ORFEÓ ZENEI ALAPÍTVÁNY 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV S.sz. Megnevezés 2010. év ezer Ft 2011. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 2500 1500 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 2500 1500 4. III. Befektett pü. eszk. 5. B. Forgóeszközök 14987 27103 6. I. Készletek 7. II. Követelések 8458 5139 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 6529 21964 10 C. Aktív időbeli elhatárolás 4 1015 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 17491 29618 12. C. Saját tőke -10627-30035 13. I. Induló tőke 100 100 14. II. Tőkeváltozás -1073-10727 15. III. Lekötött tartalék 16. IV. Tárgyévi eredmény -13710-19408 17. V. Tárgyévi eredmény váll. tev. 4056 0 18. D. Tartalék 19. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek 26465 37510 22. I. Hosszú lej. köt. 23. II. Rövid lej. köt. 26465 37510 124. G. Passzív időbeli elhatárolások 1653 22143 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 17491 29618 Budapest, 2012.05.30... Az alapítvány képviselője 1
EREDMÉNYLEVEZETÉS 2010. év 2010. év 2010.év 2011. év 2011. év 2011.év Alapítványi Vállalkozási 2010.év összesen Alapítványi Vállalkozási 2011.év összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele 6136 6000 12136 22110 22110 2. Aktívált saját telj. Értéke 3. Egyéb bevételek 8 8 4000 4000 Ebből:-támogatások -pályázati -központi költségvetési -helyi önkormányzati -társadalombiztosítási -egyéb összesen - ebből 1 % 4. Pénzügyi műveletek bevétele 37 37 46 46 5. Rendkívüli bevételek 25518 25518 29803 29803 Ebből: támogatások 16980 16980 8000 8000 Pályázati Központi költségvetési 14663 14663 Helyi önkormányzati 7000 7000 7000 7000 Egyéb 1546 1546 ebből 1 % 86 86 140 140 6. Tagdíjak A Összes bevétel: 31699 6000 37699 55958 55958 7. Anyagjellegű ráfordítások 34367 1641 36008 56414 56414 8. Személyi jellegű ráfordítások 7257 7257 12691 12691 9. Értékcsökkenési leírás 109 109 10. Egyéb ráfordítások 2683 120 2803 3018 3018 11. Pénzügyi műveletek 993 993 3242 3242 ráfordítása 12. Rendkívüli ráfordítás B Összes ráfordítás 45409 1761 47170 75366 75366 C. Adózás előtti eredmény -13710 4239-9471 -19408-19408 I. Adófizetési kötelezettség 183 183 0 0 D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény -13710 4056-9654 -19408-19408 2
II. Költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. évben a Sysart Kft Orfeó Zenei Alapítványa az alábbi pályázati támogatásban részesült - a Budavári Önkormányzattól 7.000.000,- Ft - Nemzeti Kulturális Alap pályázati bevétel 14,662,095,- Ft - A költségvetés által biztosított 1 %, a magánszemélyek személyi jövedelemadójából 140,408,- Ft -Jegybevétel és egyéb működési bevétel 22,109,724,- Ft -Árbevétel eszközértékesítésből 4,000,000,- Ft - Adomány vállalkozásoktól 8,000,000,-Ft -Kamatbevétel, árf. diff. 45,666,-Ft Összesen: 55,957,893,- Ft Alapítványi kedvezményezett bevétel összesen: 55,957,893- Ft Az alapítványi költségek az alábbiak voltak:/ kettős könyvvezetés előírásai alapján / - anyagjellegű ráfordítás 56,414,399,- Ft melyből - anyagköltség 137,032,- Ft - bérleti díjak 8,813,000,- Ft - Előadóművészek 34,131,805,- Ft - Szakértői díj 2,562,000- Ft - Fénymásolás 1,279,035,- Ft - Szállítás 510,000,- Ft - Posta. 15,780- Ft - Telefon 92,967,- Ft - Hírdetés,reklám 2,638,933,- Ft - Egyéb szolgáltatás 5,185,034,- Ft - Egyéb hatósági szolg 30,000-Ft - Bankköltség 208,813,- Ft - Könyvelés,könyvvizsg 810,000,- Ft - Személyi jellegű ráfordítás 12,690,550,- Ft melyből - ösztöndíj 10,023,050,- Ft - telefon miatti 4,792- Ft - szja + járulékok 34,708,- Ft - Reprezentáció 2,628,000,-Ft - Elszámolt értékcsökkenés -,- Ft - Egyéb ráfordítás 3,018,030- Ft - Pü. Ráf. Kölcsön kamata 3,242,453,- Ft Összes alapítványi költség /nem vállalkozási / 75,365,432- Ft A befolyt pályázati pénzek a magas szintű koncertek költségeit csupán részben fedezték. 19,407,539,- Ft-tal haladta meg bevételeket a kiadás, melynek fedezetét a vállalkozási tevékenység nem tudta biztosítani, mivel ebben az évben nem volt. A hiányzó forrást kölcsönből fedezte az Alapítvány.. 3
