KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG [Ide írhatja a szöveget]
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kettős könyvvitelt vezető szervezetként 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 11.217 ezer Ft, melyből a saját tőke 11.075 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben Szövetségünk 893 e Ft központi költségvetésből származó támogatással gazdálkodhatott, melynek egy része, 350 e Ft értékben a Nemzeti Civil Alapprogram Működési költség támogatásának 2010-ben fel nem használt részösszege, 543 e Ft, pedig a tárgyévi június-október felhasználási időszakra kapott működési költség támogatás volt. A kapott NCA támogatás összege 199 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest, melynek oka a 2011 évi működési költség pályázat rövidebb támogatási időszaka, illetve az Északi Tájakon c. lap kiadására írt szakmai pályázatunk nem került támogatásra. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szövetség saját tőkéje 1789 ezer Ft összeggel nőtt, melyben szerepet játszik mind a vállalkozási, mind a közhasznú tevékenységünk tárgyévi eredményessége. Vállalkozási eredményünk oka, hogy tárgyévben a bevétel mintegy 9 %-át fordítottuk a bevételi forrást jelentő építmény fenntartására. Közhasznú eredményünk többrétű, mely részben a gondosan megtervezett és a felhasználást alaposan ellenőrzött programmegvalósítások eredményéből, a működési költségek, kulcsosházaink üzembentartási kiadásainak alacsony szinten való tartásából, az oktatási tevékenység eredményéből, a közhasznú tevékenységek ellátásáért tevékenykedő választott tisztségviselők, bizottságvezetők és aktív közreműködők önkéntes, juttatás és egyéb ellenszolgáltatás nélkül biztosított tevékenységének köszönhető eredményességéből származik. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk 2011-ben támogatást nem nyújtott. (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE Tárgyévben közösségünk összesen 1280 e Ft támogatást kapott, mely 581 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka nagyobb részt a helyi önkormányzattól kapott támogatások értékének csökkenése (420 e Ft értékkel), kisebb részt a központi költségvetési szervektől kapott állami támogatások csökkenése (199 eft értékkel). Az egyéb támogatóktól (jogi személyiségű gazdasági társaság, alapítvány, SZJA 1 % felajánlások) érkezett támogatások mértéke kismértékben ugyan nőtt (39 e Ft), azonban volumenénél fogva ez nem ellensúlyozta az előző két forrásból származó elmaradásokat. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A vezető tisztségviselők juttatásban (megbízási díj, tiszteletdíj, munkabér) nem részesültek, így azt külön táblázatban nem mutatjuk be. - 1 -
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2011 évi működése során mind szakmai, mind gazdasági szempontból az Alapszabály pontjait betartva folytatta működését. Ellátta mindazon általános, irányítási, ellenőrzési, szervezési és szakmai feladatokat, melyeket a szervezet céljával összhangban az Alapszabály megfogalmaz. 7.1. Programok, események 2011. évben A kiemelt eseménynaptárban tervezett és megvalósult, valamint amellett megrendezett programokra időrendben az alábbiak szerint került sor. Januári Évnyitó túra a Bükk hegységben 120 fő részvételével, majd februárban Kiállítói részvétel a XI. Miskolci Kocsonyafesztivál Zöld sátrában a Zöld Kapcsolat Egyesülettel való együttműködésben, standunk kb. 2-2500 fő látogatói részvételével. A kiállításhoz kapcsolódóan A Kárpátok világa bakancsban címet viselő tematikus képanyagot állítottunk össze, valamint városismereti játékra hívtuk látogatóinkat. Sikeres programként könyvelhettük el a kocsonyafesztiváli hétvégi túrákat, városi sétát, melyeken összesen közel 150 fő vett részt. Február 19-én túravezetői feladatok ellátásában segítségére lehettünk a Miskolc Városi Diáksport Szövetség általános és középiskolásoknak szervezett bükki túráján. Március 15-i XIV. Népek Tavasza teljesítménytúra programunk 2024 fős részvételi létszámával ismét nagy érdeklődésnek örvendett. Ebben közreműködő partner volt a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács, mely szervezésének köszönhetően 880 fő diák vehetett részt versenyünkön. Április 2-án rendeztük meg Megyénk tiszta erdeiért programunkat, melynek során az AVE Miskolc Kft. által térítésmentesen biztosított hulladékgyűjtő zsákokkal Miskolc-Tapolca környéki meglévő turistautak és újonnan kialakításra került szabadidős utak környezetét tettük tisztábbá. Áprilisban került megrendezésre a Kassai Turista Klubbal való együttműködés keretében a VI. Szlovák-magyar Természetbarát Találkozó a Hollóháza melletti Nagy-Milicen, illetve Füzéren közel 200 fő magyar és szlovák turista részvételével. A XXX. Encián Kupa tájékozódási versenyünket hagyomány szerint májusban tartottuk, mely ez alkalommal Jósvafőn, közel 80 fő részvételével került megrendezésre. Június elején ismét túravezetői lehettünk a Miskolc Városi Diáksport Szövetség által szervezett diákturisztikai találkozó 300 fős általános-középiskolás diákokból és kísérőikből álló csapatainak a Garadnáról Szentlélekre történő kalauzolásban. Szintén