Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 33 0300 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 300575 1058 722000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1068 Budapest Benczúr utca 33 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 317 410 568 532 151 175 417 357 1 156 740 0 417 357 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 1 600 129 1 471 0 0 1 471 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 500 277 223 0 0 223 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 6 255 3 938 2 317 0 0 2 317 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 2 450 150 2 300 0 0 2 300 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 800 1 000 266 734 0 0 734 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 2 947 63 2 884 0 0 2 884 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 150 0 150 0 0 150 12 Szociális támogatások (K1112) 0 80 0 80 0 0 80 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 73 258 1 678 71 580 0 0 71 580 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 318 210 656 772 157 676 499 096 1 156 740 0 499 096 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 12 000 82 980 5 186 77 794 0 0 77 794 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 14 900 22 14 878 0 0 14 747 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 12 000 97 880 5 208 92 672 0 0 92 541 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 330 210 754 652 162 884 591 768 1 156 740 0 591 637 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 85 035 181 884 23 552 158 332 297 908 0 158 332 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 152 668 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 169 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 269 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 827 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 261 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 138 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 3 624 988 2 636 0 0 2 636 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 500 4 372 887 3 485 0 0 3 485 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 500 7 996 1 875 6 121 0 0 6 121 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 500 56 739 25 993 30 746 0 0 30 252 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 700 3 562 1 177 2 385 0 0 2 362 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 4 200 60 301 27 170 33 131 0 0 32 614 36 Közüzemi díjak (K331) 0 13 718 3 001 10 717 41 417 0 10 286 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 6 361 3 408 2 953 0 0 2 953 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 1 994 920 1 038 0 0 1 038 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 6 200 30 528 3 282 27 246 0 0 26 645 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 976 23 566 14 307 9 259 1 260 0 8 583 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 8 176 76 167 24 918 51 213 42 677 0 49 505 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 200 28 335 3 237 25 098 0 0 25 098 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 6 172 3 381 2 791 0 0 2 791 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 3 200 34 507 6 618 27 889 0 0 27 889 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 048 29 241 9 553 19 688 11 523 0 19 264-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 2 833 1 270 1 563 0 0 1 563 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 508 495 13 0 0 13 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 13 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 688 126 562 0 0 562 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 3 048 33 270 11 444 21 826 11 523 0 21 402 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 21 124 212 241 72 025 140 180 54 200 0 137 531 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 312 0 312 0 0 312 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 312 0 312 0 0 312 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 0 436 0 436 0 0 436 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 436 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 748 0 748 0 0 748 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 9 238 0 9 238 0 0 9 238 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 362 50 760 18 703 32 057 0 0 32 057 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 1 365 0 1 325 0 0 1 325 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 638 16 699 5 598 11 101 0 0 11 101 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 3 000 78 062 24 301 53 721 0 0 53 721 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 33 012 465 32 285 0 0 32 285 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 8 913 0 8 717 0 0 8 717 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 41 925 465 41 002 0 0 41 002 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 0 566 0 565 0 0 565 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 6 243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 559 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 566 0 565 0 0 565 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 439 369 1 270 078 283 227 986 316 1 508 848 0 983 536-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 15 046 347 313 394 464 0 394 464 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 264 273 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 250 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 128 941 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 15 046 347 313 394 464 0 394 464 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 450 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 450 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 600 6 600 6 491 0 5 164 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 500 16 855 23 618 0 21 806 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 861 5 006 1 524 0 1 185 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 0 212 0 212 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 0 9 0 9 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 8 961 28 461 31 854 0 28 376 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 51 700 76 369 29 218 0 29 218 247 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 10 037 248 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 19 181 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 51 700 76 369 29 218 0 29 218 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 75 707 452 593 455 536 0 452 058 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 168 750 168 750 0 168 750 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 168 750 168 750 0 168 750 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 363 662 648 735 648 735 0 648 735 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 363 662 817 485 817 485 0 817 485 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 363 662 817 485 817 485 0 817 485 Teljesítés - 7 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudo mányi, humán alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 015010 Általános közszolgáltatások kal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 018020 Központi költségvetési befizetések 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadói tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 417 357 280 086 137 271 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 471 1 471 0 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 223 223 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 317 0 2 317 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 300 2 030 270 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 734 734 0 0 0 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 884 1 426 1 458 0 0 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 80 80 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 71 580 55 425 16 155 0 0 0 0 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 499 096 341 475 157 621 0 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 77 794 62 532 15 262 0 0 0 0 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 14 747 9 430 5 317 0 0 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 92 541 71 962 20 579 0 0 0 0 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 591 637 413 437 178 200 0 0 0 