1 8 2 5 3 8 8 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített Éves Beszámolója Fordulónapra készült beszámoló 2017. január 01. - 2017. december 31. 2017 P. H. Kelt: Budapest, 2018. május 30. A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: Heliszer Kft, 1098 Budapest, Csengettű u. 21. Tel: 1/ 377-0761, 20/ 9671-661, Fax: 1/ 280-9847
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 02. I. Immateriális Javak 03. II. Tárgyi Eszközök 04. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 05. IV. Befektetett Pénzügyi Eszközök Értékhelyesbítése 06. B. FORGÓ ESZKÖZÖK 844 648 07. I. Készletek 08. II. Követelések 14 09. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 844 634 11. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 93 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 844 741 13. D. SAJÁT TŐKE 844 741 14. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 15. II. Tőkeváltozás / Eredmény 1 064 844 16. III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -220-103 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20. E. CÉLTARTALÉK 21. F. KÖTELEZETTSÉGEK 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 25. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 844 741
Oldal: 1 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév 02. 1. Értékesítés nettó árbevétele 3598 4651 03. a) Alaptevékenységből 3 598 4 651 04. 05. 2. Aktívált saját teljesítmény értéke 06. a) Alaptevékenységből 07. 3. I. Egyéb bevételek alaptevékenységből 50 a) támogatások 50 b) alapítói c) fenntartói d) helyi önkormányzati e) társadalombiztosítási f) egyéb, ebből tárgyévben 1% 3. II Egyéb bevételek vállalkozói tevékenységből 4. Pénzügyi műveletek bevételei a) Alaptevékenységből 5. I. Egyéb (rendkívüli) bevételek alaptevékenységből a) támogatások b) alapítói c) fenntartói d) helyi önkormányzati e) társadalombiztosítási f) egyéb 5. II Egyéb (rendkívüli) bevételek vállalkozói tevékenységből 6. Tagdíjból származó bevétel 442 399 A. ÖSSZES BEVÉTEL 4040 5100
Oldal: 2 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév 14. 7. Anyagjellegű ráfordítások 4110 5011 a) Alaptevékenységből 4 110 5 011 15. 8. Személyi jellegű ráfordítások a) Alaptevékenységből 16. 9. Értékcsökkenési leírás 53 106 a) Alaptevékenységből 53 106 17. 10. Egyéb ráfordítások 86 a) Alaptevékenységből 86 18. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai a) Alaptevékenységből 19. 12. Egyéb (rendkívüli) ráfordítások 97 a) Alaptevékenységből 97 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 4260 5203 C. ALAPTEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY -220-103 D. Adózás előtti vállalkozási eredmény 13. Adófizetési kötelezettség E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (D-13) F. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉY (C+E) -220-103
EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Mérleg adatok 01. A. KÖVETELÉSEK 0 0 14 02. 1. Vevőktől 0 10 03. 2. Munkavállalóktól 0 0 04. 3. Adóhatóságoktól 0 0 05. 4. Egyéb követelések 0 4 06. B. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 07. 1. Hitelek / kölcsönök 0 0 08. 2. Szállítókkal szemben 0 0 09. 3. Adóhatóságokkal szemben 0 0 10. 4. Munkavállalókkal szemben 0 0 11. 5. Egyéb kötelezettségek 0 0 Eredmény adatok 11. C. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 12. I. Bérköltség 13. II. Személyi jellegű egyéb kifizetések 14. 1. betegszabadság 15. 2. költségtérítések (munkábajárás, fizetett hozzájárulás) 16. 3. természetbeni hozzájárulás 17. 4. gyéb személyi jellegű kifizetés (megbízási díj, AM kifizetések) 18. 5. egyéb személyhez köthető kifizetés (AEGON-biztosítás) 19. III. Bérjárulékok 20. 