DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság január december 31.

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság (Nyilvántartási szám: 13-09-067928, Adószám: 10897232-2-51) 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Éves beszámoló Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 1 / 9 oldal

Közzétevő cég adatai: DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Nyilvántartási szám: 13-09-067928 Adószám: 10897232-2-51 KSH szám: 10897232-1812-113-13 Székhely: Magyarország, 2600 Vác Barabás Miklós utca 1. Első létesítő okirat kelte: 1993. december 31. A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró Beszámoló típusa: Éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Beadvány részei mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar) eredménykimutatás (Forgalmi költség eljárással; szövege: magyar) kiegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 52/2018.(05.07); szövege: magyar) független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar) Könyvelő Könyvvizsgáló Dósa György Istvánné Regisztrációs száma: 166656 EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt. Nyilvánt. szám: 01-10-043739 Adószám: 11472409-2-41 Székhely: Magyarország, 1027 Budapest Fő utca 71. 2. emelet 1. ajtó Fiedler Gábor Regisztrációs száma: 000255 Beküldő Szakolczai Lóránt Beküldő személy képviseleti minősége: Munkaviszonyban álló képviseleti jogosultsággal rendelkező nagykorú tag, vagy alkalmazott Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyévi üzleti évben Tárgyévet megelőző üzleti évben Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 58 61 54 Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 2 / 9 oldal

Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás időpontja: 2018. május 07. A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad. Szakolczai Lóránt Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 3 / 9 oldal

A cég elnevezése: DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-067928 Adószáma: 10897232-2-51 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám 001. Eszközök (aktívák) Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 002. A. Befektetett eszközök 275 919 269 746 003. I. Immateriális javak 193 2 367 004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 006. 3. Vagyoni értékű jogok 193 67 007. 4. Szellemi termékek 0 1 600 008. 5. Üzleti vagy cégérték 009. 6. Immateriális javakra adott előlegek 0 700 010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 011. II. Tárgyi eszközök 275 723 267 378 012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 163 660 172 064 013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 83 230 66 228 014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 24 411 23 167 015. 4. Tenyészállatok 016. 5. Beruházások, felújítások 4 422 5 919 017. 6. Beruházásokra adott előlegek 018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 1 020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 024. 5. Egyéb tartós részesedés 025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 3 1 027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 028. 029. 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 030. B. Forgóeszközök 437 937 451 412 031. I. Készletek 184 316 219 392 032. 1. Anyagok 69 660 85 837 033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 9 701 699 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 4 / 9 oldal

A cég elnevezése: DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-067928 Adószáma: 10897232-2-51 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 035. 4. Késztermékek 102 897 121 438 036. 5. Áruk 2 058 11 418 037. 6. Készletekre adott előlegek 038. II. Követelések 155 537 231 598 039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 130 133 206 304 040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 23 522 21 383 041. 042. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 043. 5. Váltókövetelések 044. 6. Egyéb követelések 1 882 3 911 045. 7. Követelések értékelési különbözete 046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 047. III. Értékpapírok 048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés 050. 3. Egyéb részesedés 051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek 052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete 054. IV. Pénzeszközök 98 084 422 055. 1. Pénztár, csekkek 1 356 373 056. 2. Bankbetétek 96 728 49 057. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 725 687 058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 20 22 059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 705 665 060. 3. Halasztott ráfordítások 061. Eszközök (aktívák) összesen 715 581 721 845 062. Források (passzívák) 063. D. Saját tőke 560 782 516 090 064. I. Jegyzett tőke 56 290 56 290 065. Ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 5 / 9 oldal

A cég elnevezése: DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-067928 Adószáma: 10897232-2-51 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 067. III. Tőketartalék 67 990 67 990 068. IV. Eredménytartalék 472 026 436 502 069. V. Lekötött tartalék 070. VI. Értékelési tartalék 071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 073. VII. Adózott eredmény -35 524-44 692 074. E. Céltartalékok 075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 077. 3. Egyéb céltartalék 078. F. Kötelezettségek 129 267 169 008 079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 080. 081. 082. 083. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 090. 091. 092. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 129 267 169 008 095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: Az átváltoztatható és átváltozó 096. kötvények * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 6 / 9 oldal

A cég elnevezése: DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-067928 Adószáma: 10897232-2-51 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 097. 2. Rövid lejáratú hitelek 0 2 951 098. 3. Vevőktől kapott előlegek 099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 89 979 123 511 100. 5. Váltótartozások 101. 102. 103. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 125 380 104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 39 163 42 166 105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete 106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 107. G. Passzív időbeli elhatárolások 25 532 36 747 108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 7 078 21 872 110. 3. Halasztott bevételek 18 454 14 875 111. Források (passzívák) összesen 715 581 721 845 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 7 / 9 oldal

A cég elnevezése: DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-067928 Adószáma: 10897232-2-51 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Forgalmi költség eljárással Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 878 845 1 023 606 002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 003. I. Értékesítés nettó árbevétele 878 845 1 023 606 004. 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 648 460 795 859 005. 04. Eladott áruk beszerzési értéke 63 579 53 621 006. 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 600 276 007. II. Értékesítés közvetlen költségei 712 639 849 756 008. III. Értékesítés bruttó eredménye 166 206 173 850 009. 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 010. 07. Igazgatási költségek 216 863 202 868 011. 08. Egyéb általános költségek 0 712 012. IV. Értékesítés közvetett költségei 216 863 203 580 013. V. Egyéb bevételek 14 979 10 760 014. Ebből: Visszaírt értékvesztés 015. VI. Egyéb ráfordítások 16 323 24 853 016. Ebből: Értékvesztés 133 1 053 017. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -52 001-43 823 018. 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 019. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 020. 10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 16 416 0 021. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 022. 11. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 023. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 024. 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 2 025. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 026. 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 181 374 027. Ebből: Értékelési különbözet 028. VII. Pénzügyi műveletek bevételei 16 597 376 029. 14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 030. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 031. 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 032. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 8 / 9 oldal

A cég elnevezése: DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-067928 Adószáma: 10897232-2-51 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Forgalmi költség eljárással Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám 033. Tételsor elnevezése 16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 74 800 034. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 035. 17. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése 036. 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 46 445 037. Ebből: Értékelési különbözet 038. VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 120 1 245 039. B. Pénzügyi műveletek eredménye 16 477-869 040. C. Adózás előtti eredmény -35 524-44 692 041. IX. Adófizetési kötelezettség 042. D. Adózott eredmény -35 524-44 692 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. május 31. (12:33:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 07. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 05. 31. 12:33:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 9 / 9 oldal

A DUNA-MIX IPARI, KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Vác, 2018. március 21. Szakolczai Lóránt bv. ezredes ügyvezető

45 / 2. oldal Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A VÁLLAKOZÁS ISMERTETÉSE... 4 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 8 a) Az elszámolás alapja... 8 b) A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése... 8 c) A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása... 8 d) Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és értékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése... 10 I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK... 11 1. IMMATERIÁLIS JAVAK... 11 2. TÁRGYI ESZKÖZÖK... 13 3. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK... 16 4. KÉSZLETEK... 16 5. KÖVETELÉSEK... 18 6. ÉRTÉKPAPÍROK... 19 7. PÉNZESZKÖZÖK... 19 8. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK... 20 9. SAJÁT TŐKE... 20 10. CÉLTARTALÉKOK... 21 11. KÖTELEZETTSÉGEK... 21 12. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK... 23 13. ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT HIBÁK, HIBAHATÁSOK... 24 II. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK... 24 14. NETTÓ ÁRBEVÉTEL... 24 15. EGYÉB BEVÉTEL... 26 16. KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGBONTÁSA... 27 17. EGYÉB RÁFORDÍTÁS... 28 18. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE... 29 19. ADÓZÁS... 30 20. ADÓZOTT EREDMÉNY... 30 C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ... 31 I. SZÖVEGES ÉS SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYEZTÉRŐL, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZETŐKÉPESSÉGRŐL... 31

