000 Ft visszaváltás díjmentes 5,0 % minimum 10.000 Ft visszaváltás díjmentes illetve egyedi megállapodástól illetve egyedi megállapodástól V. MEGBÍZÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK ADÁSVÉTELÉRE (nemzetközi piacok) Nemzetközi pénzpiaci alapok 2,0% minimum 10.000 Ft (nem forintban illetve egyedi megállapodástól befektetési jegyek denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj) Nemzetközi kötvény és kötvény túlsúlyos vegyes alapok befektetési jegyek 6,0% minimum 10.000 Ft (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj) illetve egyedi megállapodástól 2
Nemzetközi részvény és abszolút hozamú alapok befektetési jegyek Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* 6,0% minimum 10.000 Ft (nem forintban denominált bef. jegy elszámolási devizanemében levont díj) USA, Kanada: érték 1 %-a, minimum 30$ Németország: érték 1,0 %-a, minimum 30 Londoni tőzsde (LSE) érték 1,0 %-a, minimum 30Ł, vétel az érték 0,5%-a (stamp duty), ír részvények (IRL) esetében a stamp duty 1% Egyéb európai tőzsdék érték 1,0 %-a,. + milánói tőzsde : vétel az érték 0,12%-a (tranzakciós illeték) + párizsi tőzsde : vétel az érték 0,20%-a (tranzakciós illeték) Görög és Ciprusi tőzsde érték 2 %-a, minimum 60. illetve egyedi megállapodástól minden piac esetében egyedi megállapodástól Piacok: Franciaország, Románia, Törökország, Lengyelország, Baltiállamok, Horvátország, Szerbia, Görögország, Csehország, Dánia, Norvégia, Finnország Moszkvai tőzsde érték 1,5 %-a, minimum 60$. *a deviza konverziós ok megállapítására a végrehajtási helyszín által vagy a Bank adott napra érvényes deviza konverziós a alapján kerül sor az elszámolás értéknapján. VI. TELEFONOS MEGBÍZÁSOK FX DEVIZA ÉS CFD TERMÉKEKRE Tranzakció megnevezése Termék kategória Díj, jutalék mértéke Finanszírozás Megjegyzés FX DEVIZA TRADER CSOMAG Főbb devizapárok (MAJOR) érték 0,055%, TRADER CSOMAG Egyéb devizapárok (MINOR) érték 0,055%, PRO TRADER CSOMAG Főbb devizapárok (MAJOR) érték 0,035%, PRO TRADER CSOMAG Egyéb devizapárok érték 0,035%, (MINOR) T/N** + 2% T/N + 2% T/N + 2% T/N + 2% ÁRUPIACI TERMÉK CFD (COMMODITY) TRADER CSOMAG WTI, Brent,, Natural Gas érték 0,2%, TRADER CSOMAG Gold, Silver érték 0,065%, TRADER CSOMAG Palladium, Platinum, Soybean, Wheat, Corn, Copper, Cotton, Coffe Arabica+ egyéb 3 érték 0,08%, PRO TRADER CSOMAG WTI, Brent, Natural Gas érték 0,1%, PRO TRADER CSOMAG Gold, Silver, Palladium, Platinum, Soybean, Wheat, Corn, Copper, Cotton, Coffe Arabica+ egyéb érték 0,03%, felett felett
RÉSZVÉNY INDEX CFD TRADER CSOMAG Főbb Részvény Indexek érték 0,045%, TRADER CSOMAG Egyéb részvény Indexek érték 0,06%, PRO TRADER CSOMAG Főbb Részvény Indexek érték 0,03%, PRO TRADER CSOMAG Egyéb részvény Indexek érték 0,04%, 3% 3% RÉSZVÉNY CFD*** TRADER CSOMAG Főbb piacok érték 0,6%, 5,5% TRADER CSOMAG Egyéb piacok (Lengyelország, érték 0,8%, Hong Kong, Szingapúr) 5,5% PRO TRADER CSOMAG Főbb piacok érték 0,35%, PRO TRADER CSOMAG Egyéb piacok (Lengyelország, érték 0,7%, Hong Kong, Szingapúr) *kizárólag nem határidős termékek ** T/N TOMOROW NEXT ***részvény CFD a megjelölt minimum díjak mindig az adott részvénypiac elszámolási devizanemében értendők VII. NHB TRADER FX DEVIZA CFD Főbb devizapárok (MAJOR) érték 0,02%, Egyéb devizapárok érték 0,02%, (MINOR) ÁRUPIACI TERMÉK CFD (COMMODITY) WTI, Brent, Natural Gas érték 0,06%, T/N** + 2% T/N** + 2% Gold, Silver, Palladium, Platinum, Soybean, Wheat, Corn, Copper, Cotton, Coffe Arabica*** egyéb *Online platform szolgáltatás befektetési tanácsadással kiegészítve ** T/N TOMOROW NEXT ***kizárólag nem határidős termékek RÉSZVÉNY INDEX CFD érték 0,02%, minimum 15 Főbb Részvény Indexek érték 0,015%, Egyéb részvény Indexek érték 0,03%, RÉSZVÉNY CFD*** Főbb piacok érték 0,25%, Egyéb piacok (Lengyelország, érték 0,6%, Hong Kong, Szingapúr) VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK Forint átutalás MNB számla terhére* 0,3% min 500Ft, maximum 15 000 Ft/ tranzakció illetve egyedi megállapodástól Forint készpénz felvétel fiókban** 0,3% min. 500 Ft maximum 75 000 Ft/ tranzakció 4
