2017. éves vonali teljesítmény adatok. az Éves Megállapodáshoz és a havi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva Teljesítési arány az

1. sz. melléklet A Közszolgáltatási Szerződés, illetve az Éves Megállapodás I. sz. melléklete szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhelykilométer, illetve hajó és komp esetében üzemóra teljesítmények Ágazat az Éves Megállapodáshoz és a havi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva Teljesítési arány az Teljesítmény 2017. éves Éves Megállapodásban szereplő követelmény az menetrendi megrendelt teljesítmény tény teljesítmény 2017. éves Éves Megállapodás teljesítmény alapján követelmény [fhkm] követelményhez (fhkm) [fhkm] viszonyítva [%] Teljesítési arány a menetrendi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva [%] Metró 4485530659 4893775400 4884689861 108,90% 99,81% Villamos+fogas 4066712153 4315761074 4236271630 104,17% 98,16% Trolibusz 496090224 484274161 471930644 95,13% 97,45% Autóbusz 4281616805 3952627670 3961662549 92,53% 100,23% Összesen 13329949841 13646438305 13554554684 101,68% 99,33% Teljesítmény követelmény az Éves Megállapodás alapján (üzemóra) 2017. éves vonali teljesítmény adatok 2017. éves menetrendi megrendelt teljesítmény követelmény [üzemóra] 2017. éves tény teljesítmény [üzemóra] Teljesítési arány az Éves Megállapodásban szereplő teljesítmény követelményhez viszonyítva [%] Teljesítési arány a menetrendi megrendelt teljesítmény követelményhez viszonyítva [%] Hajó 20160,07 18757,82 93,04% 24928,00 94,22% Komp 4730,00 4730,00 100,00% Megjegyzések: A menetrendi megrendelt teljesítmény követelmény szerinti, havi teljesítmény adatok a BKK Zrt. által megküldött statisztikai férőhellyel számított menetrendi ágazati viszonylatonkénti teljesítmények. A havi TÉNY teljesítmény adatok szintén statisztikai férőhellyel számított adatok, melyek a ForTe rendszerből kerültek lekérdezésre. A táblázat tartalmazza a BKK Zrt. által elkülönítetten megrendelt teljesítményeket. A hajó és komp teljesítmények az Éves Megállapodásban nem jelennek meg elkülönítetten, ezért a táblázatban a hajó és a komp összesített tényadatát viszonyítjuk az Éves Megállapodás értékeihez.

2. sz. melléklet Közszolgáltatási tevékenység "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok millió Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2017.12.31 A. Befektetett eszközök 582629 I. Immateriális javak 220 1. Vagyoni értékű jogok 220 2. Szellemi termékek 0 II. Tárgyi eszközök 581005 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 344975 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 228901 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2066 4. Beruházások, felújítások 4800 5. Beruházásokra adott előlegek 263 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1404 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1267 2. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 3. Egyéb tartós részesedés 19 4. Egyéb tartósan adott kölcsön 118 B. Forgóeszközök 21726 I. Készletek 7872 1. Anyagok 7684 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 34 3. Áruk 154 II. Követelések 2171 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 321 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 274 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 13 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 5. Egyéb követelések 1563 III. Értékpapírok 3000 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3000 IV. Pénzeszközök 8683 1. Pénztár, csekkek 0 2. Bankbetétek 8683 C. Aktív időbeli elhatárolások 578 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 283 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 295

2. sz. melléklet Közszolgáltatási tevékenység "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok millió Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2017.12.31 D. Saját tőke 201 718 I. Jegyzett tőke 115 973 ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 III. Tőketartalék 46 943 IV. Eredménytartalék 47 742 V. Lekötött tartalék 0 VI. Értékelési tartalék 0 VII. Adózott eredmény -8 940 E. Céltartalékok 1 792 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 1 792 F. Kötelezettségek 49 467 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 1. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 2. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 49 467 1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 2. Rövid lejáratú hitelek 0 3. Vevőktől kapott előlegek 0 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók) 40 566 5. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1 092 6. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 422 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 7387 G. Passzív időbeli elhatárolások 351 956 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 209 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 307 3. Halasztott bevételek 350 440 FORRÁSOK ÖSSZESEN 604 933

3. sz. melléklet Közszolgáltatási tevékenység Cash flow kimutatás adatok millió Ft-ban Sorszám F1 - CASHFLOW 2017.12.hó I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 1 337 I.a. Működési cash flow -976 1. Adózás előtti eredmény + -2826 2. Elszámolt értékcsökkenés + - 2618 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + - 55 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + - -121 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + - 48 6. Aktív időbeli elhatárolások változása + - -526 7. Passzív elhatárolások változása -223 8. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0 I.a.1. Korrekció: Kapott osztalék, részesedés - -1 I.a.2. Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat - 0 I.b. Működő tőke változása 2313 9. Szállítói kötelezettség változása + - 5005 10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + - 275 11. Vevőkövetelés változása + - 252 12. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + - -3219 I.c. Tőkeköltség 0 I.c.1. Fizetett kamat hitelezőknek - 0 I.c.2. Kapott kamat + 0 I.c.3. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -10855 14.jan Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése - -10856 15.jan Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése + 0 14.febr Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése - 0 15.febr Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése + 0 16. Kapott osztalék, részesedés + 1 III. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás 7139 17. Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) + - 0 18. Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + - 7136 19. Hosszúlejáratú hitel felvétele + 0 20. Hosszúlejáratú hitel törlesztése - 0 21. Rövidlejáratú hitel felvétele + 0 22. Rövidlejáratú hitel törlesztése - 0 23. Kötvény, ÉP kibocsátás + 0 24. Kötvény, ÉP visszafizetés - 0 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése + 3 26. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök - 0 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása 0 PV. Pénzeszközök változása -2379 PZV. Pénzeszközök záróállományának változása -2379