túravezetői közreműködéssel segítettük az OKT-50 jubileumi programsorozatának megyénket érintő szakaszának augusztusi két hetes teljesítését. A túrákat naponta 35-50 fő teljesítette. Bükkszentkereszten került megrendezésre a Szövetségünk tagegyesületeinek, szakosztályainak vezetői részére szervezett Őszi megyei vezetői értekezlet. Közel 300 fő diák részvételével a Miskolc Városi Diáksport Szövetség és a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanáccsal közösen valósítottuk meg Mikulástúra programunkat. Valamennyi rendezvényünkről, csakúgy, mint tagegyesületeink, szakosztályaink teljesítménytúráiról, tájékozódási versenyeiről és szövetségünk működéséről folyamatos tájékoztatást biztosítottunk honlapunkon. Együttműködtünk, ill. részt vettünk szakmai partnerszervezeteink különféle programjain, értekezletein, találkozóin. Így pl. a Magyar Természetbarát Szövetség dobogókői elnök-főtitkári értekezletén, elnökségi ülésein, közgyűlésén, a Hajdú-Bihar Megyei Természetbarát Szövetség által megrendezett Kelet-magyar Természetbarát Vezetők Találkozóján. 7.2. Technikai munkák Szövetségünk a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fordított megyénk jelzett turistaútjainak karbantartására. Az SZJA 1%-ból befolyó támogatásokra és az ÉMÁSZ A Jövőért Alapítványtól kapott támogatásra építve összesen 143,1 km turistaút jelzésének felújítására került sor megyénkben. A munkálatokban közreműködött a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Diósgyőr-Vasgyári Diáksport Egyesület, Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület, Miskolci Vasutas Sport Club - 2 -
Természetjáró Szakosztály, Ózdi Természetjárók Köre, Szendrői Természetjáró Szakosztály, Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály, Vasutas Természetjárók Baráti Kör, Bánréve. A Bálványon lévő Petőfi kilátó építménynél tárgyévben jelentősebb volumenű felújításra nem került sor, 2012-ben tervezzük a szerkezet további állagmegóvó munkáinak elvégzését. Kulcsosházaink esetében érdemi felújítást szintén nem végeztünk tekintettel a korábbi évek nagyobb mértékű beruházásaira. Kisebb fejlesztést egy zárt tüzifa tároló kialakításával Miskolc-ómassai házunkban valósítottunk meg. 7.3. Oktatási tevékenység Néhány év szünetet követően 2011 decemberében útjára indítottuk ismételten bronzjelvényes túravezető képzésünket közel 40 fő részvételével. Oktatási formájában a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) Oktatási Szabályzata alkalmazása mellett az MTSZ új oktatási koncepciójának figyelembevételével került sor. Ugyanakkor a hallgatók idő- és költségtakarékossági szempontjai is célkitűzésre kerültek, ezért a tanfolyam alapvetően önképző jellegű egyéni tanulás melletti konzultációkra és a szükséges gyakorlótúrákra épült. A tanfolyam befejezésére 2012 áprilisában került sor. 7.4. Összefoglalás Szövetségünk legfőbb célkitűzése továbbra is a természetjáró tevékenység népszerűsítése, melynek során legfontosabb közhasznú tevékenységeink az egészségmegőrzés, oktatás-nevelés, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, természet- és környezetvédelem, valamint sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Szervezetünk tagegyesületeinek, szakosztályainak száma 2011 év végén 24 szervezet, több mint 1100 fő részvételével. A kapott támogatásokat a pályázati céloknak megfelelően használtuk fel és számoltuk el. A kitűzött célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységünk az egész társadalom javára szolgált. Miskolc, 2012. május 4. Zárdai István Elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése 2012. május 20-i ülésén elfogadta. Zárdai István Elnök - 3 -
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete 1 8 4 0 0 8 9 0 1 0 5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Egyéb szervezet megnevezése: B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG Egyéb szervezet címe: 3527 MISKOLC, SELYEMRÉT U. 1 SZ. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 1 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a 1. 2. 3. 4. b c d e A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 4 893 0 4 641 I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 893 4 641 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. Forgóeszközök (7-10.sorok) 4 800 0 6 576 7. 8. 9. 10. I. KÉSZLETEK 197 182 II. KÖVETELÉSEK 2 28 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 601 6 366 11. C. Aktív idıbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK( AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 9 693 0 11 217 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. D. Saját tıke (14.-19. sorok) 9 286 0 11 075 I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 9 889 9 253 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL V. (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) -598 1 111 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL -5 711 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 57 0 142 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 57 142 24. G. Passzív idıbeli elhatárolások 350 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.- 20.+21.+24. sor) 9 693 0 11 217 Keltezés: Miskolc, 2012.05.04 Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) T.1715/D.r.sz.-1-AB Nyomtatvány - 4 -