1. nyugdíjbiztosítási járulék 21. 2. egészségbiztosítási járulék 22. 3. startkártyás fogl. utáni járulék 23. 4. egészségügyi hozzájárulás 24. 5. munkaadói járulék 25. 6. közteherjegy Támogatások D. TÁMOGATÁSOK 27. I. Továbbutalásra kapott támogatások (pénzügyileg rendezett) 28. II. Kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Cég neve: Időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. Közhasznúsági jelentés I. Tartalmi beszámoló Részletes jelentés Az Egyesület, az Alapszabályzatban rögzített céllal és feltételekkel 2017. évben is aktívan működött. Az Egyesület működése társadalami szervezésű, így a tevékenységet önkéntes alapon főképpen a vezetőség végzi, tagok segítségével. Bért és megbízási jellegű díjat nem fizet sem vezetőségnek, sem tagjainak. Az egyesület válalkozási tevékenységet nem folytat, így minden bevétele és kiadása az alapszabályzatban rögzített célok, és a tagság által jóváhagyott feladatok érdekében merültek fel. Legfőbb bevételei tagdíj befizetésekből, és reklám tevékenységeből áll. 2017 évben elért bevétel A bevételek a II. és III. táblázatban vannak részletezve Az összes kiadás IV. táblázat serinti részletezéssel, 5203 e Ft. 5100 eft. Az Egyesület 2017. évben -103 eft; veszteséget; realizált. Mérlegfordulónapon a záró pénzkészlet 634 eft, követelések értéke 14 eft, tartozások 0 eft. A követelésekből vevői követelés 10 eft, szállítói jóváírás miatt 4 eft. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és a veszteség ellenére eredményesnek értékelhető. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. 2 II./1. Támogatások részletezése forrásonként # 1 Központi költségvetési szervtől Megnevezés e Ft 2 Elkülönített állami pénzalaptól 3 Helyi önkormányzat és szervei 4 Kisebbségi, települési önkormányzat és szervei 5 Külföldi támogatás 6 Gazdasági társaságoktól 7 Magánszemélyektől 50 8 Közhasznú szervezettől 9 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől 10 APEH 1% SZJA Összesen: 50 II./2. Tagdíj és Saját bevételek # Megnevezés e Ft 1 Hírdetés-reklám bevételek 2 888 2 Rendezvények bevételei 1 696 3 Tombola és klubos relikviák bevételei 67 4 TAGDÍJ 399 5 Egyéb bevételek, és bankkamat 0 Összesen: 5050 III. Cél szerinti juttatások # 1 Szakképzési hozzájárulás Megnevezés e Ft 2 Összesen: 0 5 100 Oldal: 1/2
Részletes jelentés Cég neve: Időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. Közhasznúsági jelentés IV. Felhasználás: kiadások, költségek, ráfordítások részletezése (tárgyévi összes ráfordítás) # Megnevezés e Ft 1 Üzem és fűtőanyag 129 2 Számítástechnikai eszközök 23 3 Rendezvényekhez szükséges készletek, tombola-, és egyéb eszközök 421 4 Reklám, szóróanyag, matrica, prezentációsanyag 5 Relikviák vásárlása 159 6 Irodaszer, nyomtatvány, tagsági kártya költségei 127 8 Rendezvények költségei (szállás, bobyolítás, stb) 3 152 7 Bérleti díj (helyiség, szoftver hosszabbítás) 9 Javítás, karbantartás költsége 10 Hirdetés, rekám propaganda szolgáőltatás 11 Utazás, kiküldetés, szállás (autópálya matrica, bemutató autó) 12 Posta költség 46 13 Telefonköltség 361 14 WEB hosting, karbantartás, domain 270 15 Szakkönyv, folyóirat, napilap 16 Egyéb szolgáltatás (autómosás, takarítás, embléma vasalás, könyvelés), 121 17 Bankköltség 109 18 Union kockázatviselési biztosítás 93 19 Kisértékű eszköz ÉCS 106 20 Adomány (TV) Pest-m.i Gyermekvédelmi Központ -Monori Szakmai Egység 85 21 Egyéb ráfordítások 1 22 23 Összesen: 5203 V. Bérek, személyi jellegű kifizetések (vezetők, tagok, külső megbízottak) # Megnevezés e Ft 1 2 3 4 5 Összesen: 0 Kelt: Budapest, 2018. május 30. P.H. az egyesület elnöke (képviselője) Oldal: 2/2