Közhasznúsági jelentés 1. Sz. melléklet Statisztikai azonosító. 18475812-9499-529-06 Adóazonosító szám:18475812-1-06 Pk.06.158/2005 Rotary Club Szeged-Tisza 6720 Szeged, Wesselényi utca 6. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Közhasznú, egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Szeged, 2012. Január 24. Török László Elnök Az egyszerűsített éves beszámolót Streitmann Gábor mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.
Rotary Club Szeged-Tisza Fordulónap: 2011.12.31. KSH: 12345678-1234-123-12 Mérleg Pk.06.158/2005 Adóazonosító szám:18475812-1-06 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 743 884 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 743 884 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 743 884 D. Saját tőke 743 884 I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredménytartalék 801 743 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -58 141 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 743 884
Szeged, 2012. Január 24. Török László Elnök
Rotary Club Szeged-Tisza Fordulónap: 2011.12.31. KSH: 12345678-1234-123-12 Eredménykimutatás Pk.06.158/2005 Adóazonosító szám:18475812-1-06 Adatok eft-ban Sorsz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév. helyesbítései a b c d A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6+7) 1 511 2 409 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d) 466 a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. Egyéb 1 % APEH 366 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 620 837 5. Egyéb bevételek (továbbutalási céllal kapott támogatás is) 891 1 106 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2+3+4) 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel (A+B) 1 511 2 409 D. Közhasznú tevékenység költségei 1 569 2 268 1. Anyagjellegű ráfordítások 122 275 2. Személyi jellegű ráfordítások 60 75 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 1 387 1 918 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 1 569 2 268 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -58 141 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek (Leonardo) 60 75 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás (pénzben) Cseber 350 350 C. Fizetett tagdíjak Ft 973 244 930 108 1. Rotary International 225 544 229 108 2. Mo-i Rotary Clubok Szövetsége 747 700 701 000 Szeged, 2012. Január 24. Török László Elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Elszámolás határideje (Ft) időpontja összege (Ft) elő tárgyévi ző évi APEH 1 % 2007. Év után 2008.10. 06. 78 206,- Általános, támogatás 25 0,- 0,- Felhasználva 21 1,- APEH 1 % 2008. Év után 2009 10. 06. 143 275,- Általános, támogatás 39 104 142,- 0,- Felhasználva 13 3,- NAV 1 % 2009. Év után 2011. 01. 07. 207 621,- Általános, támogatás 0,- 207 621,- 0,- felhasználva NAV 1 % 2010. Év után 2011. 12. 22. 158 572,- Általános, támogatás 0,- 0,- 158 572,- 2009 év után járó, 2010 évet megillető támogatást 2011 évben kaptuk meg, (2011. 01. 07.) 207 621 Ft. 2011. évben felhasználtuk.
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg (eft) Változás Megjegyzés összeg (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás (eredménytartalék) 801 743 92, 76-58 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény -58 141 199 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -58 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti adott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % F Közhasznú tevékenység 463 613 823 631 Tömörkény Gimnázium, Beregszász Bethlen Gábor Gimnázium, keretében nyújtott Cseber támogatás átadása, Ifjúsági tábor, My Dream, Leonardo, Muzsaly, Öregek Otthona, Családok átmeneti Otthona. Pénzbeli juttatások 400 000 717 000 Tömörkény, Beregszász, Ifjúsági tábor, My Dream, Leonado összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes 400 000 717 000 Természetbeni juttatások 63 613 106 631 Muzsaly, Öregek otthona, Családok Átmeneti Otthona, összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes 63 613 106 631 Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 463 613 823 631
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 MINDÖSSZESEN: 463 613 823 631 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tá % Ft rg yé vi Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől 2 8 0 0 0, - Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Továbbadás, támogatás, 450 000 4 5 0 0 0 0, - Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Támogatás 0,- 3 6 6 1 9 3, - Iparűzési adó 5%-a 28 000,- 100, 00 0,- 366 193,-
(Önkormányzat) Egyéb (Gyűjtés) ÖSSZESEN: 450 000,- 8 4 4 1 9 3, - 187, 60 394 193,- Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja. mentes Szja. köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási
díjak Költségtérítések* Név Név Név Név Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.