4. sz. melléklet Közszolgáltatási tevékenység Cash flow kimutatás adatok millió Ft-ban Sorszám F1 - CASHFLOW 2017.01-12.hó I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 2 539 I.a. Működési cash flow 7380 1. Adózás előtti eredmény + -8940 2. Elszámolt értékcsökkenés + - 24780 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + - 43 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + - -131 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + - 185 6. Aktív időbeli elhatárolások változása + - 3010 7. Passzív elhatárolások változása -11537 8. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0 I.a.1. Korrekció: Kapott osztalék, részesedés - -12 I.a.2. Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat - -18 I.b. Működő tőke változása -4859 9. Szállítói kötelezettség változása + - -893 10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + - 670 11. Vevőkövetelés változása + - 2 12. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + - -4638 I.c. Tőkeköltség 18 I.c.1. Fizetett kamat hitelezőknek - -1 I.c.2. Kapott kamat + 19 I.c.3. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -45297 14.jan Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése - -45346 15.jan Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése + 37 14.febr Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése - 0 15.febr Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése + 0 16. Kapott osztalék, részesedés + 12 III. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás 34956 17. Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) + - 0 18. Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + - 34988 19. Hosszúlejáratú hitel felvétele + 0 20. Hosszúlejáratú hitel törlesztése - 0 21. Rövidlejáratú hitel felvétele + 0 22. Rövidlejáratú hitel törlesztése - 0 23. Kötvény, ÉP kibocsátás + 0 24. Kötvény, ÉP visszafizetés - 0 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése + 55 26. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök - -27 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása -60 PV. Pénzeszközök változása -7802 PZV. Pénzeszközök záróállományának változása -7802

5. sz. melléklet A BKV Zrt. 2017. évi szolgáltatási díj terve Közszolgáltatási ágazatok 2017. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen I. Megrendelt teljesítmény (ezer férőhely kilométer, üzemóra)* 1 189 925 789 1 085 106 539 1 201 589 361 1 121 028 957 1 195 448 836 1 091 677 151 1 046 260 065 1 067 453 669 1 082 614 209 1 105 403 515 1 083 049 289 1 060 392 462 13 329 949 842 Megrendelt teljesítmény ( üzemóra) 690 625 1 863 2 511 3 201 3 108 3 193 3 278 2 609 2 583 660 607 24 928 II. Bevételek jogcímenként 1 430 676 027 1 374 255 544 1 477 760 142 1 445 028 685 1 409 312 276 1 507 312 377 1 577 240 156 1 405 787 219 1 318 666 084 2 371 280 560 1 870 723 363 1 896 575 989 19 084 618 421 Értékesítés nettó árbevétele 238 751 382 233 954 985 255 412 520 254 847 456 278 643 028 265 854 507 278 883 834 239 088 320 223 265 811 227 819 775 360 085 841 338 290 102 3 194 897 562 Egyéb bevétel 1 082 313 069 1 014 017 163 1 086 346 317 1 060 417 774 934 282 918 1 081 653 574 1 111 721 977 1 033 759 742 972 294 689 2 038 045 024 1 198 346 823 1 336 133 885 13 949 332 956 Aktivált saját teljesítmények értéke 105 872 406 122 493 839 131 860 753 125 717 633 191 475 801 155 388 153 181 913 855 129 047 725 119 512 426 101 845 683 305 745 331 216 419 394 1 887 293 000 Pénzügyi műveletek bevétele 3 739 169 3 789 556 4 140 551 4 045 822 4 910 530 4 416 143 4 720 490 3 891 432 3 593 158 3 570 078 6 545 368 5 732 607 53 094 904 III. Közvetlen költségek összesen 10 924 733 522 9 974 270 526 11 099 806 139 10 087 086 038 10 755 089 621 10 277 208 256 9 790 511 179 10 099 505 884 10 052 193 240 10 283 005 442 10 475 285 304 10 666 894 822 124 485 589 973 1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen 5 108 231 797 4 659 646 739 5 113 769 762 4 783 938 514 5 140 446 846 4 922 670 509 5 029 485 155 5 086 632 207 5 005 150 651 5 099 445 978 4 946 884 264 4 879 086 507 59 775 388 930 1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége 3 318 152 460 3 045 528 793 3 307 282 629 3 091 533 768 3 334 010 148 3 236 983 743 3 355 366 608 3 389 197 083 3 276 528 261 3 329 736 846 3 235 351 946 3 192 809 680 39 112 481 965 1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 1 246 297 477 1 147 919 145 1 246 399 650 1 165 477 670 1 257 153 502 1 208 659 249 1 238 671 756 1 252 332 620 1 208 292 968 1 226 843 376 1 192 334 799 1 174 111 513 14 564 493 725 Üzemanyag 538 160 444 508 008 675 529 568 344 497 777 284 550 044 598 576 897 776 650 602 198 650 091 834 576 636 690 579 073 817 554 761 000 550 516 615 6 762 139 274 Vontatási áram 586 684 929 525 263 021 597 318 268 555 361 958 582 974 783 501 567 125 441 241 588 455 527 995 501 520 850 517 084 121 512 375 280 499 354 252 6 276 274 170 Motorolaj 5 450 437 5 145 063 5 363 417 5 041 440 5 570 798 5 842 765 6 589 236 6 584 067 5 840 121 5 864 804 5 618 566 5 575 579 68 486 292 Egyéb anyagköltség 116 001 667 109 502 387 114 149 621 107 296 988 118 563 322 124 351 584 140 238 734 140 128 724 124 295 306 124 820 634 119 579 953 118 665 067 1 457 593 988 1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások 2 071 854 983 1 897 609 648 2 060 882 979 1 926 056 098 2 076 856 646 2 028 324 494 2 116 694 852 2 136 864 463 2 068 235 294 2 102 893 471 2 043 017 147 2 018 698 166 24 547 988 240 Bérköltség 1 567 371 673 1 434 899 803 1 559 302 031 1 457 167 118 1 570 688 998 1 532 330 150 1 597 096 835 1 612 580 268 1 563 027 339 1 589 531 007 1 544 602 737 1 526 126 973 18 554 724 932 Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások 120 552 566 111 280 999 119 622 462 111 957 867 121 465 800 120 760 503 128 616 028 129 485 396 122 387 581 124 028 771 120 064 056 118 747 907 1 448 969 935 költsége) Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója 383 930 744 351 428 846 381 958 486 356 931 113 384 701 848 375 233 841 390 981 989 394 798 799 382 820 374 389 333 692 378 350 354 373 823 286 4 544 293 373 1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége 1 782 082 283 1 606 874 237 1 784 895 087 1 663 302 422 1 769 337 320 1 649 665 252 1 637 111 888 1 659 443 321 1 698 384 253 1 739 772 332 1 703 882 962 1 679 241 738 20 373 993 093 1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 1 105 060 035 988 771 620 1 106 625 267 1 030 046 598 1 090 562 488 1 007 962 794 993 412 264 1 006 448 814 1 051 156 565 1 080 149 304 1 060 334 144 1 045 937 462 12 566 467 356 1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások 677 022 248 618 102 617 678 269 819 633 255 824 678 774 832 641 702 457 643 699 624 652 994 507 647 227 688 659 623 028 643 548 