III. Az Alapítványi vagyon felhasználása Az Orfeó Zenei Alapítvány 2011. évi bevételei eft Megnevezés 2010 2011 Magánszemélyektől 0 Nem lett igazolás kiállítva Cégektől adomány 0 8000 Akadémiai díj 0 ÖSSZESEN: 0 8000 Kamatbevételek, árf nyer 37 46 1% felhasználás 86 140 Pályázatok bevételei 23980 21662 Eszközértékesítés 4000 Jegyértékesítés és egyéb működési és kamatbevétel 22110 ÖSSZESEN: 24103 47958 I.+II. ÖSSZ: 24103 55958 Egyéb bevétel 7596 ÉV ÖSSZESEN: 31699 55958 Kapott 1% levonása 86 140 1% nélküli éves bevét 31613 55818 1% felhasznált része 86 140 Felhasznált bevétel 31699 55670 Vállalkozási bevétel 6000 - Összes alapítványi bevétel 37699 55958 4
A vagyon felhasználásának jogcímei 2011-ben: DOLOGI KIADÁSOK, KÖLTSÉGEK eft Megnevezés 2010 2011 Irodaszer,anyagköltség 0 137 Bérleti díjak 1420 8813 Hangszerszállítás 0 510 Könyvelési díj 650 810 Posta, telefonköltségek 182 109 Bankköltségek 157 209 Hatósági díjak 32 30 Szakértői díjak 1620 2562 Egyéb ktg. 3,127 11726 Egyéb ráfordítás 3676 3018 Tervszerinti értékcsökkenés 109 - Pü ráfordítás 3243 Összesen: 10973 31167 ESZKÖZBESZERZÉSEK eft 2010 2011 100 ezer alatti eszközök 0 0 100 ezer feletti eszközök 0 0 Összesen 0 0 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10,973 31167 BÉR ÉS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK: eft Megnevezés 2010 2011 Megbízási díjak 0 Vállalkozási díjak-zenészek fellépése 27,199 34132 Ösztöndíjak 7,166 10023 Szja + járulékok 71 43 SZEMÉLYI JELLEGŰ ÖSSZ. 34,436 44198 DOLOGI JELLEGŰ K ÖSSZ. 10,973 31167 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 45,409 75365 5
Az Alapítvány 2011. évi vagyonának bemutatása Eszközök: Ft 2010 2011 Tárgyi eszközök bruttó értéke 9 604 386 6,575,921 Értékcsökkenés 6,995,363 5,075,921 Eszközök nettó értéke: 2,609,023 1,500,000 Immateriális javak bruttó értéke 102 143 102,143 Értékcsökkenés 102 143 102,143 Immateriális javak nettó értéke 0 0 Pénzeszközök bemutatása: Megnevezés 2010 2011 OTP folyószámla egyenlege: 5,912,205 21,797,059 Bankszámlák összesen: 5,912,205 21,797,059 Pénztáregyenleg: 448,744 167,129 Pénzeszközök összesen december 31-én: 6,529,593 21,964,188 IV. Célszerinti juttatások Itt mutatjuk ki azokat az összegeket és jogcímeket, amelyek közvetlenül alapítványi céljaink megvalósításával függnek össze. A cél szerinti juttatások azokat az összegeket jelentik, amelyeket Alapítványunk juttatott az érintett zenészeknek térítésmentes szolgáltatások formájában. Az ösztöndíjat a közhasznú alapítvány magánszemélyeknek zenei kutatómunkára fizeti, amelynek eredménye egy csodálatos ősbemutató. Ft Megnevezés 2010 2011 Ösztöndíj 7,166,260 10,023,050 ÖSSZESEN: 7,166,260 10,023,050 6
V. Kapott támogatások A 2010. évi SZJA-ból utalt 1% összege: 140,408,- Ft A 2011. évben felhasznált 1% összege: 140,408,- Ft Vállalati támogatás 0.- Ft Magánszemély támogatása 0,- Ft, PÁLYÁZATOK: 2011. év Elnyert összeg: 1, NKA működési ktg 14,662,095,-Ft 2, BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7,000.000,-Ft VI. Vezető tisztségviselők juttatásai A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban végzett munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek. Budapest, 2012. május 30. az Alapítvány képviselője Kuratóriumi tag.. Könyvelő 7
