K&H Zártvégű Alapok : K&H Háromszor fizető 7 HUF, K&H Háromszor fizető 8 HUF, K&H Szakaszos hozamú 5., Háromszor fizető 9., Prémium dupla visszapillantó, Háromszor fizető 10 HUF, Prémium hozamváltó, Háromszor fizető 11 HUF, Hozamváltó 3., Háromszor fizető emlékező, Hozamváltó 4., Hozamváltó 5., Háromszor fizető 12. Háromszor fizető emlékező 3., Prémium tv. Latin-Amerika, Háromszor fizető emlékező 4., Prémium tv. orosz & török, Négyszer fizető euró 2., Tőkét részben előre fizető, Növekedés plusz, Háromszor fizető emlékező 5., Növekedés plusz 2, Szakaszos hozamú 6., Olimpia plusz, Tőkét részben előre fizető 2. Tőkét részben előre fizető 3., Nemesfém plusz 2., Tőkét négy részletben fizető, K&H plusz német-svájci, Háromszor fizető 13, Plusz nyersanyagdevizák, Tőkét négy részletben fizető 2, K&H Forintsáv tv. Háromszor fizető 14, K&H Fix plusz világcégek, K&H negatív is pozitív, K&H euró plusz 2, K&H kettős kosár Alap neve: K&H Háromszor fizető 7 HUF 2013-07-08 10 285 071 001 10 271,225389 2013-07-09 10 286 144 721 10 272,297664 10 287 208 426 10 273,359937 2013-07-11 10 288 342 228 10 274,492212 10 289 405 935 10 275,554488 Alap neve: K&H Háromszor fizető 8 HUF Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2013-07-08 14 407 225 501 10 254,705546 2013-07-09 14 408 729 438 10 255,776011 14 410 401 969 10 256,966478 2013-07-11 14 412 102 599 10 258,176944 14 413 578 437 10 259,227409 Alap neve:k&h Szakaszos hozamú 5. 2013-07-08 3 129 613 723 12 100,877801 2013-07-09 3 129 861 975 12 101,837685 3 130 136 090 12 102,897571 2013-07-11 3 130 376 581 12 103,827446 3 130 624 835 12 104,787339 Alap neve:k&h Háromszor fizető 9. HUF 2013-07-08 3 804 446 408 10 076,295431 2013-07-09 3 804 832 952 10 077,319215 3 805 325 213 10 078,622996 2013-07-11 3 805 719 308 10 079,666780 3 806 105 850 10 080,690558 Alap neve:k&h Prémium dupla visszapillantó 2013-07-08 952 556 317 12 060,880956 2013-07-09 952 638 332 12 061,919396 952 720 350 12 062,957875 2013-07-11 952 803 944 12 064,016308 952 885 171 12 065,044771 Page 1
Alap neve: K&H Háromszor fizető 10 HUF 2013-07-08 2 003 010 082 10 089,714296 2013-07-09 2 003 207 020 10 090,706327 2 003 401 976 10 091,688374 2013-07-11 2 003 598 916 10 092,680415 2 003 793 871 10 093,662457 Alap neve: K&H Prémium hozamváltó 2013-07-08 3 184 723 016 9 987,496561 2013-07-09 3 185 052 094 9 988,528571 3 185 473 645 9 989,850582 2013-07-11 3 185 802 722 9 990,882589 3 186 119 045 9 991,874598 Alap neve: K&H Háromszor fizető 11 HUF 2013-07-08 4 512 615 906 10 055,901367 2013-07-09 4 513 075 762 10 056,926109 4 513 683 710 10 058,280858 2013-07-11 4 514 278 193 10 059,605603 4 514 733 564 10 060,620350 Alap neve: K&H Hozamváltó 3. 2013-07-08 9 404 170 980 11 324,391409 2013-07-09 9 404 991 463 11 325,379425 9 405 778 731 11 326,327444 2013-07-11 9 407 039 346 11 327,845462 9 407 859 831 11 328,833480 Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 2013-07-08 4 084 198 733 9 789,827926 2013-07-09 4 084 603 846 9 790,798983 4 085 134 115 9 792,070038 2013-07-11 4 085 555 915 9 793,081093 4 085 981 888 9 794,102151 Alap neve: K&H Hozamváltó 4. 2013-07-08 2 984 383 574 11 166,676298 2013-07-09 2 984 639 850 11 167,635206 2 985 088 553 11 169,314120 2013-07-11 2 985 336 810 11 170,243024 2 985 590 414 11 171,191934 Page 2