818 633 304 276 7 807 525 737 Bérköltség 514 632 754 469 804 596 515 633 844 481 403 240 515 948 514 487 509 502 488 728 196 495 811 777 491 662 099 501 105 163 488 931 105 481 122 237 5 932 293 028 Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások 37 483 350 34 257 932 37 504 078 35 024 202 37 594 883 35 778 952 36 161 203 36 660 362 36 129 142 36 796 559 35 866 050 35 318 494 434 575 208 költsége) Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója 124 906 144 114 040 088 125 131 897 116 828 382 125 231 434 118 414 003 118 810 225 120 522 368 119 436 447 121 721 305 118 751 663 116 863 545 1 440 657 501 1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége 7 997 054 7 243 709 21 592 047 29 102 324 37 099 378 36 021 515 37 006 659 37 991 803 30 238 138 29 936 799 7 649 356 7 035 090 288 913 872 2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen 3 746 747 640 3 421 272 849 3 834 553 057 3 577 881 164 3 794 779 752 3 290 869 629 2 910 332 364 3 006 598 773 3 148 198 771 3 219 735 477 3 168 384 071 3 072 017 781 40 191 371 327 2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás 75 979 159 69 508 773 76 358 271 71 314 326 76 434 155 71 621 045 70 804 521 72 042 933 71 499 358 72 832 787 71 070 437 69 785 070 869 250 835 Járműbiztosítás 30 962 404 28 514 950 30 873 015 28 874 018 31 206 137 30 398 641 31 437 269 31 840 248 30 559 307 31 008 618 30 103 022 29 678 364 365 455 995 Egyéb biztosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Formaruha, munkaruha, védőruha 22 137 813 20 152 829 22 350 404 20 847 816 22 213 562 20 270 926 19 395 999 19 800 916 20 166 455 20 604 026 20 194 338 19 776 572 247 911 655 Egyéb közvetlen költség 920 294 828 309 931 067 866 751 916 113 817 025 756 381 776 319 822 772 844 976 832 625 814 711 10 127 343 Innovációs járulék 21 958 647 20 012 685 22 203 786 20 725 741 22 098 343 20 134 453 19 214 872 19 625 450 19 950 823 20 375 167 19 940 452 19 515 422 245 755 842 2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége 539 525 801 498 003 556 557 389 704 521 160 911 554 359 936 470 786 529 399 153 878 415 889 481 431 348 106 439 499 233 431 588 362 414 894 712 5 673 600 210 2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége 209 080 084 192 182 777 216 218 345 202 604 471 215 634 637 184 524 702 159 079 715 165 157 679 171 535 654 174 996 401 170 551 348 164 445 026 2 226 010 838 2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása 330 445 718 305 820 779 341 171 359 318 556 440 338 725 299 286 261 827 240 074 163 250 731 802 259 812 452 264 502 832 261 037 014 250 449 686 3 447 589 371 2.3. Infrastruktúra karbantartás közvetlen költsége 809 501 249 732 649 169 828 636 344 771 609 830 813 166 189 693 386 925 598 939 653 620 341 040 671 420 281 689 733 485 682 519 282 661 824 220 8 573 727 668 2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége 389 388 347 349 750 589 397 517 923 369 825 163 388 512 842 332 022 089 289 449 622 298 913 561 328 264 303 338 186 197 334 930 074 325 806 914 4 142 567 624 2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása 420 112 902 382 898 580 431 118 421 401 784 667 424 653 347 361 364 835 309 490 031 321 427 480 343 155 978 351 547 288 347 589 208 336 017 307 4 431 160 044 2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is) 36 512 913 34 152 519 36 140 104 33 903 962 37 148 843 37 853 981 41 106 246 41 399 010 37 804 185 38 098 239 36 688 168 36 284 759 447 092 930 2.5 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen 272 044 607 255 242 993 282 439 976 264 186 717 282 449 917 237 321 889 195 318 196 205 058 205 206 497 638 208 928 396 205 746 757 195 923 377 2 811 158 669 költségek 2.6 Amortizáció költsége 2 013 183 911 1 831 715 837 2 053 588 657 1 915 705 418 2 031 220 711 1 779 899 260 1 605 009 870 1 651 868 104 1 729 629 203 1 770 643 336 1 740 771 065 1 693 305 642 21 816 541 015 Gördülőállomány értékcsökkenése 990 200 877 891 953 757 999 676 876 932 047 044 988 031 071 895 450 539 855 509 299 871 350 997 909 259 055 932 891 908 914 433 120 897 547 069 11 078 351 612 Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése 1 022 983 034 939 762 080 1 053 911 781 983 658 374 1 043 189 641 884 448 722 749 500 571 780 517 107 820 370 147 837 751 428 826 337 946 795 758 573 10 738 189 404 6/88

5. sz. melléklet A BKV Zrt. 2017. évi szolgáltatási díj terve Közszolgáltatási ágazatok 2017. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen 2 069 754 085 1 893 350 939 2 151 483 320 1 725 266 360 1 819 863 023 2 063 668 118 1 850 693 660 2 006 274 904 1 898 843 818 1 963 823 987 2 360 016 969 2 715 790 534 24 518 829 716 3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek) 51 139 103 46 575 394 53 856 827 42 477 389 44 389 662 51 395 144 46 001 396 51 820 505 47 461 302 49 305 376 60 166 845 68 669 861 613 258 803 Személyi jellegű ráfordítások 48 779 687 44 436 227 51 346 276 40 522 478 42 363 785 49 002 407 43 867 435 49 343 178 45 251 305 47 000 100 57 322 132 65 440 229 584 675 240 Anyagjellegű ráfordítások 2 359 416 2 139 167 2 510 550 1 954 911 2 025 877 2 392 737 2 133 961 2 477 327 2 209 996 2 305 275 2 844 713 3 229 632 28 583 563 3.2 Operatív forgalomirányítás 163 853 922 149 916 880 171 285 922 137 404 492 142 067 769 165 401 810 146 495 230 157 973 119 148 008 686 156 447 089 191 137 440 216 406 525 1 946 398 883 Személyi jellegű ráfordítások 156 070 592 142 774 188 163 168 564 130 923 473 135 237 615 157 703 380 139 545 146 150 413 368 140 866 183 149 053 312 182 189 103 206 188 309 1 854 133 234 Anyagjellegű ráfordítások 7 783 330 7 142 691 8 117 358 6 481 018 6 830 154 7 698 430 6 950 084 7 559 751 7 142 503 7 393 777 8 948 337 10 218 217 92 265 649 3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 Műszaki üzemvezetés 21 270 706 19 642 655 21 655 555 17 801 111 19 111 513 20 762 816 18 806 452 19 100 136 19 183 408 19 632 124 23 019 620 26 805 043 246 791 139 Személyi jellegű ráfordítások 21 174 473 19 553 622 21 558 040 17 720 494 19 024 648 20 669 259 18 721 568 19 015 230 19 096 959 19 543 843 22 916 712 26 684 852 245 679 699 Anyagjellegű ráfordítások 96 233 89 033 97 515 80 617 86 865 93 557 84 883 84 906 86 450 88 281 102 909 120 191 1 111 440 3.5 Operatív műszaki üzemirányítás 585 742 755 536 427 352 611 568 438 486 795 095 514 184 861 580 261 236 524 031 111 575 749 791 540 847 891 557 726 858 673 844 294 772 303 309 6 959 482 990 Személyi jellegű ráfordítások 337 636 927 304 934 810 354 932 084 279 631 166 294 004 296 343 711 542 305 391 272 349 575 069 317 299 966 326 580 010 393 706 562 457 095 016 4 064 498 720 Anyagjellegű ráfordítások 248 105 828 231 492 542 256 636 354 207 163 929 220 180 565 236 549 694 218 639 838 226 174 722 223 547 925 231 146 848 280 137 732 315 208 293 2 894 984 271 3.6 Egyéb műszaki költség 112 169 938 103 064 590 115 685 864 93 699 690 99 635 600 110 780 602 99 911 