VII. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről SZAKMAI BESZÁMOLÓ a 2011. évről A Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány által működtetett Purcell Kórus és Orfeo Zenekar (a továbbiakban: Együttesek) 2011. évben az alábbi jelentős koncerteken működött közre: 2011. január 25. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2010-2011. évi Oratóriumbérlet 2. előadása) MENDELSSOHN: Éliás első magyarországi előadás korabeli hangszereken 2011. február 19. Budapest, MTA Díszterem (A 2010-2011. évi Bach-kantátabérlet 2. előadása) Wo soll ich fliehen hin BWV 5 Es reißet euch ein schrecklich Ende BWV 90 Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 Schauet doch und sehet ob irgendein Schmerz sei BWV 46 2011. március 5. Budapest, MTA Díszterem (A 2010-2011. évi Bach-kantátabérlet 3. előadása) Was willst du dich betrüben BWV 107 Was frag ich nach der Welt BWV 94 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut BWV 113 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott BWV 101 2011. március 16. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2010-2011. évi Oratóriumbérlet 3. előadása) HANDEL: Júdás Makkabeus első magyarországi előadás korabeli hangszereken 2011. április 16. Budapest, Tabáni Plébániatemplom (INGYENES KONCERT) PEREZ: Nagyheti lamentációk (1757, 1761, 1763) (részben újkori világbemutató) Purcell Kórus, Orfeo Zenekar tagjai, Vashegyi György 2011. április 30. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2010-2011. évi Oratóriumbérlet 4. előadása) RAMEAU: Hippolyte et Aricie, 1733 (1757. évi verzió) magyarországi bemutató 8
2011. május 3. Pécs, Kodály Hangversenyterem 3. (G-dúr) brandenburgi verseny BWV 1048 2. (h-moll) zenekari szvit BWV 1067 VIVALDI: Le Quattro Stagioni Op. 8 No. 1-4 hangszeres szólisták, Orfeo Zenekar, Vashegyi György 2011. május 21. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem HANDEL: Messiás 2011. június 21. Sopron, Soproni Régi Zenei Napok 3. (G-dúr) brandenburgi verseny BWV 1048 2. (h-moll) zenekari szvit BWV 1067 VIVALDI: Le Quattro Stagioni Op. 8 No. 1-4 hangszeres szólisták, Orfeo Zenekar, Vashegyi György 2011. augusztus 19. Zempléni Fesztivál Herr Jesu Christ, du höchstes Gut BWV 113 2. (h-moll) zenekari szvit BWV 1067 A-dúr oboa d amore verseny BWV 1055 Was frag ich nach der Welt BWV 94 2011. augusztus 27. Fertőszentmiklós, Haydn Eszterházán Fesztivál HAYDN: Cecília-mise, 1766 2011. október 20. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (A 2011-2012. évi Oratóriumbérlet 1. előadása) MOZART: c-moll mise Requiem (R. Maunder rekonstrukciói) 2011. október 29. Budapest, MTA Díszterem (A 2011-2012. évi Bach-kantátabérlet 1. előadása) Ach, lieben Christen, seid getrost BWV 114 Mit Fried und Freud ich fahr dahin BWV 125 Ich hab in Gottes Herz und Sinn BWV 92 Liebster Gott, wenn werd ich sterben BWV 8 9
2011. november 25. Budapest, Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem VIVALDI: Magnificat Gloria HAYDN: Nelson-mise 2011. november 27. Pécs, Kodály Hangversenyterem VIVALDI: Magnificat Gloria HAYDN: Nelson-mise 2011. december 18. Budapest, Budavári Önkormányzat Aulája (INGYENES KONCERT) Ich freue mich in dir BWV 133 Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 Das neugeborne Kindelein BWV 122 Ezen koncertek híven tükrözik, hogy az Alapítvány teljesítette alapfeladatát: lehetővé tette az Együttesek színvonalas működését, kulturális értékeinek fennmaradását és fejlődését. Kiemelkedő eseménye volt a 2011. évnek az idén már második ízben minifesztiválként megrendezett Beethoven-ünnep ezen az Együttesek 2010-ben Beethoven: C-dúr miséjét szólaltatták meg, 2011-ben az Orfeo Zenekart előző évben koncertmesterként vezető világhírű angol historikus hegedűművész, Simon Standage vonósnégyese, a Salomon Kvartett adott hangversenyt. (2012-ben ugyanezen fesztiválon is ő fogja megszólaltatni Beethoven Hegedűversenyét az Orfeo Zenekar kíséretével.) Emellett a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány folytatta a Budavári Önkormányzat területén levő koncerthelyszínek méltó hasznosítására vonatkozó átfogó régi zenei koncepció