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete 1 8 4 0 0 8 9 0 1 0 5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Egyéb szervezet megnevezése: B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG Egyéb szervezet címe: 3527 MISKOLC, SELYEMRÉT U. 1 SZ. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 1 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 4 427 0 4 889 2. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 852 0 1 280 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstıl 5. c) helyi önkormányzattól 334 893 220 50 6. d) társadalombiztosítótól 7. e) egyéb, ebbıl 1%: 112 8. Eredménykimutt 9. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 298 337 659 2 355 2 984 393 433 168 192 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 823 864 13. C. Összes bevétel (A.+B.) 5 250 0 5 753 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 5 025 0 3 778 15. 1. Anyagjellegő ráfordítások 3 578 2 297 16. 2. Személyi jellegő ráfordítások 17. 3. Értékcsökkenési leírás 18. 4. Egyéb ráfordítások 783 806 336 380 308 295 19. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 20. 6. Rendkívüli ráfordítások 20 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 828 0 74 22. 1. Anyagjellegő ráfordítások 807 72 23. 2. Személyi jellegő ráfordítások 21 2 24. 3. Értékcsökkenési leírás 25. 4. Egyéb ráfordítások 26. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 27. 6. Rendkívüli ráfordítások T.1715/D.r.sz.-2s.-AB Nyomtatvány - 5 -
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete 1 8 4 0 0 8 9 0 1 0 5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Egyéb szervezet megnevezése: B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG Egyéb szervezet címe: 3527 MISKOLC, SELYEMRÉT U. 1 SZ. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 1 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 5 853 0 3 852 29. G. Adózás elıtti eredmény (B.-E.) -5 0 790 30. 31. H. Adófizetési kötelezettség 79 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) -5 0 711 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -598 0 1 111 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegő ráfordítások 808 34. 35. 36. 37. 38. 1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok 192 527 89 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. Továbbutalt támogatás Keltezés: Miskolc, 2011.05.04 Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) T.1715/D.r.sz.-2w-AB Nyomtatvány - 6 -
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Felhasználás összege Támogatás Felhasználás célja (Ft) idıpontja összege (Ft) elızı évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /NCA támogatás 2010.10.15. 684000 Mőködési költség támogatása 333773 350227 0 2011.06.30. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium /NCA támogatás 2011.08.23. 543060 Mőködési költség támogatása 0 543060 0 2011.10.31. B-A-Z.Megye Önkormányzata 2011.09.12. 50000 Megyei rendezvény szervezése 0 50000 0 2011.11.30. Összesen: 1562750 333773 943287 0-7 -
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Elızı évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tıke 0 0 0 0 Tıkeváltozás 9889 9253-6,4-636 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény -603 1822 402,2 2425 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -598 1111-1709 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye -5 711-716 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés - 8 -
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 20000 0-100,0-20000 2010 évben Turista Pantheon fenntartásának támogatása - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes 20000 0-100,0-20000 Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 20000 0-100,0-20000 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 20000 0-100,0-20000 - 9 -
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl 1092750 893287-18,3-199463 Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás (2010.06.01.- 2011.05.31.) 684000 350227-45,8-333773 Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás (2011.06.01.- 2011.10.31.) 0 543060 100,0 543060 Nemzeti Civil Alapprogram B.-A.-Z. megye természetjárásáért c. kiadvány 408750 0-100,0-408750 Helyi önkormányzat és szervei 470000 50000-89,4-420000 B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Megyei versenyek lebonyolítása 100000 0-100,0-100000 B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Megyei teljesítménytúra lebonyolítása 70000 50000 28,6-20000 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Turista útjelzések felújítása 50000 0-100,0-50000 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Természetvédı Mikulás c. program 250000 0-100,0-250000 Egyéb támogatások 298215 337068 13,0 38853 Jogi személyiségő gazdasági társaságtól (Nyír- Márvány Kft.) Közhasznú tevékenység 0 25000 100,0 25000 ÉMÁSZ A Jövıért Alapítvány Közhasznú tevékenység 200000 200000 0 0 SZJA 1%-a (NAV) Közhasznú tevékenység 98215 112068 14,1 13853 ÖSSZESEN: 1860965 1280355-31,2-580610 - 10 -