092 105 552 717 102 309 457 105 298 378 125 265 877 144 730 879 1 318 104 685 Személyi jellegű ráfordítások 71 560 012 65 814 838 73 629 950 59 812 629 63 723 794 70 534 006 63 668 803 66 767 465 65 144 173 66 974 384 79 440 015 91 917 216 838 987 284 Anyagjellegű ráfordítások 40 609 926 37 249 752 42 055 913 33 887 062 35 911 807 40 246 597 36 242 289 38 785 253 37 165 283 38 323 994 45 825 862 52 813 663 479 117 401 3.7 Beszerzés, raktározás 126 405 081 116 485 933 128 977 586 106 137 742 112 949 743 124 785 203 111 975 236 113 704 303 113 393 612 117 160 211 138 036 691 160 093 992 1 470 105 333 Személyi jellegű ráfordítások 87 793 274 80 993 847 89 388 348 73 804 563 78 552 418 86 576 467 77 663 655 78 125 249 78 450 288 81 139 114 95 448 010 110 693 258 1 018 628 490 Anyagjellegű ráfordítások 38 611 807 35 492 086 39 589 237 32 333 179 34 397 325 38 208 736 34 311 581 35 579 054 34 943 324 36 021 097 42 588 682 49 400 734 451 476 843 3.8 Létesítményi költségek 658 610 943 600 501 331 679 675 710 549 327 416 582 951 911 660 756 417 589 214 328 632 751 259 604 469 714 621 602 752 736 496 016 859 454 285 7 775 812 082 Személyi jellegű ráfordítások 69 948 862 63 905 805 72 400 990 58 285 652 61 818 221 69 799 751 62 549 215 67 486 344 64 285 621 66 128 983 78 775 609 91 414 116 826 799 169 Anyagjellegű ráfordítások 588 662 081 536 595 525 607 274 720 491 041 765 521 133 690 590 956 665 526 665 113 565 264 915 540 184 093 555 473 769 657 720 408 768 040 169 6 949 012 913 3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése 277 952 496 254 359 101 293 663 247 230 879 587 240 674 211 276 654 037 249 418 599 280 518 082 257 160 200 268 049 299 329 972 646 372 617 385 3 331 918 889 3.10 Egyéb költségek 72 609 142 66 377 703 75 114 172 60 743 837 63 897 752 72 870 854 64 840 217 69 104 991 66 009 548 68 601 901 82 077 539 94 709 254 856 956 911 3.11 Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Társasági irányítás összes költsége 984 636 749 939 996 288 955 270 814 898 482 109 1 033 264 980 885 316 750 961 438 344 1 100 506 118 920 201 429 1 032 188 522 1 058 121 903 1 448 120 632 12 217 544 638 Személyi jellegű ráfordítások 317 558 790 303 325 327 307 887 711 290 096 236 333 163 986 285 479 754 309 808 252 355 045 686 296 759 157 332 979 509 341 176 471 467 225 504 3 940 506 385 Anyagjellegű ráfordítások 559 767 152 534 677 546 542 719 750 511 358 366 587 274 740 503 220 802 546 105 126 625 846 044 523 103 228 586 949 559 601 398 506 823 587 625 6 946 008 444 Egyéb eszköz értékcsökkenése 18 975 998 17 617 904 19 018 731 16 331 910 20 150 572 17 204 756 19 346 109 20 851 909 17 790 033 19 635 087 20 642 424 27 340 148 234 905 581 Egyéb irányítási költség és ráfordítás 88 334 810 84 375 511 85 644 622 80 695 596 92 675 682 79 411 437 86 178 856 98 762 479 82 549 010 92 624 367 94 904 502 129 967 356 1 096 124 228 V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, gazdasági 46 597 242 37 944 519 53 591 727 74 675 214 44 341 183 21 872 864 47 714 271 40 394 905 51 942 757 40 710 538 56 834 799 38 368 540 554 988 558 tevékenység költsége Személyi jellegű ráfordítások 22 213 397 18 083 061 25 542 955 35 592 175 21 139 291 10 423 082 22 746 416 19 250 576 24 767 681 19 403 720 27 090 420 18 281 459 264 534 232 Anyagjellegű ráfordítások 21 753 916 17 709 015 25 014 602 34 855 956 20 702 027 10 207 482 22 275 909 18 852 380 24 255 365 19 002 356 26 530 058 17 903 310 259 062 375 Egyéb eszköz értékcsökkenése 2 629 929 2 152 443 3 034 170 4 227 083 2 499 866 1 242 300 2 691 946 2 291 949 2 919 711 2 304 462 3 214 322 2 183 771 31 391 951 VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek és 24 351 860 46 559 504 67 722 563 61 972 760 69 641 928 60 127 387 46 791 522 166 176 781 24 849 541 62 667 063 27 766 590 438 998 003 1 097 625 502 pénzügyi ráfordítások Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek 24 329 949 46 517 392 67 660 870 61 915 440 69 578 984 60 074 314 46 748 582 166 021 406 24 825 926 62 610 913 27 740 720 438 600 190 1 096 624 685 Pénzügyi műveletek összes ráfordítása 21 911 42 113 61 693 57 320 62 944 53 072 42 939 155 376 23 616 56 150 25 869 397 813 1 000 817 VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen 11 980 319 374 10 998 770 837 12 176 391 244 11 122 216 121 11 902 337 712 11 244 525 256 10 846 455 314 11 406 583 688 11 049 186 967 11 418 571 565 11 618 008 596 12 592 381 997 138 355 748 672 Észszerű nyereség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Eredmény -1 065 418 998-971 989 393-1 080 465 420-977 308 806-1 059 701 099-983 370 835-936 107 279-1 009 990 404-982 695 004-913 694 937-984 388 052-1 080 180 111-12 045 310 336 IX. Nettó szolgáltatási díj 9 484 224 349 8 652 525 900 9 618 165 682 8 699 878 630 9 433 324 338 8 753 842 044 8 333 107 880 8 990 806 065 8 747 825 880 8 133 596 068 8 762 897 181 9 615 625 898 107 225 819 914 7/88

6. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN A BKV Zrt. 2017.01-12. havi bevételei és indokolt költségei ágazatonként Közszolgáltatási ágazatok tény AUTÓBUSZ ágazat TROLIBUSZ ágazat METRÓ ágazat VILLAMOS ágazat HAJÓZÁS ÖSSZESEN KÖZSZOLGÁLTATÁS Nem közszolgáltatás tény Sikló Libegő Ügynöki tevékenység Különjárat DBR Metró Felújítási Projekt Igazgatóság Egyéb ÖSSZESEN NEM KÖZSZOLGÁLTATÁS I. Teljesítmény (férőhely kilométer) 13 565 488 032 3 961 661 700 471 878 094 4 884 689 861 4 236 271 587 0 13 554 501 242 0 0 0 10 986 790 0 0 0 10 986 790 Üzemóra 23 516 0 0 0 0 23 487 23 487 0 0 0 29 0 0 0 29 II. Bevételek jogcímenként (+AST) 22 936 373 403 1 563 378 110 356 256 114 10 565 319 438 4 742 282 696 88 296 221 17 315 532 579 898 533 405 195 583 751 81 026 259 102 671 082 3 296 432 599 350 353 201 696 240 527 5 620 840 824 Értékesítés nettó árbevétele 5 829 691 491 890 016 878 153 539 801 1 569 454 968 1 194 099 320 50 460 831 3 857 571 798 898 500 787 195 574 348 81 026 259 100 725 192 52 580 0 696 240 527 1 972 119 693 Egyéb bevétel 16 041 877 153 622 513 723 200 726 499 8 986 991 062 2 899 901 116 37 803 836 12 747 936 236 32 618 9 403 0 1 102 568 3 292 687 848 108 480 0 3 293 940 917 Aktívált saját teljesítmény 1 015 331 781 36 235 805 149 685-5 780 268 634 572 515 0 665 177 737 0 0 0 843 322 0 349 310 722 0 350 154 044 Pénzügyi műveletek bevétele 49 472 978 14 611 704 1 840 129 14 653 676 13 709 745 31 554 44 846 808 0 0 0 0 3 692 171 933 999 0 4 626 170 III. Közvetlen költségek összesen 120 109 642 653 38 518 337 078 4 814 508 699 39 080 816 824 36 853 302 475 388 751 021 119 655 716 097 151 900 573 114 778 796 93 316 300 93 862 918 67 969 0 0 453 926 556 1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen 58 220 605 268 30 057 607 787 3 131 295 816 6 967 468 502 17 457 504 521 307 157 145 57 921 033 771 85 070 373 62 449 349 76 828 146 75 223 629 0 0 0 299 571 497 1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége 38 067 120 760 22 425 