45 / 3. oldal 1. ESZKÖZÖK ALAKULÁSA... 31 2. FORRÁSOK ALAKULÁSA... 33 3. JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA... 35 4. LIKVIDITÁS ÉS FIZETŐKÉPESSÉG ALAKULÁSA... 36 5. CASH-FLOW ALAKULÁSA... 37 II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ... 38 6. A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK. 38 7. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK... 39 8. KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA... 40 9. ÜZLETVEZETÉS, IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG... 40 10. BÉR- ÉS LÉTSZÁMADATOK... 40

45 / 4. oldal A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLAKOZÁS ISMERTETÉSE A társaság neve: DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: DUNA-MIX KFT. A jogelőd állami vállalat Dunai Tömegcikkipari Vállalat 1994. 01. 01-én alakult át egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá, megalapításra került a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Duna-Mix Kft). A DUNA-MIX Kft. 100%-os állami tulajdonú büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetként a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik. Az MNV Zrt-vel kötött szerződés szerint a tulajdonosi joggyakorló a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka. Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.11.) IG sz. határozata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozata, illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) mint Uralkodó Tag között 2015.február 26-án létrejött uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az elismert vállaltcsoport uralkodó tagja Bv. Holding Kft. részre a jogszabályokban, valamint az Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását átengedte. A társaság bv. szervként és állami tulajdonú gazdasági társaságként a fogvatartottak munkáltatására alapozva az alábbi tevékenységeket folytatja: nyomás mint főtevékenység keretein belül: nyomdai és kötészeti termék gyártás valamint egyéb tevékenységként gyárt: hímzett egyenruha-kellékeket, és zárkabútorokat illetve: nyújt fogvatartotti munkához köthető bérmunka-szolgáltatásokat civil partnereknek, részben külső helyszíni munkáltatással: o kábelkötegelés, o mosoda, o postai küldeményrakodás, ezen felül kereskedelemi aktivitást is folytat. Mind ez alapító okirat szerinti felsorolásban (TEÁOR 08 szerint): 1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap) Főtevékenység. 1412 '08 Munkaruházat gyártása 1413 '08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 1414 '08 Alsóruházat gyártása 1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység 2561 '08 Fémfelület-kezelés 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

45 / 5. oldal 8292 '08 Csomagolás 8292 '08 Csomagolás 1419 '08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása 1624 '08 Tároló fatermék gyártása 1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 1723 '08 Irodai papíráru gyártása 2512 '08 Fém épületelem gyártása 2571 '08 Evőeszköz gyártása 2573 '08 Szerszámgyártás 2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 2733 '08 Szerelvény gyártás 2841 '08 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 2849 '08 Egyéb szerszámgép gyártása 3109 '08 Egyéb bútor gyártása 3230 '08 Sportszergyártás 3319 '08 Egyéb ipari eszköz javítása 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem 9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 9529 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 4311 '08 Bontás 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4321 '08 Villanyszerelés 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4331 '08 Vakolás 4333 '08 Padló-, falburkolás 4334 '08 Festés, üvegezés 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 8129 '08 Egyéb takarítás 3101 '08 Irodabútor gyártása 3102 '08 Konyhabútorgyártás 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 5811 '08 Könyvkiadás 5812 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 9601 '08 Textil, szőrme mosása, tisztítása 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 1392 '08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 1399 '08 Egyéb textiláru gyártása m.n.s. 2562 '08 Fémmegmunkálás 2572 '08 Lakat-, zárgyártás 3103 '08 Ágybetét gyártása Uralkodó tag (anyavállalat): Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79. Cégjegyzékszám: 01 09 200937

45 / 6. oldal Rövidített cégnév: Bv. Holding Kft. Ellenőrzött társaságok (leányvállalatok): Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király utca 26. Cégjegyzékszám: 03 09 126499 Rövidített cégnév: Adorján-Tex Kft. az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6327 Állampuszta, 1.(Harta 0148/25.hrsz). Cégjegyzékszám: 03 09 102802 Rövidített cégnév: Állampusztai Kft. az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2471 Baracska, Annamajor 1. Cégjegyzékszám: 07 09 003060 Rövidített cégnév: Annamajori Kft. a "BUFA" Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1108 Budapest, Kozma u.13. Cégjegyzékszám: 01 09 269450 Rövidített cégnév: "BUFA" Kft. a DUNA PAPIR Termelő,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Cégjegyzékszám: 13 09 067931 Rövidített cégnév: DUNA PAPÍR Kft. az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2. Cégjegyzékszám: 12 09 001968 Rövidített cégnév: Ipoly Cipőgyár Kft. a Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11. Cégjegyzékszám: 06 09 002808 Rövidített cégnév: Nagyfa-Alföld Kft. a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1. Cégjegyzékszám: 13 09 067926 Rövidített cégnév: NOSTRA Kft a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1. 078/36.hrsz. Cégjegyzékszám: 07 09 003062 Rövidített cégnév: Pálhalmai Agrospeciál Kft. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás út 25. Cégjegyzékszám: 08 09 003769 Rövidített cégnév: Sopronkőhidai Kft. a DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

45 / 7. oldal Székhely: 2600 Vác, Barabás Miklós u. 1. Cégjegyzékszám: 13 09 067928 Adószám: 10897232-2-51. A társaság alapadatai: Székhelye (telephellyel azonos): 2600, Vác Barabás Miklós u. 1. Központi telefonszáma: 27/501-575 Központi telefax száma: 27/501-576 E-mail címe: titkarsag@dunamix.hu Cégbejegyzés száma: 13-09-067928 Adószám: 10897232-2-51 Közösségi adószám (2004-től): HU10897232 Statisztikai számjel: 10897232-1812-113-13 Statisztikai főtevékenység 2008.01.01-től: 1812 Számlavezető bank: MKB Bank Zrt. Számlaszám: 10300002-10567904-49020016 A társaság jegyzett tőkéje 56 290 E Ft A társaság tulajdonosai: Névérték Tulajdonosi részarány 2016. 2017. 2016. 2017. E Ft E Ft % % Magyar Állam (MNV Zrt.) 56 290 56 290 100 100 Az éves beszámoló aláírására Szakolczai Lóránt bv. ezredes ügyvezető (lakcím: 1147 Budapest, Istvánffy utca 23. B. épület I. emelet 3. sz. alatti lakos) jogosult. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Dósa György Istvánné számviteli osztályvezető (lakcím: 2600 Vác, Árpád út 85 B. épület I. emelet 4.sz. alatti lakos, regisztrációs szám: 166656). A társaság könyvvizsgálója a 17/2015.(05.29.) számú uralkodó tagi határozata alapján 2015-2018 üzleti évekre: A könyvvizsgáló cég neve: A könyvvizsgáló neve: EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt. 1027 Budapest, Fő u. 71. II/1. MKVK nyilv.sz.: 000118 Fiedler Gábor 1027 Budapest, Fő u. 71. II/1. MKVK tagsági szám.: 000255

45 / 8. oldal 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA a) Az elszámolás alapja Éves beszámolónkat a 2000. évi C. törvény szerint készítjük, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük könyveinket. Az üzleti év zárási időpontja a tárgyévet követő év március 15. napja. A társaság a mérleg sémájára az Sztv. 1. sz. melléklet A változatát, az eredménykimutatás sémájára pedig az Sztv. 3. számú melléklet forgalmi költség eljárásos eredménykimutatást választotta, illetve az Sztv. 2. számú melléklet összköltség eljárással készített eredménykimutatást is elkészíti. A választott mérlegséma esetében nem élünk a tovább tagolás lehetőségével, nem veszünk fel új tételeket. Eredménykimutatásunk elkészítésének célja, hogy vállalkozásunk jövedelmi helyzetét megbízhatóan és a valóságnak megfelelően mutassuk be. Az eredménykimutatás esetében nem élünk a tovább tagolás lehetőségével, nem veszünk fel új tételeket és nem is vonunk össze sorokat, ezzel is biztosítva az állandóságot és az összehasonlíthatóságot. A társaság által készített éves beszámoló konszolidálásra kerül, tekintettel arra, hogy az Uralmi szerződés alapján leányvállalatnak minősülünk. b) A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése A számviteli törvény előírásait betartva végezzük tevékenységünket. A számviteli törvénnyel összhangban kialakítottuk a Pénzkezelési, Leltározási, Eszköz és forrás értékelési, valamint Önköltségszámítási Szabályzatunkat. A Számviteli Politikában rögzítettük, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek érvényesülését. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát. c) A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása Az immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéken kerültek értékelésre. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módon, az immateriális javak és tárgyi eszközök meghatározott hasznos élettartama alapján történik. Az 100 E Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben leírjuk. Vásárolt anyagok rögzítése tényleges beszerzési áron történik. A saját termelésű készletek közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre, az év végi utókalkuláció figyelembevételével. Értékvesztések és visszaírásuk elszámolása Az Sztv. kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni többek között az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, illetve vásárolt és saját termelésű készleteknél.