kidolgozását: a 2011. évben összesen négy alkalommal sikerült magas színvonalú régi zenei hangversenyeket rendezni az Együttesek, illetve azok tagjainak közreműködésével. Ezek a koncertek kivétel nélkül ingyenesek voltak: ilyen volt a mára már hagyománnyá vált adventi koncert (2011. december 18.), melyen zsúfolásig telt házzal és jelentős sikerrel ismét Bach-kantáták hangzottak el a Budavári Aulában. Szintén egy 2010. évi kezdeményezés folytatása volt a 2011. április 16-án a Tabáni Plébániatemplomban tartott virágvasárnapi hangverseny, melyen (a 2011-ben 300 éve, 1711-ben született) Davide Perez nagyheti művei hangzottak el, köztük újkori világbemutatóval. (A 2012. évre hagyományteremtő szándékkal további ilyen hangversenyek időpont-egyeztetése van folyamatban.) Fontos fejlemény, hogy 2010 ősze óta a Budavári Önkormányzat nagylelkű segítségének köszönhetően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem BA-zenekara (melynek munkáját Vashegyi György egyetemi docens vezeti) is időről időre ingyenes hangversenyeket ad a Budavári Aulában: 10
idén ez a hangverseny 2011. április 17-én volt (Haydn, Mozart és Mendelssohn műveivel). 2012. tavaszára jelenleg összesen 3 olyan ingyenes hangverseny van szervezés alatt, melyen a a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói adnak (MA-diploma-, DLAzáró- vagy zenekari) hangversenyeket a Budavári Aulában, Vashegyi György szakmai irányításával. A megelőző 2010. évhez hasonlóan a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány 2011. évben is kísérletet tett további támogató források elnyerésére, sikeres lettek a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Szakmai Kollégiumához beadott pályázatai. Az Alapítvány a 2012. évben is kísérleteket tesz további belföldi és külföldi források bevonására: ennek keretében szakmailag jól megalapozott pályázatokat a siker reményében nyújt majd be a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Szakmai Kollégiumához, valamint a Visegrádi Alaphoz. Az új előadóművészeti törvény életbe lépése óta 2011 immár a második év volt: a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány összesen 4 db. pályázatot nyújtott be a NEFMI felé, támogatást kérve az Együttesek (mint II. kategóriába regisztrált együttesek) 2011. évi működéséhez. Ezek a pályázatok kiemelkedően sikeresnek bizonyultak, mert az elnyert támogatás (21,000,000, Ft) jelentősen meghaladta a 2010 előtt nyert összegeket ezúttal szerencsére a NEFMI nem zárolta a támogatásokat. Azonban a támogatások késedelmes kifizetése (a 2010. évhez hasonlóan) sajnos ismét súlyos gazdasági nehézségeket okozott az Együttesek működtetésében. Fontos előrelépés volt, hogy 2011-ben a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány első ízben jutott saját jegybevétel alapú (társasági adóból leírható) külső támogatáshoz, melynek elnyerését az új előadóművészeti törvény teszi lehetővé. A 2012. évi támogatás elnyerésének reményében a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány 2012-ben terv szerint ismét benyújtja támogatási igényét: a remélhetőleg sikeres pályázat eredménye 2012. április/május folyamán lesz nyilvános. Az Együttesek 2011. évben, a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány által rendezett összesen 5 bérleti hangversenye (2011. január 25., március 16., április 30., május 21. és október 20.) zsúfolásig telt teremben hangzott el, minden esetben jelentős szakmai és közönség-sikert aratva. A Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány idén folytatta a 2010/2011-es hangversenyévadban indított második bérletét (az MTA Székház Dísztermében), melyen Bach-kantáták hangzanak el: ebből 2011-ben összesen 3 koncert zajlott le (2011. febr. 19., márc. 5. és okt. 29.), szintén nagy szakmai és közönség-sikert aratva Budapest, 2012. május 30. kuratórium elnöke 11