531 409 2 258 315 751 4 304 200 933 8 824 668 305 0 37 812 716 398 70 343 421 49 980 533 76 828 146 57 252 262 0 0 0 254 404 362 1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 14 040 032 693 8 521 091 275 330 063 293 2 554 625 101 2 613 273 641 0 14 019 053 310 0 3 484 972 0 17 494 411 0 0 0 20 979 383 Üzemanyag 6 842 400 709 6 835 932 652 94 081 0 0 0 6 836 026 733 0 0 0 6 373 976 0 0 0 6 373 976 Vontatási áram 5 514 934 295 17 247 803 329 562 818 2 554 625 101 2 613 273 641 0 5 514 709 363 0 0 0 224 932 0 0 0 224 932 Motorolaj 69 855 162 69 386 648 406 394 0 0 0 69 793 042 0 0 0 62 120 0 0 0 62 120 Egyéb anyagköltség 1 612 842 527 1 598 524 172 0 0 0 0 1 598 524 172 0 3 484 972 0 10 833 383 0 0 0 14 318 355 1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások 24 027 088 067 13 904 440 134 1 928 252 458 1 749 575 832 6 211 394 664 0 23 793 663 088 70 343 421 46 495 561 76 828 146 39 757 851 0 0 0 233 424 979 Bérköltség 18 171 175 661 10 434 256 142 1 476 108 160 1 330 721 203 4 751 436 463 0 17 992 521 968 54 250 331 35 648 378 58 513 433 30 241 551 0 0 0 178 653 693 Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) 1 456 025 643 961 693 710 87 461 014 93 308 697 302 422 375 0 1 444 885 796 3 098 065 1 942 566 3 686 344 2 412 872 0 0 0 11 139 847 Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója 4 399 886 763 2 508 490 282 364 683 284 325 545 932 1 157 535 826 0 4 356 255 324 12 995 025 8 904 617 14 628 369 7 103 428 0 0 0 43 631 439 1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége 19 861 543 311 7 632 076 378 872 980 065 2 663 267 569 8 632 836 216 15 215 948 19 816 376 176 14 726 952 12 468 816 0 17 971 367 0 0 0 45 167 135 1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 12 545 415 832 4 532 478 124 394 251 150 1 229 553 685 6 355 384 153 15 215 948 12 526 883 060 1 592 720 2 061 260 0 14 878 792 0 0 0 18 532 772 1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások 7 316 127 479 3 099 598 254 478 728 915 1 433 713 884 2 277 452 063 0 7 289 493 116 13 134 232 10 407 556 0 3 092 575 0 0 0 26 634 363 Bérköltség 5 560 373 900 2 357 477 318 360 964 299 1 091 464 038 1 730 006 558 0 5 539 912 213 10 135 874 7 978 272 0 2 347 541 0 0 0 20 461 687 Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) 402 295 635 165 107 375 29 163 583 80 228 511 126 629 427 0 401 128 896 567 580 430 417 0 168 742 0 0 0 1 166 739 Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója 1 353 457 944 577 013 561 88 601 033 262 021 335 420 816 078 0 1 348 452 007 2 430 778 1 998 867 0 576 292 0 0 0 5 005 937 1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége 291 941 197 0 0 0 0 291 941 197 291 941 197 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen 39 935 461 606 3 437 524 550 934 562 110 22 803 784 291 12 647 128 915 79 496 124 39 902 495 990 12 962 245 6 810 239 0 13 125 163 67 969 0 0 32 965 616 2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás 826 444 888 387 829 870 68 737 422 158 563 221 201 090 204 527 222 816 747 939 3 592 694 3 090 402 0 2 945 884 67 969 0 0 9 696 949 Járműbiztosítás 307 510 129 204 448 750 35 887 675 26 365 025 38 063 446 0 304 764 896 113 292 0 0 2 631 941 0 0 0 2 745 233 Egyéb biztosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Formaruha, munkaruha, védőruha 221 812 196 85 337 826 16 934 295 43 977 032 71 780 845 109 496 218 139 494 796 166 2 562 593 0 313 943 0 0 0 3 672 702 Egyéb közvetlen költség 9 755 528 1 401 593 852 312 3 299 550 4 133 770 334 9 687 559 0 0 0 0 67 969 0 0 67 969 Innovációs járulék 287 367 035 96 641 701 15 063 140 84 921 614 87 112 143 417 392 284 155 990 2 683 236 527 809 0 0 0 0 0 3 211 045 2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége 5 214 784 576 28 114 306 70 585 561 3 974 179 547 1 120 882 989 20 575 361 5 214 337 764 30 600 216 750 0 199 462 0 0 0 446 812 2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége 2 358 137 400 28 114 306 5 332 821 1 656 303 880 647 420 574 20 575 361 2 357 746 942 30 600 216 750 0 143 108 0 0 0 390 458 2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása 2 856 647 176 0 65 252 740 2 317 875 667 473 462 415 0 2 856 590 822 0 0 0 56 354 0 0 0 56 354 2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége 7 909 684 359 119 292 267 482 241 3 970 512 560 3 650 775 471 18 808 581 7 907 698 145 858 561 735 768 0 391 885 0 0 0 1 986 214 2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége 4 013 960 599 119 292 119 957 219 1 638 500 325 2 237 101 569 17 926 271 4 013 604 676 94 112 0 0 261 811 0 0 0 355 923 2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása 3 895 723 760 0 147 525 022 2 332 012 235 1 413 673 902 882 310 3 894 093 469 764 449 735 768 0 130 074 0 0 0 1 630 291 2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is) 575 675 598 475 153 470 51 911 613 26 448 150 21 718 415 5 266 575 236 914 0 0 0 438 684 0 0 0 438 684 2.5 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek 3 615 197 751 0 0 3 615 172 231 0 0 3 615 172 231 0 0 0 25 520 0 0 0 25 520 2.6 Amortizáció költsége 21 793 674 434 2 546 307 612 475 845 273 11 058 908 582 7 652 661 836 39 579 694 21 773 302 997 8 480 390 2 767 319 0 9 123 728 0 0 0 20 371 437 Gördülőállomány értékcsökkenése 10 822 167 781 2 544 912 037 306 020 379 2 762 222 383 5 171 713 456 23 615 352 10 808 483 607 4 826 819 0 0 8 857 355 0 0 0 13 684 174 Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése 10 971 506 653 1 395 575 169 824 894 8 296 686 199 2 480 948 380 15 964 342 10 964 819 390 3 653 571 2 767 319 0 266 373 0 0 0 6 687 263 8/88

6. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN A BKV Zrt. 2017.01-12. havi bevételei és indokolt költségei ágazatonként Közszolgáltatási ágazatok tény AUTÓBUSZ ágazat TROLIBUSZ ágazat METRÓ ágazat VILLAMOS ágazat HAJÓZÁS ÖSSZESEN KÖZSZOLGÁLTATÁS Nem közszolgáltatás tény Sikló Libegő Ügynöki tevékenység Különjárat DBR Metró Felújítási Projekt Igazgatóság Egyéb ÖSSZESEN NEM KÖZSZOLGÁLTATÁS 3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen 21 953 575 779 5 023 204 741 748 650 773 9 309 564 031 6 748 669 039 2 097 752 21 832 186 336 53 867 955 45 519 208 16 488 154 5 514 126 0 0 0 121 389 443 3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek) 785 692 549 107 144 623 11 689 040 363 520 941 303 213 321 0 785 567 925 0 0 0 124 624 0 0 0 124 624 Személyi jellegű ráfordítások 731 571 424 99 295 656 10 844 304 339 359 273 281 956 936 0 731 456 169 0 0 0 115 255 0 0 0 115 255 Anyagjellegű ráfordítások 54 121 125 7 848 967 844 736 24 161 668 21 256 385 0 54 111 756 0 0 0 9 369 0 0 0 9 369 3.2 Operatív forgalomirányítás 2 014 674 846 561 449 676 102 795 763 605 266 118 731 725 182 0 2 001 236 739 0 0 12 858 151 579 956 0 0 0 13 438 107 Személyi jellegű ráfordítások 1 924 363 820 534 960 340 99 529 585 582 013 321 694 449 158 0 1 910 952 404 0 0 12 858 151 553 265 0 0 0 13 411 416 Anyagjellegű