45 / 9. oldal Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós minősítése alapján értékvesztést számol el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartósnak tekinthető a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidőt követő 60 napon belül nem került sor. Jelentősnek akkor tekinthető a veszteségjellegű különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20%-át, vagy a 100 ezer Ft-ot. A határidőn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20%-kal) meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Vásárolt és saját termelésű készletek Ha a vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken kell kimutatni. Amennyiben a saját termelésű készlet bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. A Vállalatcsoport jelentős összegű értékvesztésnek minősíti a készletek egyedi értékelése során, ha a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskor ismert piaci érték közötti különbözet készletféleségre (cikkre) számított összege a készletérték 2%-át eléri. Tartós eltérésről akkor beszélhetünk, ha a készletek bekerülési, illetve könyv szerinti értéke legalább 1 éven keresztül meghaladja a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéket (várható eladási árat). Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani. Céltartalék-képzés az eredmény terhére Céltartalékként kell kimutatni az olyan passzívákat, amellyel a Vállalatcsoport tagja az óvatosság és az összemérés elvéből kiindulva pontosítja az eredményt, valósabbá teszi a saját tőkét, fedezetet teremt a tárgyidőszakból eredő, de a következő év(ek)ben várhatóan jelentkező kötelezettségekre, költségekre és ráfordításokra. Az Sztv. előírásai szerint a céltartalék képzése részben kötelező, részben pedig lehetőség. Jogcímei: Céltartalék várható kötelezettségekre Olyan ráfordítások, amelyek - harmadik féllel kapcsolatban, - várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek a jövőben, - múltbeli, vagy folyamatban lévő ügyletekből származnak, s - azokra a szükséges fedezetet a Vállalatcsoport más módon nem biztosította. Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése kötelező.

45 / 10. oldal Céltartalék jövőbeni költségekre Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése nem kötelező, csak lehetőség. Olyan költségek, amelyek valószínűsíthetően, várhatóan (tehát nem biztosan), időszakonként ismétlődően, jelentős összegben, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján felmerülnek, de összegük, vagy felmerülésük időpontja bizonytalan, és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Fajtái: - fenntartási (pl. épület-fenntartási) költségek - átszervezési költségek - környezetvédelmi költségek Céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető! Egyéb céltartalék Az előzőeken kívül eső, más címen képzett céltartalék. A társaságra vonatkozó sajátosságok A Társaság az Sztv. 57. (3) bekezdése szerinti Értékhelyesbítést és Értékelési tartalékot kimutat. Amennyiben az 58. (5) bekezdése szerinti befektetett eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti értéket (a nyilvántartásba vételkor megállapított, a 47-51. szerinti bekerülési értéket, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket), ezen eszköz - az 58-59. előírásai szerint - piaci értéken is felvehető. Ez esetben a bekerülési érték, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben értékelési tartalékként lehet kimutatni. d) Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és értékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. A 100 E Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Az immateriális javak hasznos élettartama: - üzleti, vagy cégérték 5 év - alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év - szellemi termékek 3 év - vagyoni értékű jogok 5 év - 100 E Ft alatti immateriális javak azonnali leírás A tárgyi eszközöknél a bruttó érték alapján lineáris leírási módot alkalmazunk, napra arányosan számolva. A tárgyi eszközök hasznos élettartama: - épületek, építmények 50 év - gépek, berendezések 7 év - járművek 5 év

45 / 11. oldal A gépek, berendezések hasznos élettartama terv szerint megegyezik az eszköz műszaki-gazdasági élettartamával (addig használjuk az eszközt, amíg lehetséges), és a várható hulladékérték elhanyagolható, így a maradványértéket nulla összegben határozzuk meg. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között azokat a részesedéseket, értékpapírokat kell kimutatni, amelyet azzal a céllal fektettünk be más vállalkozónál, hogy ott a jövedelemre tegyünk szert. A befektetett pénzügyi eszközöket bekerülési értékükön kell nyilvántartásokban szerepeltetni mindaddig, amíg értékvesztést nem kell elszámolni. Az Sztv. előírása szerint az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok nyilvántartás szerinti értékét csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték. Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Kivételes előfordulású vagy nagyságú tételek minősítése A Sztv. 14. (4) bekezdése szerint a társaságunk kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekinti az 1 milliárd forintot meghaladó elszámolást eredményező gazdasági eseményeket. A 2017. évben társaságunknál ebbe a körbe tartozó, egyéb bevételeket, ráfordításokat érintő gazdasági esemény nem volt. Társasági adó A társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. (5) bekezdése alapján nem alanya a társasági adónak. Változások a számviteli politikában Az év során nem változott a Számviteli Politikánk. B. SPECIFIKUS RÉSZ I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 2017.12.31. 2 367 E Ft 2016.12.31. 193 E Ft Az immateriális javak értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolások Záró állomány Bruttó érték E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Vagyoni értékű javak 5 538-30 - 5 508 Szellemi termékek 1 472-25 - 1 447 Szellemi termék (nem aktivált) 0 1 60 0 1 600

45 / 12. oldal Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak bruttó értéke összesen: 0 70 0 700 7 010 2 300 55-9 255 Értékcsökkenés Vagyoni értékű javak 5 345 126 30-5 441 Szellemi termékek 1 472-25 - 1 447 Immateriális javak értékcsökkenése összesen: 6 817 126 55-6 888 Nettó érték 193 2 174-2 367 Immateriális javaink nettó értékének alakulás: 67 E Ft vagyonértékű jogok, 1 600 E Ft szellemi termék még használatban nem vett, fejlesztés alatt álló szoftver, illetve a szoftverre fizetett 700 E Ft előleget mutattunk ki. Selejtezés eredményeként került kivezetésre 30 E Ft vagyoni értékű jog bruttó értéke és az elszámolt hozzá tartozó 30 E Ft értékcsökkenés, illetve 25 E Ft szellemi terméket érintő bruttó érték és értékcsökkenés. Összegezve az immateriális javaink 2 174 E Ft növekedést jelez. Társaságunknál az immateriális javak között üzleti vagy cégérték, illetve kutatási-kísérleti fejlesztés nincs, értékhelyesbítést nem számoltunk el.