Alap neve: K&H Hozamváltó 5. 2013-07-08 1 255 884 102 11 324,779769 2013-07-09 1 255 990 415 11 325,738433 1 256 114 473 11 326,857111 2013-07-11 1 256 225 223 11 327,855785 1 256 335 972 11 328,854451 Alap neve: K&H Háromszor fizető 12. 2013-07-08 2 717 158 847 9 751,048246 2013-07-09 2 717 429 165 9 752,018335 2 717 783 077 9 753,288416 2013-07-11 2 718 061 753 9 754,288499 2 718 346 001 9 755,308577 Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 3. 2013-07-08 919 481 477 9 707,466052 2013-07-09 919 570 548 9 708,406423 919 688 037 9 709,646818 2013-07-11 919 779 950 9 710,617194 919 873 758 9 711,607576 Alap neve: K&H Prémium tv. Latin-Amerika 2013-07-08 607 911 167 9 986,548503 2013-07-09 607 966 873 9 987,463621 608 032 317 9 988,538712 2013-07-11 608 090 457 9 989,493815 608 148 598 9 990,448935 Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 4. 2013-07-08 3 235 667 377 10 446,971575 2013-07-09 3 235 964 899 10 447,932181 3 236 373 921 10 449,252787 2013-07-11 3 236 690 028 10 450,273399 3 237 003 036 10 451,284005 Alap neve: K&H Prémium tv. orosz & török 2013-07-08 1 192 146 950 11 013,718797 2013-07-09 1 192 249 772 11 014,668724 1 192 388 313 11 015,948643 2013-07-11 1 192 495 467 11 016,938591 1 192 603 699 11 017,938499 Page 3
Alap neve: K&H Négyszer fizető euró 2. Esedékesség napja Nettó eszközérték (EUR) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2013-07-08 3 015 551 102,267134 2013-07-09 3 015 625 102,269655 3 017 864 102,345577 2013-07-11 3 015 930 102,279999 3 014 687 102,237820 Alap neve: K&H Tőkét részben előre fizető 2013-07-08 1 689 081 449 5 385,878293 2013-07-09 1 689 216 747 5 386,309710 1 689 631 162 5 387,631131 2013-07-11 1 689 780 574 5 388,107553 1 689 928 418 5 388,578975 Alap neve: K&H Növekedés plusz 2013-07-08 1 621 461 737 13 185,939033 2013-07-09 1 621 576 032 13 186,868495 1 621 770 257 13 188,447958 2013-07-11 1 621 891 930 13 189,437419 1 622 012 374 13 190,416886 Alap neve: K&H Háromszor fizető emlékező 5. 2013-07-08 2 668 865 331 10 257,686277 2013-07-09 2 669 104 935 10 258,607187 2 669 682 777 10 260,828101 2013-07-11 2 669 940 594 10 261,819011 2 670 198 412 10 262,809925 Alap neve: K&H Növekedés plusz 2 Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2013-07-08 2 100 208 843 12 767,382236 2013-07-09 2 100 366 704 12 768,341889 2 100 568 978 12 769,571533 2013-07-11 2 100 735 063 12 770,581180 2 100 899 504 12 771,580834 Alap neve: K&H Szakaszos hozamú 6. 2013-07-08 3 154 142 975 10 996,673866 2013-07-09 3 154 409 060 10 997,601551 3 154 930 420 10 999,419232 2013-07-11 3 155 219 451 11 000,426916 3 155 505 612 11 001,424594 Page 4