ráfordítások 90 311 026 26 489 336 3 266 178 23 252 797 37 276 024 0 90 284 335 0 0 0 26 691 0 0 0 26 691 3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 Műszaki üzemvezetés 237 541 488 85 915 684 9 387 404 86 303 931 55 849 779 0 237 456 798 0 0 0 84 690 0 0 0 84 690 Személyi jellegű ráfordítások 236 534 052 85 466 092 9 338 638 86 010 129 55 634 910 0 236 449 769 0 0 0 84 283 0 0 0 84 283 Anyagjellegű ráfordítások 1 007 436 449 592 48 766 293 802 214 869 0 1 007 029 0 0 0 407 0 0 0 407 3.5 Operatív műszaki üzemirányítás 7 351 023 814 720 169 622 165 503 809 3 846 025 380 2 527 368 399 0 7 259 067 210 50 764 933 40 361 445 0 830 226 0 0 0 91 956 604 Személyi jellegű ráfordítások 5 258 116 039 543 177 916 137 242 883 3 149 305 597 1 391 146 012 0 5 220 872 408 25 683 101 10 938 321 0 622 209 0 0 0 37 243 631 Anyagjellegű ráfordítások 2 092 907 775 176 991 706 28 260 926 696 719 783 1 136 222 387 0 2 038 194 802 25 081 832 29 423 124 0 208 017 0 0 0 54 712 973 3.6 Egyéb műszaki költség 1 212 204 861 480 491 202 52 390 788 369 681 835 308 276 511 900 583 1 211 740 919 0 0 0 463 942 0 0 0 463 942 Személyi jellegű ráfordítások 925 403 318 386 715 627 42 155 433 270 634 534 224 781 155 742 381 925 029 130 0 0 0 374 188 0 0 0 374 188 Anyagjellegű ráfordítások 286 801 543 93 775 575 10 235 355 99 047 301 83 495 356 158 202 286 711 789 0 0 0 89 754 0 0 0 89 754 3.7 Beszerzés, raktározás 1 101 657 344 550 501 534 78 949 592 214 025 220 253 457 776 530 046 1 097 464 168 0 0 3 630 003 563 173 0 0 0 4 193 176 Személyi jellegű ráfordítások 1 053 795 353 527 774 603 73 855 846 196 980 324 250 617 212 424 499 1 049 652 484 0 0 3 630 003 512 866 0 0 0 4 142 869 Anyagjellegű ráfordítások 47 861 991 22 726 931 5 093 746 17 044 896 2 840 564 105 547 47 811 684 0 0 0 50 307 0 0 0 50 307 3.8 Létesítményi költségek 5 736 591 293 1 875 033 484 218 342 142 2 037 199 167 1 603 750 747 490 831 5 734 816 371 0 0 0 1 774 922 0 0 0 1 774 922 Személyi jellegű ráfordítások 849 066 345 257 477 530 32 746 827 327 451 654 231 013 460 118 691 848 808 162 0 0 0 258 183 0 0 0 258 183 Anyagjellegű ráfordítások 4 887 524 948 1 617 555 954 185 595 315 1 709 747 513 1 372 737 287 372 140 4 886 008 209 0 0 0 1 516 739 0 0 0 1 516 739 3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése 2 728 533 474 432 372 309 75 739 204 1 504 061 495 707 474 539 176 292 2 719 823 839 3 103 022 5 157 763 0 448 850 0 0 0 8 709 635 3.10 Egyéb költségek 785 656 110 210 126 607 33 853 031 283 479 944 257 552 785 0 785 012 367 0 0 0 643 743 0 0 0 643 743 3.11 Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Társasági irányítás összes költsége 14 263 459 861 3 674 588 346 586 455 865 4 426 272 234 3 527 723 851 132 018 902 12 347 059 198 53 473 960 37 150 261 1 220 516 52 470 486 726 246 876 349 598 037 696 240 527 1 916 400 663 Személyi jellegű ráfordítások 4 600 102 516 1 387 203 023 172 929 331 1 195 617 017 1 115 921 937 46 466 349 3 918 137 657 39 587 388 29 866 714 1 220 516 24 296 250 264 942 550 322 051 441 0 681 964 859 Anyagjellegű ráfordítások 7 274 045 107 1 845 420 352 359 273 817 2 669 559 677 1 908 271 415 24 739 127 6 807 264 388 13 303 973 6 881 514 0 26 679 373 392 656 578 27 259 281 0 466 780 719 Egyéb eszköz értékcsökkenése 328 383 648 67 966 896 8 705 501 77 312 713 54 241 703 50 182 845 258 409 658 473 231 347 885 0 270 391 68 595 168 287 315 0 69 973 990 Egyéb irányítási költség és ráfordítás V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez 2 060 928 590 373 998 075 45 547 216 483 782 827 449 288 796 10 630 581 1 363 247 495 109 368 54 148 0 1 224 472 52 580 0 696 240 527 697 681 095 szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység) 384 204 289 123 267 830 15 254 192 125 537 340 116 821 563 316 021 381 196 946 470 699 361 078 1 875 235 300 331 0 0 0 3 007 343 Személyi jellegű ráfordítások 242 150 235 77 751 044 9 771 139 79 159 247 73 414 958 197 507 240 293 895 303 481 231 687 1 130 493 190 679 0 0 0 1 856 340 Anyagjellegű ráfordítások 113 203 378 37 443 500 4 477 373 36 178 540 33 932 246 95 915 112 127 574 135 928 105 290 744 742 89 844 0 0 0 1 075 804 Egyéb eszköz értékcsökkenése 28 850 676 8 073 286 1 005 680 10 199 553 9 474 359 22 599 28 775 477 31 290 24 101 0 19 808 0 0 0 75 199 VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások 3 292 147 046 171 394 278 47 976 032 191 921 357 184 426 261 1 095 125 596 813 053 24 025 0 0 1 811 2 571 669 873 0 123 638 284 2 695 333 993 Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek 3 231 889 411 155 150 613 45 651 409 172 183 681 167 758 868 1 055 137 541 799 708 24 025 0 0 1 811 2 566 425 583 0 123 638 284 2 690 089 703 Pénzügyi műveletek összes ráfordítása 60 257 635 16 243 665 2 324 623 19 737 676 16 667 393 39 988 55 013 345 0 0 0 0 5 244 290 0 0 5 244 290 VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen 138 049 453 849 42 487 587 532 5 464 194 788 43 824 547 755 40 682 274 150 522 181 069 132 980 785 294 205 869 257 152 290 135 96 412 051 146 635 546 3 297 984 718 349 598 037 819 878 811 5 068 668 555 VIII. Eredmény -8 387 606 156-3 343 003 140-147 118 786-2 688 245 867-2 625 442 692-135 967 940-8 939 778 425 692 664 148 43 293 616-15 385 792-43 964 464-1 552 119 755 164-123 638 284 552 172 269 IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció 106 725 474 290 37 581 206 282 4 960 819 888 30 570 982 450 33 314 548 762 297 916 908 106 725 474 290 0 0 0 0 0 0 0 0 X. Egy férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség 9,72 10,20 8,00 8,70 16 551,67 XI. Egy férőhely kilométerre jutó teljes önköltség 10,72 11,58 8,97 9,60 22 232,66 9/88

7. sz. melléklet Ágazat A BKV Zrt. 2017.01-12. havi tény-terv bevételei és indokolt költségei ágazatonként AUTÓBUSZ TROLIBUSZ METRÓ VILLAMOS Tény 2017.01-12. Terv 2017.01-12. Tény - Terv Tény 2017.01-12. Terv 2017.01-12. Tény - Terv Tény 2017.01-12. Terv 2017.01-12. Tény - Terv Tény 2017.01-12. Terv 2017.01-12. Tény - Terv I. Teljesítmény (férőhely kilométer) 3 961 661 700 4 281 616 805-319 955 105 471 878 094 496 090 223-24 212 129 4 884 689 861 4 485 530 660 399 159 201 4 236 271 587 4 066 712 154 169 559 433 Üzemóra II. Bevételek jogcímenként (+AST) 1 563 378 110 3 402 582 555-1 839 204 445 356 256 114 217 879 055 138 377 059 10 565 319 438 11 717 958 913-1 152 639 475 4 742 282 696 3 616 731 160 1 125 551 536 Értékesítés nettó árbevétele 890 016 878 757 234 275 132 782 603 153 539 801 88 441 169 65 098 632 1 569 454 968 1 411 800 554 157 654 414 1 194 099 320 860 277 758 333 821 562 Egyéb bevétel 622 513 723 1 209 841 023-587 327 300 200 726 499 127 137 634 73 588 865 8 986 991 062 10 270 348 438-1 283 357 376 2 899 901 116 2 289 845 307 610 055 809 Aktívált saját teljesítmény 36 235 805 1 417 715 705-1 381 479 900 149 685 99 215 50 470-5 780 268 18 512 682-24 292 950 634 572 515 450 965 398 183 607 117 Pénzügyi műveletek bevétele 14 611 704 17 