45 / 13. oldal 2. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2017.12.31. 267 378 E Ft 2016.12.31. 275 723 E Ft A tárgyi eszközök értéke az év közben a alábbiak szerint alakult: Bruttó érték Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Átsorolások Záró Index állomány Index E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft % Ingatlanok 211 205 13 112 - - 224 317 106% Műszaki 206 231 4 419 149-210 501 102% berendezések, gépek, járművek Egyéb 93 621 7 400 2 431-98 590 105% berendezések, felszerelések, járművek Beruházások 4 423 26 427 24 930-5 920 134% Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: Értékcsökkenés - - - - - 0% 515 480 51 358 27 510-539 328 105% Ingatlanok 47 546 4 707 - - 52 253 110% Műszaki 123 001 21 421 149-144 273 117% berendezések, gépek, járművek Egyéb 69 210 8 643 2 431-75 424 109% berendezések, felszerelések, járművek Beruházások - - - - - - Beruházásokra - - - - - - adott előlegek Tárgyi eszközök 239 757 34 771 2 580-271 950 113% értékcsökkenési leírása összesen: Nettó érték 275 723 16 585 24 930-267 378 97% A tárgyi eszközök nettó értéke 3%-kal (8 345 E Ft-tal) csökkent a nyitó értékhez képest. 2017-ben a beruházásainkat az óvatosság jellemezte, csak a feltétlenül szükséges ingatlan és termelő gépek-berendezések fejlesztését hajtottuk végre melynek értéke nem haladta meg a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értékét.

45 / 14. oldal A Duna-Mix Kft 2017-es év beruházásai, felújításai kategóriánként: ingatlanokon végzett beruházásaink: 14 357 E Ft termelő eszközök, berendezések: 4 522 E Ft Informatika, biztonság: 2 696 E Ft járműpark: 3 971 E Ft kisértékű irodai eszközök: 2 480 E Ft Beruházásaink, felújításaink összesen a 2017-es évben 28 026 E Ft (növekedés), ezzel szemben elszámolt értékcsökkenés értéke 34 744 E Ft. Ingatlanok értéke 5% emelkedést, viszont a műszaki berendezések és egyéb berendezések együttesen 17% csökkenést mutat bázishoz mérten. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2016. december 31. 2017. december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % 163 660 172 064 8 404 105% Műszaki berendezések, gépek 83 230 66 228-17 002 80% Egyéb berendezések, járművek 24 411 23 167-1 244 95% Befejezetlen beruházás, felújítás 4 422 5 919 1 497 134% Tárgyi eszközök összesen: 275 723 267 378-8 345 97% Társaságunk befejezetlen beruházásainak értéke 5 919 E Ft, melyből: Ingatlanok befejezetlen beruházása 4 389 E Ft Ingatlanok befejezetlen felújítása 1 530 E Ft Befejezetlen beruházások Ingatlanok Épületek Nyomdaüzem építése 3 897 Építmények Kamerarendszer építése III. ütem 252 Építmények Parkoló bővítés 240 Befejezetlen felújítások Ingatlanok Épületek I. emelet felújítás II. ütem 1 530 Befejezetlen beruházások és felújítások összesen: 5 919 A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására a lineáris elszámolási módot alkalmazzuk. Tárgyévben 154 E Ft terven felüli értékcsökkenést selejtezés miatt számoltunk el.

45 / 15. oldal Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés alakulása: Lineáris Terv szerinti Használatba vételkor egy összegben Összesen Terven felüli E Ft E Ft E Ft E Ft Immateriális javak 126-126 - Vagyoni értékű jogok 126-126 - Szellemi termékek - - - - Tárgyi eszközök 32 334 2 283 34 617 154 Ingatlanok 4 707-4 707 - Műszaki gép, berend., felszerelés, jármű 21 083 339 21 421 - Egyéb gép, berend., 6 545 1 944 8 489 154 felszerelés Beruházások - - - - Összesen 32 461 2 283 34 744 154 Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök alakulása: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Bruttó érték E Ft E Ft E Ft E Ft Ingatlanok/egyéb építmény 105 105 Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 18 18 Összesen: 123 123 Értékcsökkenés Ingatlanok 48 2 0 50 Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen: 48 2 0 50 Nettó érték 75-2 0 73 Piaci értéken történő értékelés: Társaságunk alaptevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi eszközök értékelésekor a Számviteli Törvény 53 (1) a. pontja alapján nem számoltunk el terven felüli értékcsökkenést, és így a könyv szerinti értéket vettük figyelembe, mert a globális értékelés alapján az megfelel a piaci értéknek.

45 / 16. oldal 3. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017.12.31. 1 E Ft 2016.12.31. 3 E Ft Befektetett pénzügyi eszközei között a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönt szerepelteti a Duna-Mix Kft, ennek 1 E Ft az értéke. Az éven belüli rész átvezetésre került. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2 E Ft-tal csökkent. A csökkenés az egyéb tartósan adott kölcsönöknél jelentkezett. A hátralékos lakáskölcsönre 2017. évben nem számoltunk el értékvesztést Egyéb tartósan adott kölcsönök értékvesztésének alakulása: Megnevezés Nyitó érték Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Visszaírt értékvesztés Záró érték (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) Lakásépítési kölcsön 3 0 2 0 1 Összesen 3 0 2 0 1 4. KÉSZLETEK 2017.12.31. 219 392 E Ft 2016.12.31. 184 316 E Ft Készletek alakulása, változása: 2016.12.31 Megoszlás 2017.12.31 Megoszlás Eltérés Index E Ft % E Ft % E Ft % Anyagok 69 660 38% 85 837 39% 16 177 123% Befejezetlen 9 701 5% 699 0% - 9 002 7% termelés és félkész termékek Növendék-, hízóés egyéb állatok - 0% - 0% - 0% Késztermékek 102 897 56% 121 438 55% 18 541 118% Áruk 2 058 1% 11 418 5% 9 360 555% Készletekre adott - 0% - 0% - 0% előleg Készletek 184 316 100% 219 392 100% 35 076 119% Készletértékünk 2017. december 31-én 219 392 E Ft, melynek jelentős hányadát a késztermékek (55%) értéke képezi. Összességében a készletek 19%-kal magasabb értéket mutatnak a bázis év végéhez viszonyítva. Befejezetlen termelésünk 93% csökkenés mellett minden más készletünk emelkedést mutat: anyagoknál 23%, késztermék 18% és az áru, ami 4,5-szeresére emelkedett a bázishoz képest. A készlet növekedés okai: A fogvatartottak korlátozott szakképességei és az ügyfelek gyors kiszolgálásának együttes hatása készlet növekedést idézett elő, ami a növekedés értékéből 18% -ot jelent.

45 / 17. oldal Készletek alakulásának szemléltetése: Készletek alakulása 250000 555% 200000 184 316 600% 219392 500% 1500 121 438 400% 1000 69 660 85 837 102 897 300% 500 - -500 16177 123% 9701 699 Anyagok Befejezetlen -9002 termelés és félkész 7% termékek 11418 18541 9360 2058 118% - Késztermékek Áruk Készletekre adott előleg - 0% - Készletek 35 076 119% 200% 100% 0% 2016.12.31 E Ft Megoszlás % 2017.12.31 E Ft Megoszlás % Eltérés E Ft Index % A készletekre értékvesztést 2017. évben nem számoltunk el, mert nem volt olyan körülmény, amely értékvesztés elszámolását tette volna szükségessé. Készletre adott előleget 2017. december 31-én nem tartottunk nyilván. Társaságunk a veszélyes hulladékok készletéről mennyiségi nyilvántartást nem vezet, keletkezésükkor ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülnek ennek költségének alakulása: Megnevezés Mennyisége Ártalmatlanítási költség Szállítási költség Összes költség (kg) (E Ft) (E Ft) (E Ft) Olajos iszap Irodatechnikai 210 10 1 11 hulladék Akkumulátor Olajos rongy 700 79 5 84 Festékes doboz 420 41 3 44 Tonerpor, toner 140 15 1 16 Összesen: 1 470 145 10 155