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 158 332 111 257 47 075 0 0 0 0 0 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 152 668 106 640 46 028 0 0 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 169 2 169 0 0 0 0 0 0 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 269 155 114 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 827 1 278 549 0 0 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 261 224 37 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 138 791 347 0 0 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 636 1 749 379 0 0 0 0 0 508 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 485 3 020 465 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 6 121 4 769 844 0 0 0 0 0 508 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 30 252 23 089 6 869 0 0 0 0 294 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 362 2 362 0 0 0 0 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 32 614 25 451 6 869 0 0 0 0 294 0 36 Közüzemi díjak (K331) 10 286 10 286 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 953 2 953 0 0 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 038 1 038 0 0 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 26 645 22 621 3 676 0 0 25 0 0 323 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 8 583 8 366 217 0 0 0 0 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 49 505 45 264 3 893 0 0 25 0 0 323 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 25 098 18 294 6 804 0 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 791 2 791 0 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 27 889 21 085 6 804 0 0 0 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 19 264 17 806 1 328 0 0 0 0 80 50 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 563 1 563 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudomán yi, humán alapkutatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 015010 Általános közszolgáltatásokka l kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 018020 Központi költségvetési befizetések 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadói tevékenység 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 562 406 156 0 0 0 0 0 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 21 402 19 788 1 484 0 0 0 0 80 50 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 137 531 116 357 19 894 0 0 25 0 374 881 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 312 0 0 312 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 312 0 0 312 0 0 0 0 0 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 436 436 0 0 0 0 0 0 0 165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 436 436 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 748 436 0 312 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 9 238 9 238 0 0 0 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 32 057 26 175 5 882 0 0 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 325 822 503 0 0 0 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 11 101 9 377 1 724 0 0 0 0 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 53 721 45 612 8 109 0 0 0 0 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 32 285 32 285 0 0 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 717 8 717 0 0 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 41 002 41 002 0 0 0 0 0 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 565 565 0 0 0 0 0 0 0 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 559 559 0 0 0 0 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 565 565 0 0 0 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 983 536 728 666 253 278 312 0 25 0 374 881 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 983 536 728 666 253 278 312 0 25 0 374 881 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 140 140 0 0 0 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 014040 Társadalomtudo mányi, humán alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 015010 Általános közszolgáltatások kal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadói tevékenység 394 464 323 713 70 751 0 0 0 0 0 0 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 264 273 264 273 0 0 0 0 0 0 0 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 1 250 1 250 0 0 0 0 0 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 128 941 58 190 70 751 0 0 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 394 464 323 713 70 751 0 0 0 0 0 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 164 4 585 0 0 121 0 0 458 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 21 806 21 806 0 0 0 0 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 185 1 162 0 0 0 0 0 23 0 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 212 212 0 0 0 0 0 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 28 376 27 774 0 0 121 0 0 481 0 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 29 218 29 218 0 0 0 0 0 0 0 247 ebből: Európai Unió (B65) 10 037 10 037 0 0 0 0 0 0 0 248 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 19 181 19 181 0 0 0 0 0 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 29 218 29 218 0 0 0 0 0 0 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 452 058 380 705 70 751 0 121 0 0 481 0 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 168 750 0 0 168 750 0 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 168 750 0 0 168 750 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 648 735 0 0 648 735 0 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 817 485 0 0 817 485 0 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 817 485 0 0 817 485 0 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 1 269 543 380 705 70 751 817 485 121 0 0 481 0-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 452 058 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 983 536 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -531 478 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 817 485 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 817 485 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 286 007 15 C) Összes maradvány (=A+B) 286 007 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 286 007-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 3 22 564 0 0 0 485 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 5 31 255 750 0 2 317 0 340 0 1 200 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 2 640 0 0 0 0 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 13 25 210 421 223 0 0 510 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 10 40 450 0 0 0 560 750 0 5 600 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 107 295 238 300 0 0 1 255 2 018 230 64 780 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 140 417 357 1 471 223 2 317 2 300 3 618 230 71 580 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 140 417 357 1 471 223 2 317 2 300 3 618 230 71 580 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 6 6 0 0 101 101 107 02 b) csoport 0 0 0 0 0 16 16 16 03 Összesen (01+02) 0 6 6 0 0 117 117 123 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 4 1 5 6 10 Informatikai 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 5 1 6 7 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 1 2 2 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 8 0 8 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 9 1 10 10 27 Összesen (03+13+26) 0 7 7 0 14 119 133 140 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 7 7 0 14 119 133 140 33 I. funkció csoport 0 6 6 0 0 117 117 123 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 5 1 6 7 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 9 1 10 10-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 43 225 0 16 042 02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 25 985 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 43 225 0 42 027 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 427 931 0 455 623 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 87 035 0 72 727 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 514 966 0 528 350 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 558 191 0 570 377 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 49 641 0 51 744 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 49 641 0 51 744 