Deviza átutalás Euro számla terhére*** 0,2%, maximum 70 / tranzakció Deviza átutalás USD számla terhére*** 0,3% minimum 30$, maximum 100$/ tranzakció Deviza átutalás CHF számla terhére*** 0,2% minimum 30CHF, maximum 100 CHF/ tranzakció Deviza átutalás GBP számla terhére*** 0,3% minimum 30 GBP maximum 70 GBP/ tranzakció Deviza kifizetés Euro kifizetendő összeg 0,8 %-a, maximum 70 / tranzakció Deviza kifizetés USD kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 30$, maximum 100$/ tranzakció Deviza kifizetés CHF kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 30CHF, maximum 100CHF/ tranzakció Deviza kifizetés GBP kifizetendő összeg 0,8 %-a minimum 20GBP, maximum 70GBP/ tranzakció *T napon adott megbízásnak az adott /munka/napon 12 óráig beérkezett és visszaigazolt megbízás minősül, a T napon 12 óra után beérkezett vagy visszaigazolt megbízás következő napon adott megbízásnak minősül. **Az 2.000.000 Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt előző munkanap 15:00 óráig kell bejelenteni a fiókirodánál. A bejelentés elmulasztása a NHB Bank Zrt. megtagadhatja az összeg kifizetését. ***Ez a díj nem tartalmazza az utalás lebonyolításában résztvevő levelező bank költségét! Az NHB Bank Zrt. forint (HUF) pénztár mellet Euro (EUR), valamint Dollár (USD) pénztárat is üzemeltet fiókirodájában. IX. ÉRTÉKTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Fizikai, vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti a névérték 1 %-a Értékpapír fajtánként, őrzése minimum 1 000 Ft / hó minden megkezdett hónap első munkanapján Letéti igazolás kiadása 2000 Ft / hó Értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése díjmentes határidő elmulasztása, ill. nem KELER képes értékpapírok esetében 5 000 Ft Értékpapírok fizikai kikérése a névérték 0,2%-a, de Kiszállításonként minimum 50,000 Ft Értékpapírok zárolása ügyfélszámlán 500 Ft értékpapír fajtánként Értékpapírok zárolásának feloldása ügyfélszámlán díjmentes Egyoldalú, valamint kedvezményezetti zárolás 2,000 Ft Egyoldalú, valamint kedvezményezetti feloldása 2,000 Ft Értékpapír átalakítás díjmentes határidő elmulasztása 5000 Ft Társasági eseményre értékpapír zárolása (pl. közgyűlés) 2,000 Ft Egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása díjmentes Értékpapírtranszfer 4,000 Ft értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes zárolása 15,000 Ft értékpapír fajtánként Ügyfél KELER alszámláján értékpapír együttes feloldása 15,000 Ft értékpapír fajtánként Transzferdíj nemzetközi ügyletek 10.000.-Ft* értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes résztranszferügylet felszámításra kerül. * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet felszámításra kerül. Transzferdíj BÉTa Piacon kereskedhető (jelen lévő) értékpapírok (ezeknél az értékpapíroknál NEM a nemzetközi ügyletek szereplő díj kerül felszámításra, függetlenül a transzfer irányától) 25.000.-Ft* értékpapír fajtánként * Abban az esetben, ha a transzfer technikai okokból csak több lépésben oldható meg, a díj minden egyes rész-transzferügylet felszámításra kerül. Értékpapír Kölcsönadás 5.000 Ft/nap illetve egyedi megállapodástól 5
X. TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE A DAY TRADE TÍPUSÚ ÜGYLETEK ESETÉBEN Pénz fedezeti érték 100% szorzó 10 Magyar Állampapírok, befektetési jegyek fedezeti érték 95% szorzó10 Matáv, Mol, OTP, Richter fedezeti érték 80% szorzó 5 BÉT, egyéb piacokra bevezetett részvény esetében fedezeti és biztosítéki hirdetmény tartalmazza XI. TERHELÉSI MEGBÍZÁSOK FELVÉTELEI AZNAPI TELJESÍTÉSRE Átutalás Fizikai Szállítás Transzfer Belsőköri átvezetés legkésőbb 12:00-ig legkésőbb 12:00-ig legkésőbb 14:00-ig legkésőbb 14:00-ig XII. EGYÉB DÍJAK Késedelmi kamat mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese LEI kód igénylési díja /KELER KELER által felszámított bruttó illetve egyedi megállapodástól közreműködésével/ díjjal megegyező díj / KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről LEI kód nyilvántartási díj KELER által felszámított bruttó díjjal megegyező díj illetve egyedi megállapodástól / KELER Zrt. esedékességkor kerül terhelésre, számlát kap az ügyfél az összegről 6