45 / 18. oldal 5. KÖVETELÉSEK 2017.12.31. 231 598 E Ft 2016.12.31. 155 537 E Ft Követelések áruszállításból és szolgáltatóból (vevők) 2016. december 31. 2017. december 31. Eltérés Index (E Ft) (E Ft) (E Ft) (%) Határidőn belüli követelések 121 987 167 687 42 662 129% Határidőn túli követelések 8 146 39 516 31 370 110 lejárat szerint EBBŐL: 30 napon belüli 5 589 21 846 16 257 391% lejárt 30 napon túli lejárt 1 421 10 551 9 130 743% 60 napon túli lejárt 60 5 776 5 716 9627% 90 napon túli lejárt 175 444 269 254% 180 napon túli lejárt 901 - - 901 0% *360 napon túli lejárt - 899 899 0% Mindösszesen 130 133 207 204 74 032 148% *Vevőkkel kapcsolatosan elszámolt értékvesztés 899 E Ft, ügyvédi eljárás kezdeményezve (behajtás alatt). A vevőkövetelések állománya 74 032 E Ft-tal emelkedett (48%). A növekedés a határidőn belüli illetve a határidőn túli követelések együttes növekedése idézte elő. Vevői követelésekből kapcsolt vállalkozásokkal szemben (határidőn belüliből) 2017.12.31. 21 383 E Ft 2016.12.31. 23 522 E Ft Egyéb követelések 2017.12.31. 3 911 E Ft 2016.12.31. 1 882 E Ft 2016. december 2017. december Eltérés Index 31. 31. E Ft E Ft E Ft % Munkavállalókkal 99 57-42 58% szembeni követelés Lakáshitel törlesztés éven 3 2-1 67% belüli része Különféle egyéb követelés 1 780 3 852 2 072 216% Összesen 1 882 3 911 2 029 208%

45 / 19. oldal Egyéb követeléseink értéke 3 911 E Ft, mely a bázis értéktől 2 029 E Ft-tal magasabb. Ezen belül a munkavállalókkal szembeni követelésünk és a lakáshitel törlesztés éven belüli rész csökkent, míg a különféle követelésnél emelkedés figyelhető meg. Egyéb követelések értékvesztésének alakulása Egyéb követelésre nem számoltunk értékvesztést. 6. ÉRTÉKPAPÍROK 2017.12.31. 0 E Ft 2016.12.31. 0 E Ft Társaságunk értékpapírokkal nem rendelkezik. 7. PÉNZESZKÖZÖK 2017.12.31. 422 E Ft 2016.12.31. 98 084 E Ft Pénzeszközeinknek értéke 97 662 E Ft-tal csökkent, melyet a folyó finanszírozásba bevonható pénzeszközök állományának 96%-os csökkenése, összegének felhasználása okozott. Valuta pénztárral társaságunk nem rendelkezik, forint pénztárunk alakulása: 2016. december 2017. december Eltérés Index 31. 31. E Ft E Ft E Ft % Forint pénztár 1 356 373-983 28% Forint pénztár összesen 1 356 373-983 28% Készpénz állományunk 72%-kal csökkent bázishoz viszonyítva, 2017 záró készpénz állományunk 373 E Ft. Bankszámláink, úton lévő pénzeszközeink egyenlegei az alábbiak: 2016. december 31. 2017. december 31. Eltérés Index Elszámolási betétszámlák összesen Elkülönített bankszámlák összesen Bankszámlák átvezetési elszámolása Lakásépítési betétszámlák BANKSZÁMLÁK MINDÖSSZESEN E Ft E Ft E Ft % 96 667 - -96 667-61 49-12 - - - - - 61 49-12 - 96 728 49-96 679 0,05% Társaságunk a folyó kötelezettségeit folyószámlahitel igénybevételével bonyolítja, csak az elkülönített lakásépítési betétszámlán van 49 E Ft egyenleg.

45 / 20. oldal 8. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2017.12.31. 687 E Ft 2016.12.31. 1 725 E Ft 2016. december 31. 2017. december 31. Eltérés Index Bevételek aktív időbeli elhatárolása E Ft E Ft E Ft % 0 - Kiadások, költségek aktív 1 705 665-1 040 - időbeli elhatárolása Újság előfizetés 148 - - 148 - Int. felügyeleti díj 50 105 55 - Tárhely szolgálat 31 31 - - Üzemeltetési díj jóváírás 718 - - 718 - Menedzseri díj jóváírás 286 - - 286 - Ügyviteli program díja /Libra/ 472 496 24 - Telefon magáncélú 20% - 32 32 - Összesen: 1 705 665-1 040 39% 9. SAJÁT TŐKE 2017.12.31. 516 090 E Ft 2016.12.31. 560 782 E Ft Saját tőke a 2017. év során az alábbiak szerint változott: Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Adózott eredmény Saját tőke összesen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 2017. január 1-jei 56 290 67 990 472 026 - -35 524 560 782 egyenleg Jegyzett tőke - - - - - - emelés Egyéb növekedés - - - - - - Csökkenés - - -35 524-35 524-2017. évi eredmény 2017. december 31-i egyenleg - - - - -44 692-44 692 56 290 67 990 436 502 - -44 692 516 090 A saját tőke a 2017. évi adózott eredmény összegével, (-)44 692 E Ft-tal csökkent. Lekötött tartaléka társaságunknak nincs.

45 / 21. oldal 10. CÉLTARTALÉKOK 2017.12.31. 0 E Ft 2016.12.31. 0 E Ft 2016 és 2017-ben társaságunknál céltartalék képzés nem történt. Céltartalék tárgyévi alakulása Megnevezés NYITÓ FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉK Jövőbeni költségekre össz. Várható kötelezettségekre össz. CÉLTARTALÉK KÉPZÉS ZÁRÓ E Ft E Ft E Ft E Ft Mindösszesen 11. KÖTELEZETTSÉGEK 2017.12.31. 169 008 E Ft 2016.12.31. 129 267 E Ft A hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök futamidő és devizanem szerinti alakulása 2016-2017 évben társaságunk nem rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettségekkel. Rövid lejáratú hitelek 2017.12.31. 2 951 E Ft 2016.12.31. 0 E Ft Rövid lejáratú hitelek alakulása A Duna-Mix Kft az MKB banknál vezeti folyószámláját, itt rendelkezik 2000 E Ft folyószámlahitel kerettel (szerződés szerint), melyből lehívásra került 1000 E Ft keret. A hitelkeret kihasználása változó mértékben valósult meg a 2017 évben, évvégén 2 951 E Ft folyószámlahitellel zárta az évet. Hitel jellege Keret összege Hitel összege* Állomány 2016.12.31. Állomány 2017.12.31. Kamat (2017.12.29-én bubor 0,03+2,5) E Ft E Ft E Ft E Ft % Folyószámla 1000 1 476 0 2 951 2,53% * folyószámlahitel miatt átlagos hitelállomány (2017 nyitó és 2017 záróból számolt átlag)

45 / 22. oldal Hitel, kölcsön megnevezése A Társaság következő kötelezettségei jelzálogjoggal terheltek Hitel, kölcsön összege E Ft Biztosíték típusa Biztosíték összege E Ft Folyószámla hitelkeret 1000 Ingatlant terhelő 1400 Vagyont terhelő 1100 Összesen 1000 2500 Ez évben a zavartalan működés-üzemeltetés folyamatos finanszírozása, rövid lejáratú hitel felvételének igénybevételével került sor (1000 E Ft keret), ez a 2012-2017 években többször módosítót folyószámlahitel szerződés adta lehetőségek keretein belül bonyolította társaságunk. Szállítói kötelezettségek 2017.12.31. 123 891 E Ft 2016.12.31. 90 104 E Ft 2016. december 31. 2017. december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Vevőktől kapott előlegek - 0% Szállítók 89 979 123 511 33 532 137% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 125 380 255 304% Összesen 90 104 123 891 33 787 137% A szállítói kötelezettségünk az előző évihez képest 37%-kal nőttek, év végi áremelkedést megelőző alapanyag és áru készletre vásárlás következménye. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2017.12.31. 42 166 E Ft 2016.12.31. 39 163 E Ft 2016. december 31. 2017. december 31. Eltérés Index Fogvatartotti munkadíj 10 119 9 134-985 90% Jövedelemelszámolási számla 8 866 116-8 750 1% Szociális hozzájárulás adó, 5 584 4 905-679 88% járulékok Egyéb adó 5 159 4 727-432 92% ÁFA kötelezettség 7 575 21 602 14 027 285% Munkavállalói levonások, cafeteria 78 - - 78 0% Egyéb 1 782 1 682-100 94% Összesen 39 163 42 166 3 003 108% Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke összességében 3 003 E Ft-tal nőtt, de ez több csökkenést előidéző és egy nagyobb növekedés idézett elő. A nagyobb csökkenést előidéző tétel a jövedelem elszámolásánál figyelhető meg (- 8 750 E Ft), ez a decemberben év vége előtt kifizetett bérek miatt van.