791 553-3 179 849 1 840 129 2 201 038-360 909 14 653 676 17 297 238-2 643 562 13 709 745 15 642 697-1 932 952 III. Közvetlen költségek összesen 38 518 337 078 41 713 832 119-3 195 495 041 4 814 508 699 5 160 523 736-346 015 037 39 080 816 824 40 554 869 272-1 474 052 448 36 853 302 475 36 675 654 810 177 647 665 1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen 30 057 607 787 30 806 062 920-748 455 133 3 131 295 816 3 423 569 321-292 273 505 6 967 468 502 7 738 745 593-771 277 091 17 457 504 521 17 514 209 748-56 705 227 1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége 22 425 531 409 22 944 206 086-518 674 677 2 258 315 751 2 457 899 533-199 583 782 4 304 200 933 4 614 751 824-310 550 891 8 824 668 305 9 095 624 523-270 956 218 1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 8 521 091 275 8 311 150 491 209 940 784 330 063 293 408 395 661-78 332 368 2 554 625 101 2 777 536 553-222 911 452 2 613 273 641 3 067 411 019-454 137 378 Üzemanyag 6 835 932 652 6 762 139 274 73 793 378 94 081-94 081 - - - - - - Vontatási áram 17 247 803 22 930 936-5 683 133 329 562 818 408 395 661-78 832 843 2 554 625 101 2 777 536 553-222 911 452 2 613 273 641 3 067 411 019-454 137 378 Motorolaj 69 386 648 68 486 292 900 356 406 394-406 394 - - - - - - Egyéb anyagköltség 1 598 524 172 1 457 593 988 140 930 184 - - - - - - - - - 1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások 13 904 440 134 14 633 055 595-728 615 461 1 928 252 458 2 049 503 871-121 251 413 1 749 575 832 1 837 215 270-87 639 438 6 211 394 664 6 028 213 503 183 181 161 Bérköltség 10 434 256 142 10 947 210 263-512 954 121 1 476 108 160 1 570 360 578-94 252 418 1 330 721 203 1 407 551 060-76 829 857 4 751 436 463 4 629 603 031 121 833 432 Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) 961 693 710 1 012 979 737-51 286 027 87 461 014 88 706 710-1 245 696 93 308 697 86 877 935 6 430 762 302 422 375 260 405 553 42 016 822 Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója 2 508 490 282 2 672 865 595-164 375 313 364 683 284 390 436 582-25 753 298 325 545 932 342 786 275-17 240 343 1 157 535 826 1 138 204 920 19 330 906 1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége 7 632 076 378 7 861 856 834-229 780 456 872 980 065 965 669 789-92 689 724 2 663 267 569 3 123 993 769-460 726 200 8 632 836 216 8 418 585 226 214 250 990 1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 4 532 478 124 4 271 991 198 260 486 926 394 251 150 445 591 490-51 340 340 1 229 553 685 1 632 081 691-402 528 006 6 355 384 153 6 212 915 503 142 468 650 1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások 3 099 598 254 3 589 865 636-490 267 382 478 728 915 520 078 299-41 349 384 1 433 713 884 1 491 912 079-58 198 195 2 277 452 063 2 205 669 723 71 782 340 Bérköltség 2 357 477 318 2 715 340 559-357 863 241 360 964 299 390 713 250-29 748 951 1 091 464 038 1 143 564 289-52 100 251 1 730 006 558 1 682 674 929 47 331 629 Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége) 165 107 375 210 867 612-45 760 237 29 163 583 33 345 074-4 181 491 80 228 511 73 814 753 6 413 758 126 629 427 116 547 769 10 081 658 Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója 577 013 561 663 657 465-86 643 904 88 601 033 96 019 974-7 418 941 262 021 335 274 533 036-12 511 701 420 816 078 406 447 025 14 369 053 1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége - - - - - - - - - - - - 2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen 3 437 524 550 3 807 617 818-370 093 268 934 562 110 830 097 249 104 464 861 22 803 784 291 23 560 380 583-756 596 292 12 647 128 915 11 907 521 931 739 606 984 2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás 387 829 870 362 593 173 25 236 697 68 737 422 70 348 499-1 611 077 158 563 221 213 005 303-54 442 082 201 090 204 222 839 906-21 749 702 Járműbiztosítás 204 448 750 210 956 898-6 508 148 35 887 675 43 820 404-7 932 729 26 365 025 45 626 216-19 261 191 38 063 446 65 052 477-26 989 031 Egyéb biztosítás - - - - - - - - - - - - Formaruha, munkaruha, védőruha 85 337 826 75 846 592 9 491 234 16 934 295 13 259 288 3 675 007 43 977 032 80 305 305-36 328 273 71 780 845 78 460 973-6 680 128 Egyéb közvetlen költség 1 401 593 1 579 310-177 717 852 312 1 043 328-191 016 3 299 550 3 300 747-1 197 4 133 770 4 203 647-69 877 Innovációs járulék 96 641 701 74 210 373 22 431 328 15 063 140 12 225 479 2 837 661 84 921 614 83 773 035 1 148 579 87 112 143 75 122 809 11 989 334 2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége 28 114 306 95 872 650-67 758 344 70 585 561 47 653 682 22 931 879 3 974 179 547 4 471 299 261-497 119 714 1 120 882 989 1 030 638 394 90 244 595 2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége 28 114 306 95 872 650-67 758 344 5 332 821 5 236 776 96 045 1 656 303 880 1 588 513 378 67 790 502 647 420 574 508 251 812 139 168 762 2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása - - - 65 252 740 42 416 906 22 835 834 2 317 875 667 2 882 785 883-564 910 216 473 462 415 522 386 582-48 924 167 2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége 119 292 156 388-37 096 267 482 241 218 908 487 48 573 754 3 970 512 560 5 005 298 518-1 034 785 958 3 650 775 471 3 344 903 638 305 871 833 2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége 119 292 156 388-37 096 119 957 219 93 403 047 26 554 172 1 638 500 325 2 092 504 559-454 004 234 2 237 101 569 1 953 307 594 283 793 975 2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása - - - 147 525 022 125 505 440 22 019 582 2 332 012 235 2 912 793 959-580 781 724 1 413 673 902 1 391 596 044 22 077 858 2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is) 475 153 470 358 962 779 116 190 691 51 911 613 50 116 924 1 794 689 26 448 150 21 348 336 5 099 814 21 718 415 16 664 890 5 053 525 2.5 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek - - - - - - 3 615 172 231 2 811 158 669 804 013 562 - - - 2.6 Amortizáció költsége 2 546 307 612 2 990 032 828-443 725 216 475 845 273 443 069 656 32 775 617 11 058 908 582 11 038 270 496 20 638 086 7 652 661 836 7 292 475 103 360 186 733 Gördülőállomány értékcsökkenése 2 544 912 037 2 986 892 019-441 979 982 306 020 379 271 906 038 34 114 341 2 762 222 383 2 983 989 038-221 766 655 5 171 713 456 4 800 687 375 371 026 081 Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése 1 395 575 3 140 809-1 745 234 169 824 894 171 163 618-1 338 724 8 296 686 199 8 054 281 458 242 404 741 2 480 948 380 2 491 787 728-10 839 348 3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen 5 023 204 741 7 100 151 381-2 076 946 640 748 650 773 906 857 166-158 206 393 9 309 564 031 9 255 743 096 53 820 935 6 748 669 039 7 253 923 130-505 254 091 3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek) 107 144 623 98 635 815 8 508 808 11 689 040 10 918 325 770 715 363 520 941 282 673 718 80 847 223 303 213 321 221 030 946 82 182 375 Személyi jellegű ráfordítások 