Alap neve: K&H Olimpia plusz 2013-07-08 3 737 660 371 10 031,456145 2013-07-09 3 738 022 401 10 032,427793 3 738 485 033 10 033,669444 2013-07-11 3 738 865 691 10 034,691087 3 739 242 626 10 035,702738 Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 2. 2013-07-08 4 795 945 645 10 572,443098 2013-07-09 4 796 387 604 10 573,417376 4 797 396 597 10 575,641655 2013-07-11 4 797 858 968 10 576,660931 4 798 361 159 10 577,767988 Alap neve: K&H tőkét részben előre fizető 3. 2013-07-08 2 524 772 509 10 379,972080 2013-07-09 2 525 012 334 10 380,958061 2 525 509 990 10 383,004050 2013-07-11 2 525 684 143 10 383,720036 2 525 936 131 10 384,756022 Alap neve: K&H Nemesfém plusz 2. 2013-07-08 1 018 786 239 9 661,045575 2013-07-09 1 018 883 576 9 661,968612 1 019 049 457 9 663,541644 2013-07-11 1 019 153 119 9 664,524660 1 019 255 729 9 665,497700 Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2013-07-08 2 002 354 537 10 212,082687 2013-07-09 2 002 544 556 10 213,051791 2 002 894 381 10 214,835911 2013-07-11 2 003 047 146 10 215,615019 2 003 247 949 10 216,639121 Alap neve: K&H Plusz német-svájci 2013-07-08 3 122 153 231 10 357,942682 2013-07-09 3 122 436 011 10 358,880823 3 122 968 974 10 360,648962 2013-07-11 3 123 269 839 10 361,647101 3 123 573 719 10 362,655242 Page 5
Alap neve: K&H Háromszor fizető 13 2013-07-08 4 133 305 029 10 314,773341 2013-07-09 4 133 658 826 10 315,656251 4 134 962 322 10 318,909160 2013-07-11 4 135 352 182 10 319,882066 4 135 705 978 10 320,764974 Alap neve: K&H Plusz nyersanyagdevizák 2013-07-08 3 699 572 758 9 758,779321 2013-07-09 3 699 941 192 9 759,751180 3 700 434 729 9 761,053038 2013-07-11 3 700 818 327 9 762,064898 3 701 205 715 9 763,086755 Alap neve: K&H Tőkét négy részletben fizető 2 2013-07-08 1 854 341 964 10 117,535814 2013-07-09 1 854 512 297 10 118,465174 1 854 813 217 10 120,107033 2013-07-11 1 854 854 795 10 120,333888 1 855 024 209 10 121,258233 Alap neve: K&H Forintsáv tőkevédett 2013-07-08 1 402 028 984 10 070,383371 2013-07-09 1 402 162 167 10 071,339987 1 402 313 449 10 072,426603 2013-07-11 1 402 452 199 10 073,423206 1 402 585 380 10 074,379808 Alap neve: K&H Háromszor fizető 14 2013-07-08 3 546 105 178 9 988,578481 2013-07-09 3 546 413 561 9 989,447126 3 547 431 976 9 992,315772 2013-07-11 3 547 502 501 9 992,514425 3 547 807 334 9 993,373071 Alap neve: K&H Fix plusz világcégek 2013-07-08 3 775 063 915 9 705,332868 2013-07-09 3 775 440 307 9 706,300536 3 776 607 470 9 709,301202 2013-07-11 3 777 017 158 9 710,354471 3 777 393 550 9 711,322140 Page 6
Alap neve: K&H negatív is pozitív 2013-07-08 1 445 335 216 9 766,042434 2013-07-09 1 445 451 827 9 766,830367 1 445 892 548 9 769,808292 2013-07-11 1 446 020 996 9 770,676207 1 446 137 606 9 771,464134 Alap neve: K&H euró plusz 2 Esedékesség napja Nettó eszközérték (EUR) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2013-07-08 4 917 041 98,203335 2013-07-09 4 917 214 98,206798 4 925 965 98,381561 2013-07-11 4 922 748 98,317324 4 922 922 98,320787 Alap neve: K&H kettős kosár 2013-07-08 2 116 189 800 9 696,528624 2013-07-09 2 116 379 193 9 697,396436 2 117 072 726 9 700,574252 2013-07-11 2 117 283 944 9 701,542068 2 117 473 338 9 702,409884 Page 7