45 / 23. oldal A növekedés ÁFA fizetési kötelezettségünknél 14 027 E Ft-os növekedés figyelhető meg, ez a decemberben megnövekedett értékesítés következménye. 12. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2017.12.31. 36 747 E Ft 2016.12.31. 25 532 E Ft Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása Költségek ellentételezésére kapott támogatás 2016. december 31. 2017. december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % - - - - - - - - Költségek, ráfordítások passzív 7 078 21 872 14 794 - időbeli elhatárolása Fuvardíj - 831 831 - Bérleti díjak 1 171 674-497 - Karbantartási díj - 261 261 - Marketing díj - 4 588 4 588 - Telefon ktg. 11 28 17 - Jogi tevékenység - 100 100 - Igénybevett szolgáltatás - 9 235 9 235 - Oktatási díj - 1 656 1 656 - Logisztikai díj - 1 307 1 307 - Menedzsment díj különbözet - 615 615 - Bank ktg. 301 340 39 - Munkába járás 226 272 46 - Hitel kamat - 67 67 - Üzemeltetési ktg. 3 205 - - 3 205 - Költségek ellentételezésére adott 2 161 1 898-263 - támogatás (intézetnek kifizetett túlóra) Fogvatartotti ruha mosás 3 - - 3 - Halasztott bevételek 18 454 14 875-3 579 - Összesen 25 532 36 747 11 215 144%

45 / 24. oldal Halasztott bevételek 2017.12.31. 18 454 E Ft 2016.12.31. 14 875 E Ft 483 Halasztott bevételek 2016. 2017. Eltérés Index december 31. december 31. (bevételként elszámolt rész) E Ft E Ft E Ft % Költségvetési támogatás 0 - BVOP támogatása BVOP-tól 2000-ig fejlesztésre 7 061 6 752 309 - kapott támogatása időbeli elhatárolása BVOP-tól 2011-ben fejlesztésre 5 790 3 970 1 820 - kapott támogatása időbeli elhatárolása BVOP-tól 2013-ban nyomdagép 5 603 4 153 1 450 - vásárlásához kapott támogatás időbeli elhatárolása Összesen: 18 454 14 875 3 579 81% Társaságunk támogatásban 2013-ban részesült utoljára, növekedés azóta nincs. Minden évben az értékcsökkenés arányában egyéb bevételek között számoljuk el a kiszámolt értéket, ami minden évben 3 579 E Ft. 13. ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT HIBÁK, HIBAHATÁSOK A 2017-es évben társaságunknál végzett önellenőrzések során nem került sor hibák feltárására II. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 14. NETTÓ ÁRBEVÉTEL 2017.12.31. 1 023 606 E Ft 2016.12.31. 878 845 E Ft Társaságunk 2017-ben csak belföldi értékesítést bonyolított, nettó árbevételünk 16,5%-kal haladta meg a bázis évet. Az 1 023 606 E Ft árbevétel jelentős részét az ipari termelés teszi ki, 898 379 E Ft, ami az összes árbevétel 87,77%-a. Új árbevétel forrásként jelenik meg 2017-ben, a kevésbé kihasznált (adottságai, elosztása miatt) területek, helységek bérbeadásából befolyt összeg. Az értékesítés megoszlásából megfigyelhető, hogy egyedül a kereskedelmi tevékenység mutat elmaradást a bázishoz képest.

45 / 25. oldal A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés főbb irányai szerinti bontásban: Megnevezés 2016.december 31. 2017. december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Értékesítés nettó árbevétele mindösszesen 878 845 1 023 606 144 761 116% Ipari tevékenység értékesítésének nettó árbevétele 733 271 898 379 165 108 123% nyomda üzem 582 025 691 454 109 429 hímző,varró 77 513 148 029 70 516 fémtechnológia 65 093 47 361-17 732 asztalos üzemi 8 640 11 535 2 895 Kereskedelmi tev. ért. nettó árbevétele 79 387 62 572-16 815 79% Belföldön eladott áruk árbevétele-kereskedelmi áruk 76 346 45 672-30 674 -egyéb(fém,asztalos,anyag) 24 15 366 15 342 hulladék értékesítésből 3 017 1 534-1 483 termékhez kapcsolódó közvetített szolg.árbevétele 690 358-332 Szolgáltatások/ bérmunka nettó árbevétele 65 497 62 297-3 200 95% nyomdai szolgáltatás 0 320 320 varroda és hímző üzem 0 26 26 fémtechnológia 0 1 310 1 310 kábelkötegelés (Eltec) 31 627 27 074-4 553 karbantartási szolgáltatás, asztalos 347 8-339 mosoda 15 130 12 367-2 762 posta 12 756 9 864-2 892 fuvardíj árbevétele 45 248 203 tereprendezés 5 592 0-5 592 ingatlanhasznosítás, üzemeltetés 0 11 080 11 080

45 / 26. oldal 15. EGYÉB BEVÉTEL 2017.12.31. 10 760 E Ft 2016.12.31. 14 979 E Ft Értékesített immat. javak, tárgyi esz. bevétele 2016. december 31. 2017. december 31. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % 149 1 944 1 795 - Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek 619 485-134 - Behajtási költség általány bevétele 1 196 - - 1 196 - Késedelmi kamat, kötbér címen kapott bevétel 274 - - 274 - Fellelt készlet 9 024 4 400-4 624 - Tb. Költségtérítés 29 45 16 - Cégautó használat utáni adó 81 81 - - megtérülés Előző évi cégautó haszn.utáni adó - 72-72 - megtérülése Fejlesztési kapott támogatás feloldás 3 579 3 579 - - Egyéb, nem részletezett bevétel* 100 226 126 - Összesen 14 979 10 760-4 219 72% Egyéb bevételek jogcímenkénti részletezése Egyéb nem részletezett bevétel: 226 Vállalat felé munkavállalók által megtérített költségek Szép kártya fel nem használt rész visszautalása 173 Kerekítési különbözetek 14 39 Egyéb bevételként kimutatott összegből a legjelentősebb összeg a munkavállalók által megtérített költség, a társaság ide könyveli a felvett munkaruhák kihordási idő letelte előtti munkaruhák megvásárlását, megtérítését. A legtöbb esetben a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése miatt kerül sor a munkaruha megtérítésére. Előző évben nem volt hasonló

45 / 27. oldal A kapott támogatások 2017. évben az alábbiak szerint alakultak: Fejlesztési célú támogatás: Egyéb bevételként elszámolt fejlesztési 2016. 2017. Eltérés Index támogatás december 31. december 31. E Ft E Ft E Ft % Költségvetési támogatás - - BVOP-tól 2000-ig fejlesztésre kapott támogatásból 309 309 - - Fűtéskorszerűsítés 70 70 - Tűzivízhálózat kiépítése 180 180 - - Tetőfelújítás 59 59 - - BVOP-tól 2011-ben fejlesztésre kapott támogatása időbeli elhatárolása 1 820 1 820 - - Kötészet kialakítása 47 47 - - Nyomdagép /Heidelberg GTO 1 773 1 773 - - BVOP-tól 2013-ban nyomdagép vásárlásához kapott támogatás időbeli elhatárolása 1 450 1 450 - - Nyomdagép /Speedmaster 1 450 1 450 - - Összesen: 3 579 3 579-100% 16. KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGBONTÁSA 2016. 2017. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % Anyagköltség 332 851 421 040 88 189 126% Igénybe vett szolgáltatások 190 652 252 470 61 818 132% értéke Egyéb szolgáltatások értéke 14 962 6 980-7 982 47% Eladott áruk beszerzési értéke 63 579 53 621-9958 84% Eladott (közvetített) 600 276-324 46% szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások 602 644 734 387 131 743 122% összesen Bérköltség 244 719 245 075 356 100% Személyi jellegű egyéb kifizetések 26 647 25 837-810 97% Bérjárulékok 38 269 33 237-5 032 87% Személyi jellegű ráfordítások összesen 309 635 304 149-5 486 98% Értékcsökkenés 32 197 34 744 2 547 108% Költségek összesen 944 476 1 073 280 128 804 114%