99 295 656 97 179 499 2 116 157 10 844 304 10 756 343 87 961 339 359 273 267 467 948 71 891 325 281 956 936 209 271 451 72 685 485 Anyagjellegű ráfordítások 7 848 967 1 456 316 6 392 651 844 736 161 982 682 754 24 161 668 15 205 770 8 955 898 21 256 385 11 759 495 9 496 890 3.2 Operatív forgalomirányítás 561 449 676 527 269 244 34 180 432 102 795 763 103 312 265-516 502 605 266 118 548 821 418 56 444 700 731 725 182 766 995 955-35 270 773 Személyi jellegű ráfordítások 534 960 340 499 465 541 35 494 799 99 529 585 101 149 939-1 620 354 582 013 321 515 835 349 66 177 972 694 449 158 737 682 405-43 233 247 Anyagjellegű ráfordítások 26 489 336 27 803 704-1 314 368 3 266 178 2 162 326 1 103 852 23 252 797 32 986 070-9 733 273 37 276 024 29 313 550 7 962 474 3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb) - - - - - - - - - - - - Személyi jellegű ráfordítások - - - - - - - - - - - - Anyagjellegű ráfordítások - - - - - - - - - - - - 3.4 Műszaki üzemvezetés 85 915 684 129 003 833-43 088 149 9 387 404 14 271 323-4 883 919 86 303 931 57 988 790 28 315 141 55 849 779 45 527 193 10 322 586 Személyi jellegű ráfordítások 85 466 092 128 366 119-42 900 027 9 338 638 14 200 800-4 862 162 86 010 129 57 762 845 28 247 284 55 634 910 45 349 935 10 284 975 Anyagjellegű ráfordítások 449 592 637 714-188 122 48 766 70 523-21 757 293 802 225 945 67 857 214 869 177 258 37 611 3.5 Operatív műszaki üzemirányítás 720 169 622 1 873 828 317-1 153 658 695 165 503 809 131 706 860 33 796 949 3 846 025 380 2 821 263 223 1 024 762 157 2 527 368 399 2 132 684 590 394 683 809 Személyi jellegű ráfordítások 543 177 916 326 846 598 216 331 318 137 242 883 101 532 388 35 710 495 3 149 305 597 2 379 355 134 769 950 463 1 391 146 012 1 256 764 599 134 381 413 Anyagjellegű ráfordítások 176 991 706 1 546 981 719-1 369 990 013 28 260 926 30 174 472-1 913 546 696 719 783 441 908 088 254 811 695 1 136 222 387 875 919 991 260 302 396 3.6 Egyéb műszaki költség 480 491 202 510 724 309-30 233 107 52 390 788 56 608 218-4 217 430 369 681 835 419 699 294-50 017 459 308 276 511 330 043 855-21 767 344 Személyi jellegű ráfordítások 386 715 627 346 560 781 40 154 846 42 155 433 38 387 346 3 768 087 270 634 534 253 786 030 16 848 504 224 781 155 199 533 000 25 248 155 Anyagjellegű ráfordítások 93 775 575 164 163 528-70 387 953 10 235 355 18 220 872-7 985 517 99 047 301 165 913 263-66 865 962 83 495 356 130 510 856-47 015 500 3.7 Beszerzés, raktározás 550 501 534 726 206 310-175 704 776 78 949 592 103 708 468-24 758 876 214 025 220 312 354 390-98 329 170 253 457 776 327 175 576-73 717 800 Személyi jellegű ráfordítások 527 774 603 531 241 714-3 467 111 73 855 846 76 892 390-3 036 544 196 980 324 187 614 145 9 366 179 250 617 212 222 428 054 28 189 158 Anyagjellegű ráfordítások 22 726 931 194 964 596-172 237 665 5 093 746 26 816 078-21 722 332 17 044 896 124 740 245-107 695 349 2 840 564 104 747 522-101 906 958 3.8 Létesítményi költségek 1 875 033 484 2 324 409 535-449 376 051 218 342 142 419 686 041-201 343 899 2 037 199 167 3 156 918 719-1 119 719 552 1 603 750 747 1 874 332 443-270 581 696 Személyi jellegű ráfordítások 257 477 530 248 531 237 8 946 293 32 746 827 35 434 717-2 687 890 327 451 654 329 859 499-2 407 845 231 013 460 212 879 829 18 133 631 Anyagjellegű ráfordítások 1 617 555 954 2 075 878 298-458 322 344 185 595 315 384 251 324-198 656 009 1 709 747 513 2 827 059 220-1 117 311 707 1 372 737 287 1 661 452 614-288 715 327 3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése 432 372 309 637 079 600-204 707 291 75 739 204 17 183 040 58 556 164 1 504 061 495 1 371 100 532 132 960 963 707 474 539 1 306 555 717-599 081 178 3.10 Egyéb költségek 210 126 607 272 994 418-62 867 811 33 853 031 49 462 626-15 609 595 283 479 944 284 923 012-1 443 068 257 552 785 249 576 855 7 975 930 3.11 Egyéb ráfordítások - - - - - - - - - - - - IV. Társasági irányítás összes költsége 3 674 588 346 4 081 604 763-407 016 417 586 455 865 504 945 655 81 510 210 4 426 272 234 3 976 207 288 450 064 946 3 527 723 851 3 579 848 144-52 124 293 Személyi jellegű ráfordítások 1 387 203 023 1 320 422 885 66 780 138 172 929 331 163 352 857 9 576 474 1 195 617 017 1 283 736 707-88 119 690 1 115 921 937 1 160 942 821-45 020 884 Anyagjellegű ráfordítások 1 845 420 352 2 327 535 502-482 115 150 359 273 817 287 945 307 71 328 510 2 669 559 677 2 262 868 051 406 691 626 1 908 271 415 2 046 416 843-138 145 428 Egyéb eszköz értékcsökkenése 67 966 896 66 346 499 1 620 397 8 705 501 8 207 893 497 608 77 312 713 72 507 586 4 805 127 54 241 703 49 550 911 4 690 792 Egyéb irányítási költség és ráfordítás 373 998 075 367 299 878 6 698 197 45 547 216 45 439 597 107 619 483 782 827 357 094 944 126 687 883 449 288 796 322 937 569 126 351 227 V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan- hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység) 123 267 830 184 631 458-61 363 628 15 254 192 22 841 225-7 587 033 125 537 340 181 600 772-56 063 432 116 821 563 164 230 026-47 408 463 Személyi jellegű ráfordítások 77 751 044 88 642 682-10 891 638 9 771 139 10 966 211-1 195 072 79 159 247 86 179 864-7 020 617 73 414 958 77 936 460-4 521 502 Anyagjellegű ráfordítások 37 443 500 86 809 119-49 365 619 4 477 373 10 739 376-6 262 003 36 178 540 84 397 244-48 218 704 33 932 246 76 324 354-42 392 108 Egyéb eszköz értékcsökkenése 8 073 286 9 179 657-1 106 371 1 005 680 1 135 639-129 959 10 199 553 11 023 664-824 111 9 474 359 9 969 212-494 853 VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek és pénzügyi ráfordítások 171 394 278 333 083 981-161 689 703 47 976 032 47 666 436 309 596 191 921 357 374 594 938-182 673 581 184 426 261 338 763 627-154 337 366 Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek 155 150 613 332 748 617-177 598 004 45 651 409 47 624 947-1 973 538 172 183 681 374 268 892-202 085 211 167 758 868 338 468 769-170 709 901 Pénzügyi műveletek összes ráfordítása 16 243 665 335 363 15 908 302 2 324 623 41 489 2 283 134 19 737 676 326 046 19 411 630 16 667 393 294 858 16 372 535 VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen 42 487 587 532 46 313 152 321-3 825 564 789 5 464 194 788 5 735 977 052-271 782 264 43 824 547 755 45 087 272 270-1 262 724 515 40 682 274 150 40 758 496 607-76 222 457 VIII. Eredmény - 3 343 003 140-5 307 983 832 1 964 980 692-147 118 786-557 278 217 410 159 431-2 688 245 867-2 810 984 642 122 738 775-2 625 442 692-3 825 548 249 1 200 105 557 IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció 37 581 206 282 37 602 585 934-21 379 652 4 960 819 888 4 960 819 779 109 30 570 982 450 30 558 328 715 12 653 735 33 314 548 762 33 316 217 198-1 668 436 X. Egy férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség 9,72 9,74-0,02 10,20 10,40-0,20 8,00 9,04-1,04 8,70 9,02-0,32 XI. Egy férőhely kilométerre jutó teljes önköltség 10,72 10,82-0,09 11,58 11,56 0,02 8,97 10,05-1,08 9,60 10,02-0,42 10/88