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 49 641 0 51 744 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 171 410 0 275 743 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 171 410 0 275 743 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 1 562 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 1 562 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 171 410 0 277 305 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 7 321 0 3 478 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 7 321 0 3 139 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 339 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 7 321 0 3 478 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 210 0 112 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 210 0 112 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 210 0 112 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 7 531 0 3 590 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 1 644 0 8 606 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 1 644 0 8 606 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 203 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 203 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 788 417 0 911 825 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 732 773 0 732 773 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 125 010 0 125 010 170 G/IV Felhalmozott eredmény -146 958 0-122 930 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 24 028 0 114 488 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 734 853 0 849 341 174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 131 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 2 821 0 2 649 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 2 821 0 2 780 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 0 0 16 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 0 0 16 234 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 4 514 0 0 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 4 514 0 16 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 7 335 0 2 796-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 46 229 0 59 688 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 46 229 0 59 688 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 788 417 0 911 825-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 35 985 0 33 512 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 35 985 0 33 512 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 608 488 0 648 735 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 256 054 0 409 131 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 9 520 0 7 466 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 874 062 0 1 065 332 12 09 Anyagköltség 11 558 0 5 822 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 84 178 0 109 925 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 1 041 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 61 0 0 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 95 797 0 116 788 17 13 Bérköltség 480 313 0 416 655 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 73 893 0 186 299 19 15 Bérjárulékok 150 434 0 160 605 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 704 640 0 763 559 21 VI Értékcsökkenési leírás 49 147 0 64 225 22 VII Egyéb ráfordítások 31 327 0 41 574 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 29 136 0 112 698 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 355 0 212 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 355 0 212 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 355 0 212 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 30 000 0 0 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 90 0 13 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 90 0 13 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 30 090 0 13 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) -29 735 0 199 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -599 0 112 897 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 20 377 0 0 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 4 250 0 2 156 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 24 627 0 2 156 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 565 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 24 627 0 1 591 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 24 028 0 114 488-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 7220311 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Alaptevékenység 7220321 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység 7220331 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés Alaptevékenység 01 Anyagköltség 5 822 3 493 1 397 932 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 109 925 65 955 26 382 17 588 03 Bérköltség 318 044 151 382 99 997 66 665 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 186 299 111 779 44 712 29 808 05 Bérjárulékok 133 980 69 738 38 545 25 697 06 Értékcsökkenési leírás 64 225 38 535 15 414 10 276 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 818 295 440 882 226 447 150 966 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 116 939 70 163 28 065 18 711 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 8 297 4 979 1 992 1 326 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 125 236 75 142 30 057 20 037 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 826 592 445 861 228 439 152 292 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 33 512 20 107 8 043 5 362 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 409 131 245 479 98 191 65 461 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 442 643 265 586 106 234 70 823 20 Megtérült önköltség (=11-19) 383 949 180 275 122 205 81 469-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 64 705 489 435 190 538 0 0 0 744 678 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 9 238 0 0 0 0 0 9 238 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 32 285 33 382 0 0 0 65 667 05 Térítésmentes átvétel 0 0 1 839 0 0 0 1 839 08 Összes növekedés (=02+ +07) 9 238 32 285 35 221 0 0 0 76 744 13 Egyéb csökkenés 341 0 28 0 0 0 369 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 341 0 28 0 0 0 369 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 73 602 521 720 225 731 0 0 0 821 053 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 21 480 61 504 103 503 0 0 0 186 487 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 10 127 4 593 49 501 0 0 0 64 221 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 32 0 0 0 0 0 32 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 31 575 66 097 153 004 0 0 0 250 676 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 31 575 66 097 153 004 0 0 0 250 676 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 42 027 455 623 72 727 0 0 0 570 377 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 4 267 0 83 794 0 0 0 88 061-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 210 0 0 0 112 0 04 Készletek 49 641 0 0 0 51 744 0 07 Kincstáron kívül devizaszámlák 4 514 0 0 0 0 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 7 321 0 0 0 3 478 0 11 Összesen (=01+ +10) 61 686 0 0 0 55 334 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 261 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 26 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 88 499 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 22 125 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 16 815 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 6 195 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 261 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 17 902 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 31 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 47 224 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 564 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 47 191 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 584 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 41 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 702 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 4 515 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 371 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 75 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 296-20 -