45 / 28. oldal Az anyagjellegű ráfordítások értéke 734 387 E Ft, mely a bázist 22%-kal meghaladja, az anyagköltség 421 040 E Ft-ban teljesült, mely 88 189 E Ft-tal haladja meg a bázist. Az anyagköltségek egyik legnagyobb összetevője a nyomdai alapanyag mely összege 275 709 E Ft, a másik szintén magas érték a ruházati, textilipari alapanyag értéke 66 307 E Ft. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 252 470 E Ft, mely a bázisszinttől közel 61 818 E Ft-tal magasabb. Az igénybe vett szolgáltatások olyan szolgáltatások melyeket a társaság rendelkezésére álló korlátozott szakképzett munkaerő és technológia indokolt, értéke 135 382 E Ft. A 2017 évi karbantartási díjaink 29 620 E Ft, ez a bázis évhez képest 9 021 E Ft többlet költséget jelent melyet az elavult gépparkunk indokol. A bérleti díjak éves értéke 17 074 E Ft, mely a bázistól 4 107E Ft-tal több, mert 2017. évben raktár helység bérlését kezdtük meg. A hirdetési díj, reklám, propaganda, piackutatás, marketing értéke 4 644 E Ft. A más vállalkozónak fizetett oktatás és továbbképzés költsége 2 303 E Ft, melynek jelentős részé a fogvatartottak munkafolyamatok betaníttatására fordított a társaság. A posta, telefon és internet költségeink 4 696 E Ft, mely a bázistól 311 E Ft-tal magasabb. Személyi jellegű ráfordításaink értéke 304 149 E Ft, mely 2%-kal (5 486 E Ft-tal) csökkent a 2016. évi értékhez képest. 2017. éves bérköltségünk 245 075 E Ft, mely közel a bázistól szinten alakult (356 E Ft megtakarítás). A keresetfejlesztés hatására 2017. évben az alapbér átlaga 165 628 Ft/fő/hó bázishoz mérten 5%, átlagkereset pedig 210 343 Ft/fő/hó, ami 10%-os növekedést jelent. A bérjárulékok 33 237 E Ft, mely a személyi jellegű ráfordítások 10%-a értéke 13%-kal alacsonyabb a bázis időszaki értékhez képest. Az amortizáció éves összege 34 744 E Ft, mely közel 8%-kal több, mint a bázisidőszak és közel tervszinten alakult. 17. EGYÉB RÁFORDÍTÁS 2017.12.31. 24 853 E Ft 2016.12.31. 16 323 E Ft Egyéb ráfordítások jogcímenkénti részletezése Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyvszerinti értéke Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések, kártérítések Különféle kártérítés, bírság, kötbér, illeték, késed. kamat 2016. 2017. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % 5 567 3 788-1 779 68% 631 305-326 48% 79 532 453 673% Gépjárműadó 314 376 62 120%

45 / 29. oldal Hivatásos állomány túlszolgálatának 9 533 6 391-3 142 67% elszámolása Követelések értékvesztése - 899 899 0% Utólag adott kedvezmény - 426 426 0% Tárgyi eszköz terven felüli écs. - 154 154 0% Környezetvédelmi termékdíj - 9 742 9 742 0% Behajthatatlan követelés leírt összege - 2 2 0% Egyéb ráfordítások - 2 234 2 234 0% Egyéb máshová nem tartozó tétel 199 4-195 2% (kerekítés, különféle egyéb) Összesen 16 323 24 853 8 530 152% Az egyéb ráfordítások értéke 8 530 E Ft-tal emelkedett, 52%-al több bázishoz mérten. Egyik nagy tétel a környezetvédelmi termékdíj amit 2016-ban költségként számoltunk el 2017-től ráfordításként számolunk el. 18. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 2017.12.31. -869 E Ft 2016.12.31. 16 477 E Ft Pénzügyi műveletek bevételeinek, ráfordításainak alakulása PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége 2016. 2017. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % 16 416 0-16 416 0% 181 374 193 207% Kapott kamat 0 2 2 0% PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 16 597 376-16 221 2% PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÖSSZESEN PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ÖSSZESEN 2016. 2017. Eltérés Index E Ft E Ft E Ft % 74 800 726 1081% 46 445 399 967% 120 1 245 1 125 1038% 16 477-869 -17 346 NÉ

45 / 30. oldal A pénzügyi műveletek eredménye (-)869 E Ft veszteség, amely az előző évihez viszonyítva jelentősen csökkent. 2016-ban az átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapírban való elhelyezéséből származó árfolyam nyeresége 16 416 E Ft volt, ezt követően 2017-ben nem voltak értékpapírjaink így a pénzügyi műveletek bevételei elmaradtak a bázis évtől. A pénzügyi műveletek ráfordításai 1 245 E Ft, 800 E Ft a folyószámlahitel igénybevételének fizetett kamata 445 E Ft a külföldi pénzértékben fizetett kötelezettségek árfolyam veszteségéből származik. Összességében a bázis évhez mérten pénzügyi műveletein eredménye 17 346 E Ft-ot csökkent. 19. ADÓZÁS A társaság a társasági adónak nem alanya. 20. ADÓZOTT EREDMÉNY A társaság adózás előtti és adózott eredménye megegyezik. Az ügyvezetés a társaság fejlesztései, valamint a fogvatartotti foglalkoztatás megtartása, bővítése, érdekében az adózott eredmény terhére történő osztalék fizetést nem javasol.

45 / 31. oldal C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ I. SZÖVEGES ÉS SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYEZTÉRŐL, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZETŐKÉPESSÉGRŐL 1. ESZKÖZÖK ALAKULÁSA Az összes eszközeink értéke 2017. évben 721 845 E Ft, amely az előző évi értéket 1%-kal haladja meg. Összetételének alakulását az alábbi táblázat mutatja. 2016. december 31. 2017. december 31. E Ft % E Ft % A. Befektetett eszközök 275 920 39 269 746 37 Immateriális javak 193 0 2 367 0 Szellemi termékek 193 0 67 0 Vagyoni értékű jogok - - 1 60 Immateriális javakra adott - - 70 előleg Tárgyi eszközök 275 723 39 267 378 37 Ingatlanok 163 660 23 172 064 24 Műszaki gép,ber., jármű 83 230 12 66 228 9 Egyéb gépek,ber.,jármű 24 411 3 23 167 3 Beruházások 4 422 1 5 919 1 Beruházásokra adott - - - - előleg Befektetett pü-i eszközök 3 0 1 0 B. Forgóeszközök 437 937 61 451 412 63 Készletek 184 316 26 219 392 30 Követelések 155 537 22 231 598 32 Értékpapírok - - - - Pénzeszközök 98 084 14 422 0 C. Aktív időbeli elhatárolás 1 725 0 687 0 Összesen 715 581 100 721 845 100 Az eszközökön belül a forgóeszközök képviselik a legnagyobb részarányt, az összes eszköz 63%-át teszik ki, 2%-kal nőtt a részarányhoz képest. Az immateriális javak részaránya nőtt a legnagyobb mértékben 193 E Ft-ról 2 367 E Ft-ra emelkedett. Ennek oka, a gyártást segítő program fejlesztésére fordított 1 600 E Ft és az erre fizetett 700 E Ft előleg. A tárgyi eszközökön belül növekedés a beruházásoknál és az ingatlanoknál mutatkozik, enyhe mértékben. Ennek oka, hogy a tárgyév végén a befejezetlen beruházások állományában ingatlanon be

45 / 32. oldal nem fejezett beruházások, felújítások maradtak. A többi eszközcsoport részarányának minimális csökkenésével összességében a tárgyi eszközök részaránya 2%-kal kevesebb az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök részaránya nagymértékben (99,9%-kal) csökkent, ezt a készletek 4%-os és követelések 10%-os részarány növekedése nem tudta ellensúlyozni, így a forgóeszközök részaránya az eszközökön belül minimálisan 2%-kal nőt. Az aktív időbeli elhatárolások részaránya 0,14%-kal csökkent előző évhez képest. Hatékonysági, forgási mutatók alakulása HATÉKONYSÁGI HELYZET MUTATÓI 2016. év 2017. év Index Tárgyi eszközök hatékonysága 3,19 3,83 120% Eszközök fordulatszáma 1,23 1,42 115% Készletek forgási sebessége 4,97 5,07 102% Készletek futamideje (nap) 72 71 98% Tárgyi eszközök fedezettsége (%) 203% 193% 95% Értékesítési költségszint 106% 103% 97% Értékesítés közvetlen költségszint 81% 83% 102% Bérhatékonyság 112% 116% 104% Tőkehatékonyság 162% 204% 126% HATÉKONYSÁGI MUTATÓK (SZÁM ÉRTÉK) 2016. év 2017. év Index 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tárgyi eszközök hatékonysága Eszközök fordulatszáma Készletek forgási sebessége Készletek futamideje (nap) HATÉKONYSÁGI MUTATÓK (%) 2016. év 2017. év Index 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tárgyi eszközök fedezettsége (%) Értékesítési költségszint (%) Értékesítés közvetlen költségszint (%) Bérhatékonyság (%) Tőkehatékonyság (%) A tárgyi eszközök fedezettsége mutató értéke (saját tőke/tárgyi eszközök) csökkent 5%-kal, tehát javulást nem mutat a nyitó értékhez képest. Ennek oka, hogy a saját tőke értéke 8% csökkenést jelez.

45 / 33. oldal A tárgyi eszközök hatékonysága mutató (nettó árbevétel/tárgyi eszközök) 20%-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. Egységnyi tárgyi eszközzel több árbevételt realizáltunk. Ennek oka, hogy a tárgyi eszközök nettó értéke kisebb mértékben nőtt mint az árbevételünk. Az eszközök fordulatszáma (nettó árbevétel/összes eszköz) minimálisan (15%-kal) nött, tehát az eszközérték közel kevesebbszer térült meg az árbevételből, mint az előző évben. Az árbevételünk nagyobb mértékben növekedett, mint az átlagos készletünk, ezért a készletek forgási sebessége (nettó árbevétel/átlagkészlet) kedvezően alakult. 2016. évben 4,97-szer térült meg a készletérték az árbevételben, míg 2017. évben 5,07-szer, ez 2%-os emelkedést mutat. A készletek futamideje (átlagkészlet/árbevétel*360 nap) 1,4%-kal csökkent, ami napokban vizsgálva azt jelenti, hogy a bázisévi 72 naphoz képest a tárgyévben 71 napig volt raktáron a készletünk. Csökkent az értékesítés költség szint 3%-ot bázishoz mérten ezzel párhuzamosan növekedést mutatnak a bérhatékonysági és tőkehatékonysági mutatóink, ezeket a mutatókat együtt vizsgálva a társaság hatékonyság javulását mutatja. 2. FORRÁSOK ALAKULÁSA Források összetételének alakulása 2016. december 31. 2017. december 31. E Ft % E Ft % Saját tőke 560 782 78 516 090 71 Jegyzett tőke 56 290 8 56 290 8 Tőketartalék 67 990 10 67 990 9 Eredménytartalék 472 026 66 436 502 60 Adózott eredmény - 35 524-44 692 Céltartalék Kötelezettségek 129 267 18 169 008 23 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 129 267 18 169 008 23 Passzív időbeli elhatárolás 25 532 4 36 747 5 Összesen 715 581 100 721 845 100 A forrásokon belül továbbra is a saját tőke képviseli a legnagyobb részarányt (71%), mely az előző évhez képest 7%-kal csökkent a kötelezettségek részarányának 5%-os emelkedése mellett. A hosszú lejáratú kötelezettségeink nem voltak 2016-ban és 2017-ben sem. A passzív időbeli elhatárolás részarány 1%-ra emelkedett 4%-ról, a céltartalékjai cégünknek nem voltak.

45 / 34. oldal Vagyoni helyzet mutatóinak alakulása 2016. év 2017. év Index Tőke igényességi mutató 38,56% 37,37% 97% Tőke önfinanszírozás 77,84% 75,92% 98% Befektetett eszközök fedezettsége saját forrásból 203,24% 191,32% 94% Saját tőke aránya (tőkeellátottság) 78,37% 71,50% 91% Befektetett eszközök aránya 38,56% 37,37% 97% Forgóeszközök aránya 61,20% 62,54% 102% Anyagkészletek aránya 37,79% 39,12% 104% Vásárolt készlet aránya 38,91% 44,33% 114% Saját termelésű készlet aránya 61,09% 55,67% 91% % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VAGYONI MUTATÓK 2016. év 2017. év Index % A tőke ellátottsági mutatószám (saját tőke/összes forrás) szerint az eszközök finanszírozásának 37%-át fedezte saját tőke. A mutatószám 3%-kal csökkent a bázis értékhez képest, mely arra utal, hogy az összes forráson belül enyhén emelkedett az idegen tőke aránya. A befektetett eszközök saját tőke fedezete mutatónk (saját tőke/befektetett eszközök) értéke 191%, mely az előző évhez képest 4%-kal csökkent. Ez azt mutatja, hogy a saját tőke növekedése nem haladta meg a befektetett eszközök növekedését. A tőke önfinanszírozási mutatónk (adózott eredmény/saját tőke) az adózott eredmény -44 692 E Ft-os mértéke miatt csökkenést mutat.

45 / 35. oldal 3. JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA Társaságunk 2017. évben 1 023 606 E Ft árbevétellel, 19 944 E Ft aktivált teljesítményi értékkel, egyéb bevétel 10 760 E Ft, 1 099 002 E Ft összes ráfordítás mellett ( )44 692 E Ft adózás előtti eredményt ért el, amely (- )9 168 E Ft-tal növelte veszteségünket bázishoz mérten. Árbevételünk az előző évi értéket 16,5%-kal, míg ráfordításunk 16,4%-kal haladja meg, az aktivált teljesítményi értékünk pedig 33%-kal emelkedett. Üzemi tevékenységünk eredménye (-)43 823 E Ft, mely veszteség csökkent az előző évi (-) 52 001E Fthoz képest. Jövedelmezőségi helyzet mutatóinak alakulása 2016. év 2017. év Index Bruttó termelési érték (E Ft) 908 798 1 054 310 116% Nettó termelési érték (E Ft) 273 957 285 179 104% Élőmunka termelékenység (E Ft/fő) 1 984 2 124 107% Árbevétel arányos üzemi eredmény (%) -5,82% -4,24% 73% Árbevétel arányos adózás előtti eredmény (%) -3,90% -4,32% 111% Élőmunka hatékonyság 98,88% 105,19% 106% Bérarányos eredmény -21,25% -17,88% 84% Tőkearányos eredmény -9,27% -8,49% 92% % JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK (E Ft) 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 - Bruttó termelési érték (E Ft) Nettó termelési érték (E Ft) Élőmunka termelékenység (E Ft/fő) 2016. év 2017. év Index % 120% 115% 110% 105% 100% 95% JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK (%) 100% 2016. év 2017. év Index % 50% 0% -50% Árbevétel arányos üzemi eredmény (%) Árbevétel arányos adózás előtti eredmény (%) Élőmunka hatékonyság (%) Bérarányos eredmény (%) Tőkearányos eredmény (%)